Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Müşteri yada Satıcılarla Banka /Satıcı Havale/Eft Kayıtları, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Banka" menüsünün altında yer alır. Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları, müşteri/satıcı ile banka arasında yapılan havale işleminin kaydedildiği bölümdür. Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları; Ön Sorgulama, Havale/EFT Bilgileri, İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri sekmelerinden oluşur.

Ön Sorgulama

Image RemovedImage Added

Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları

...

ekranı Ön Sorgulama sekmesi alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Banka Hes.
Müşteri/Satıcı Havale/EFT Kayıtları Ekranı

Banka Hesap Kodu

Havalenin yapılacağı banka kodunun

girileceği

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodlarına ulaşılır.

Gelen

İlgilibankaya

Satıcı

satıcı/

Müşteri

müşteri tarafından havale kaydı

yapılıyorsa bu alan seçilmelidir

yapılması halinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Gönderilen

İlgili bankadan Satıcı/Müşteri’ye havale kaydı yapılacaksa bu alan seçilmelidir.

Havale / Eft Bilgileri

Image Removed

Satıcıya/müşteriye ilgili banka tarafından havale kaydı yapılması halinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Image Added Diğer Sayfa

"Havale/EFT Bilgileri" sekmesine geçmek için kullanılan butondur.

Havale/EFT Bilgileri

Image Added

Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları

...

ekranı Havale/

...

EFT Bilgileri sekmesi alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Müşteri/Satıcı Havale/EFT Kayıtları Ekranı

Referans No

Yapılan

havale ya da eft işlemlerine verilecek program içinde 15 karakterlik

Havale/EFT işlemlerine en fazla 15 karakterden oluşan alfa numerik takip

numarasıdır.

numarası verilen alandır. Rehber butonu Image Added ile, referans numaralarına ulaşılır.

İşlem Tarihi

Yapılan

havale yada eft’nin işlem tarihinin belirtildiği sahadır. Program tarafından günün tarihi getirilmektedir

Havale/EFT işlemine ait tarihin girildiği alandır. İçinde bulunulan günün tarihi program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.

Efektif Tarihi

İleri tarihli bir

havale yada eft

Havale/EFT emri için

kullanılacak sahadır. Cumartesi verilmiş bir eft

kullanılan alandır.

Örneğin: Cumartesi günü verilen bir EFT emrinin gerçekleşme tarihi olarak düşünülebilir.

Dekont No

Yapılan

havale yada eft

Havale/EFT işlemine banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı

takibin yapılabileceği

takibinin yapıldığı alandır.

Cari Rapor KoduCari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır.

Cari Kodu

İşlem yapılan cari

hesabın

hesap kodunun

belirtileceği

girildiği alandır.

Alanın yanında cari sabit bilgilerini çağıran rehberden faydalanılabilir

Rehber butonu Image Added ile, cari kodlara ulaşılır.

Rehber

Ön sorgulamada “Gönderilen” seçilmesi durumunda aktif olan bölümdür. Cari hesabın kodunun  belirtilmesinin ardından ilgili havale/eft işleminin hangi bankanın, hangi şubesindeki hangi hesap numarasına yapılacağı bilgilerinin tespit edileceği rehberlerin seçileceği bölümdür.  “Cari” seçilmesi durumunda rehbere sadece, Cari Kodu sahasındaki

"Ön Sorgulama" sekmesinde "Gönderilen" seçeneğinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelir. Cari hesap kodu girildikten sonra, ilgili Havale/EFT işleminin nereye (hangi bankanın hangi şubesindeki hesabına) yapılacağı ile ilgili bilgilerin tespit edilmesini sağlayan rehberlerin seçildiği butondur. "Cari" seçilmesi halinde, rehbere sadece "Cari Kodu" alanındaki cari hesaba ait, Cari

Modülünde/

→ Kayıt →Cari - Banka Kayıtları bölümünde girilen banka bilgileri

gelecektir

gelir.

“TCMB” seçilmesi durumunda

"TCMB" seçilmesi halinde ise, T.C.M.B

. kayıtları

Kayıtları bölümünde girilen banka ve

şubelerini

şubeleri gösteren rehber aktif hale

gelecektir.

Döviz Tutar

Havale/eft işlemi, döviz tipi 0

gelir. "TCMB Ana Kod" ve "TCMB Şube Kod" alanlarının yanında yer alan rehber butonu ile ilgili banka ve şube kodları seçilerek işleme devam edilir.

Banka Hesap NoMüşteri/Satıcı Havale/EFT işlemine ait banka hesap numarasının girildiği alandır.
IBAN

Müşteri/Satıcı Havale/EFT işlemine ait IBAN numarasının girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, cari banka rehberine ulaşılır.

DeğişsinBu alanda ön değer olarak "Döviz tutarı" tercihi seçili olarak ekrana gelir. Bu şekildeki işlem klasik döviz uygulaması işlemidir. Yani, girilen kur ve döviz tutarına göre TL tutar hesaplanır. "Kur" seçilirse, döviz tutarı sabit kalır ve girilen TL tutara göre kur hesaplanır. "Tutar" seçeneği ise, kuru sabit tutup girilen TL tutara göre döviz tutarını hesaplar.

