Page History
Portföyde Reeskont raporu müşteri çek senetleri, portföyde ya da banka tahsil ya da teminatta bulunan müşteri çek ve senetlerinin vadelerinden kaynaklanan değer kaybını raporlamak için kullanılır. Çek ve Senet program bölümünde Analizler menüsü altında yer alır. Rapor Reeskont raporu müşteri çek senetleri raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Listeleme | Vadeye Göre/Numaraya Göre |
Son İşlem Tarihi | ..../..../tarihinde |
Reeskont Tarihi | ..../..../tarihinde |
Ç/S Durumu | Portföyde/Ciro Edildi/Teminata Verildi/Tahsile Verildi/Tahsile Verildi (Protestolu) |
Çek Portföy No. | Grup/Aralık |
Senet Portföy No. | Grup/Aralık |
Çek Seri No. | Grup/Aralık |
Senet Seri No. | Grup/Aralık |
Vade Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Özel Kod | Grup/Aralık |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Ara Toplam | Ara Toplamsız/Günlük/Haftalık/Aylık |
Tür | Müşteri Çeki/Müşteri Senedi |
Borçlu | Grup/Aralık |
Ödeme Yeri | Grup/Aralık |
Müşteri Çeki Bankası | Grup/Aralık |
Senedin Kefili | Grup/Aralık |
Ciro Eden | Grup/Aralık |
Ciro Edilen | Grup/Aralık |
Banka Kodu | Grup/Aralık |
Tutar Aralığı | Başlangıç/Bitiş |
Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Çekler/Senetler | İptal Edilmeyenler/İptal Edilenler/Hepsi |
Reeskont hesabında geçerli olacak faiz oranı Çek/Senet Çalışma Bilgileri seçeneği ile girilir. Reeskont faiz oranı yıllık olarak verilir. Burada verilen yüzde üzerinden hesaplama yapılır.
...
Hesaplama için geçerli olacak tarih referans tarihi filtre satırında verilir. Burada verilen tarih itibarıyla yıllık faiz oranı üzerinden reeskont hesaplanır.