Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Çoklu kasa ile çalışıldığı durumlarda ilgili sahadaki rehber tuşu yardımı ile istenilen kasa kodu seçilebilecektir. Kasa belirleme ekranında, hangi kasaya ve hangi tarihe ait hareketlerin girileceği belirlendikten sonra ilgili işlemlerin kaydedildiği bölümdür. Kasa Kayıtları kullanılarak kasa ile ilgili işlemler  kaydedilebilir.

Sorgulama

Kasa kayıtları ile ilgili  işlemlere başlamadan önce yapılacak kayıtları; Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Kasa" menüsünün altında yer alır. Kasa Kayıtları; Sorgulama, Cari, Fatura, Muhtelif, SenetÇek, TransferKredi ve Banka sekmelerinden oluşur. 

"Kasa Belirleme" ekranındaki alanlar cevaplandıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak Kasa Kayıtları ekranına geçilir.

Image Added

Sorgulama

Sorgulama sekmesi, kasa kayıtları ile ilgili işlemlere başlamadan önce kasa hareketine ait bazı tanımlamaların yapıldığı bölümdürekrandır.

Image Removed

Image Added

Sorgulama sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları EkranıSorgulama

Kasa Kodu

Hangi kasa ile çalışılacağının belirlendiği alandır.

İlgili kasa kodu bu alandan seçilmelidir

Image Added Rehber butonu yardımı ile tanımlanan kasa kodları arasından seçim yapılır.

Tarih

Hangi tarihe ait kasa hareketi kaydı yapılacaksa işlem tarihi bu alana girilmelidir

İşlem tarihinin girildiği alandır.

Gelir/Gider

Kasa hareket türünün Gelir/Gider olarak seçiminin yapıldığı alandır. Kasa ile ilgili tahsilat işlemi

yapılmak

yapılması istendiğinde gelir, tediye işlemi

yapılmak

yapılması istendiğinde ise gider seçeneği

seçilmelidir

seçilir.

Tip

Hangi tip kasa hareketinin yapılacağının

belirtildiği alandır.

belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok tuşu yardımıyla kasa hareket tipleri (cari, fatura, muhtelif, senet, çek, transfer, kredi, banka) arasından seçim yapılır.

Toplam Gelir

İlgili  kasa koduna ait toplam gelir

hareketlerinin izlenebildiği

tutarının izlendiği alandır.

Toplam Gider

İlgili kasa koduna ait toplam gider

hareketlerinin izlenebildiği

tutarının izlendiği alandır.

Devreden

Toplam gelir  ve gider farkının devreden
değer
tutar olarak
izlenebildiği
izlendiği alandır.

Cari

 Müşterilere ve satıcılara yapılacak tahsilat ve ödemelerin yapıldığı bölümdürMüşteri/satıcıya yapılan tahsilat/ödemenin yapıldığı sekmedir. Yapılan kayıtlar kasanın gelir veya /gider bölümlerine, ilgili müşteri veya satıcıların /satıcının cari hareket kayıtlarına ve entegrasyon bölümüne aktarılır. Yapılan   işlemin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerinde çift tıklanıp “Kayıt Sil” tuşuna basılmalıdır. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. 

Image Removed

tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna basılması veya klavyeden "f7" tuşuna basılması gerekir.

Image Added

Cari sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları EkranıCari

Cari Kod

Tahsilat

yada

/tediye işlemi yapılacak cari

hesabın kodunun girileceği alandır.

Döviz Tipi, Kur Tarihi ,Kur

Kayıtların oluşturulduğu kasanın tanımlamasında Döviz Takip sahası ve Yardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Tanımları/Döviz Takibi sahasının işaretlendiği ve hareket kayıtlarının döviz birimleri ile takip edildiği durumlarda, cari hesaba ilişkin tahsilat/ödeme işlemlerinde cari kodun girilmesinden sonra bir ekranla döviz tipi, döviz kur tarihi ve kur tutarı sorgulanacaktır. İlgili ekrana içinde bulunulan kasanın döviz tipi dikkate alınarak ilgili yanıtlar (döviz tipi, kur tutarı) girilmelidir.

hesap kodunun Image Added rehber tuşu yardımıyla seçilerek girildiği alandır.

Hesap Bakiyesi

İşlem yapılan cari hesaba ait

cari hareket kayıtlarındaki

bakiye bilgisinin

izlenebileceği

izlendiği alandır.

Vergi Dairesi

İl/

Numarası

İlçe

İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan

vergi dairesi ve vergi numarasının izlenebildiği

İl/İlçe bilgilerinin izlendiği alanlardır.

Grup Kodu/Kod1/Kod2

İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan Grup kodu, Kod1, Kod2 bilgilerinin

 izlenebildiği

izlendiği alanlardır.

İl

Vergi Dairesi/

İlçe

Numarası

İşlem yapılan cari hesaba ait cari hesap kayıtlarında tanımlı olan

İl/İlçe bilgilerinin izlenebildiği alanlardır

vergi dairesi ve vergi numarasının izlendiği alandır.

Fiş No

Yapılacak cari hesap tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının

izlenebildiği

izlendiği alandır. Program tahsilat

ve

/tediye kayıt girişlerinde girilen numarayı bir

artırarak bir

arttırarak, sonraki kayıt ekranına otomatik

getirerek takip eder

olarak getirir.

