Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Bu bölüm, Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. 

Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu bölümü, sadece müşteri senet alımları ve bunların alınan senetlerin tahsilatı için farklı cari kodlar kullanan firmalar için düzenlenmiştirdüzenlendi. Normalde, satıcılara cirolanan ciro edilen senetlerin tahsilatı ile ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadıryapılmasına gerek yok. 

Farklı cari kullanımında, müşteri senetlerinin tahsil edilene kadar , riskte olduğu düşünülmekte düşünülür ve alınan senetlerin senetler fatura cari hesabına aktarılarak bakiyeninkapanması istenmemektediristenmez. Bu nedenle, senetler müşteriden alındığında, başka bir cari hesap kodu kullanılmaktadırkullanılır. Senetler tahsil edildiğinde de, senedi alırken kullanılan cari hesaba borç, verilen alacak cari hesap koduna (fatura cari hesabı) alacak kaydedilmektedirkaydedilir. İki cari kullanımında, alınan senetler bankalara verilmiş ise bankaya verilmişse bankalardan gelen dekontlar kullanılarak, senet tahsil dekontu veya toplu senet tahsil dekontları , "Senet Tahsil Dekontu" veya "Toplu Senet Tahsil Dekontu" kullanılarak bu işlemler yapılabilmektedir. Fakat satıcılara cirolanmış yapılabilir. Satıcılara ciro edilmiş senetlerde herhangi bir tahsil dekontu dönmediği için bu işlem yapılamamakta idi.  Yeni eklenen bu adım ile , bu işlemin daha önce yapılması mümkün değildi. Programa eklenen "Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu" bölümü ile, vade tarihi geçmiş ciro senetlerinin bu bölüm kullanılarak fatura cari hesabına aktarılabilmesi sağlanmış olmaktadıraktarılması sağlanır.

Image RemovedImage Added

Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu Ekranı

Seri Kodu

Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanmış, bu dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodudur. Bu saha boş geçilemez.

Fiş No

Yapılan kayda ait varsa fiş numarasının girileceği sahadır.


İşlem Tarihi

Yapılan kayıt için baz alınacak tarihin

girileceği sahadır

girildiği alandır.

Bu

Girilen tarih hem cari hem de entegrasyon kayıtlarında

kullanılacaktır.

Döviz Tipi/ Döviz Kuru

Tahsil edilmek istenen senetler için sorgulanan döviz tipidir

kullanılır.

Vade Tarihi AralığıYapılan kayıt için baz alınacak vade tarihi aralığının girildiği alandır.
Tüm Senetler GetirilsinGirilen bilgiler doğrultusunda, grid ekrana tüm senetlerin getirilmesi için kullanılan seçenektir.
Döviz TipiTahsil edilmesi istenen senetler için döviz tipi girilen alandır. Herhangi bir döviz tipi
girilir ise
girildiğinde, tahsil edilecek
senetlerdeki
sentlerdeki döviz tipinin, girilen döviz tipi ile eşit olması
koşulu aranacaktır
gerekir.
Döviz tipi
Döviz Kuru"Döviz Tipi" girildiğinde, döviz kuru
var ise
varsa otomatik olarak
getirilecek, değiştirilebilecektir
ekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir. Girilen kur, dövizli senetler için kur farkı
hesaplanmasında kullanılacaktır
hesaplanırken kullanılır.

Plasiyer Kodu, Referans Kodu, Cari Rapor Kodu

Bu sahaların kullanımları ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Dekont/Senet Tahsil Dekontları/Senet Tahsil Dekontu 

Seri Kodu

Daha önce seri kodu tanımlama bölümünden tanımlanan ve ilgili dekont kaydı için kullanılacak olan seri kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, seri kodları arasından seçim yapılır.

Fiş No

İlgili kayda ait fiş numarasının girildiği alandır.

Cari Rapor Kodu

Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu Girilsin" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi yapılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona aktarılır.

