Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Finans Bölümü'nde, "İşlemler/Banka" menüsünün altında yer alır. Çek-Senet Aktarımı, firma tarafından sistem aracılığıyla bankaya iletilecek çek/senet bilgilerinin oluşturulduğu bölümdür. 

Image Added

Çek/Senet Aktarımı ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Çek/Senet Banka Entegrasyonu Ekranı
Hesap Kodu

Çek/Senet aktarımı yapılacak bankaya ait hesap kodu girilen alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodları arasından seçim yapılır.

Banka İsmi/Şube İsmi/IBAN"Hesap Kodu" alanında seçilen hesabın; ismi, şube ismi ve IBAN numarasının izlendiği alandır.
Desen Kodu

Çek/Senet aktarımı yapılırken kullanılacak desene ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, desen kodları arasından seçim yapılır.

Image Added Temizle

Ekranın "Ön Sorgulama" bölümündeki alanlara girilen bilgilerin temizlenmesi için kullanılan butondur.
Çek/SenetAktarımı yapılacak belgenin seçildiği alandır. Çek aktarımı yapılacaksa "Çek", Senet aktarımı yapılacaksa "Senet" seçeneği seçilir.
Numara Aralığı

Bankaya çek/senet aktarımı yapılacak belge numara/numaralarının girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, aktarımı yapılmayan çekler/senetler arasından seçim yapılır.

Vade Tarih AralığıBankaya çek/senet aktarımı yapılacak belgeler için vade tarih aralığı kısıdı verilen alandır.
Cari Kodu

Aktarımı yapılacak çek/senet için cari kod kısıdı verilen alandır. Rehber butonu Image Added ile, cari kodlar arasından seçim yapılır.

Image Added Görüntüle

Girilen bilgiler doğrultusunda, aktarımı yapılacak çeklerin/senetlerin listelenmesi için kullanılan butondur.

Image Added Tümünü Seç

Aktarım için listelenen çeklerin/senetlerin hepsinin seçilmesini sağlayan butondur.

Image Added Tümünü Kaldır

Listelenen çeklerin/senetlerin hepsinin seçilmesi halinde, tümünün seçiminin kaldırılmasını sağlayan butondur.

Image Added Dosya Oluştur

Seçilen çekleri/senetleri içeren tahsilat dosyasının (TXT) oluşturulması için kullanılan butondur. Butona basıldıktan sonra, dosyanın kaydedileceği yer belirlenir. Oluşan dosya, bankaya iletilir.