Versions Compared

Old Version 4

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. 

İskonto/İştira Kredi Açma ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

İskonto/İştira Kredi Açma Ekranı
Referans No

"İskonto/İştira Kredi Açma" işlemi için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır. Rehber butonu Image Modified ile, referans numaralarına ulaşılır.

Kredi Hesabı

İskonto/İştira kredi işlemi için hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu Image Added ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır.

Vadesiz Hesap

İskonto/İştira kredi açma işlemi için vadesiz hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesaplar arasından seçim yapılır.

Kredi Numarasıİskonto/İştira kredi açma işlemi için kredi numarası girilen alandır.
Tarihİskonto/İştira kredi açma işlemi için tarih girilen alandır.
Faiz Oranıİskonto/İştira kredi açma işlemi için faiz oranı girilen alandır.
Belge Türü

İskonto/İştira kredi açma işlemi için belge türü seçilen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Çek" veya "Senet" arasında seçim yapılır. Seçilen belge türüne ait numara girilmesi için sağ taraftaki rehber butonu Image Added kullanılır.

Örneğin: "Belge Türü" olarak "Çek" seçildiği varsayıldığında, çek numarası girilmesi için sağ tarafta "Çek Numarası" alanı aktif hale gelir.

Image Added Ekle

Çek/Senet numarasının grid ekrana eklenmesi için kullanılan butondur.

Image Added Sil

Çek/Senet numarasının grid ekrandan çıkarılması için kullanılan butondur.
Ortalama Vade GünüGirilen çek veya senede ait ortalama vade gününün program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır.
Çeklerin Toplam TutarıGrid ekrana eklenen çeklerin toplam tutarının izlendiği alandır.
Kredi TutarıGrid ekrana eklenen çeklerin tutarını geçmeyecek şekilde kredi tutarı girilen alandır.
Faiz Tutarı

"Faiz Oranı" alanında girilen oran baz alınarak faiz tutarının hesaplandığı alandır. Girilen faiz tutarının aktarılacağı hesap, alanın sağ tarafında yer alan rehber butonu Image Added ile seçilir.

BSMV Hesaplansın

BSMV Tutarı

BSMV hesaplaması istendiğinde kullanılan seçenektir. İşaretlendiğinde, Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri → "BSMV Oranı" alanında yapılan oran tanımlamasına göre, hesaplanan değer "BSMV Tutarı" alanına aktarılır.

Hesaplanan BSMV tutarının aktarılacağı hesap, alanın sağ tarafında yer alan rehber butonu Image Added ile seçilir.

KKDF Hesaplansın

KKDF Tutarı

KKDF hesaplaması istendiğinde kullanılan seçenektir. İşaretlendiğinde, Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri→ "KKSF Oranı" alanında yapılan oran tanımlamasına göre, hesaplanan değer "KKDF Tutarı" alanına aktarılır.

Hesaplanan KKDF tutarının aktarılacağı hesap, alanın sağ tarafında yer alan rehber butonu Image Added ile seçilir.

Komisyon

Grid ekrana eklenen çekler için komisyon tutarı girilen alandır. Girilen komisyon tutarının aktarılacağı hesap, alanın sağ tarafında yer alan rehber butonu Image Added ile seçilir.

Vadesiz Hesaba Geçecek TutarVadesiz Hesaba Geçecek Tutar = Çeklerin Toplam Tutarı - (Faiz Tutarı + BSMV Tutarı + KKDF Tutarı + Komisyon Tutarı) hesaplaması ile vadesiz hesaba geçecek tutar bulunarak bu alan üzerinden izlenir.
Kalan TutarVadesi gelen ve ödenen çeklerden sonra kalan tutarın izlendiği alandır.

Image Added Kredi Kaydet

Kredinin kaydedilmesi için kullanılan butondur. Aşağıdaki ekranda toplam çek tutarı 35.000 TL olarak görüntülenir. Bu aşamada 30.000 TL tutarında kredi kullanıldığı varsayılarak, söz konusu kredinin kaydedilmesi için Kredi Kaydet Image Added butonunun kullanılması gerekir.

Image Added

"Kredi Kaydet" butonuna basıldıktan sonra onay ekranı görüntülenir.

Image Added

"Evet" butonuna basılarak onay verildikten sonra, ilgili kredinin kaydı gerçekleşir.

Image Added Kredi İptal

Kaydedilen kredinin iptal edilmesi için kullanılan butondur. Kredi İptal Image Added butonuna basıldıktan sonra onay ekranı görüntülenir.

Image Added

"Evet" butonuna basılarak onay verildikten sonra, ilgili kredinin iptali gerçekleşir.

Image Added Karşılıksız Çek/Senetler İçin Kredi Kapatma

Ekrana gelen çekler arasında karşılıksız çek varsa aktif hale gelen butondur.  Karşılıksız Çek/Senetler İçin Kredi Kapatma, Image Added butonuna basıldıktan sonra "Karşılıksız Çek/Senetler İçin İskonto/İştira Kredi Kapatma" ekranı görüntülenir.

Image Added

Karşılıksız Çek/Senet İçin İskonto/İştira Kredi Kapatma ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Karşılıksız Çek/Senet İçin İskonto/İştira Kredi Kapatma Ekranı
Kredi Kapatma TarihiKredinin kapatıldığı tarih bilgisinin girildiği alandır.
Vadesiz Hesap
Kapatılacak kredi için ödeme yapılacak vadesiz hesabın seçildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesaplar arasından seçim yapılır.
Çek NumarasıKarşılıksız çıkan çek numarasının girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile karşılıksız çek numarası seçilir. Çek numarası seçildikten sonra sağ tarafta çek tutarını gösteren bir alan görüntülenir.
Image Added Kredi Kapat

Bilgileri girilen kredinin kapatılması için kullanılan butondur. Butona basıldıktan sonra onay ekranı görüntülenir.

Image Added

Tamam butonuna basılarak onay verildikten sonra, kredinin kapatılması ile ilgili işlem gerçekleşir.

Kredi kapatıldıktan sonra muhasebeleşen belge "İskonto/İştira Kredi Açma" ekranında kalan tutar aşağıdaki şekilde görüntülenir.

Image Added