Page History

Parasal Olmayan Hesaplar Virman Dekontu ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılabilir.

Parasal olmayan hesapların, dönem sonunda bir rapor yardımıyla maliyetlendirme işlemi yapılır. Ancak, dönem içinde çok fazla bu türden hesap çalışıyorsa, dönem sonunda elle düzenleme zor bir işlem haline gelir. İstendiğinde maliyetlendirme işleminin program tarafından yapılmasını sağlamak için, parasal olmayan hesaplarda yapılan çıkış/virman işlemleri, özel bir dekont ile yapılarak program tarafından maliyetlendirme işlemi yapılır.

Yukarıdaki örneğimizdeParasal Olmayan Hesaplar Enflasyon Raporu / Muhasebe bölümündeki örneğe göre;

Şeklinde şeklinde girilmesi gereken fiş, programın maliyetlendirmeyi maliyetlendirme işlemini otomatik yapabilmesi yapmasını sağlamak için , bu dekont adımından kaydedilebilirkaydedilir.

Bu bölümde genel dekont kaydı benzeri "Genel Dekont Kaydı" benzeri bir ekrandan giriş yapılmaktadıryapılır. Ancak, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar konular vardır.

Miktar: Çıkış/Virman yapılan parasal olmayan hesabın miktarı mutlaka doldurulmalıdırhesap miktarının mutlaka doldurulması gerekir. Burada çıkış yapılan birimbirimin, ilgili hesapta hangi birim baz alınarak girişler yapılmışsa buna göre toplam olarak girilmelidirgirilmesi gerekir. Yukarıdaki örneğimizde örnekte, 159-001 hesabından yapılan çıkış için miktar sahasına "Miktar" alnına 150 birim yazılmalıdıryazılması gerekir.

Dağıtılacak: Çıkış/Virman yapılan satır(lar) dağıtılacak satırlar olarak işaretlenmelidir.  Örneğimizde, /satırların dağıtılacak satır olarak işaretlenmesi gerekir.  Örnekte; 159-001 hesabından , 150 birim, 150,.000 TL .lik tutarındaki çıkış hareketine dağıtılacak işareti konmalıdır"dağıtılacak" işaretinin konması gerekir.

Fişteki değer Değer taşınma işlemi yapılacak olan diğer satırlarda miktar sahası doldurulmamalı ve dağıtılacak işareti konmamalıdır, "Miktar" alanı doldurularak "dağıtılacak" işaretinin konması gerekir.