Page History
Genel Kullanım - General
ELEKTRONİK HESAP ÖZETİ UYGULAMASI
Netsis Kullanıcı Dokümanı
19.10.2023
İçindekiler
5.4.2. Hareket Açıklamasından Otomatik Eşleme 20
- Online Hesap Özeti Uygulaması Web Uygulaması 24
- POS Aktarım Modülü Uygulaması ve Fonksiyonları 26
- Ana Menü Ekranı 26
- Banka Entegrasyonları / POS Entegrasyonu 28
- POS Aktarımı 32
- Ayarlar / POS Aktarım Modülü 34
- Online Hesap Özeti Uygulaması POS Aktarım Modülü App ile Web Versiyonu Farklılaşan Noktalar 34
Anchor _bookmark0 _bookmark0
Online Hesap Özeti Uygulamasına GirişAnchor _bookmark0 _bookmark0
Netsis3Standart, Netsis3Entegre, Netsis3Enterprise ve Netsis Wings Enterprise ürünleri versiyon
güncellemesinden bağımsız olarak Online Hesap Özeti Uygulaması Logo Store'dan manuel olarak
yüklenebilecektir. Online Hesap Özeti Uygulaması kullanımı için önerilen minimum versiyonumuz 9.0.38.0
'dir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Uygulamaya giriş sağlamak için "Online Hesap Özeti Uygulaması" seçeneğine ilk tıkladığınızda karşınızda sözleşme metninin yer aldığı ve onay verilmesi gereken sözleşme onayı ekranı gelmektedir.
Online Hesap Özeti uygulamasına erişim koşullarını okudum ve kabul ediyorum kutucuğu işaretlenerek "Onayla" butonuna tıklanır ve sözleşme onaylama işlemi gerçekleştirilir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Sözleşme onayları tamamlandıktan sonra karşınıza giriş sayfası gelecektir. Mevcuttaki Logo Bulut/Logo Portal kullanıcı bilgilerinizi girerek giriş yapmanız gerekmektedir.
- Eğer Logo Bulut üyeliği yoksa aşağıdaki görseldeki gibi "Kayıt Ol" butonuna tıklanarak üye tanımlama işlemleri gerçekleştirilir.
- Eğer Logo Bulut üyeliği var ve şifre hatırlanmıyorsa, "Şifremi Unuttum" butonuna tıklanarak şifre sıfırlama süreci işletilir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Online Hesap Özeti Uygulaması'nın kullanılabilmesi için "Sipariş Portali" https://siparis.elogo.com.tr/adresi üzerinden "Aylık" veya "Yıllık" paket alımının gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
Paket içeriğiniz tanımlandıktan sonra uygulamaya ilk giriş yaptığınızda paketiniz ile ilgili sözleşme ekranı karşılayacaktır. Bu sözleşmeyi onaylayarak uygulamaya giriş yapabilirsiniz.
- Online Hesap Özeti Uygulaması Fonksiyonları
Sözleşme onayı sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması sonucu Online Hesap Özeti uygulaması açılır. Online Hesap Özeti uygulamasının sahip olduğu özellikler ve kullanım şekilleri maddeler halinde belirtilmektedir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Online Hesap Özeti Uygulaması ana menü ekranından aşağıdaki bilgileri görebilirsiniz.
- Toplam Varlığım: Entegrasyon sağlanan bankalarda vadesiz tüm hesaplardaki* net varlıkların ilgili günün TCMB alış kurları üzerinden hesaplanarak TL, USD ve EURO para birimi cinsi üzerinden gösterimi sağlanmaktadır.
*Altın hesapları hesaplamaya dahil edilmemektedir.
- Döviz Varlığım: Entegrasyon sağlanan bankalarda vadesiz döviz hesaplarındaki ilgili döviz cinsi toplamı gösterilmektedir.
- Nakit Akışım: Entegrasyon sağlanan bankalarda aylar bazında TL nakit giriş ve çıkış hareketleri bar
chart olarak gösterilmektedir. Nakit Giriş ya da Nakit çıkış tutarına ait bar chart üzerine tıkladığında, sağ tarafta yer alan Nakit Giriş / Çıkıl Dağılımı pie chart grafiği banka bazı kırılımında oluşmaktadır.
