Page History
...
Banka fişleri sırasıyla, Finans > Hareketler > Banka Fişleri > Tür Seç > Ekle işlem adımları izlenerek kaydedilir.
Fişin üst bölümünde yer alan alanlardan fiş geneline ait bilgileri, fiş satırlarından ise işlem bilgileri kaydedilir.
...
Banka fiş satırlarında banka işlemlerine ait bilgiler kaydedilir.
Banka Hesabı | İşlemin ait olduğu banka hesabının kodudur. |
---|---|
Hesap Açıklaması | Banka hesabının adıdır. Banka hesap kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır. |
Açıklama | Satırdaki işleme ait açıklayıcı bilgidir. |
İşlem Türü | Satırdaki işlemin türünü belirlemek için kullanılır. İşlem türleri listelenir ve ilgili tür seçilir. Satış / Satınalma sözleşmeleri üzerinden “Avans Fişi Oluştur” işlemi ile oluşturulan ödeme / tahsilat tipindeki banka fişlerinin İşlem Türü “Avans” olur. |
Stopaj Tutarı | Satış / Satınalma sözleşmeleri üzerinden “Avans Fişi Oluştur” işlemi ile oluşturulan ödeme / tahsilat tipindeki banka fişlerinde yer alır. Avans işleminden doğan stopaj tutarı yer alır, değiştirilemez. |
Sözleşme No | Satış / Satınalma sözleşmeleri üzerinden “Avans Fişi Oluştur” işlemi ile oluşturulan ödeme / tahsilat tipindeki banka fişlerinde yer alır. Banka fişi ile bağlantısı olan sözleşmenin numarasıdır. İşlem türü "Avans" olup karşı hesap türü "Cari Hesap" seçilerek cari belirtildiğinde, sözleşme no alanından satırda yer alan cari hesap ve organizasyonel birime bağlı sözleşmeler listelenir. Tahsilat türündeki banka fişlerinde Satınalma Sözleşmeleri, Ödeme türündeki banka fişlerinde ise Satış Sözleşmeleri listelenir. |
Borç - Alacak | İşlem tutarıdır. |
KDV Oranı | Banka fişi için uygulanan KDV oranıdır. KDV Oranı öndeğeri Finans parametrelerinde belirlenir. KDV Oranı alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır. |
KDV Dahil | Borç / Alacak alanlarında belirtilen fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse bu alanda yer alan kutu işaretlenir. KDV Dahil alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır. KDV Dahil alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir. |
KDV Tutarı | Satırdaki işlem için KDV oranı ve borç / alacak alanlarında girilen tutar dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. KDV Tutarı alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır. |
KDV'li Tutar | Satırdaki işlem için KDV Oranı, borç / alacak alanlarında girilen tutar ve KDV Dahil alanında yapılan seçim dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV'li tutar bilgisidir. KDV'li Tutar alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır. |
Karşı Hesap Türü | Satırdaki işlem için karşı hesap türünün belirlendiği alandır. Bu alan
Seçilen türe göre karşı hesap kodu ve açıklaması alanlarında ilgili kayıt listelerine ulaşılarak seçim yapılır. |
Karşı Hesap | Karşı hesap türü alanında yapılan seçime göre karşı hesabın kodudur. Muhasebe, cari hesap, banka ya da personel tanımlarına ulaşılarak ilgili kayıt seçilir. |
Hesap Açıklaması | Karşı hesap alanında belirtilen hesabın açıklamasıdır. |
Sözleşme No | Belli finansal hareketlerin hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve raporlamak amacıyla kullanılan alandır. Bu alan Tahsilat, Ödeme, Döviz Alış Belgesi, Döviz Satış Belgesi ve Günlük/Mahsup türlerindeki banka fişlerinde yer alır. Sözleşme No alanı; Karşı Hesap Türü'nün Cari Hesap olarak seçilmesi ve Karşı Hesap alanında da seçim yapılmış olması durumunda aktif olur. Banka fiş türü "Tahsilat" veya "Döviz Satış Belgesi" türlerinden biri ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satın alma sözleşmeleri listelenir. Banka fiş türü "Ödeme" veya "Döviz Alış Belgesi" türlerinden biri ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satış sözleşmeleri listelenir. Banka fiş türü "Günlük / Mahsup" türünde ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satış ve satın alma sözleşmeleri listelenecektir. |
İade | Satırdaki işlemin teminat / kredi ile ilişkili olması durumunda teminatın/kredinin iade edilip edilmediğini belirtir. |
Personel İşlem Kategorisi | Banka fiş türü tanımlanırken karşı hesap türü personel olarak seçilmiş satırlarda işlem kategorisini belirtir. Bu alan
|
Ticari İşlem Grubu | Satırdaki işlemin ilgili olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Kayıtlı ticari işlem grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. |
Raporlama Para Birimi | Kurum tanımında belirtilen raporlama para birimidir. |
Kur (Raporlama Para Birimi) | Raporlama para birimi kur değeridir. |
Toplam (Raporlama Para Birimi) | Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır. |
İşlem Para Birimi | Satırdaki işlem için geçerli olacak işlem para birimidir. |
Toplam (İşlem Para Birimi) | Satırdaki işlemin işlem para birimi üzerinden tutarıdır. |
Kur (İşlem Para Birimi) | İşlem para birimi kur değeridir. |
Borç Tutar (İşlem Para Birimi) | Satırdaki işlemin, işlem para birimi üzerinden hesaplanan borç tutarıdır. Bu alan türü "Günlük / Mahsup" olan banka fişlerinde yer almaktadır. |
Alacak Tutar (İşlem Para Birimi) | Satırdaki işlemin, işlem para birimi üzerinden hesaplanan alacak tutarıdır. Bu alan türü "Günlük / Mahsup" olan banka fişlerinde yer almaktadır. |
Banka İşlem Numarası | Satırdaki işlemin bankadaki işlem numarasıdır. |
Durumu | Satırdaki işlemin bankaya gönderilme ve bankadaki durumunun belirlendiği alandır. Durum seçenekleri listelenir ve ilgili durum seçilir. |
Kapanan Tutar | Kapanan işlem tutarıdır. |
Hareket Özel Kodu | Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Bu kod rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Bu alan programda yer almayan, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için kullanılabilir. |
Makbuz Numarası | İşleme ait makbuz numarasıdır. |
Referans Numarası | İşleme ait referans numarasıdır. |
C/H Banka Bilgileri | Cari hesap banka bilgisinin belirtildiği alandır. |
İlgili Org. Birim | Satırda yer alan banka işleminin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. |
Bağlı Hareket No | Satırdaki işleme bağlı olan hareketin seçildiği alandır. |
Vade Günü | Kredi / Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde vade gününü belirtir. |
Vade Tarihi | Kredi / Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde vade tarihini belirtir. |
Kart Numarası | Banka fiş satırındaki işlemi mağaza kartı ile ilişkilendirmek için kullanılır. Kayıtlı mağaza kart tanımları listelenir ve işlemin ilgili olduğu mağaza kartı seçilir. |
POS İşlem Numarası | Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde Pos işlem numarasını belirtir. |
İthalat Dosya Kodu | Banka fişi satırındaki işlemin ithalat bağlantısı olması durumunda İthalat Operasyon Fişleri arasından seçim yapılır. İthalat işlemlerinden dolayı yapılan banka masraflarının dağıtım fişleri ile dağıtılması sağlanır. |
...