Döv.Tut

Döviz Tutarı

Kasa Tanımlama bölümünde “Döviz Takip”

parametresini işaretleyen firmalarda program, ilgili kaydın döviz tutarını sorgulayacaktır

parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı

sahası sorgulanmayacak direkt olarak tutar sahasına geçilecektir

alanı ekrana gelmez ve direkt tutar alanına ilerlenir. Dövizli takip

 edilen

 edilen cari

hesaplar

hesap ve

dövizli takip edilen

kasalarda döviz tutarı

sahası

alanı boş

geçilemez

bırakılamaz.

Ayrıca cari

Cari hesabın sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise, cari

 
hesap için oluşturulan
kayıtlarında
kayıtların da aynı döviz birimi ile girilmesi
gereklidir
gerekir.

Tutar

Yardımcı Programlar
/
→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Döviz Uygulaması Var” parametresi
işaretlenerek, cari hesapların hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve
işaretlendiğinde (dövizli kasa takibi yapan firmalar için), kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı
girilmiş ise program
girilmişse, girilen döviz
tutarını
tutarı kur değeri ile
çarpıp
çarpılıp "Türk Lirasına
çevirerek tutar sahasına atayacaktır. Eğer ön ekrandan sorgulanan
" çevrilerek tutar alanına aktarılır. Eğer "Sorgulama" ekranında döviz tipi ve kur değeri
girilmemiş ise
girilmemişse, bu
sahaya
alana direkt "Türk Lirası" tutarı
girilmelidir
girilir.

Kasa Açıklaması

Kayıtlar

Kayıt yapılırken

bu alana

standart kasa

açıklaması 

açıklamasının otomatik olarak

atanmaktadır, istenilirse

geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik

yapılabilmektedir

yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi kasa hareketlerinde ve kasa defterinde

izlenebilecektir

izlenebilir.

C/H Açıklaması

Kayıtlar

Kayıt yapılırken

bu alana standart açıklama otomatik olarak atanmaktadır, istenilirse

standart C/H açıklamasının otomatik olarak geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik

yapılabilmektedir

yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi

cari hareket kayıtlarında izlenebilecektir.

kasa hareketlerinde ve kasa defterinde izlenebilir.

Referans Kodu

"Referans Kodu" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir. Rehber butonu Image Added ile referans kodlarına ulaşılır.

C/H Efektif Tarihi

Bu alana yazılacak efektif tarihi, cari hareket kayıtlarında "Vade Tarihi" alanında

izlenebilecektir

izlenir.

Miktar

Cari

Modül/Cari Parametre Kayıtları/Hareketlerde Miktar Girilecek parametresi işaretlenmiş ise ilgili cari hesap için bu saha sorgulanacaktır

Cari Parametreleri → "Hareketlerde Miktar Girilsin" parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu alanda girilen miktar bilgisi cari hareket

kayıtlarında

kayıtlarındaki miktar

alanında izlenebilecektir

alanından izlenebilir.

C.Rap
Cari Rapor

Cari

Modül/Cari Parametre Kayıtları/

Cari Parametreleri→ "Hareketlerde Rapor Kodu

Girilecek parametresi  işaretlenmiş ise ilgili

Girilsin" parametresinin  işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili cari hesap için bu

saha

alan rapor amaçlı

sorgulanacaktır

sorgulanır.

Burada girilen

Girilen bilgi, cari hareket

kayıtlarında C.Rap alanında izlenebilecektir.C.Rap

kayıtlarındaki "Cari Rapor" alanından izlenebilir.

Cari Rapor Kod2

Cari

Modül/Cari Parametre Kayıtları/

Cari Parametreleri→ "Hareketlerde Rapor Kodu

Girilecek parametresi  işaretlenmiş ise ilgili

Girilsin" parametresinin  işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.İlgili cari hesap için bu

saha

alan rapor amaçlı

sorgulanacaktır

sorgulanır.

Burada girilen

Girilen bilgi, cari hareket

kayıtlarında

kayıtlarındaki "Cari Rapor Kodu-2

alanında izlenebilecektir

" alanından izlenebilir.

Plasiyer

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket/Şube

 

Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var”

parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak plasiyer kodlarının rehberi alınabilir

parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Image Added Rehber butonu yardımı ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre

Tanımları  bölümünde

Tanımlarında “Proje Uygulaması Var”

sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır

parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Bu

sahaya ilgili

alana kasa tahsilatı veya tediyesi için mutlaka proje kodu girilmesi

gerekmektedir

gerekir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona

aktarılacaktır

aktarılır.

Yevmiye Açıklaması

Kayıtlar yapılırken

bu alana

standart

açıklama

yevmiye açıklamasının otomatik olarak

atanmaktadır, istenilirse

geldiği alandır. İstendiği zaman kullanıcı tarafından değişiklik

yapılabilmektedir

yapılabilir. Bu alandaki açıklama bilgisi

muhasebe modülünde yevmiye fiş kayıtlarındaki

Muhasebe Modülü → Yevmiye Fiş Kayıtları → Açıklama - 1 alanında

izlenebilecektir

izlenebilir.

Fatura

Peşin ödemesi veya tahsilatı yapılan, stoklarla ilgisi olmayan , genel gider türü faturaların fatura kayıtlarının kasaya ve muhasebeye işlemesi için, bu bölüm kullanılmalıdırişlenmesi için kullanılan sekmedir. Fatura gibi işlem göreceğinden göreceği için,  KDV hesaplamaları da yapılıp, muhasebeleştirmesi yapılarak ilgili hesaplara atılıraktarım sağlanır.