- Banka Bakiyelerim: Entegrasyon sağlanan bankalara ait hesap bilgilerinin özet gösterimi sağlanmaktadır.
- Son Hareketler: Entegrasyon sağlanan bankalardaki son 10 harekete ait Tarih, Banka, Hesap
Numarası / Iban, Açıklama, Tutar bilgileri gösterilmektedir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
- Toplam varlığım alanı slider yapıda tasarlanmış olup, entegrasyon sağlanan bankalarda vadesiz tüm hesaplardaki net varlıkların ilgili günün TCMB alış kurları üzerinden hesaplanarak bu alanda TL, USD ve EURO para birimi cinsi üzerinden gösterilmektedir.
- Döviz Varlığım alanı slider yapıda tasarlanmış olup, entegrasyon sağlanan bankalarda vadesiz döviz hesaplarındaki ilgili döviz cinsi toplamı gösterilmektedir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Entegrasyon sağlanan bankalarda aylar bazında TL nakit giriş ve çıkış hareketleri bar chart olarak
gösterilmektedir. Nakit Giriş ya da Nakit çıkış tutarına ait bar chart üzerine tıkladığında, sağ tarafta yer alan Nakit Giriş / Çıkıl Dağılımı pie chart grafiği banka bazı kırılımında oluşmaktadır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ana menü ekranı ilk açıldığında banka entegrasyonları sağlanabilmesi için "Yeni Banka Ekle" seçeneği ile açılmaktadır. "Yeni Banka Ekle" butonuna tıklandığında banka entegrasyon tanımlarının yapıldığı "Banka Entegrasyonları" ekranına yönlendirme yapılmaktadır.
Banka Bakiyelerim alanında entegrasyon sağlanan bankalar ve bu bankalara ait hesapların döviz cinsine göre toplam bakiyeleri özet olarak gösterilmektedir.
Detaylar butonuna tıklandığında, ilgili banka için hesapların detay bilgilerine erişim sağlanmaktadır.
Hesapların sol tarafında bulunan ekstre aktar butonu ile ilgili hesap için ekstre aktar ekranına erişilebilir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ana menü ekranında "Son Hareketler" alanında, entegrasyon sağlanan bankalardaki son 10 harekete ait
Tarih, Banka, Hesap Numarası / Iban, Açıklama, Tutar bilgileri gösterilmektedir.
"Tümünü Görüntüle" butonuna tıklandığında "Ekstre Aktar" ekranına yönlendirme yapılmaktadır. Ekstre Aktar ekranı, Banka: Tümü, Hesap: Tümü ve son 1 günlük tarih aralığı filtreleriyle açılmaktadır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Online Hesap Özeti Uygulaması Banka entegrasyonları ekranında üç nokta ibaresinden "EHÖ Tanımla" seçeneği ile açılan ekranda ilgili banka hesabına ait gerekli bilgiler girilerek hesap tanımı gerçekleştirilebilir.
Not: Örnekte Halkbank için "bağlantı kur" seçeneğindeki bilgiler görünmektedir. Diğer bankalar için istenen
bilgiler farklılık gösterebilir.
Not: Kuveyt Türk entegrasyonunda bankaya gitmenize gerek olmadan, mobil bankacılık şifresi ile giriş yaptıktan sonra
gelen doğrulama şifresiyle entegrasyon kurulmuş olacaktır.
Banka hesabı tanımlamanızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra hesap tanımı yapılan banka ifadesi üzerinde yeşil renkli "EHÖ Aktif" ibaresi belirecektir.
Banka Entegrasyonları ekranında hesap tanımlayacağınız bankaya ait hesap hareketi formuna, sağ üst köşede yer alan üç nokta üzerinden "EHÖ Sözleşme İndir" seçeneğiyle ulaşılabilir.
Paket alım sırasında "Sipariş Portali" https://siparis.elogo.com.tradresi ile erişebileceğiniz banka başvuru formları üzerinden banka hesaplarını tanımlama bilgilerinin ayrıntılarına ulaşılabilir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Online Hesap Özeti Uygulaması kapsamında "Ekstre Aktar" seçeneği ile tanımlı banka hesaplarınıza ait hesap
hareketleri Netsis ERP aktarımı sağlanabilir.
