Page History
Bu bölümde kaydettiğiniz bilgiler Müşteri Senetleri modülünün kullanımında yardımcı olacak ve kayıtlarınız bu bilgiler ışığında işlem görecektir. Seçeneklerde tercihlerinizi bu bilgiler ışığında girmelisiniz.
...
Müşteri Senetleri Parametreleri, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Müşteri Senetleri" menüsünün altında yer alır. Müşteri Senetleri Parametreleri bölümünde kaydedilen bilgiler, "Müşteri Senetleri" modülünün kullanımında yardımcı olur. Müşteri Senetleri Parametre kayıtları, işaretlenen seçimler doğrultusunda işlem görür.
Müşteri Senetleri Parametreleri ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
| Müşteri Senetleri Parametreleri Ekranı | |
|---|---|
Cariye Tek Tek Aktarılsın | Bu |
parametre işaretlenmediğinde; cari hesabın hareket kayıtlarına, alındı/verildi bordroları toplam tutar olarak |
tek bir |
harekette aktarılır. Parametrenin işaretlenmesi durumunda; bir bordro içindeki senetler, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarına detaylı olarak ayrı ayrı |
aktarılır. Bu |
durumda, cari hareket |
kayıtlarına alındı/verildi senetlerinin satır adedi kadar bir aktarım |
olacağı için, cari hareketlerde satır sayısı |
artabilir. Satır sayısının artması istenmiyorsa, parametre işaretlenmeyerek, ilgili bordroya ait senetler |
cari hareket kayıtlarında "Hareket Detayı İzleme" tuşu ile ayrıntılı olarak izlenebilir. |
| Muhasebeye Tek Tek Aktarılsın | Senet |
modülünün muhasebe ile entegre kullanımında geçerli olan bir parametredir. |
Parametre işaretlenmediğinde; alındı ve verildi bordroları, numaralarına göre entegrasyona toplam tutar olarak |
aktarılır. Entegrasyona aktarım sırasında |
bordroda toplanan senetlerin, ayrıntılı olarak muhasebeye aktarılması |
istendiğinde bu parametrenin işaretlenmesi gerekir. Entegrasyona aktarılan |
alındı |
/verildi senet bordrosunun içinde kaç adet senet |
varsa, entegrasyona |
bu senetler de ayrı ayrı |
aktarılır. |
Böylece; entegrasyonda ve entegrasyondan aktarılarak muhasebede oluşturulan fişlerde, senet adedi kadar satır kaydı |
oluşur ve fişlerdeki satır sayısı |
artabilir. |
| Tahsil/Teminata Çıkış Cariden | Tahsil/ |
Teminata senet çıkışı yapılırken |
sorulacak banka kodunun, cari hesaplardan mı, banka hesaplarından mı yoksa |
muhasebe hesap planında |
tanımlanan bankanın hesap kodundan mı aranacağının sorgulandığı parametredir. Tahsil ve teminat |
hesapları cari hesaplarda |
açılan ve |
takibinin cari hesaplardan yapılması durumunda bu parametrenin işaretlenmesi tek başına yeterli |
değildir. Banka |
→ Kayıt → Banka Genel Parametreleri → “Banka Entegre” parametresinin işaretlenmemesi gerekir. Fakat, Tahsil/Teminat |
Hesapları "Banka Modülünde |
" açıksa, "Banka Entegre" parametresinin işaretlenmesi gerekir. Her iki seçeneği de kullanmayıp Tahsil/Teminat |
hesaplarının "Muhasebe Hesap Planı" bölümünden kullanılması istendiğinde "Tahsil/Teminata Çıkış Cariden" ve "Banka Entegre" parametrelerinin işaretlenmemesi gerekir. | |
Girişte Veren Kodu Aransın | Bu parametre sadece "Devir Senet Girişi |
" bölümü için geçerlidir. Cari hesap |
senet işlemleri yapılırken "Veren Kodunun |
" cari hesaplarda |
mutlaka tanımlanması gerekir. Senet |
kayıtları sırasında, |
"Veren Kodu" kod sistemi |
kullanılmadan, cari hesaplarda ilgili kod aranmadan, sadece isim |
girilerek kaydedilmesi istendiğinde, bu parametrenin işaretlenmemesi gerekir. Daha sağlıklı rapor alınması için bu parametrenin işaretlenmesi tavsiye edilir. Böylece, "Veren Kodu" cari hesaplardan aranarak, ilgili cari hesapların hareketleri de düzgün |
bir şekilde kaydedilerek işlem görür. Senet girişlerinin/çıkışlarının "Ön Muhasebe" ve "Genel Muhasebe" bölümleri ile entegre çalışması için, alındı ve verildi kayıtlarının "Cari Hesap Senet İşlemleri" ile ilgili menülerden yapılması |
gerekir. "Devir Senet Girişi" bölümü |
kullanılmaz. |
Çıkışta Verilen Kodu Aransın | Bu parametre |
sadece "Devir Senet Girişi |
" bölümü için geçerlidir. Cari hesap senet işlemleri yapılırken "Verilen Kodunun |
" cari hesaplarda |
mutlaka tanımlanması gerekir.Senet |
kayıtları sırasında, "Verilen |
Kodu" kod sistemi |
kullanılmadan, cari hesaplarda ilgili kod aranmadan, sadece isim |
girilerek kaydedilmesi istendiğinde, bu parametrenin işaretlenmemesi gerekir. Daha sağlıklı rapor alınması için bu parametrenin işaretlenmesi tavsiye edilir. Böylece, "Verilen Kodu" cari hesaplardan aranarak, ilgili cari hesapların hareketleri de düzgün |
bir şekilde kaydedilerek işlem görür. Senet girişlerinin/çıkışlarının "Ön Muhasebe" ve "Genel Muhasebe" bölümleri ile entegre çalışması için, alındı ve verildi kayıtlarının "Cari Hesap Senet İşlemleri" ile ilgili menülerden yapılması |