Ödemesi/Tahsilatı peşin olmayan, yani yapılmayan (kasaya anında kayıt kaydı yapılması istenilen genel gider türü faturalar, Dekont modülünden; Ödemesiistenen) gider faturaları Dekont Modülünden, ödemesi/ tahsilatı peşin yapılıp, anında kasaya işlenecekyapılan (kasaya anında kaydı yapılması istenen, stoklarla bağlantılı olan faturalar, Fatura modülünden ) faturalar Fatura Modülünden (Kapalı Fatura seçeneğiyle) kaydedilmelidirkaydedilir.

Image Removed

Karşılık Hesap/ Tek/Çok

Öncelikle girilen fatura için Image Added

Fatura sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları EkranıFatura
Karşılık Hesap

Girilen fatura için karşılık hesap sorgulamasının yapıldığı alandır. Öncelikle muhasebede kaç tane karşılık hesap kodu olduğu

...

sorgulanır. İşlenen fatura tutarı muhasebede tek bir karşılık hesaba işlenecekse "tek" seçeneği, birden fazla karşılık hesaba işlenecekse

...

"çok" seçeneği seçilir. "Tek" seçeneğinin seçilmesi halinde, <Tab> butonu ile ilerlenerek, alanın altına eklenen "Muhasebe Karşılık Kodu" alanına Image Added rehber butonu yardımıyla muhasebe karşılık hesap kodu girilir

...

ve miktar, referans kodu alanları da doldurularak ilerlenir. "Çok" seçeneğinin seçilmesi halinde ise, alanın sağ tarafına Karşı Hesaplar butonu eklenir. Butona basılması veya <Tab> butonu ile ilerlenmesi ile "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir. KDV Hesap Kodu bu ekranda ayrıca sorgulanacağı için, sadece fatura tutarı ile ilgili hesap kodları

...

girilir. KDV tutarının

...

bölüneceği durumlar için, Fatura sekmesindeki KDV oranı boş geçilerek, oranlara göre

...

kullanıcının hesaplayacağı

...

tutar, bu bölümden KDV hesap kodlarına

...

girilir.

Örneğin

...

Oto bakım servisinden gelen bir gider faturası

...

iki ayrı gider hesabını içeriyor olsun (oto bakım gideri ve benzin gideri)

...

. Bu

...

fatura kaydedilirken muhasebe karşılık

...

hesap alanı için "çok" seçeneği işaretlenir ve gider hesap kodları

...

KDV’nin, hem KDV hem de kanunen kabul edilmeyen hesaplara parçalaması yapılacağı için bu bölümden 2 adet girilecek gider hesabına bu iki adet KDV hesabı da ekleneceği için karşılık kodu sahasına  4 adet hesap kodu  girilmelidir.

Karşılık Hesap alanında “Çok” seçeneği seçildiği zaman “Gider Kalemleri” ekranı gelmektedir.

Image Removed

Kasa Kayıtları EkranıFatura - Gider Kalemleri

Girilen Kayıt Sayısı

Gider kalemleri ekranı kullanılarak girilen toplam gider hesap kodları sayısıdır.

Gider Hesap Kodu Ve Adı

Girilecek giderin muhasebe hesap kodudur. Sadece muavin hesap kodu girilebilir. Hesap Adı;Karşı

KDV'siz tutarları ile birlikte tutar alanına girilir.

KDV'nin hem "KDV" hem de "Kanunen Kabul Edilmeyen" hesaplara bölünmesi için iki adet girilecek gider faturası hesabına iki adet de KDV hesabı eklenir ve böylece karşılık kodu alanına dört adet hesap kodu girilir.

"Çok" seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte "Gider Kalemleri" ekranı görüntülenir.

Image Added

Fatura sekmesinden açılan Gider Kalemleri ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

FaturaGider Kalemleri Ekranı
Girilen Kayıt SayısıGirilen toplam gider hesap kodlarının sayısının girildiği alandır.
KDVDahil ve Hariç olarak iki seçenekten oluşur.
Gider Hesap Kodu ve Adı
Sadece muavin hesap kodunun Image Added rehber butonu yardımıyla seçilerek girildiği alandır. Hesap adı, karşı hesap kodunda girilen hesabın ismidir. Program tarafından
bu sahaya yansıtılır
otomatik olarak ekrana getirilir.
Referans KoduMuhasebe
Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı
Modülü → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" ve Referans Tipi "Gider Hesabı" olarak işaretlendiği durumlarda aktif olan alandır. Karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili
hesaplarla
yapılan kayıtlarda
sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir
sorgulanır. Image Added Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır.
Proje KoduYardımcı Programlar
/
Tanımları  bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir
Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.
MiktarRapor amaçlı miktar girişi
yapılacak sahadır
yapılan alandır.
TutarKarşı hesap koduna ya da referans koduna ait tutarın KDV hariç değerinin
girileceği sahadır. Gider hesaplarına ait tanımlamalar yapıldıktan sonra “Tamam” tuşuna basıldığında Gider Kalemleri ekranı kaydedilip kapatılacaktır. Daha sonra tekrar fatura ekranı ile ilgili kayıt girişlerine devam edilebilecektir.

Muh.Karşılık Kodu

Karşılık hesap alanı “Tek” olarak seçildiğinde ilgili muhasebe gider hesap kodunun girileceği alandır.

Miktar

Rapor amaçlı miktar girişi yapılacak sahadır.