Sol menüde Ekstre Aktarımı menüsü, ana menü ekranı üzerinden Banka Bakiyelerim/Detaylar ve Son
Hareketler/Tümünü Görüntüle seçenekleri ile "Ekstre Aktar" ekranı açılmaktadır.
Ekstre Aktar ekranında seçmiş olduğunuz banka hesap seçeneklerine ait son 1 günlük tarih aralığındaki kayıtlar listelenmektedir. Tarih filtreleri aracılığıyla, tarih aralığı genişletebilir ya da daraltılabilir.
Aktarımı gerçekleştirilmek istenen hesap hareketi seçilip, "Kaydet" butonuna tıklanır.
Ekranda çıkan bilgi mesajında "Evet" seçeneğine tıklandığında, başarılı bir şekilde aktarımı gerçekleşen hesap
hareketlerinin durumu "Eşlendi" olarak güncellenir ve gri olarak renklendirilir.
Ekstre Aktar ekranında bankadan gelen hareketlerin durumuyla ilgili detaylar aşağıdaki şekildedir;
- Eksik bilgi bulunuyor: Kayıt ERP'de banka fişi ile eşlememiştir. Kaydın ERP'de kaydedilebilmesi için kaydedilmek istenen fiş türü için zorunlu alanlarda giriş sağlanmalıdır.
- Kaydedilebilir: Kayıt ERP'de banka fişi ile eşlememiştir. ERP'ye kaydedilebilir durumdadır.
- Eşlendi: ERP'de kayıtlı olan işleme ait hesap hareketidir.
Önemli Not: Online Hesap Özeti Uygulaması kullanımı öncesindeki hareketler için eşleme sağlanamaz. Bu kayıtlar ERP'ye kaydedilmeden önce kontrol edilmelidir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ekstre aktar ekranın da Fiş türü değiştir ile;
- Havale/EFT
- Virman
- Banka İşlem Fişi
- Çek / Senet Ödeme Fişi
- Senet Tahsil / Ödeme Fişi
- Kredi Kartı Fişi
- Kasa İşlem Fişi
- Yevmiye Fişi
Önemli Not :
- Kredi Kartı Fişi sadece
hareketler için desteklenmektedir.
- Kredi Kartı Fişi sadece
- Online Hesap Özeti Uygulaması Fiş türü değiştir ile değiştirdiğiniz fişin durumu "Eksik Bilgi Bulunuyor" olarak güncellenmekte ve kırmızı ile renklendirilmektedir. İlgili fiş türü için kırmızı alan ile gösterilen
kolonlardaki bilgileri girdikten sonra artık kaydetme işlemi gerçekleştirilebilir.
- Gruplayarak Aktar: Ekstre aktar ekranında bulunan" Gruplayarak Aktar" seçeneği ile bankadan gelen hareketlerin "Tarih, "Fiş Türü" ve "Satış Elemanı Kodu" aynı olması durumunda tek bir fiş içerisinde
kaydedilebilmesi sağlanmaktadır.
- İşlem Sonrası Hesap Bakiyesi Gösterilsin: Ekstre aktar ekranında bankadan gelen hareketlerin tutar bilgisine ek olarak, hareket bazında bankadaki güncel bakiyenin gösterilmesi sağlanmaktadır.
- Erp'ye aktarılan kayıtlar gösterilmesin: 'Erp'ye aktarılan kayıtlar gösterilmesin" parametresi işaretliyken daha önce eşlenen kayıtların ekstre aktar ekranında listelenmemesi sağlanmaktadır.
- Aktarılmayacak Olarak İşaretle: Bankadan gelen hareketlerden ERP'ye fiş olarak kaydedilmek istenmeyen
kayıtlar için ekstre aktar ekranında sağ tık ile "Aktarılmayacak Olarak İşaretle" seçeneği bulunmaktadır.
- "ERP Cari Kodu Tümüne Uygulansın" ve "Banka Kodu Tümüne Uygulansın": Bankacılık Elektronik Hesap Özeti Uygulaması Ekstre Aktar ekranında, birden fazla kayıt seçiminde sağ tık ile "ERP Cari Kodu Tümüne Uygulansın" ve "Banka Kodu Tümüne Uygulansın" seçeneği ile toplu seçim yapılabilmektedir.
