Page History
Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır.
...
Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu bölümü, sadece müşteri senet alımları ve alınan senetlerin tahsilatı için farklı cari kodlar kullanan firmalar için düzenlendi. Normalde, satıcılara ciro edilen senetlerin tahsilatı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmasına gerek yok.
Farklı cari kullanımında, müşteri senetlerinin tahsil edilene kadar riskte olduğu düşünülür ve alınan senetler fatura cari hesabına aktarılarak bakiyeninkapanması istenmez. Bu nedenle, senetler müşteriden alındığında, başka bir cari hesap kodu kullanılır. Senetler tahsil edildiğinde, senedi alırken kullanılan cari hesaba borç, verilen alacak cari hesap koduna (fatura cari hesabı) alacak kaydedilir. İki cari kullanımında, alınan senetler bankaya verilmişse bankalardan gelen dekontlar, "Senet Tahsil Dekontu" veya "Toplu Senet Tahsil Dekontu" kullanılarak bu işlemler yapılabilir. Satıcılara ciro edilmiş senetlerde herhangi bir tahsil dekontu dönmediği için, bu işlemin daha önce yapılması mümkün değildi. Programa eklenen "Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu" bölümü ile, vade tarihi geçmiş ciro senetlerinin fatura cari hesabına aktarılması sağlandısağlanır.
Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu Ekranı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Seri Kodu | Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanmış, bu dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodudur. Bu saha boş geçilemez. | ||||
Fiş No | Yapılan kayda ait varsa fiş numarasının girileceği sahadır. | ||||
| İşlem Tarihi | Yapılan kayıt için baz alınacak tarihin | girileceği sahadırgirildiği alandır. | Bu Girilen tarih hem cari hem de entegrasyon kayıtlarında | kullanılacaktır.Döviz Tipi/ Döviz Kuru | Tahsil edilmek istenen senetler için sorgulanan döviz tipidirkullanılır. |
| Vade Tarihi Aralığı | Yapılan kayıt için baz alınacak vade tarihi aralığının girildiği alandır. | ||||
| Tüm Senetler Getirilsin | Girilen bilgiler doğrultusunda, grid ekrana tüm senetlerin getirilmesi için kullanılan seçenektir. | ||||
| Döviz Tipi | Tahsil edilmesi istenen senetler için döviz tipi girilen alandır. Herhangi bir döviz tipi | girilir isegirildiğinde, tahsil edilecek | senetlerdekisentlerdeki döviz tipinin, girilen döviz tipi ile eşit olması | koşulu aranacaktırgerekir. | Döviz tipi|
| Döviz Kuru | "Döviz Tipi" girildiğinde, döviz kuru | var isevarsa otomatik olarak | getirilecek, değiştirilebilecektirekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Girilen kur, dövizli senetler için kur farkı | hesaplanmasında kullanılacaktırhesaplanırken kullanılır. | |
Plasiyer Kodu, Referans Kodu, Cari Rapor Kodu | Bu sahaların kullanımları ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/Senet Tahsil Dekontları/Senet Tahsil Dekontu | ||||
Seri Kodu | Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanan ve ilgili dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||||
Fiş No | İlgili kayda ait fiş numarasının girildiği alandır. | ||||
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır. | ||||
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu | ||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu | ||||
Referans Kodu | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu | ||||
Alacak Cari Kodu | Tahsilatı yapılan senetler için "Alacak Cari Kodu" girilen alandır. Rehber butonu Bu dekont adımında, birden fazla cari hesaptan alınan senetler için tahsilat yapılır. Bu sebeple, "Alacak Cari Kodu" alanında cari kod maskesi desteklenir. Maskenin düzgün kullanılması için, açılan cari kodların belli bir standartta olması gerekir. Örneğin : A0001, A0002, A0003 şeklindeki kodlarının fatura cari hesapları için A00012, A00022, A00032 şeklindeki kodlarının senet takip cari hesapları için açıldığı varsayıldığında; her üç cari için aynı anda doğru hesaplar çalıştırılarak tahsilat işlemi yapılaması için, "Alacak Cari Kodu " alanına "????? 2" girilmesi gerekir. Böylece, soru işareti (?) girilen alanlara, senetlerdeki veren kodlar aktarılarak kodun sonuna 2 eklenir. Senedin tahsilatı sırasında, Borç Cari Kodu alanına otomatik olarak senet alındığında kaydedilen cari kod gelir. Yapılması gereken ; senet tahsilatının hangi cari koda alacakhareketi olarak kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun Alacak Cari Kodu alanına girilmesidir. Böylece; dekont işleminin tamamlanması ile Borç Cari Kodu alanına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek, senet alımında kaydedilen alacak hareketi kapatılır. Alacak Cari Kodu alanına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek senedin asıl cari harekete yansıtılması sağlanır. | ||||
| Açıklama | Bu sahaya alana program tarafından otomatik olarak başında ? (soru işareti) bulunan bir açıklama atılacaktıraktarılır. Eğer herhangi Herhangi bir değişiklik yapılmaz ise yapılmazsa tahsil edilen senet numaraları açıklama sahasının alanının başına eklenerek, cari ve entegrasyon kayıtlarına atılacaktıraktarılır. | ||||
| Girilen koşullara uygun senetlerin, grid ekranındaekranda listelenmesi için kullanılan butondubutondur. | ||||
| Kayıtları
| Listelenen senetler içinde tahsil edilecek olanların üzerinde iken fare ile çift tıklanarak, oluşacak kayıtların ilgili modüllere aktarılması için kullanılan butondur. Butona tıklanması ile, ekrana gelen uyarı onaylanarak işlem tamamlanır.
| ||||
| Grid alana aktarılan tüm satırların seçilmesi için kullanılan butondur. | ||||
| Grid alanda seçilen satırların tümünün seçimini kaldırmak için kullanılan butondur. | ||||
| Toplu ciro senetleri ödeme dekontu için girilen kaydın iptal edilmesi için kullanılan butondur. |