Ref.Kod

Muhasebe Modülünde/Parametre Girişinden gider hesaplarında referans kodu sorgulamasının işaretlendiği durumlarda, karşı hesap koduna ait referans kodları, muhasebe hesap kodları ile ilgili hesaplarla yapılan kayıtlarda sorgulanacaktır. Referans kodu sahası üzerinde rehber tuşu yardımı ile referans rehberine ulaşılabilmektedir.

Fatura No
girildiği alandır.
KDV OranFaturadaki katma değer vergisi oranının girildiği alandır. Bu alana girilen orana göre KDV hesaplaması yapılır. KDV’nin dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap kodu ve tutarı girilmişse KDV oranı alanının 0 (sıfır) geçilmesi yani KDV hesaplamasının yapılmaması gerekir.
KDV TutarGider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır.
KDV Hesap KoduFatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde belirlenir. Entegrasyon Modülü → Entegrasyon Kodları → Fatura Kodları Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları" program tarafından bu alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
KDV'siz TutarGider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV'siz tutarın hesaplandığı alandır.
KDV'li TutarBirden fazla gider kalemi girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
KDV'li Döviz TutarıDövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
Kayıt SilGider kalemleri ekranına girilen bilgilerin silinmesi istendiğinde kullanılan butondur. Grid ekranındaki kaydın üzerine çift tıklandıktan sonra Kayıt Sil butonuna basıldığında girilen tüm bilgiler ekrandan silinir.
TamamGider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgiler girildikten sonra Tamam butonuna basarak veya <Tab> tuşu ile ilerlenerek kayıt işlemi sonlandırıldıktan sonra ilgili kayıt girişlerine fatura ekranı üzerinden devam edilir.
İptalGider kalemleri ekranına ait gereken tüm bilgilerin iptal edilmesi istendiğinde kullanılan butondur.
Fatura Numarası

Yapılacak fatura kaydı ile ilgili evrak numarasının

izlenebildiği

izlendiği alandır. Program

kayıt girişlerinde

, kayıtta girilen numarayı bir

artırarak bir

sayı arttırarak, sonraki kayıt ekranına numarayı otomatik

getirerek takip eder

olarak getirir.

KDV Dahil Tutar
Eğer birden
Birden fazla gider kalemi
girilmiş ise Gider Kalemleri bölümündeki toplam tutar bu sahaya aktarılacaktır
girildiğinde, toplam tutarın aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu
sahadaki
alandaki tutara
,
KDV tutarı
otomatik olarak eklenecektir
eklenir. Tek
bir
gider kalemine ait işlem
yapılıyor
yapıldığında ise, ilgili faturanın KDV dahil tutarının bu
sahaya
alana girilmesi
gereklidir
gerekir.
KDV’li Döv. Tut.
KDV'li Döviz TutarıDövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi
girilmiş ise
girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz
tutarı bu sahaya otomatik aktarılacaktır
tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu
sahadaki
alandaki tutara
,
KDV tutarı
otomatik olarak eklenecektir
eklenir. Tek
bir
gider kalemine ait işlem
yapılıyor
yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu
sahaya
alana girilmesi
gereklidir
gerekir.

%

KDV Oranı

Yüzde

Faturadaki katma değer vergisi oranının

girileceği sahadır

girildiği alandır. Bu

alanda

alana girilen orana göre KDV hesaplaması

yapılacaktır

yapılır. KDV’nin

dağıtımının yapılmasının gerektiği durumlarda

dağıtılması gereken ya da aynı faturada birden fazla değişik KDV oranının olduğu durumlarda, muhasebe karşılık kodu girişi ekranından, KDV muhasebe hesap

kodları

kodu ve tutarı

ya da tutarları girilmiş ise

girilmişse KDV oranı

sahası

alanının 0 (sıfır)

geçilmeli

geçilmesi yani KDV

hesaplaması yapılmamalıdır

hesaplamasının yapılmaması gerekir.

KDV Öncesi
Top.
ToplamKDV dahil tutardan KDV
tutarının düşülmesinden
tutarı düşüldükten sonra, kalan
tutar
tutarın otomatik olarak
bu sahaya aktarılacaktır
aktarıldığı alandır.
KDV
siz Döv.T.
'siz Döviz TutarıKDV dahil tutardan KDV
tutarının düşülmesinden
tutarı düşüldükten sonra, kalan döviz
tutarı
tutarının otomatik olarak
bu sahaya aktarılacaktır
aktarıldığı alandır.
KDV
Döv. Tut.

Bu sahada dövizli KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır.

KDV Tutarı

Bu sahada  KDV tutarı yukarıda verilen bilgilere göre program tarafından hesaplanacaktır
'li Döviz TutarıDövizli kasa kaydı yapılmış ve birden fazla gider kalemi girilmişse, gider kalemlerinde girilen döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. KDV oranı girildikten sonra otomatik olarak bu alandaki tutara KDV tutarı eklenir. Tek gider kalemine ait işlem yapıldığında ise, ilgili faturanın döviz cinsinden KDV dahil tutarının bu alana girilmesi gerekir.
KDV TutarıGider kalemleri ekranında girilen bilgilere göre program tarafından KDV tutarının hesaplandığı alandır.
KDV Hesap Kodu
Bu fatura
Fatura ile ilgili katma değer vergisinin muhasebede hangi hesaba kaydedileceği, KDV hesap kodu bölümünde
belirtilmelidir
belirlenir. Entegrasyon Modülü
/
Entegrasyon Kodları
/
Fatura Kodları
bölümünden
Bölümünden girilen "KDV muhasebe kodları
,
" program tarafından bu
sahaya atanır, üzerinde istenilen değişiklik yapılabilir.

