Page History
...
Tarih | Hesap özetinin tarih bilgisidir. |
|---|---|
Banka Kodu/ Açıklaması | Hesap özetinin alındığı banka kodudur/açıklamasıdır. |
Şube Kodu | Hesap özetinin alındığı bankaya ait şube kodu bilgisidir. |
İşlem Türü | Hareketin ait olduğu işlem türü bilgisidir. (Havale, EFT, Damga vergisi gibi) |
| İşlem Türü Açıklaması | Hareketin ait oluğu işlem türünün açıklama bilgisidir. |
Tutar | Hesap özetinin toplam tutar değeridir. |
Açıklaması | Bankadan alınan MT940 dosyasının adı yer alır. |
İşlem Tipi | Bu alanda, alınan verinin işleminin ne olduğu belirtilir. Değeri “Hesap Özeti” olarak yer alır. |
Organizasyonel Birim Kodu/ Açıklaması | Hesap özetinin ait olduğu organizasyonel birim kodu ve açıklamasıdır. |
Durum | e-Ekstre İçeri Al Kaydet işleminin uygulama durumunu gösterir.
|
Geliş Tarihi | Hesap özetinin sisteme geliş tarihidir. |
...
Posta kutusunda listelenen fişlerin organizasyonel birimi, e-Bankacılık-Posta Kutusu-F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan “Organizasyonel Birim Değiştir” seçeneği ile değiştirilir. Değişiklik için organizasyonel birimlerin aynı VKN'ye sahip olması gereklidir.
e-Ekstre İçeri AlKaydet
e-Ekstre İçeri Al Kaydet işlemi ile birlikte, seçili hesap özetindeki kaynak banka hesabının IBAN ve Hesap No bilgilerine bakılarak sistemde karşılığı olan banka hesabı bulunur. Bulunan banka hesabı oluşturulacak olan fişin de banka hesabıdır. Ekstre hareketinin karşı hesabı banka hesabı ise, IBAN ve Hesap no bilgilerine bakılarak sistemde eşleşen banka hesabı bulunur; karşı hesap cari hesap ise vergi / TC kimlik no, IBAN ve hesap no ile eşleşen Cari Hesap bulunur. Bulunan cari hesap / banka hesabı banka fişinin karşı hesabı olarak yer alır.
| Tip |
|---|
Sistemde eşleşen birden fazla banka hesabı ve cari hesap bulunursa bulunan ilk hesap dikkate alınır. |
İçeri alınacak Kaydedilecek banka fişinin hareketlerindeki Banka Hesabı veya karşı hesap bilgileri ile sistemde eşleşen kayıt bulunamazsa, eşleştirilemeyen hareketin hesap bilgileri belirtilerek fişin içeri alınamadığı kaydedilemeyeceği bilgisi kullanıcıya verilir.
Hareketin karşı hesap bilgisi yoksa, Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-e-Dönüşüm-Öndeğerler-e-Bankacılık altında yer alan karşı hesap türü öndeğeri dikkate alınır. Öndeğer hesabı tanımlanmamış ise kullanıcıya fişlerin içeri alınmadığına kaydedilmediğine dair uyarı bilgisi verilir.
İçeri alma Kaydetme işlemi tamamlanan banka fişleri durumu Onaylı olacak şekilde Gelen Banka Fişleri listesine kaydolur.
İçeri alma Kaydetme işlemi sırasında hata alan hesap özeti satırları kırmızı, başarıyla sonuçlananlar yeşil, hiç işlem görememiş satırlar standart yazı fonu rengi ile renklendirilir.
| Info |
|---|
Çek / Senet Bordroları "e-Ekstre İçeri AlKaydet" işlemi ile sisteme kaydedilirken banka fişine bağlı işlem bordrosu da oluşur. Banka fişi "Gelen Banka Fişleri" listesine kaydolurken, banka fişine bağlı işlem bordrosu da Finans Yönetimi-Hareketler-Çek/Senet Bordroları listesine kaydolur. “Çek Ödemesi” türündeki banka fişleri için, sistemde oluşturulacak işlem bordrosu "İşlem Bordrosu - Kendi Çekimiz (Müşteride Tahsil)" türündedir. "Senet Ödemesi" türündeki banka fişleri için, sistemde oluşturulacak işlem bordrosu "İşlem Bordrosu - Borç Senedimiz (Bankada Tahsil)" türündedir. |
...