- Dekont No: Dekont numarasını ileten bankalar için ekstre aktar ekranı "Dekont Numarası" sütununda gösterimi sağlanmaktadır.
**Şuan için iki banka tarafından iletilmektedir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Kural tanımları ekranındaki tanımlanan kurallar ile, bankadan gelen hareketler için öndeğer fiş türü ve bu iş türü için zorunlu alanların atanabilmesi sağlanmaktadır.
Kural Tanımları ekranında eklenen kurallar, "Banka Tanımları" alanındaki değerlere göre (Banka, Hesap No / Iban, Banka İşlem Kodu ve Açıklama) özelden genele doğru öncelik sıralamasında çalışmaktadır.
Hem işlem kodu hem de banka açıklama girilerek yapılan kural tanımlamaları için hareketlerde açıklama ve işlem kodu eşleştirmesi birlikte aratılmaktadır. Sadece işlem kodu seçilerek yapılan kural tanımı için ise harekette işlem kodu eşleştirmesi aratılmaktadır.
Özetle öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir;
Açıklama ve Banka İşlem Kodu
Yalnız Açıklama
Yalnız Banka İşlem Kodu
Ekstre Aktar ekranında, fiş türü değiştir işlemi yapıldığında yeni seçilen fiş türü için mevcut da uygun bir kural varsa geçerli olacaktır.
Kural Tanımları ekranında, daha önce kaydedilmiş bir kural varsa yeniden kaydedilmesine izin
verilmemektedir.
Kural Tanımları ekranında mevcutta bulunan kuralların başındaki üç nokta ikonu ile ilgili kural üzerinde
"Düzenle" ve "Sil" işlemleri gerçekleştirilebilir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Yeni Kural Ekle seçeneği ile ilk olarak "Banka Tanımları" başlığı altındaki,
- Banka,
- Hesap No / Iban,
- Banka İşlem Kodu
- Açıklama
alanlarına göre özelleştirme yapılabilmekte, sonrasında seçilen banka tanımları için alt kısımda yer alan "Fiş Tanımları" alanında fiş için ihtiyaç duyulan alanlarda özelleştirme yapılabilmektedir.
Fiş Tanımları alanında, seçilen fiş türüne göre zorunlu alanlar değişiklik gösterebilmektedir. Fiş Parametreleri alanında ise, isteğe bağlı seçim yapılabilmektedir.
Kural tanımı için gerekli bilgiler girildikten sonra "Oluştur" butonuna tıklandığında oluşturulan kural, "Kural Tanımları" ekranında listelenecektir.
Kural Tanımları Örnek Case:
Yukarıdaki örnek kural tanımlarına istinaden,
- İlk öncelikli işleyecek kural "Banka İşlem Kodu" ve "Açıklama" birlikte girilen kuraldır.
- İkinci öncelikli kural "Hesap No/Iban" ve "Açıklama" girilen kuraldır.
- Son öncelikli kural Sadece "Açıklama" girilen kuraldır.
Ekstre aktar ekranında bankadan gelen hareketler için yukarıdaki örneğe göre işletilen kuralları görebilirsiniz.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Bankacılık Elektronik Hesap Özeti Uygulaması Ekstre Aktar ekranında, hesap hareketi açıklaması "TCKN/VKN", "Unvan", "Banka Hesap No", "Çek/Senet No" veya "IBAN" bilgilerini içeriyorsa, ERP'ye aktarılacak fiş türüne göre "Cari Hesap", "Banka Hesabı" ve "Çek/Senet No" alanlarının satır açıklamasında gelen bilgiye istinaden otomatik eşlenebilmesi sağlanmıştır.
Ekstre aktar ekranında banka "Satır açıklaması" alanında aşağıdaki bilgiler ERP'de kayıtlı ise otomatik eşleme yapacaktır.
Hangi işlemler için otomatik eşleme yapılır?
- Havale/EFT:ERP Cari Hesap Kodu
- Virman:ERP Banka Hesap Kodu
- Çek/Senet:Çek Senet No bilgilerini içeriyorsa otomatik eşleme yapacaktır.
Ekstre Aktar Ekranında çalışan genel öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.