Kasa Açıklaması

Kasa hareketinin, kasa defterine ve muhasebede yevmiye fişine aktarılacak açıklaması bu sahaya kaydedilmelidir. Entegre işlem gören sahalarda kayıtların açıklaması bu sahaya aktarılacak ama muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekecektir.

alana aktarılır ve istendiğinde kullanıcı tarafından düzenlenebilir.
B FormuYasal zorunluluk gereği KDV hariç tutarı 5.000 TL ve üzeri olan faturalar "Gelir İdaresi Başkanlığı'na" bildirilir. Girilecek fatura bu tutarın üzerindeyse, "B Formu" seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.
Cari Kodu

Faturanın cari kodunun girildiği alandır.  Image Added Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar

/
Tanımları  bölümünde “Proje Uygulaması Var” sorgulamasının işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili proje kodunun girilmesi gerekmektedir

Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.

Plasiyer

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket/Şube

 
“Plasiyer Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalarda, plasiyer kodu sorgulanacaktır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak plasiyer kodlarının rehberi alınabilir

→ "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır.  Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.

Bu bölümden
ayrıca
ödemesi peşin yapılan 
serbest meslek makbuzları da kaydedilebilmektedir.

Stopaj

Tüm bilgiler girildikten sonra Stopaj ve Fon oranlarının ve muhasebe hesap kodlarının  girilebileceği Stopajbölümüne geçilebilmektedir.
"Serbest Meslek Makbuzları" da kaydedilebilir.
Kasa Açıklaması

Kasa hareketi yevmiye fişine ve kasa defterine aktarılırken, hareketlerde görünmesi istenen açıklama bilgisinin girildiği alandır.

Entegre işlem gören alanlarda kayıtların açıklaması bu alana aktarılır fakat muhtelif kayıtlarda kullanıcının girmesi gerekir.
Belge Türü

Girilecek belge türünün belirlendiği alandır.

Örneğin: Yemek fişi, Otopark, Makbuz, Kasa v.b

Stopaj

Stopaj, fon oranları ve muhasebe hesap kodlarının girilmesi için kullanılan butondur. Kasa/Gider/Fatura tipiyle Stopaja ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek makbuzu faturalarının, üzerinde bulunan stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu tutarlarının girilmesi ve

hesaplanabilmesi

hesaplanması amacıyla

bu bölüm kullanılmaktadır.

Image Removed

Kasa Kayıtları EkranıFatura - Stopaj

kullanılır. Butona basılması ile birlikte "Stopaj Girişi" ekrana gelir.

Image Added

Fatura sekmesinden açılan Stopaj Girişi ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

FaturaStopaj Girişi Ekranı

Stopaj Oranı

Stopaj oranının

girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar, üzerinde

girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Stopaj Tutarı
Program
KDV öncesi tutar
sahasındaki
alanındaki değerin, stopaj oranına göre
yüzdesel tutarını hesaplayarak bu sahaya atayacaktır. Üzerinde istenen
yüzde tutarının program tarafından hesaplanarak aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
Stopaj Kodu
Stopaj tutarının muhasebede takip edileceği hesap kodunun
girileceği sahadır.
girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla stopaj kodları arasından seçim yapılır.
SSDF OranıSavunma Sanayi Destekleme Fonu oranının
girileceği sahadır. Program bu sahaya girilen değeri diğer kayıtlarda otomatik olarak atar üzerinde
girildiği alandır. Bu alana girilen değer, diğer kayıtlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF TutarıStopaj tutarının, girilen SSDF oranına göre
yüzdesel değeri
yüzde değerinin program tarafından hesaplanarak
bu sahaya atanır. Üzerinde istenen
aktarıldığı alandır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.
SSDF KoduSavunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebede takip edileceği
 
hesap kodunun
girileceği sahadır. Girilen bilgilerin TAMAM düğmesi ile onaylanmasından sonra fatura kaydı tamamlanmış olacaktır
girildiği alandır.
Tamam
Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur. Butona basılması ile birlikte fatura kaydı tamamlanır. Fatura kaydı, ekranın alt kısmındaki grid ekranından izlenebilir.
Yapılan 
Girilen gider faturası
 
işleminin iptal edilmesi için, ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde
çift tıklanır ve kayıt sil tuşuna basılır. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz.
düzeltme işlemi yapılamaz.
İptal
Stopaj girişi ekranına girilen bilgilerin iptal edilmesi için kullanılan butondur.

Muhtelif 

Günlük takip edilen kasada, sadece muhasebede karşılık kodlara işlenmesi gereken nakit işlemlerin (örneğin; banka provizyon giderleri, personel avans hesapları, damga pulu makbuzları vb.) girildiği ekrandır.

Image Added

Muhtelif sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları EkranıMuhtelif

Muhasebe Karşılık Kodu

Kaydı yapılacak nakit işleminin, muhasebede hangi hesap koduna işleneceği bilgisinin girildiği alandır. Bu bölümden sadece bir adet muhasebe karşılık koduna kayıt girilir.

Fiş Numarası

Yapılacak muhtelif kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir.

Tutar

İlgili makbuz tutarının girildiği alandır. Sadece TL ile çalışan kasalarda giriş yapılır.

Kasa Açıklaması

Kasa defterine ve muhasebeye aktarılacak açıklamanın girildiği alandır.