Döviz Tutar

Havale/EFT işleminin, döviz tipi 0 (sıfır) dan farklı bir hesap için

yapılıyorsa bu alan aktif olacaktır. Bu sahaya havale/eft’nin

yapılması durumunda aktif hale gelen alandır. Havale/EFT döviz tutarının girilmesinin ardından kur bilgileri ekranı

gelecektir

görüntülenir.

Image Added

Tutar

Havale/

eft

EFT tutarının

girileceği

girildiği alandır.

Açıklama

Yapılan işleme ait banka hareket kayıtlarına işlenecek rapor amaçlı açıklama bilgisinin

girilebileceği

girildiği alandır. Program tarafından “HAVALE CARİ İSİM”

olarak

açıklaması ön değer

atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir

olarak aktarılır. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Cari Açıklama

İlgili cari harekete işlenecek rapor amaçlı açıklama

sahasıdır

bilgisi girilen alandır. Program tarafından “HAVALE BANKA HESAP İSMİ”

olarak

açıklaması ön değer

atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir

olarak aktarılır. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Yevmiye Açıklama

Havale/

eft

EFT işlemi

sonucunda

sonucu, entegrasyon havuzuna

gidecek kayıtların

aktarılacak kayıtlara ait rapor amaçlı açıklama

sahasıdır

bilgisi girilen alandır. Program tarafından “HAVALE NOLU DEKONT” açıklaması

öndeğer

ön değer olarak

atanacaktır. İstenirse değiştirilebilir.

Muh. Ref. Kod

Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır.

Proje Kodu

Proje Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelecek

aktarılır. İstendiğinde, kullanıcı tarafından değişiklik yapılabilir.

Muhasebe Referans Kod

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Seçilen hesap tipine göre referans kodunun sorgulanmasını sağlar. Rehber butonu Image Added ile, muhasebe kodlarına ulaşılır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili havale kaydına ait proje

kodu girilmelidir. Plas.

kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre

tanımlarında  

Tanımlarında “Plasiyer Uygulaması Var”

 sorgusu işaretli ise aktif gelecek alandır. İlgili plasiyer kodu bu alana girilmelidir.Havale/Eft kayıtlarında ;Ön Sorgulamada Gönderilen seçildiği zaman;

parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. Havale/EFT kayıtları ekranındaki "Ön Sorgulama" sekmesinde "Gönderilen" seçildiğinde, Banka Hesap Hareketlerine "Alacak", Cari Hareket Kayıtlarına

Borç şeklinde kayıt atılmaktadır. Ön Sorgulamada Gelenseçildiği zaman;

"Borç" kaydı aktarılır. "Ön Sorgulama" sekmesinde "Gelen"seçildiğinde ise, Banka Hesap Hareketlerine "Borç", Cari Hareket Kayıtlarına

Alacak şeklinde kayıt atılmaktadır

"Alacak" kaydı aktarılır.

İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri

Image Removed

Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları ekranı İşlem Masrafı ve BSMV eğer Ön Sorgulamada Gönderilen seçildi ise sorulmaktadır. BSMV, İşlem Masrafı girildiği zaman  sorulmaktadır. Döviz Tutar alanına eğer banka hesabı dövizli ise müdahale edilebilmektedir. /BSMV Bilgileri sekmesi, "Ön Sorgulama" sekmesinde "Gönderilen" seçeneğinin işaretlenmesi durumunda aktif hale gelen sekmedir. BSMV, işlem masrafının girildiği durumlarda sorgulanır.

Image Added

Müşteri/Satıcı Havale/Eft Kayıtları ekranı İşlem Masrafı/BSMV Bilgileri sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Müşteri/Satıcı Havale/EFT Kayıtları Ekranıİşlem Masrafı
Banka Hesap Kodu

Havale/EFT işlem masrafının yapılacağı banka kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodlarına ulaşılır.

Muhasebe Kodu

Havale/EFT işlem masrafının yapılacağı muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, muhasebe kodlarına ulaşılır.

Muhasebe Referans Kodu

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Seçilen hesap tipine göre referans kodunun sorgulanmasını sağlar. Rehber butonu Image Added ile, muhasebe kodlarına ulaşılır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili havale kaydına ait proje kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır.

Döviz TutarBanka hesabının dövizli olması durumunda dövizli tutarın girildiği alandır.
TutarHavale/EFT işlem masrafı tutarının girildiği alandır.
Müşteri/Satıcı Havale/EFT Kayıtları EkranıBSMV
Muhasebe Kodu

"Banka Sigorta Muamele Vergisinin" kaydedileceği muhasebe kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, muhasebe kodlarına ulaşılır.

Muhasebe Referans Kodu

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Yevmiye → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Seçilen hesap tipine göre referans kodunun sorgulanmasını sağlar. Rehber butonu Image Added ile, muhasebe kodlarına ulaşılır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Tanımlarında “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi halinde ekrana gelen alandır. İlgili havale kaydına ait proje kodunun girilmesini sağlar. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır.

Döviz TutarBanka hesabının dövizli olması durumunda dövizli tutarın girildiği alandır.
TutarBSMV tutarının girildiği alandır.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Added butonuna tıklanması gerekir.