İlk kural tanımlama çalışır.
Bankadan gelen hareket içerisinde "Karşı iban" ya da "karşı hesap numarası" varsa çalışır.
Hareket açıklamasına göre otomatik eşleme çalışır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Online Hesap Özeti uygulamasına ait "Banka Raporları" ve "Aktarım Raporları" olmak üzere iki adet rapor yer almaktadır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Entegrasyon sağlanan banka ve hesaplardaki güncel bakiye bilgilerine rapor formatında erişilebilir. Dışarı Aktar butonu ile hazırlanan rapor Excel ya da PDF formatında dışarıya kaydedilebilmektedir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Entegrasyon sağlanan banka ve hesaplar özelinde bankadan gelen tüm hareketler ile bu hareketlerden ERP'ye fiş olarak aktarılanlar ve aktarılmamış hareketlerin verilerine rapor formatında erişilebilir.
Dışarı Aktar butonu ile hazırlanan rapor Excel ya da PDF formatında dışarıya kaydedilebilmektedir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ayarlar menüsü altında "Genel Ayarlar" ve "Paket Bilgileri" ayaları yer almaktadır.
Genel Ayarlar sekmesinde, uygulama bildirim ayarları kullanıma göre işaretleyip kaydedilebilir.
Paket Bilgileri sekmesinde, paket bilgilerine ait detay bilgilere ve uygulama versiyon bilgisine erişilebilir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Dokümanlar menüsü altında Online Hesap Özeti Uygulaması için hazırlanmış olan yazılı dokümanlara ve videolara uygulama içerisinden erişim sağlanabilir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
eLogo Online Hesap Özeti Uygulamasının web versiyonuna {+}https://bankacilik.elogo.com.tr/+ adresi üzerinden erişim sağlanabilmektedir.
Açılan ana giriş ekranında sağ üst köşede yer alan "Giriş Yap" butonuna tıklanır.
Logo Bulut/Logo Portal kullanıcı bilgilerinizi girerek giriş yapmanız gerekmektedir.
- Eğer Logo Bulut üyeliği yoksa aşağıdaki görseldeki gibi "Kayıt Ol" butonuna tıklanarak üye tanımlama işlemleri gerçekleştirilir.
Önemli Not: Online Hesap Özeti Uygulaması web adresi üzerinden ilk kez giriş yapabilmek için, oluşturulan logo bulut/ portal kullanıcı bilgileri ile bir defaya mahsus ERP içerinden EHÖ
uygulamasına giriş yapılması gerekmektedir.
- Eğer Logo Bulut üyeliği var ve şifre hatırlanmıyorsa, "Şifremi Unuttum" butonuna tıklanarak şifre sıfırlama süreci işletilir.
Başarılı bir şekilde login süreci tamamlandıktan sonra Online Hesap Özeti dashboard ekranı açılır.
Online Hesap Özeti Web uygulaması ile ERP içi App uygulamasında "Dashboard", "Banka Entegrasyonları", "Ayarlar" ve "Dokümanlar" menüleri ve çalışma yapıları ortaktır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Online Hesap Özeti ürününde ERP ve web versiyonunda farklılaşan noktalar bulunmaktadır.
Web versiyonunda ERP'ye aktarım fonksiyonu bulunmadığından "Kural Tanımları" ve "Ekstre Aktar" ekranları yer almamaktadır.
"Ekstre Aktar" ekranı yerine "Ekstre Göster" ekranı ile bankadan gelen hareketlerin gösterimi sağlanmaktadır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
POS Aktarım Uygulaması, Online Hesap Özeti Uygulaması içerisinde ayrı bir modül olarak bulunmaktadır. Sipariş Portali üzerinden POS Aktarım modülü için paket satın alımı gerçekleşmiş ve App uygulama versiyonu
2.0.0.6 ve üzerinde ise, Online Hesap Özeti uygulaması açıldığında POS Aktarım menüleri ile birlikte açılır. POS Aktarım uygulamasının sahip olduğu özellikler ve kullanım şekilleri maddeler halinde belirtilmektedir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
POS Aktarım uygulaması ana menü ekranındaki bilgileri "POS Bilgileri" sekmesinden görebilirsiniz.
