Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user Ozan Uslu

Saved on

compared with

New Version 2

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ödeme Hareketleri Filtre Seçenekleri şunlardır:

1- Ödeme Hareketleri= Kapanmamışlar

...

Fiktif kur farkı= Kapanmamış hareket(TOTAL) * (İşlem tarihindeki İD kuru(TRRATE)-Rapor tarihindeki İD kuru) olarak hesaplar.

2- Ödeme Hareketleri= Kapanmışlar & Kapanmış Hareketler İçin Kur=Rapor Tarihindeki Kur

...

Fiktif kur farkı= Kapanmış hareket(TOTAL)* (İşlem tarihindeki İD kuru(TRRATE)-Rapor tarihindeki İD kuru) olarak hesaplar.

3- Ödeme Hareketleri= Kapanmışlar & Kapanmış Hareketler İçin Kur=Kapama Tarihindeki Kur

...

Fiktif kur farkı= Kapanmış hareket (TOTAL)* (İşlem tarihindeki İD kuru(TRRATE)-Kapatma işleminin kuru (CLOSINGRATE) olarak hesaplar.

Kur farkı hesaplama işlemi ile Fiktif Kur Farkı raporu arasında bir karşılaştırma yapılmak istendiğinde; Öncelikle uygulamadaki kur farkı fişinin hesaplanması mantığını hatırlamak gerekirse, Cari hesap kur farkı= HAREKETLER ÜZERİNDEN ise, Kur farkı hesaplaması cari hesabın tüm dövizli işlemleri için, kur farkı hesaplanan gün ile hareket tarihindeki kur farkı baz alınarak hesaplanır.

Cari hesap kur farkı= ÖDEME TAHSİLAT ÜZERİNDEN ise, Kur farkı hesaplaması borç takipte yapılan kapatmalar için, kur farkı hesaplanan gün ile kapatan hareketin kur farkı baz alınarak hesaplanır. (Paytrans.closingrate) 

Dolayısıyla,; Cari hesap kur farkı= hareketler üzerinden olan cariler için,Borç  Borç kapama yapılmadan, Hepsi & Rapor Tarihindeki Kur filtreleri ile alınan Fiktif Kur Farkı raporu ile kur farkı fişi karşılaştırılabilir.

Cari hesap kur farkı= ö/t üzerinden olan cariler için,Borç  Borç kapama yapıldıktan sonra, Kapananlar & Kapama Tarihindeki Kur filtreleri ile alınan Fiktif Kur Farkı raporu ile kur farkı fişi karşılaştırılabilir.