Page History
Portföyden çek iadesi, Finans Bölümü'nde , " Kayıt/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Portföyde bulunan çek/çeklerin müşteriye iadesi için kullanılan bölümdür.
Portföyden çek iadesi ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:
| Portföyden Çek İadesi Ekranı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verildi Bordro No | Verildi Bordro Numarası da aynen alındı bordrolarında olduğu gibi, aynı günde Aynı gün içinde portföyde bulunan ve çeki veren kişiye iade edilecek ,bir veya birden fazla çeki,çekin tek bir numara altında toplamak için kullanılırtoplanmasını sağlar. Verildi bordro numaraları,Bordro Numaraları da, Alındı Bordro Numaraları alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve birer artırılarak sıra takip eder.bir sayı artarak sıra oluşturur. Rehber butonu Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası değişikliği, Müşteri Çekleri → İşlemler → Çek Numarası Değişikliği bölümünden yapılır. Program diğer modüllerle entegre kullanılmaya başlandığında (cari hesaplarda kayıtlı müşterilere çek ciro edildiğinde ve bankaya tahsilata/teminata çıkışlarda) Verildi Bordro Numarası otomatik olarak aktarılır ve çeklerin ilgili alanlarına kaydedilir. Bir veya birden fazla çekiçek, tek bir verildi bordro numarası altında kaydettiktenkaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait çeklerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek açısındanve entegre bölümlere (Cari, Muhasebe) çeklerinizinçeklerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama işlemi yapılmalıdırişleminin yapılması gerekir. Bir verildi bordrosunaVerildi Bordrosuna ait çekleriçekler, işlem ekranından hiççıkmadan arka arkaya işleyebilirsinizkaydedilebilir. Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydı eklenmek isteniyorsakaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara çağırılıpekrana getirtilerek) çek kayıtlarına devam edilebiliredilir. Verildi bordro numarası ile kaydettiğiniz çeklerinizikaydedilen çeklerin, bu işlemden sonra toplucatoplu izleme ve yine topluca/iptal etme (Müşteri Çekleri → İşlemler / olanağına sahipsinizolanağı bulunur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış Tarihi | Müşterilerden alınan çeklerin ( portföydeki çeklerin) müşteriye iade edildiği tarihin girildiği alandır. Çıkış tarihi sistem tarihi üzerinden otomatik olarak ekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Çıkış tarihi, giriş tarihinden küçük bir tarih olamaz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verilen Kodu | Portföyden Çek İadesi işleminde, zaten daha önceden portföye giren müşteri çekinin tekrar veren kişiye iadesi söz konusu olduğundan, verilen kodu sahası pasif olacaktırolduğu için, Verilen Kodu alanı pasif haldedir. İade edilecek çek seçildikten sonra, çeki veren cari hesaba ait kod bilgisi , program tarafından bu sahaya getirilecektirotomatik olarak aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çek No | Veren kişiye iade edilmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek çekin numarasının girildiği alandır. Rehber butonu Çek rehberi kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için ; Finans → Müşteri Çekleri Alan üzerinde iken , çek numarası girildiğinde ya da rehberden bir çek seçildiğinde, Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya eklenecektir. şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Seçilen çekin, verildi bordrosuna eklenerek ciro edilmesi istendiğinde bu uyarının onaylanması gerekir. Seçilen çek, verildi bordrosuna eklendiğinde, çek için Cari Hesap Çek Alındı Kaydı bölümünden girilen Rapor Kodu, Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, Çekin Bankası, Tutar gibi bilgiler, program tarafından otomatik olarak verildi bordrosuna aktarılır. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde, Dekont → Kayıt → Çek/Senet Düzeltme Dekontu bölümünün kullanılması gerekir. İlgili çek, verildi bordrosundan çıkarılarak ve Cari Hesap Çek Alındı | Bordro Tamamlama | Portföyden iadesi yapılacak olan çek veya çekler rehberden seçilip Kaydı bölümünde ekrana getirilerek de değişiklik yapılabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun parametresinin işaretli olması halinde, Rapor Kodu alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → Proje Uygulaması Var seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde iade alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait çeklerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Çeklerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. Bordro Numarası program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur. Bordro numaralarının başlangıç numarası üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak için; Müşteri Çekleri → İşlemler → Çek Numarası Değişikliği. Müşteriden yeni alınan çeklerin kaydı sırasında (portföye çek kaydı) program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen Alındı Bordro Numarası ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen çeklerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Bir makbuza (bordro) ait tek bir çek varsa bir adet çekin, birden fazla çek varsa (çekler arka arkaya girilerek) söz konusu çeklerin aynı alındı bordro numarasına aktarılması sağlanır. Alındı bordrosu tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bordro numarası program tarafından son kalınan numaradan bir sayı arttırılarak devam eder. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası ilgili alana tekrar girilerek çek kayıtlarına devam edilir. Bu işlemden sonra, Alındı Bordro Numarası ile kaydedilen çeklerin toplu izleme/iptal etme olanağı bulunur. Bir veya birden fazla çeki tek alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait çek kayıtlarının bittiğine dair sisteme bilgi vermek ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) çeklerin işlenmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Birden fazla çekin bulunduğu alındı bordrosunda tek bir çekin düzeltme/iptal işlemi söz konusu olduğunda, alındı bordro numarası girilerek daha önce kaydedilen bordroya erişilir ve ilgili çek grid alanı kullanılarak ekrana getirilir. Düzeltme/ iptal (F7) işlemi yapıldıktan sonra, sonucun diğer modüllere yansıması için Bordro Tamamlama işlemi yapılır. Bir çek üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılması için, ilgili çekin portföyde bulunması gerekir. Ciro edilmiş çekler üzerinde düzeltme/iptal işlemi yapılmaz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Tarihi | Kaydedilen çeklerin şirkete giriş tarihinin girildiği alandır. Giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. Cari Hesap Çek Alındı Kaydı bölümünden çek girişi yapıldıktan sonra değiştirilmesine izin verilmeyen tek alan çekin/çeklerin giriş tarihleridir. Giriş tarihinde bir hata yapılması durumunda, Müşteri Çekleri → İşlemler → Toplu Giriş İptali işlemi ile bordronun tamamen iptal edilerek tekrar girilmesi gerekir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verenin Kodu | Çeki iade veren müşterinin cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade Tarihi | Çekin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle çekin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Çekin kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Dekonttan ödendi işlemi yapıldığında, dekontun işlendiği tarih aktarılır ve değiştirilir. Örneğin; Firmanın, farklı şehirlerdeki (uzak iller için) çekinin gerçek tahsil günü ya da tatil günlerine denk gelen tarihlerdeki gerçek tahsil tarihi program tarafından (dekontlardan işlem yapıldığında) bu alana kaydedilerek, çeklerle ilgili raporların kaydedilen tarihe göre listelenmesi sağlanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciro Eden | Kaydedilen çek Asıl ise (çeki veren kişinin kendi çekiyse), program otomatik olarak alanı boş bırakır. Çek Ciro ise (çeki veren kişinin kendi çekleri değilse) çeki verenin ismi program tarafından otomatik olarak aktarılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → Proje Uygulaması Var seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asıl Borçlu | Kaydedilen çek Asıl ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve bu alana bilgi girilmesine izin verilmez. Çek Ciro ise (veren kişinin kendi çekleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çekin Bankası | Çekin hangi bankanın çeki olduğu ile ilgili bilgi girişi yapılan alandır. Raporlamaya yöneliktir. İleride, erişim açısından banka isimlerini verirken kayıt standartlarına uyulması gerekir. Çeklerle ilgili işlem ve raporlamalarda, çeklerin listesi ekranda görüntülenir ve bu çeklerden istenen bir çek üzerine gelip fare ile tıklandığında, seçilen çek işlem görür. Böyle durumlarda, çekin bankası, çeklerin seçilmesinde önem kazanır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, kayıtlı banka isimlerine erişilir. Rehber butonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutar | Kaydedilen çeklerin Türk Lirası olarak tutarıdır. Bir bordrodaki toplam çek adedi ve tutarı, ekranın alt bölümünde yer alan gri renkli alanda bilgi olarak verilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı | Müşteri Çekleri → Kayıt → Müşteri Çekleri Parametreleri → Döviz Uygulaması Var parametresinin işaretlendiği durumlarda çek tutarı bilgisi girilmeden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.  Girilen tarihe göre günlük kur (Döviz Tipi alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra) ilgili alana otomatik olarak gelir. Ekrana gelen kur değeri üzerinde değişiklik yapılabilir. Aynı ekranda sorgulanan Tutar alanına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp TL değerini hesaplayarak Çek Tutarı alanına aktarır. Çeklerin girilen döviz bilgileri ve döviz tipi; kur ve döviz tutarı alanlarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. TL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden boş bırakılır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tipi | Cariye ait çek ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son İşlem Tarihi | Çek ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordro Tamamlama | Portföye alınacak olan çek/çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama | işlemi yapılmalıdır. Şayet tamamlama yapılmadan bordrodan çıkılırsa işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan ekrandan çıkışırsa, kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna | aktırılmayacaktıraktırılmaz. |
| tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır
| tarihtir
| Ortalama Gün, Cari hesaplara,
| ,
| hesaplanacaktır
| Tamamlanan bordrodaki
| listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir
| yapılmış ise bu saha işaretlenerek
| alınır
| basımı parametresinin
| parametredir
| Cari Hesap
| oluşturulmasını istemiyorsanız bu parametreyi işaretlemeyin. Bu durumda
| dönüp
| ,
| Portföyden Çek İadesi Ekranı |
| bir
| oluşturabilen bölümdür
| : çeklerin
| oluşturarak
| listeler alabilirsiniz
| sorgulanmaktadır
| Tamlama butonuna
| sahanın
| ,
| atanmasının sağlanmasıdır
| kodu
| kodlama yapabileceğiniz sahadır. Bu sahaya bilgi girişi yapılabilmesi için Cari/Cari Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretli olması gerekmektedir
| cari
| sorgulanmaktadır
| Tamlama butonuna
| sahanın
| ,
| cari
| cari
| atanmasının sağlanmasıdır.
|
Portföyden Çek İadesinde Kullanılan Özel Tuşlar için
...
...