- Tahsilat, Komisyon, Net Tahsilat ve İade Bilgileri: İlgili VKN'ye ait entegrasyon sağlanan tüm poslar üzerinden, son işlem gününe ait "Tahsilat", "Komisyon", "Net Tahsilat" ve "İade" işlemlerine ait tutar bilgilerinin gösterimi sağlanmaktadır.
- Nakit Akışım: İlgili VKN'ye ait entegrasyon sağlanan tüm poslar için entegrasyon sağladığı tarih
itibariyle aylar bazında, toplam Tahsilat ve Komisyon değerleri bar chart olarak gösterilmektedir. Tahsilat ya da Komisyon tutarına ait bar chart üzerine tıkladığında, sağ tarafta yer alan
Tahsilat/Komisyon Dağılımı pie chart grafiği banka bazı kırılımında oluşmaktadır.
- POS Bakiyelerim: Entegrasyon sağlanan bankalara ait pos bilgilerinin son işlem günü baz alınarak özet gösterimi sağlanmaktadır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Online Hesap Özeti Uygulaması "Banka Entegrasyonları" ekranı üzerinden hem Hesap Özeti hem de POS Aktarım modülü için entegrasyonlar gerçekleştirilebilir.
POS Aktarımı için gerekli olan FTP tanımlaması başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra ilgili banka
üzerindeki "POS Pasif" ibaresi yeşile dönerek "POS Aktif" olarak güncellenecektir.
POS Tanımı için gerekli FTP bilgilerinin bankadan temini için ilgili bankaya ait POS formuna, banka
kutucuğunda sağ üst köşede yer alan üç nokta üzerinden "POS Sözleşme İndir" seçeneğiyle ulaşılabilir.
Ek olarak, paket alım sırasında "Sipariş Portali" https://siparis.elogo.com.tradresi üzerinden pos formlarına erişebilirsiniz.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Banka kutucuğu içerisinde POS Pasif etiketine istinaden POS ile entegrasyonu bulunan bankalar ayırt edilebilmektedir. Banka kutucuğu sağ üst köşesinde yer alan üç noktaya tıklandığında "POS Tanımla" seçeneği ile açılan ekranda ilgili bankanın pos tanımları için gerekli bilgiler girilerek FTP/SFTP tanımı gerçekleştirilebilir.
Banka Entegrasyonları POS Tanımlama – FTP Tanımı
Banka Entegrasyonları ekranı üç noktadan POS Tanımla ile açılan FTP tanımı ekranında ilgili alanlar
doldurularak, "Kaydet" butonuna tıklanır. FTP Tanımı başarılı ise, FTP & POS Bilgileri ekranına yönlendirme yapılır.
FTP Tanımı Başarılı ise açılan FTP & POS Bilgileri Ekranı{}*
*: Tanımlamalar tamamlandıktan sonra bu ekrana tekrar ulaşılmak istenirse, Banka Entegrasyonları> üç noktadan POS Düzenle'ye tıklanarak FTP & POS Bilgileri Ekranına erişilebilir.
FTP & Bilgileri ekranı, "FTP Tanımları" ve "POS Tanımları" olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
- FTP Tanımları : Bu alanda tanımlanan ftp özet bilgileri ve durumu listelenmektedir. FTP tanımında düzenleme yapılmak isteniyorsa üç nokta üzerinden düzenle ya da sil işlemi gerçekleştirilebilir.
FTP Tanımı başarılı ve durumu Aktif ise, uygulama üzerinden pos datalarına erişim
sağlanabilmektedir, fakat POS hareketlerinin ERP'ye kaydedilebilmesi için POS Tanımları da
gerçekleştirilmesi beklenmektedir.
- POS Tanımları : Bu alanda üye iş yeri bazında tanımlanan pos bilgileri listelenmektedir. POS tanımlarında düzenleme yapılmak isteniyorsa, üç nokta üzerinden düzenle ya da sil işlemi gerçekleştirilebilir.
"Yeni POS Tanımı Ekle" butonu ile açılan ekranda, üye iş yeri numarası bazında ERP'ye aktarılacak fiş türü ve fiş için gerekli cari pos hesabı, banka virman hesabı, muhasebe kodu, dekont seri numarası, plasiyer kodu, muhasebe referans kodu, proje kodu alanları tanımlanmalıdır.