Referans Kodu

Muhasebe Modülü → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi durumunda, ilgili hesap tipine ait referans kodu sorgulanır. Image Added Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır.

Döviz Tutarı

Dövizli çalışılan kasalarda ilgili makbuzun döviz cinsinden tutarının girildiği alandır. Bu alana girilen tutar kur ile çarpılır ve hesaplanan değer bu alana otomatik aktarılır.

Proje Kodu

İlgili proje kodunun girildiği alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.

Muhtelif işlem kayıtlarından girilen bir kaydıniptal edilmesi için ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz.

Senet

Senet modülünden kaydedilen ve portföyde olan senetlerin tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri senet tahsilatlarının kayıt yerinin mutlaka "portföy" olması gerekir. Bu bölümden müşteri borç senetleri tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucu, ilgili senet kaydı “Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.

Image Added

Senet sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları EkranıSenet

Senet No

Kasadan ödemesi nakit yapılan senet numarasının girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımı ile senet numaraları arasından seçim yapılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Image Added Rehber butonu yardımı ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır.

Fiş Numarası

Yapılacak senet kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir.

Kasa Açıklaması

Senet ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Girilen senede ait bilgiler izlenebilir fakat düzenleme yapılamaz. Değişiklik yapılması istendiğinde, Müşteri Senetleri Modülü kullanılır.

Senet Tahsilatının İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Senet No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.  

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır.

Senet Ödemelerinin İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Senet No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir. 

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı sıfırlanır.

Çek

Çek modülünden kaydedilen ve portföyde olan çeklerin tahsilat ve ödeme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Müşteri çek tahsilatlarının kayıt yeri mutlaka "portföy" olması gerekir. Bu bölümden müşteri borç çeklerinin tahsilat ve tediyelerinin, kasa hesabı ve muhasebe ile bağlantılı kayıtları oluşturulur. Girilen kayıtlar sonucu ilgili çek kaydı “Ödendi” olarak işaretlenir ve otomatik olarak muhasebe kaydı oluşur.

Image Added

Çek sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları EkranıÇek

Çek No

Kasadan ödemesi nakit yapılan çek numarasının girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımı ile çek numaraları arasından seçim yapılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Image Added Rehber butonu yardımı ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır.

Fiş Numarası

Yapılacak çek kaydı ile ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir.

Kasa Açıklaması

Çek ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Çek Tahsilatının İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gelir" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan senet numarası tekrar “Çek No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir.  

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gelir toplamı sıfırlanır.

Çek Ödemelerinin İptal Edilmesi

Sorgulama ekranında "Gider" seçeneği işaretlenerek, hatalı tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrar “Çek No” alanına girilir. Daha önce tahsilat kaydı yapılan çek numarası tekrarlandığı için düzeltme işlemi ile ilgili onay sorusu ekrana gelir. 

Image Added

Düzeltme işlemi yapılacak ise “EVET” butonuna basılır. <Tab> tuşu ile ilerlenerek hatalı oluşturulan kayıt düzeltilir. Düzeltme kaydı onaylandığında, program bu kaydı "Gelir" bölümüne - (eksi) bir kayıt olarak aktarır. Böylelikle kasanın gider toplamı sıfırlanır.

Transfer

Çoklu kasa kullanılırken oluşturulan kasa kodları arasında tutar transferlerinin yapıldığı sekmedir. Kayıt oluşturulurken; "Gelir Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gelir, transfer kasanın gider, "Gider Kodu" seçilmişse, içinde bulunulan kasanın gider, diğer kasanın gelir bölümüne atamalar program tarafından oluşturulur. İlgili kayıtlar kasaların muhasebe kodları altında muhasebeleşir.

Image Added

Transfer sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları EkranıTransfer - Transfer Kasası

Şubeler Arası Transfer

Kasa kodları arasındaki transfer işleminin şube kasaları ile yapılacağı durumlarda işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu alan işaretlendiğinde, “Transfer Kasa Kodu” rehberinde şubelere ait kasa kodları da gelir.

Transfer Kasa Kodu

İçinde bulunulan kasadan, tutar transferi yapılacak diğer kasa kodunun girildiği alandır.  Image Added Rehber butonu yardımıyla transfer kasa kodları arasından seçim yapılır.

Fiş Numarası

Transfer için kullanılan makbuz numarasının girildiği alandır. Program, kayıt girişlerinde girilen numarayı bir arttırarak sonraki kayıt ekranına otomatik getirir.

Proje Kodu

İlgili proje kodunun girildiği alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.

Muhtelif işlem kayıtlarından girilen bir kaydıniptal edilmesi için ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz.

Referans Kodu

İlgili referans kodunun girildiği alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Referans Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır.

Tutar

Diğer kasaya transfer edilecek olan tutarın girileceği sahadır.

Döviz Tutarı

Transfer yapılan kasanın dövizle çalışması durumunda aktif olan alandır. Transfer edilecek tutar döviz cinsinden girilir. Bu alana girilen tutar kur ile çarpılır ve kasanın tutar alanında izlenir.

Transfer Kasa Açıklaması

Transfer ile ilgili transfer kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Kasa Kayıtları EkranıTransfer - Çalışılan Kasa
Kasa Kodu

Transfer yapılan (çalışılan) kasa kodunun izlendiği alandır.

Fiş NumarasıTransfer fiş numarasının izlendiği alandır.
Proje Kodu

Transfer yapılan (çalışılan) kasa için ilgili proje kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılır.

