Page History
Devir Senet Girişi, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Müşteri Senetleri" menüsünün altında yer alır. Bu bölümDevir Senet Girişi bölümü, girilen senetlerin üzerinde düzeltme/değiştirme/inceleme yapmak veya mevcut olan senetleri devir olarak programa kaydetmek için kullanılır.
...
"Devir Senet Girişi" bölümünden yapılan kayıtlar cari hareketleri ve muhasebe kayıtlarını etkilemez.
Devir Senet Girişi ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Devir Senet Girişi Ekranı | |
|---|---|
Senet No | Yeni senet girişi sırasında program tarafından sıradaki senet numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş senetlere ait numara girilerek, kayıtlı senedin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu |
Senet rehberi kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için; Finans → Ek-1 (Çek/Senet No Rehberi Kullanımı) | |
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait senetlerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Senetlerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur. |
Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği Devir senet girişi sırasında, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen senetlerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Daha önceden girilmiş bir senet ekrana getirtildiğinde; "Alındı Bordro No" alanına, söz konusu çekin "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünde tanımlanırken eklenen bordro numarası aktarılır. | |
Verildi Bordro No | Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla senedin tek bir numara altında toplanmasını sağlar. "Verildi Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve bir sayı artarak sıra oluşturur. "Verildi Bordro Numarası"; cari hesaba, tahsile veya teminat hesabına çıkış için kullanılan işlemlerde program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. Ancak, "Devir Senet Girişi" sırasında, devir amaçlı senet kaydı girilirken, verildi bordro numarasının kullanıcı tarafından elle girilmesi gerekir. |
Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Senetleri → İşlemler → Senet Numarası Değişikliği | |
R.Kod (Rapor Kodu) | Kaydedilen senetlerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; |
Normal belirlenen senetlerin rapor kodu için (N), devir senetlerinin rapor kodu için (D) karakterleri kullanılabilir, |
senetlerin bankasına göre gruplamalar yaparak daha sonra toplu çıkış bölümünden rapor koduna göre hızlı ciro edilebilir ya da, |
rapor koduna göre listeler alınabilir. | |
| Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. |
Durumu | Senedin; "Beklemede", "Ödenmiş" veya "Protestolu" olma durum bilgisinin seçildiği/izlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile durum seçenekleri görüntülenir. Senetlerin ilk kayıtta durumları "Beklemede" olarak belirlenir. Senedin durumu üzerinde, Devir olarak girilen senetler dışında herhangi bir değişiklik yapılmaması önerilir. Devir olarak girilen fakat ciro edilen senetlerin de aynı şekilde "Durum" alanı üzerinde herhangi bir düzeltme işlemi yapılmaz. |
Senet durum değişikliğinin ilgili entegre bölümlere kaydedilmesi için |
aşağıdaki bölümlerin kullanılması gerekir:
|
|
| |
Devir/Entegre | Çek durum alanının yanında yer alır. "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen |
çekler için bu alanda "DEVIR" ibaresi yer |
alır. Bu, senedin entegre değil devir girişi olarak kaydedildiği anlamına |
gelir. "Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden entegre olacak şekilde girilen senetlerde ise bu |
alan "Entegre" ibaresi ile izlenir. Bu |
alandaki bilgi, |
senetlerle ilgili işlem, kayıt veya düzeltmelerde fayda sağlar. Devir olarak girilen senetler, muhasebe entegrasyonu ve cari hareket kayıtlarına entegre |
edilmez. "Devir" senedi dışında |
"Entegre" olarak izlenen senetler, |
"Cari Hesap Senet Alındı Kaydı" bölümünden |
kaydedilen senetlerdir. Bu da muhasebe entegrasyonuna ve cari hareketlere entegre |
edildiği anlamına gelir. Program, sadece "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen senetlerin |
üzerinde düzeltme |
işlemi yapılmasına izin verir. "Entegre" olarak izlenen senetlerin hiçbir sahasına |
erişilmez. Bu tip |
senetlerin bazı bilgileri Finans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek Düzeltme Dekontu bölümünden düzeltilir. | |
Giriş Tarihi | Kaydedilen senetlerin portföye giriş tarihidir. |
Devir girişlerinde |
eski tarihte alınmış senetler için (senedin alındığı tarih |