gerekir. "Devir Senet Girişi" bölümü |
kullanılmaz. |
Alındı Bordrolarında Ortalama Gün Basılsın | Alındı |
bordrolarının basımı sırasında, ortalama günlerin bordro |
basımına eklenmesi için |
işaretlenmesi |
gereken parametredir. |
Verildi Bordrolarında Ortalama Gün Basılsın | Verildi |
bordrolarının basımı sırasında, ortalama günlerin bordro |
basımına eklenmesi için |
işaretlenmesi |
gereken parametredir. |
Döviz Uygulaması Var | Müşteri |
Senetleri modülünü dövizli olarak takip ederek, döviz birimleri ile senet kayıtları oluşturan firmalar için geçerli |
parametredir. Dövizli senet takibi ve işlemi yapmayan ve senet bilgilerini sadece Türk Lirası değerlerinden takip eden firmaların bu parametreyi |
işaretlememesi gerekir. Dövizli senet işlemlerinin |
yapılması için bu parametrenin işaretlenmesinin dışında, Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi gerekir. Dövizli kayıt işlemleri; Devir Senet Girişi, Cari |
Hesap Senet Alındı Kaydı ve Cari Hesaba Senet Cirosu, Banka Tahsil Teminata Senet Cirosu bölümlerinde yapılan işlemlerden |
sorgulanır. Her senet girişi için döviz birimi, kuru ve döviz tutarı tek tek sorgulanarak kayıt |
yapılır. Dövizli senet girişlerinde program, |
ilgili senedin tutarını (kur bilgilerinden) Türk Lirasına |
çevirerek muhasebe entegrasyonuna |
Türk Lirası değerinden |
aktarır. Böylece, döviz birimi ve döviz tutarının da hem |
izlenmesini hem de |
raporlanmasını sağlar. Dövizli senetlerde kur farkının oluşması durumunda, Müşteri Senetleri → Raporlar |
→ "Dövizli Senetler Yeniden Değerleme Listesi" bölümünden kur farkı değerleri senetler bazında |
listelenir. Oluşan kur farkı değerlerinin muhasebe ve cariye aktarılması |
istendiğinde, Müşteri Senetleri → İşlemler → "Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı" bölümü çalıştırılarak entegre |
Döviz Uygulaması Var mı parametresini işaretleyerek dövizli senet işlemi yapan firmalarda, döviz bilgileri ile girilen senet bordrolarına ait senet kayıtları Cari Hesaba Tek Tek Aktarılsın parametresi işaretli olmasa bile cari hareket kayıtlarına tek tek aktarılacaktır.
edilir. | |
Bordro Basımında Açıklama Bulunsun | Senet kayıt |
işlemlerinde bordro dökümü |
alınması istendiğinde ve bu parametre işaretlendiğinde, ekrandaki bordrolara (kullanıcının isteği doğrultusunda) üç satırlık bir açıklama hanesi gelir. Bu satırlara girilen bilgiler bordro basımlarının altında yazıcıya |
aktarılır. Açıklama alanına girilen bilgiler saklanmaz. Tekrar aynı bordronun yazıcı basımının istendiği durumlarda ilgili |
bilgilerin yeniden girilmesi gerekir. |
Bordro Basım Uzunluğu | Senet |
kayıtlarından sonra bordro basımı |
yapılması istendiğinde, kağıt uzunluğunun 33, |
66 olarak ayarlanmasını veya |
kağıdın perforesine göre |
tanımlama yapılmasını sağlayan parametredir. |
Senet Matbu Basımı Yapılsın | "Cari Hesap Senet Alındı |
Kaydı" ve "Senet Tanzim |
" bölümlerinden senet kaydı yapıldığında, senet bilgilerinin |
önceden hazırlanan özel dizayna göre |
basımının yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. |
Parametrenin işaretli olduğu durumlarda, senet kaydı |
yapıldığı sırada program tarafından basımın yapılacağı dizaynın seçileceği "Dizayn Sorgulama |
" penceresi ekrana gelir. "Dizayn Kodu |
", tipi "Müşteri Senetleri" olan dizaynlardan biri |
seçilerek girilir. |
tip ve tanımlamaları ile ilgili detaylı bilgi için |
Cari Hareket Kayıt Tarihi Olarak (Giriş/Çıkış Tarihi – Adat Baz Tarihi) |
Cari hareket kayıtlarına girilen senetlerin hareket kayıt |
tarihinin seçildiği alandır. Giriş/Çıkış tarihi ile işlenmesi istendiğinde, "Giriş/Çıkış Tarihi" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. "Adat Baz Tarihi" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda, senet kayıtlarının cari hareketlere |
aktarılması aşamasında, hareket kayıt tarihi olarak |
bilgisayarın tarihi baz alınır. |
Bordro Basımında Sıralama | Alındı ve Verildi |
Bordrolarının basımı |
sırasında, bordroda bulunan senetlerin |
Vade Tarihi, Giriş Sırası veya Senet Numarasına göre |
sıralanması için |
işaretlenmesi gereken parametredir. | |
| İade Edilen Senedin Durum Kodu İade Olarak Kaydedilsin | İade edilen senedin "Durum Kodu" iade olarak kaydedilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
| Ek Açıklama Bilgi Girişi Yapılsın | Ek açıklama alanlarının eklenmesi ve açıklama bilgisi girilmesini sağlayan parametredir. |
| Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur. |
| Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur. |