Referans Kodu

İlgili referans kodunun girildiği alandır. Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Referans Uygulaması Var" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla referans kodları arasından seçim yapılır.

TutarTransfer yapılan (çalışılan) tutarın izlendiği alandır.

Kasa Açıklaması

Transfer ile ilgili kasa açıklamasının yapıldığı alandır. Girilen açıklama, kasa ve yevmiye kayıtlarına aktarılmak üzere program tarafından atanır. Program bu alanı, içinde bulunulan kasa kodunun adından okuyarak aktarır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Transfer Kayıtlarının Düzeltilmesi

Kasalar arası transfer kayıtlarının iptal edilmesi için  ilgili kayıt üzerine çift tıklanarak Image Added Kayıt Sil butonuna veya klavyedeki f7 tuşuna basılması gerekir. Kayıt üzerinde düzeltme işlemi yapılamaz. Bu bölümde dört ayrı transfer işlemi yapılır; Türk Lirası Kasalar Arası Transfer kaydı (Kasa Tanımlamasında "Döviz Takip" seçeneği işaretlenmemişse), Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı, Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı ve Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı.

Türk Lirası Kasalar Arası Transfer Kaydı

Türk Lirası olarak takip edilen kasalar arasında yapılan tutar transferlerinin oluşturduğu kayıt türüdür. Merkez "Türk Lirası" Kasasından, şubelerin "Türk Lirası" kasalarına transfer işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Türk Lirası Kasalardan Döviz Kasalarına Transfer Kaydı

Türk lirası ile takip edilen kasalardan, dövizle takip edilen kasalara yapılan transfer kaydı türüdür. Transfer kasa kodu alanına dövizle takip edilen bir kasa kodu girildiğinde "Döviz Bilgileri" ekranı açılır.

Image Added

Bu ekranda, döviz tipi olarak kasa tanımlamada belirtilmiş olan döviz tipi getirilir ve değiştirilemez. Döviz tipine ait kur daha önce kaydedilmişse, kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Döviz Kasalarından Türk Lirası Kasasına Transfer Kaydı

Dövizli kasadan "Transfer" ekranına gelindiğinde, döviz kur tarihi ve değeri program tarafından sorgulanır.

Image Added

Girilen kur değerinden sonra "Transfer Tutarı" alanına "Döviz Tutarı" girilir. Program kur değeri ile döviz tutarını hesaplayarak "Tutar" alanına aktarır. 

Döviz Kasaları Arası Transfer Kaydı

Döviz kasaları arasında yapılan döviz tutarı transfer kaydı türüdür. Transfer yapılacak kasa için kur bilgisi ve transfer döviz tutarı program tarafından sorgulandıktan sonra içinde bulunulan kasa için kur bilgisi sorgulanır. Girilen kur bilgileri ile, içinde bulunulan kasanın transfer döviz tutarı hesaplanır.

Kredi

Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye  işlemlerinde kullanılacak olan seçenektir. Kredi ekranında “Tanzim” tuşuna basılarak “Kredi Tanzim” ekranının aktif hale geçmesi sağlanır.

Image Added

Kredi sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları EkranıKredi

Cari Kodu

Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. İlgili cari kod, Tamam butonu ile girildiğinde isim bilgisi sağ taraftaki alana otomatik olarak gelir.

Hesap BakiyesiKredi kartıyla ödeme yapan carinin hesap bakiyesinin izlendiği alandır. İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, hesap bakiyesi otomatik olarak ekrana gelir.
İl/İlçeKredi kartıyla ödeme yapan carinin il/ilçe bilgisinin izlendiği alandır.  İlgili cari kod bilgisi girildiğinde, il/ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir.
Grup Koduİlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan grup kodunun izlendiği alandır.
Kod-1/Kod-2İlgili cariye ait önceden tanımlaması yapılmış olan kod1/kod2 değerinin izlendiği alandır.
Başlangıç TarihiÖdemenin yapılacağı ilk tarihin izlendiği alandır.

Kredi Kart Numarası

Kredi kartıyla ödeme yapan cariye ait kart numarasının izlendiği alandır. 

Fiş Noİlgili belgeye ait fiş numarasının izlendiği alandır.
Toplam TutarVade sayısına göre toplam tutarın izlendiği alandır.
VadeKredi kartıyla yapılan ödemeye ait taksit sayısının izlendiği alandır.

Image Added Tanzim

Kredi kartıyla yapılan tahsilat ve tediye işlemlerinde kullanılan butondur. Bu buton kullanıldığında "Kredi Tanzim" ekranı aktif hale gelir.

Image Added

Kredi sekmesinden açılan Kredi Tanzim ekranının alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

KrediKredi Tanzim Ekranı
Cari Kodu
Kredi kartıyla ödeme yapan cari kod bilgisinin izlendiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla cari kodlar arasından seçim yapılabilir. İlgili kod girildiğinde, isim bilgisi aşağıdaki alana otomatik olarak gelir.
Kredi Kart NoMüşterinin ödeme yapacağı kredi kartı numarasının girildiği alandır.  Kredi kartı numarasının 16 karakter olarak girilmesi gerekir. Eksik numara girildiğinde, program uyarı verir.
Plasiyer

Plasiyer uygulaması varsa, ilgili cari hesabın plasiyer kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla plasiyer kodları arasından seçim yapılabilir.

Plasiyer uygulaması, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.

Proje Kodu

Proje uygulaması varsa, ilgili cari hesabın proje kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla proje kodları arasından seçim yapılabilir.

