Page History
Borç takip raporu, cari hesaplara ait borçların ve ödemelerin toplu olarak alındığı, ortalama ödeme ve gecikme sürelerinin ve güncel vade farkının izlendiği rapordur. Cari Hesap Finans program bölümünde Analizler menüsü Ödeme/Tahsilat Raporları seçeneği altında yer alır.
Borç Takip Raporu ödeme/tahsilat sistemine dayalı olarak çalışır. Kartlar ve işlemlerde ödeme plan kodu verilerek ödeme ve tahsilatların bu plana uygun olarak yapılması sağlanır. İşlemlerde geçerli olacak valör ve vade farkı faiz oranı da yine bu ödeme planında verilmektedir. Borç takip raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Filtre | Değeri |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı 2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Özel Kodu (2-3-4-5) | Grup/Aralık |
Cari Hesap Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı+Satıcı |
Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Grup Şirketi Kodu | Listeden seçim |
Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Güncelleştirme | Güncel/Borç Kapatma |
Rapor Tarihi | Başlangıç/Bitiş |
Borç Kapatma | İşlem Yapılmayacak/Kapanmamışlar Kapatılacak/Tümü Kapatılacak |
Satış Elemanı Kodu | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Adı | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Statüsü | Grup/Aralık |
Satış Elemanı Pozisyon Kodu | Grup/Aralık |
Raporlama | Aynı Sayfaya/Ayrı Sayfaya |
İşlem Tarihi | ..../..../tarihinde |
Ç/S Bağlantılı C/H Fişleri Hesaplamalara | Dahil Edilsin/Dahil Edilmesin |
Rapor Tarihi Dışındaki Kapatan Hareketler Listelenecek | Evet/Hayır |
Çekler Değerlenecek | Evet/Hayır |
Faiz Oranları | Cari Hesap Kartından Okunacak/Hareketlerden Okunacak |
Grup Şirketi Bazında Borç Kapama | Evet/Hayır |
Borç Kapatma Tarihi | Tarih girişi |
| Kapanma Durumu | Hepsi/Kapanmışlar/Kapanmamışlar |
| DBS Listelensin | Evet/Hayır |
| Sevkiyat Adresi Kodu | Grup/Aralık |
| Gecikme Günü Karşı İşleminin İşlem Tarihine Göre Hesaplansın | Evet/Hayır |
Borç Kapama Tarihi filtresi Güncelleştirme filtre satırında Borç Kapatma seçildiğinde dikkate alınır. Bu durumda raporda Güncel Borç Kapatma satırında Borç Kapatma Tarihi filtre satırında verilen tarih listelenir.
...