Referans Kodu

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → "Fişlerde Referans Kodu Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Rehber butonu Image Added ile, referans kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Alacak Cari Kodu

Tahsilatı yapılan senetler için

alacak cari kodunun girileceği sahadır. Boş geçilemez.

"Alacak Cari Kodu" girilen alandır. Rehber butonu Image Added ile, cari kodlara ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Bu dekont adımında, birden fazla cari hesaptan alınan senetler için tahsilat

yapılabilmektedir

yapılır. Bu

nedenle bu sahada

sebeple, "Alacak Cari Kodu" alanında cari kod maskesi

desteklenmektedir

desteklenir. Maskenin düzgün

kullanılabilmesi

kullanılması için, açılan cari kodların

,

belli bir standartta olması

gereklidir

gerekir.

Örneğin

;

: A0001, A0002, A0003 şeklindeki

kodlar

kodlarının fatura cari hesapları için A00012, A00022, A00032 şeklindeki

kodlar

kodlarının senet takip cari hesapları için

açılmış olsun. Bu durumda her

açıldığı varsayıldığında; her üç cari

içinde

için aynı anda doğru hesaplar çalıştırılarak tahsilat işlemi

yapılabilmesi

yapılaması için, "Alacak Cari Kodu

sahasına

" alanına "?????

2  girilmelidir

2" girilmesi gerekir. Böylece, soru işareti (?) girilen

sahalara

alanlara, senetlerdeki veren kodlar

atılacak,

aktarılarak kodun sonuna 2

eklenecektir

eklenir.

Senedin tahsilatı sırasında,

borçlu cari kodu sahasına

Borç Cari Kodu alanına otomatik olarak senet alındığında kaydedilen cari kod

gelmektedir

gelir. Yapılması gereken

, bu

; senet tahsilatının hangi cari koda alacakhareketi olarak

geçirilmesi

kaydedilmesi isteniyorsa, ilgili cari kodun

alacaklı cari kodu sahasına girilmesi olacaktır

Alacak Cari Kodu alanına girilmesidir. Böylece; dekont işleminin tamamlanması ile

borçlu hesap olarak veren koduna

Borç Cari Kodu alanına girilen cari koda borç hareketi kaydedilerek,

senedin

senet alımında kaydedilen alacak hareketi

kapatılmış, alacaklı cari kodu sahasına

kapatılır. Alacak Cari Kodu alanına girilen koda alacak hareketi kaydedilerek senedin asıl cari harekete yansıtılması

sağlanmış olacaktır

sağlanır.

AçıklamaBu
sahaya
alana program tarafından otomatik olarak başında ? (soru işareti) bulunan bir açıklama
atılacaktır
aktarılır.
Eğer herhangi
Herhangi bir değişiklik
yapılmaz ise
yapılmazsa tahsil edilen senet numaraları açıklama
sahasının
alanının başına eklenerek, cari ve entegrasyon kayıtlarına
atılacaktır
aktarılır.

Image AddedTamam

Girilen koşullara uygun senetlerin, grid

ekranında

ekranda listelenmesi için kullanılan

butondu

butondur.

Kayıtları

Image Added Kayıtları Yap

Listelenen

senetlerden

senetler içinde tahsil edilecek

olanlar

olanların üzerinde iken fare ile

üzerinde çift tıklandıktan sonra bu butona basılmalıdır. Böylece işlem sonucunda oluşacak olan kayıtlar ilgili modüllere aktarılacaktır.

çift tıklanarak, oluşacak kayıtların ilgili modüllere aktarılması için kullanılan butondur. Butona tıklanması ile, ekrana gelen uyarı onaylanarak işlem tamamlanır.

Image Added

Image Added Hepsini Ekle

Grid alana aktarılan tüm satırların seçilmesi için kullanılan butondur.

Image Added Hepsini Çıkar

Grid alanda seçilen satırların tümünün seçimini kaldırmak için kullanılan butondur.

Image Added İptal

Toplu ciro senetleri ödeme dekontu için girilen kaydın iptal edilmesi için kullanılan butondur.