Proje uygulaması, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır.
TutarYapılacak ödeme tutarının girildiği alandır.
Başlangıç Tarihi

Ödemenin yapılacağı ilk tarihin girildiği alandır. Program, taksitli ödeme yapılacağı durumlarda ilk taksit tutarını buradaki tarihe aktarır. Kredi kartıyla borcun tamamının ödeneceği durumlarda da bu alandan girilen tarih dikkate alınır.

AçıklamaYapılan kayıt ile ilgili açıklama bilgisinin girildiği alandır. Kredi kartı numarası bu alana otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde değişiklik yapılabilir.
Bölünecek Vade

Kredi kartıyla yapılan ödemenin taksit sayısının girildiği alandır. Girilen tutar, bu alana girilen vade sayısına bölünerek ayık taksit tutarları hesaplanır. Vade sayısının girilmesinden sonra, bölünen vade tutarları ve tarihleri ekranın sağ kısmında listelenir.

Image Added

Kredi bilgilerinin, kasaya ve cari hareketlere işlenmesi için Kaydet butonuna tıklanması gerekir. Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde İptal butonuna tıklanarak ekrandan çıkılır.

Kredi seçeneği ile yapılmış bir kaydın iptal edilmesi için, silinecek olan kayıt fare ile çift tıklanıp kayıt ekranına getirildikten sonra "Kayıt Sil" Image Addedbutonuna tıklanması gerekir.

Banka

Bu bölüm bankadan yapılan nakit para çekimlerinde veya bankaya yapılan nakit para ödemelerinde kullanılır. Bu işlemlerin yapılması için "Banka Modülü" ile entegre olunması ve hesap tipi "Vadesiz Mevduat" olan Banka Hesap Kodlarının tanımlanmış olması gerekir. 

Image Added

Banka sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Kasa Kayıtları EkranıBanka

Banka Hesap Kodu

Tahsilat yada tediye işlemi yapılacak banka hesap kodunun girildiği alandır. Image Added Rehber butonu yardımıyla hesap kodları arasından seçim yapılabilir.

Banka Ana Kodu/Banka Şube Kodu/Banka Hesap No

"Banka Hesap Kodu" ilgili alana girildiğinde, Banka Ana Kodu, Banka Şube Kodu ve Banka Hesap Numarası program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.

Fiş No

Yapılacak tahsilat/tediye kaydıyla ilgili evrak numarasının izlendiği alandır. Program tahsilat ve tediye kayıt girişlerinde girilen numaranın bir fazlasını, sonraki kayıt ekranına otomatik olarak getirir.

Döviz Tutarı

Dövizli takip edilen banka hesapları ve kasalarda döviz tutarının girildiği alandır. Banka hesabının sabit kayıtlarında döviz tipi tanımlı ise, banka hesabı için oluşturulan kayıtların da aynı döviz birimi ile girilmesi gerekir.

Ekrana bu alanın eklenmesi için, "Kasa Tanımlama" ekranında yer alan "Döviz Takip" parametresinin işaretli olması gerekir. Bu parametrenin işaretlenmemesi durumunda, döviz tutarı alanı sorgulanmaz ve direkt tutar alanına geçilir. Dövizli takip edilen banka hesapları ve kasalarda bu alan boş geçilemez.

Tutar

Hareket kayıtlarını döviz değerlerine göre oluşturan ve dövizli kasa takibi yapan firmalar için kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz tipi, kur tarihi, kur değeri ve döviz tutarı girilmişse, program girilen döviz tutarını kur değeri ile çarpıp Türk Lirasına çevirerek tutar alanına aktarır. Eğer ön ekranda sorgulanan döviz tipi ve kur değeri girilmemişse, direkt Türk Lirası tutarı girilebilir.

Ekrana bu alanın eklenmesi için, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Döviz Uygulaması Var" parametresinin işaretli olması gerekir.

Kasa Açıklaması

Kasa hareketlerine aktarılacak açıklamanın izlendiği alandır. Kullanıcı, bu alana otomatik aktarılan açıklama üzerinde değişiklik yapabilir.

Banka Açıklaması

Banka hareketlerine aktarılacak açıklamanın izlendiği alandır.  Kullanıcı, bu alana otomatik aktarılan açıklama üzerinde değişiklik yapabilir.

Efektif Tarihi

Kayıt ile ilgili efektif tarihin girildiği alandır. Bu alana yazılan tarih, banka hareket kayıtlarındaki efektif tarih alanında izlenebilir.

Plasiyer

Tanımlanan plasiyer kodları arasından,Image Added rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır.

Ekrana bu alanın eklenmesi için, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretli olması gerekir.

Proje Kodu

Tanımlanan plasiyer kodları arasından,Image Added rehber butonu ile seçim yapılarak, ilgili müşteriye ait plasiyer kodunun girildiği alandır.

Ekrana bu alanın eklenmesi için, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında → "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretli olması gerekir.

Yevmiye Açıklaması

Kayıt yapılırken bu alana standart açıklama program tarafından otomatik olarak aktarılır. İstendiğinde kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir. Girilen açıklama, "Muhasebe Modülünde" yevmiye fiş kayıtlarında yer alan "Açıklama - 1" alanından izlenebilir.

Referans Kodu

"Referans Kodu" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. İlgili proje seçildikten sonra varsa referans kodu seçilir. Rehber butonu Image Added ile referans kodlarına ulaşılır.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Addedbutonuna tıklanması gerekir