Page History

Muhasebe modülündeki Parasal Olmayan Hesaplar Virman Düzeltme ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşılabilir.

Muhasebe Modülündeki bu adım, örnekte anlatılan düzeltmeleri, Parasal Olmayan Hesaplar Virman Dekontu / Muhasebe bölümündeki örnekte yer alan düzeltmeleri ve "Parasal Olmayan Hesaplar Virman Dekontuadımından girilmiş olan " bölümünden girilen fişleri otomatik düzeltecektirdüzeltir. Bu işelmden işlemden önceEnflasyona , Döviz Çevrim ve Enflasyon Düzeltmesi işlemleri çalıştırılmış olması gerekmektedirişlemlerinin çalıştırılması gerekir.

Yıl Kodu: İşlemin çalıştırılacağı yıl yılın kodudur.

Ay Kodu: İşlemin çalıştırılacağı ay kodu girilmelidirayın kodudur.

Tarih: Düzeltme işlemi sırasında oluşan yevmiye fişlerinin atılacağı aktarılacağı tarihtir. Düzeltme ayının son günü öndeğer ön değer olarak getirilir.

Bu işlemde programın çalışma mantığı şöyledir;

• ·          Dağıtılacak satır(lar)ın /satırların ilgili aydaki birim maliyet değeri, Parasal Olmayan Hesaplar Enflasyon Raporubölümünde anlatıldığı şekilde hesaplanacaktır bölümündeki gibi hesaplanır. Örnekte, 1,.215,5.·          Dağıtılacak satır(lar)ın
• Dağıtılacak satır/satırların düzeltme farkları, kendi hesaplarına işlenir. 

Satır düzeltilmiş değer = Miktar * Birim Maliyet = 150 * 1.215,215.5 = 182,.325.

Satır fark = Satır düzeltilmiş – Satır TL . = 182,.325 – 150,.000 = 32,.325.

İşlenen fiş satırı;

• ·          Maliyet taşınacak olan satır(lar)daki satır/satırlardaki parasal hesaplara hiçbir işlem yapılmaz.
• ·          Dağıtılacak satır(lar) Dağıtılacak satır/satırlar için hesaplanan düzeltme farkı toplamı, karşılık çalışan (dağıtılmayacak satırlardaki tüm parasal olmayan hesaplar) her satıra oranlanarak taşınır. Farklar, bu satırların enflasyon fark hesaplarına işlenir.

Dağıtılacak satırlar toplam düzeltme farkı = 32,.325.

Örnekte, taşınacak parasal olmayan tek satır olduğu için , toplam fark bu satıra taşınacaktırtaşınır.

İşlenen fiş satırı;

• ·          Taşınacak satırların tamamı parasal hesap olursa, farkın tamamı enflasyon düzeltme hesabına taşınır.