Page History
Genel Kullanım
| view- |
|---|
| file |
|---|
ELEKTRONİK HESAP ÖZETİ UYGULAMASI
Netsis Kullanıcı Dokümanı
19.10.2023
İçindekiler
5.4.2. Hareket Açıklamasından Otomatik Eşleme 20
...
...
...
...
- Eğer Logo Bulut üyeliği yoksa aşağıdaki görseldeki gibi "Kayıt Ol" butonuna tıklanarak üye tanımlama işlemleri gerçekleştirilir.
- Eğer Logo Bulut üyeliği var ve şifre hatırlanmıyorsa, "Şifremi Unuttum" butonuna tıklanarak şifre sıfırlama süreci işletilir.
...
- Online Hesap Özeti Uygulaması Fonksiyonları
...
- Toplam Varlığım: Entegrasyon sağlanan bankalarda vadesiz tüm hesaplardaki* net varlıkların ilgili günün TCMB alış kurları üzerinden hesaplanarak TL, USD ve EURO para birimi cinsi üzerinden gösterimi sağlanmaktadır.
...
- Döviz Varlığım: Entegrasyon sağlanan bankalarda vadesiz döviz hesaplarındaki ilgili döviz cinsi toplamı gösterilmektedir.
- Nakit Akışım: Entegrasyon sağlanan bankalarda aylar bazında TL nakit giriş ve çıkış hareketleri bar
chart olarak gösterilmektedir. Nakit Giriş ya da Nakit çıkış tutarına ait bar chart üzerine tıkladığında, sağ tarafta yer alan Nakit Giriş / Çıkıl Dağılımı pie chart grafiği banka bazı kırılımında oluşmaktadır.
- Banka Bakiyelerim: Entegrasyon sağlanan bankalara ait hesap bilgilerinin özet gösterimi sağlanmaktadır.
- Son Hareketler: Entegrasyon sağlanan bankalardaki son 10 harekete ait Tarih, Banka, Hesap
...
- Toplam varlığım alanı slider yapıda tasarlanmış olup, entegrasyon sağlanan bankalarda vadesiz tüm hesaplardaki net varlıkların ilgili günün TCMB alış kurları üzerinden hesaplanarak bu alanda TL, USD ve EURO para birimi cinsi üzerinden gösterilmektedir.
- Döviz Varlığım alanı slider yapıda tasarlanmış olup, entegrasyon sağlanan bankalarda vadesiz döviz hesaplarındaki ilgili döviz cinsi toplamı gösterilmektedir.
...
- Eksik bilgi bulunuyor: Kayıt ERP'de banka fişi ile eşlememiştir. Kaydın ERP'de kaydedilebilmesi için kaydedilmek istenen fiş türü için zorunlu alanlarda giriş sağlanmalıdır.
- Kaydedilebilir: Kayıt ERP'de banka fişi ile eşlememiştir. ERP'ye kaydedilebilir durumdadır.
- Eşlendi: ERP'de kayıtlı olan işleme ait hesap hareketidir.
...
- Havale/EFT
- Virman
- Banka İşlem Fişi
- Çek / Senet Ödeme Fişi
- Senet Tahsil / Ödeme Fişi
- Kredi Kartı Fişi
- Kasa İşlem Fişi
- Yevmiye Fişi
Önemli Not :
- Kredi Kartı Fişi sadece
hareketler için desteklenmektedir.
- Kredi Kartı Fişi sadece
...
- Online Hesap Özeti Uygulaması Fiş türü değiştir ile değiştirdiğiniz fişin durumu "Eksik Bilgi Bulunuyor" olarak güncellenmekte ve kırmızı ile renklendirilmektedir. İlgili fiş türü için kırmızı alan ile gösterilen
kolonlardaki bilgileri girdikten sonra artık kaydetme işlemi gerçekleştirilebilir.
- Gruplayarak Aktar: Ekstre aktar ekranında bulunan" Gruplayarak Aktar" seçeneği ile bankadan gelen hareketlerin "Tarih, "Fiş Türü" ve "Satış Elemanı Kodu" aynı olması durumunda tek bir fiş içerisinde
kaydedilebilmesi sağlanmaktadır.
- İşlem Sonrası Hesap Bakiyesi Gösterilsin: Ekstre aktar ekranında bankadan gelen hareketlerin tutar bilgisine ek olarak, hareket bazında bankadaki güncel bakiyenin gösterilmesi sağlanmaktadır.
- Erp'ye aktarılan kayıtlar gösterilmesin: 'Erp'ye aktarılan kayıtlar gösterilmesin" parametresi işaretliyken daha önce eşlenen kayıtların ekstre aktar ekranında listelenmemesi sağlanmaktadır.
...
- Aktarılmayacak Olarak İşaretle: Bankadan gelen hareketlerden ERP'ye fiş olarak kaydedilmek istenmeyen
...
- "ERP Cari Kodu Tümüne Uygulansın" ve "Banka Kodu Tümüne Uygulansın": Bankacılık Elektronik Hesap Özeti Uygulaması Ekstre Aktar ekranında, birden fazla kayıt seçiminde sağ tık ile "ERP Cari Kodu Tümüne Uygulansın" ve "Banka Kodu Tümüne Uygulansın" seçeneği ile toplu seçim yapılabilmektedir.