belli değil ise), programa kayıt yapılan günün tarihi kullanılabilir. Program entegre olarak kullanılmaya başlandığında, giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak |
aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik |
yapılabilir. | |
Verenin Kodu | Senedi veren cari hesabın girildiği/izlendiği |
alandır. Rehber butonu | |
Asıl/Ciro | Kaydedilen senet müşterinin kendi senedi ise "Asıl", |
veren kişiye |
ciro edilmiş ise |
(asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise), |
"Ciro" seçeneğinin işaretlendiği alandır. | |
Asıl Borçlu | Kaydedilen senet |
"Asıl" ise, veren kişinin ismi bu |
alana program tarafından |
otomatik olarak aktarılır ve bu |
alana bilgi girilmesine izin verilmez. Senet |
"Ciro" ise (veren kişinin kendi senetleri değilse |
) asıl borçlusunun ismi yazılır. |
Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise |
, asıl borçlunun cari kodu girilir. | |
Ciro Eden | Kaydedilen senet |
"Asıl" ise (senedi veren kişinin kendi |
senedi ise), |
program |
otomatik olarak alanı boş bırakır. Senet "Ciro" ise (senedi veren kişinin kendi senetleri değilse) senedi verenin ismi program tarafından |
otomatik olarak aktarılır. |
Vade Tarihi |
Senedin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. | |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi |
itibariyle senedin opsiyonlu ödenme |
tarihinin girildiği alandır. |
Senet kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Senet için girilen |
"Ödendi" ve "Protestolu Senet Kaydı" sonucu, gerçek ödeme tarihi |
program tarafından |
otomatik olarak düzeltilir. Senet için |
"Ödendi" kaydı oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için |
; Finans → Dekont → Kayıt → Tahsil Senetleri Ödeme Dekontu → Senet Tahsil Dekontu, |
"Protestolu" kaydı oluşturulması ile ilgili detaylı bilgi için |
; Finans → Dekont → Kayıt → Bankadan Gelen Protestolu Senet |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket |
Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, senetlerdeki her türlü giriş |
/çıkış işlemlerinde proje kodu |
sorgulanır ve boş |
bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek |
Düzenlendiği Yer
oluşur. Rehber butonu |
Yer Kodu |
Senedin son bulunduğu yeri gösteren |
alandır. |
Devir senetlerinin elle (manuel) girişlerinde (portföydekiler hariç) ileri tarihli olup ciro edilmiş |
ve tahsil/teminat çıkışı yapılmış olanların kaydedilmesi istendiğinde, bu alanın doğru bir şekilde |
tanımlanması gerekir. |
Senetlerin "entegre" girişinde ise |
, alanın kaydı program tarafından otomatik olarak |
yapılır. Kaydedilen senet |
ilk olarak portföye |
alınacağı için; portföy cari hesap satıcısına ciro edildiğinde "Ciro", |
tahsilat için bankaya gönderildiğinde "Tahsil", teminat için bankaya gönderildiğinde "Teminat", senedi veren kişiye iade edildiğinde ise, "İade" seçili |
olarak ekrana gelir. Portföydeki senetlere ilgili tahsil, teminat |
veya cari hesaba ciro işlemleri yapıldığında, senetlerin yer kodları program tarafından gerekli şekilde |
güncellenir. "Devir" olarak kaydedilen senetlerin dışında, |
"Entegre" olarak kayıt girilen |
senetlerle ilgili bu |
alandaki düzeltmeler, sadece |
Finans → Dekont → Kayıt →Senet/Çek |
Düzeltme Dekontubölümünden |
yapılır. | |
Çıkış Tarihi | Kaydedilen senetlerin (portföydeki senetlerin) satıcılara veya bankalara ciro edilme |
tarihinin girildiği alandır. Eski tarihlerde alınmış ve ileri vadeli olan senetler için devir kaydı girişi yapılırken, senetlerin ciro edildiği |
tarih olarak (bu tarih belli değil ise) programa kayıt |
yapıldığı günün tarihi |
kullanılabilir. |
Program entegre kullanılmaya başlandığında, çıkış tarihi sistem |
tarihi olarak otomatik şekilde ekrana getirilir ve üzerinde değişiklik |
yapılabilir. Senetler, programda bulunan ciro işleminden (Cari Hesaba Senet Cirosu, Tahsil Hesabına Senet Cirosu ve Teminat Hesabına Senet Cirosu) ciro edildiğinde |
veya "Devir Senet Girişi" bölümünden girilen devir senetlerinde "Yer Kodu" olarak "Ciro" seçildiğinde, bu |
alanın boş bırakılmaması gerekir. Çıkış |
tarihi, |
giriş tarihinden küçük bir tarih |
olamaz. | |
Verilen Kodu | Ciro edilen senet için, ciro edilen kişi |
/bankanın cari hesaplarda açılmış olan kodu veya ciro edilen bankanın muhasebe hesap |
kodunun (parametrik) girildiği alandır. "Devir" olarak girilen senetler içinde ileri tarihli olan ve izlenmesi ya da daha sonra ödeme kayıtlarının |
yapılması için "Satıcı Kodu/Banka Kodu" olarak girilebilir. |
Program entegre olarak |
kullanılmaya başlandığında, "Cari Hesaba |
