Page History
Sipariş Eşleştir düğmesi, Gelen e-Faturaların siparişlerle eşleştirilmesi için kullanılır. İşlem seçili tek bir fatura için ve "Satınalma Faturası, Hizmet Faturası, Kur Farkı Faturası, İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası" işlem tipindeki kayıtlar için başlatılır.
Gelen e-Faturalardan sipariş olmayan bir fatura seçilerek sipariş eşleştir işlemi başlatılırsa, seçilen kaydın işlem için uygun olmadığına dair uyarı alınır. Yine seçili faturada Posta Kutusu ekranında yer alan “Eşleştir” işlemi ile eşlenmemiş cari hesap bilgisi, ambar bilgisi ve hareket satırlarında kod/açıklama bilgileri varsa “Sipariş Eşleştirme” yapılamaz; uyarı alınır.
...
Fatura Bilgileri
...
Fatura No
...
e-Faturanın numarasıdır.
...
Fatura Tarihi
...
e-Faturanın oluşturulma tarihidir.
...
Fatura Türü
...
Faturanın tür bilgisidir. Aşağıdaki değerleri içerir:
- Satış
- İade
- Tevkifat
- İstisna
- Özel Matrah
- İhraç Kayıtlı
...
Cari Hesap
...
Eşleme Bilgisi ekranında seçilen Cari Hesap bilgisidir.
...
ETTN
...
Evrensel Tekil Tanımlama Numarasıdır.
...
Fatura Tutarı
...
e-Faturanın genel toplam tutarıdır.
...
Sipariş Eşleme Bölümü
...
Sıra
...
Hareketin kaçıncı sırada yer aldığını belirtir.
...
Kod/ Açıklama
...
Harekete ait malzeme bilgisinin sistemde karşılığı olan malzeme ile “Eşleme Bilgisi” ekranında eşleştirildiği değerdir. Eşlenmiş olan malzemenin Eşleme Kodu/ Eşleme Açıklaması bilgisidir.
...
Miktar
...
Hareket satırındaki ürün miktarıdır.
...
Birim
...
Hareket satırındaki ürünün birimidir.
...
Birim Fiyat
...
Hareket satırındaki ürünün birim fiyat değeridir.
...
Tutar
...
Hareket satırındaki tutar bilgisidir.
...
Sipariş Bağlantısı
...
Hareket satırına ait sipariş numarasıdır. Siparişler ekranına ulaşılarak seçim yapılır. Burada fatura cari hesabına ait ve faturanın ilgili satırındaki malzemenin olduğu Onaylı durumdaki siparişler listelenir.
Sipariş eşleme ekranında hareket satırının bağlantılı olduğu sipariş seçilerek “ Gönder” düğmesi tıklandığında, eşleme dosyası Portal’a gönderilir. Bu şekilde sipariş bağlantısı sağlanmış olan fatura kaydedildiğinde siparişin bekleyen miktarı için kontrol yapılarak tamamlanması durumunda siparişlerin kapatılması işlemi gerçekleştirilir. Bu şekilde sipariş bağlantısı sağlanmış olan fatura kaydedildiğinde siparişin bekleyen miktarı için kontrol yapılarak tamamlanması durumunda siparişlerin kapatılması işlemi gerçekleştirilir.
e-Fatura Posta Kutusu, kullanıcının Organizasyonel Birim seçimi ile birlikte e-Fatura Al/ UY Al işlemini çalıştırdığında, alınacak olan faturaların listelendiği penceredir. Posta Kutusu, e-Dönüşüm program bölümünde e-Faturalar seçeneği altında yer alır.
e-Fatura Posta kutusunda listelen alan adları ve açıklamaları şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Tarih | Faturanın tarih bilgisidir. |
No | Faturanın numarasıdır. |
Cari Hesap Unvanı | Faturanın ait olduğu cari hesap bilgisidir. |
Cari Hesap/TC No | Faturanın ait olduğu cari hesabın vergi numarası ya da TC Kimlik numarasıdır. |
Tutar | Fatura tutar bilgisidir. |
Fatura Açıklaması | Faturada yer alan açıklama bilgisidir. |
| Döviz Türü | Faturanın işlem döviz türü bilgisidir. |
Senaryo | Faturanın Temel Fatura veya Ticari Fatura olduğu bilgisidir. |
İşlem Tipi | Bu alanda, alınan verinin senaryosu Temel Fatura olduğunda faturanın türü, Ticari Fatura olduğunda Uygulama Yanıtı(Red/Kabul) bilgisi yer alır. |
ETTN | Evrensel Tekil Tanımlama Numarasıdır. |
Organizasyonel Birim Kodu/ Açıklaması | Faturanın ait olduğu organizasyonel birim kodu ve açıklamasıdır. |
İrsaliye No | Alınan irsaliyelerin numarasıdır. Portalden gelen bilgi otomatik olarak alana yazılır. Faturaya ait birden fazla irsaliye varsa noktalı virgül ile ayrılarak alanda yerini alır. |
İrsaliye Tarihi | Alınan irsaliyelerin tarih bilgisidir. Portalden gelen bilgi otomatik olarak alana yazılır. Faturaya ait birden fazla irsaliye varsa noktalı virgül ile ayrılarak alanda yerini alır. |
Uygulama Yanıtı | Ticari Fatura için verilen uygulama yanıtıdır. Kabul/Red değerini alır. Uygulama yanıtı verilmemiş satırlar için boş gelir. Uygulama yanıtlarına ait e-Faturaya ulaşmak için ilgili yanıt üzerinde Bağlı Kayıtlar-Faturalar seçeneği kullanılır. |
| Sipariş Numarası | Eşleştirmesi yapılmış sipariş numaralarının listelendiği alandır. Alanın birden fazla değeri olması durumunda (fatura birden fazla sipariş ile eşleştirilmiş ise) değerler noktalı virgül işareti ile ayrılarak gösterilir. |
Durum | e-Fatura Kaydet işleminin tamamlanıp tamamlanmadığını gösterir. Kaydedilen e-Faturaların durumu Kaydedildi olur. e-Fatura Kaydet işlemi sırasında hata alınmış e-Faturaların durumu Hata Alındı olur. e-Fatura Kaydet işlemi başlatılmamış e-Faturaların durumu Kaydedilecek olur. e-Fatura tipi dışında kaydedilmeyecek olan işlem tipleri için (uygulama yanıtları) Kaydedilmeyecek olur. İçeriye alınamayan satınalma faturaları manüel kaydedildiğinde durumu Manüel Kaydedildi olur. |