POS hareketlerinin ERP'ye aktarımı için aktarım türü olarak "Cari" ve "Banka" seçenekleri desteklenmektedir.
Eğer ki pos hesaplarınızı cari kart olarak takip ediyorsanız cari seçeneği ile, eğer banka olarak takip ediyorsanız banka seçeneği ile aktarabilirsiniz. Her iki aktarım tipi için dekont kaydı
oluşturulmaktadır.
POS Tanım Ekranı – Aktarım Tipi Cari Seçeneği ise
POS Tanım Ekranı – Aktarım Tipi Banka Seçeneği ise
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Online Hesap Özeti Uygulaması kapsamında "POS Aktarımı" seçeneği ile pos tanımlarınıza istinaden, gelen pos datalarının Netsis Erp'lerine aktarımı sağlanabilir.
POS Aktarımı ekranında seçmiş olduğunuz banka ve ilgili işlem tarihi baz alınarak bankanın FTP/SFTP üzerinden çekilen pos dataları listelenmektedir.
POS Aktarımı ekranında gelen pos hareketlerin durumuyla ilgili detaylar aşağıdaki şekildedir;
- Eksik bilgi bulunuyor: Kayıt ERP'de banka fişi ile eşlememiştir. Kaydın ERP'de kaydedilebilmesi için POS Tanımları ekranında Üye İş Yeri numarası tanımlanmalı ve ERP'ye kaydedilmek istenen fiş türü seçimi yapılarak bu fiş türü için zorunlu alanlarda giriş sağlanmalıdır.
- Kaydedilebilir: Kayıt ERP'de banka fişi ile eşlememiştir. ERP'ye kaydedilebilir durumdadır.
- Eşlendi: ERP'de kayıtlı olan işleme ait pos hareketidir.
Aktarımı gerçekleştirilmek istenen pos hareket/hareketleri seçilip, "Fiş Oluştur" butonuna tıklanır. Ekranda sağ üst köşede "POS Aktarım Başarılı" bilgi mesajı verilir. Başarılı bir şekilde aktarımı gerçekleşen
POS hareketlerinin durumu "Eşlendi" olarak güncellenir ve durum sütunu yeşil olarak renklendirilir.
Eğer aktarım sırasında bir hata alınırsa, İşlem Durumu sütunundaki açıklama kontrol edilmelidir. İşlemler sütunundaki üç noktadan "Fiş İncele" ve "Fiş Değiştir" seçeneği ile oluşturulan fişe erişilebilir.
POS Aktarım – Dekont Kaydı Örneği
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
- Tekrar Veri Al : Pos datalarının FTP/SFTP'den tekrar getirilmesi için kullanılır.
- Listele : Banka tarafından FTP/SFTP'ye bırakılan dosyaların pos aktarım desenlerine uygun olarak ekranda listelenmesi için kullanılır.
- Üye İş Yeri Bazında Ayrı Fişler Oluşturulsun : Bu parametre default işaretsiz gelir.
Parametre işaretlenir ise, seçilen hareketlerden farklı 'Üye İşyeri Numarasına' sahip olanlar için ayrı fiş oluşturulurken, parametre işaretsizken seçilen hareketler ile 'Üye İş Yeri Numarasına' bakılmaksızın tek fiş oluşturulur.
- Dışarı Aktar : Excel'e Aktar ve Pdf'e Aktar fonksiyonları ile listelenen hareketler istenilen formatta
bilgisayara kaydedilebilmektedir.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Ayarlar menüsü altında satın alınan pos paketine ait bilgilere "Paket Bilgileri" sekmesinde yer almaktadır.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Noktalar
Online Hesap Özeti ürününde POS Aktarım modülü için ERP ve web versiyonunda farklılaşan noktalar bulunmaktadır.
Web versiyonunda ERP'ye aktarım fonksiyonu bulunmadığından "POS Aktarımı" ekranları yer almamaktadır. "POS Aktarımı" ekranı yerine "POS Göster" ekranı ile gelen POS datalarının gösterimi sağlanmaktadır.
Ek olarak, POS Tanımları pos aktarımı için gerekli olduğundan sadece ERP içi app üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.