Senet Cirosu", "Tahsil Hesabına Senet Cirosu" ve "Teminat Hesabına Senet Cirosu" bölümünden oluşturulan kayıtlarda bu |
bölümün boş bırakılmaması gerekir. "Entegre" olarak girilen senetlerde bu |
bölümden değişiklik |
yapılmaz. | |
Düzenlendiği Yer | Kaydedilen senedin tanzim edildiği şehir bilgisin girildiği alandır. Asıl borçlusu veren kişi ise, tanzim yeri de veren kişinin bulunduğu ildir. Asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise, ilgili şehir veya ilçe kaydedilir. Girilen bilgiler raporlamaya yöneliktir. |
| Senedin Şubesi | "Düzenlendiği Yer" alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra, şube bilgisinin girildiği alandır. |
| İl/İlçe | "Düzenlendiği Yer" ve "Senedin Şubesi" alanlarına bilgi girişi yapıldıktan sonra düzenlendiği yerin bağlı olduğu il ve ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket |
Parametre Tanımları → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi |
ile aktif hale gelen alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu senetlerin takibinin yapılması |
istendiğinde kullanılır. Rehber butonu |
, program tarafından |
otomatik olarak bu alana aktarılır. Boş |
bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik |
sadece, Cari → Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları" bölümünden tanımlı olan bir |
"Plasiyer Kodu" ile yapılır. Plasiyer kodu daha önce Cari |
→ Kayıt → "Plasiyer Kodu Kayıtları |
" bölümünde tanımlanmamış ise bu |
alana giriş |
yapılamaz. Plasiyer Kodlarının tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için |
| Tutar | Kaydedilen senetlerin Türk Lirası tutarının girildiği alandır. |
Döviz Tipi | Müşteri Senetleri |
→ Kayıt → Müşteri Senetleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var |
" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. "Döviz Tipi" ekranı ile, girilen senedin dövizli bilgileri |
tanımlanır. Senet kaydı sırasında döviz tipi ile ilgili ilk sorgulama, girilen senedin hangi döviz tipinden |
olduğu ile ilgili belirleme yapılması için kullanılır. "Döviz Tipi, Döviz Takibi |
→ Kayıt → "Döviz İsimleri Tanımlama" bölümünden yapılır. Döviz |
tiplerinin tanımlanması ile ilgili detaylı bilgi için |
; Döviz Takibi |
" "Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) |
olarak bırakıldığında "dövizsiz" (TL senet girişi) yapılacağı |
anlamına gelir. Bu ekrandan girilen döviz cinsi, ilgili |
çekin "Döviz Tipi |
Kur
Girilen tarihteki kur eğer kaydedilmiş ise otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili tarihte kur bulunamaz ise kur bilgisinin elle girilmesi gerekecektir.
Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Döviz Takibi/Döviz Kurları Girişi.
" alanına aktarılır. | |
| Döviz Tutarı | Senet girişlerinde sorgulanan |
| "Döviz Tipi" bazında, ilgili senet için döviz |
| tutarının girildiği alandır. Girilen döviz tutarı, klavyede yer alan <TAB> tuşu ile |
Tutar
| boş bırakıldığında, "Kur" ile "Döviz Tutarı" çarpılarak "Tutar" alanına aktarılır. | |
| Kur Farkı | Dövizli işlem gören senetlerde |
, oluşacak kur farkı tutarlarının |
izlendiği alandır. Müşteri Senetleri → İşlemler → Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırılmasından sonra oluşan kur farkı tutarları, ilgili senetlerin |
...
Tarihsel Çek/Senet Hareketleri İzleme
Müşteri senetlerinin, şirket bünyesine girmesinden itibaren görmüş olduğu hareketleri kısa yoldan görüntülemek için, işlem yapılacak senedi çağırdıktan sonra farenizin sağ düğmesini bir kez tıklamalısınız.
...
"Kur Farkı" alanlarına otomatik olarak aktarılır. Girilen tüm senet kayıtları, ekranın alt kısmında yer alan grid alandan izlenir. İzlenmesi istenen senedin üzerinde iken, farenin sol klik tuşu ile çift tıklandığında senet bilgilerinin ekranda görüntülenmesi sağlanır. | |
Kur | Girilen tarihteki kur kaydedilmişse, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir. İlgili tarihte kur bulunamaz ise, kur bilgisinin elle (manuel) girilmesi gerekir. Kur bilgilerinin girişi ile ilgili detaylı bilgi için; Döviz Takibi → Kayıt → Döviz Kurları Girişi. |
| Son İşlem Tipi | Cariye ait senet ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. |
| Son İşlem Tarihi | Senet ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. |
| Ek Açıklama 1-2-3 | Girişi yapılan senede ait açıklama bilgisinin girildiği alanlardır. |
Devir Senet Girişi ilgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" 
butonuna basılarak kayıt oluşturulur. Devir Senet Girişi kaydının iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.