...
- Dekont No: Dekont numarasını ileten bankalar için ekstre aktar ekranı "Dekont Numarası" sütununda gösterimi sağlanmaktadır.
**Şuan için iki banka tarafından iletilmektedir.
...
Özetle öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir;
Açıklama ve Banka İşlem Kodu
Yalnız Açıklama
Yalnız Banka İşlem Kodu
...
- Banka,
- Hesap No / Iban,
- Banka İşlem Kodu
- Açıklama
...
- İlk öncelikli işleyecek kural "Banka İşlem Kodu" ve "Açıklama" birlikte girilen kuraldır.
- İkinci öncelikli kural "Hesap No/Iban" ve "Açıklama" girilen kuraldır.
- Son öncelikli kural Sadece "Açıklama" girilen kuraldır.
...
- Havale/EFT:ERP Cari Hesap Kodu
- Virman:ERP Banka Hesap Kodu
- Çek/Senet:Çek Senet No bilgilerini içeriyorsa otomatik eşleme yapacaktır.
Ekstre Aktar Ekranında çalışan genel öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
İlk kural tanımlama çalışır.
Bankadan gelen hareket içerisinde "Karşı iban" ya da "karşı hesap numarası" varsa çalışır.
Hareket açıklamasına göre otomatik eşleme çalışır.
...
- Eğer Logo Bulut üyeliği yoksa aşağıdaki görseldeki gibi "Kayıt Ol" butonuna tıklanarak üye tanımlama işlemleri gerçekleştirilir.
...
- Eğer Logo Bulut üyeliği var ve şifre hatırlanmıyorsa, "Şifremi Unuttum" butonuna tıklanarak şifre sıfırlama süreci işletilir.
...
- Tahsilat, Komisyon, Net Tahsilat ve İade Bilgileri: İlgili VKN'ye ait entegrasyon sağlanan tüm poslar üzerinden, son işlem gününe ait "Tahsilat", "Komisyon", "Net Tahsilat" ve "İade" işlemlerine ait tutar bilgilerinin gösterimi sağlanmaktadır.
- Nakit Akışım: İlgili VKN'ye ait entegrasyon sağlanan tüm poslar için entegrasyon sağladığı tarih
itibariyle aylar bazında, toplam Tahsilat ve Komisyon değerleri bar chart olarak gösterilmektedir. Tahsilat ya da Komisyon tutarına ait bar chart üzerine tıkladığında, sağ tarafta yer alan
Tahsilat/Komisyon Dağılımı pie chart grafiği banka bazı kırılımında oluşmaktadır.
- POS Bakiyelerim: Entegrasyon sağlanan bankalara ait pos bilgilerinin son işlem günü baz alınarak özet gösterimi sağlanmaktadır.
...
- FTP Tanımları : Bu alanda tanımlanan ftp özet bilgileri ve durumu listelenmektedir. FTP tanımında düzenleme yapılmak isteniyorsa üç nokta üzerinden düzenle ya da sil işlemi gerçekleştirilebilir.
...
- POS Tanımları : Bu alanda üye iş yeri bazında tanımlanan pos bilgileri listelenmektedir. POS tanımlarında düzenleme yapılmak isteniyorsa, üç nokta üzerinden düzenle ya da sil işlemi gerçekleştirilebilir.
...
- Eksik bilgi bulunuyor: Kayıt ERP'de banka fişi ile eşlememiştir. Kaydın ERP'de kaydedilebilmesi için POS Tanımları ekranında Üye İş Yeri numarası tanımlanmalı ve ERP'ye kaydedilmek istenen fiş türü seçimi yapılarak bu fiş türü için zorunlu alanlarda giriş sağlanmalıdır.
- Kaydedilebilir: Kayıt ERP'de banka fişi ile eşlememiştir. ERP'ye kaydedilebilir durumdadır.
- Eşlendi: ERP'de kayıtlı olan işleme ait pos hareketidir.
...
- Tekrar Veri Al : Pos datalarının FTP/SFTP'den tekrar getirilmesi için kullanılır.
- Listele : Banka tarafından FTP/SFTP'ye bırakılan dosyaların pos aktarım desenlerine uygun olarak ekranda listelenmesi için kullanılır.
- Üye İş Yeri Bazında Ayrı Fişler Oluşturulsun : Bu parametre default işaretsiz gelir.
...
- Dışarı Aktar : Excel'e Aktar ve Pdf'e Aktar fonksiyonları ile listelenen hareketler istenilen formatta
bilgisayara kaydedilebilmektedir.
...
Noktalar
Online Hesap Özeti ürününde POS Aktarım modülü için ERP ve web versiyonunda farklılaşan noktalar bulunmaktadır.
Web versiyonunda ERP'ye aktarım fonksiyonu bulunmadığından "POS Aktarımı" ekranları yer almamaktadır. "POS Aktarımı" ekranı yerine "POS Göster" ekranı ile gelen POS datalarının gösterimi sağlanmaktadır.
Ek olarak, POS Tanımları pos aktarımı için gerekli olduğundan sadece ERP içi app üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.
|