Page History

Müşteri Senetleri Entegre

Müşteri senetleri modüllerinden giriş/ çıkışları oluşturulan senet kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir.

Müşteri Senetleri Hesabı

Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, müşteri senetlerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir.

Borç Senetleri Entegre

Borç senetleri modülünden ciro ve ödentileri oluşturulan borç senetleri kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir.

Borç Senetleri Hesabı

Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, borç senetlerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir.

Müşteri Çekleri Entegre

Müşteri çekleri modüllerinden giriş/ çıkışları oluşturulan çek kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir.

Müşteri Çekleri Hesabı

Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, müşteri çeklerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir.

Borç Çekleri Entegre

Borç çekleri modülünden ciro ve ödentileri oluşturulan borç çekleri kayıtlarının muhasebeye entegre olarak işlenebilmesi için bu sorgulamanın işaretlenmesi gerekmektedir.

Borç Çekleri Hesabı

Bu sahaya muhasebe hesap planı girişinde tanımlanan, borç çeklerinin takip edildiği hesap kodu kaydedilmelidir.

Kur Farkı Borç Hesabı

Çek ve Senet Parametre Girişi bölümünde “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek, döviz tutarları ile kayıt girişi yapan firmalar için kullanılacak olan, Çek/Senet kayıtlarının kayıt tarihi ödenme tarihi arasında oluşan kur farkı tutarlarının aktarılacağı muhasebe hesap kodudur.

Bu bölüm Dekont modülünden yapılan Çek/Senet işlemleri sonucunda ortaya çıkan kur farkı için de geçerlidir.

Çek/Senet modüllerinde İşlemler/ Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırıldığı durumlarda oluşan kur farkı tutarları, bu sahada belirtilen hesaba entegre olacaktır. Bu sahanın boş bırakılarak geçilmesi, ilgili bölümün çalıştırılması ile oluşan kur farkı tutarlarının muhasebede herhangi bir hesaba aktarılamamasına neden olacağı için yevmiye fişlerinde fark tutarı oluşacaktır.

Kur Farkı Alacak Hesabı

Müşteri Çekleri ve Müşteri Senetlerinin Parametre Girişi bölümünde “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek, senet çek bilgilerini döviz birimleri ve döviz tutarları ile kayıt yapan firmalar için kullanılacak olan ve çek/senet kayıtlarının kayıt tarihi ile ödenme tarihi arasında oluşan kur farkı tutarlarının aktarılacağı muhasebe hesap kodudur.

Bu bölüm Dekontmodülünden yapılan Çek/Senet işlemleri sonucunda ortaya çıkan kur farkı için de geçerlidir.

Müşteri Çek/Senet modüllerinde İşlemler/ Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı bölümünün çalıştırıldığı durumlarda, oluşan kur farkı tutarları, bu sahada belirtilen hesaba entegre olacaktır. Bu sahanın boş bırakılarak geçildiği durumlarda, ilgili bölümün çalıştırılması ile oluşan kur farkı tutarları muhasebede herhangi bir hesaba aktarılamayacağından yevmiye fişlerinde fark tutarı oluşturacaktır.

Dövizli Senet/Çek İçin Özel Hesap Kodu Uygulaması Var Mı? 

Müşteri çek/senet ve Borç çek/senetleri dövizli takip eden firmalar için, senet ve çeklerin döviz tiplerine göre ayrı hesaplarda takip edilmesini sağlayan parametredir.

Buna göre, ilgili parametrenin işaretlenmesinin dışında, muhasebe hesap planında çek ve senetler için döviz tiplerine göre muavin hesapların açılması gereklidir. Şöyle ki; program girilen senet çek için belirlenen döviz tipini entegrasyon modülündeki muavin hesap kodunun son dijitine atayacaktır.

Örneğin; Borç çeklerinin entegrasyon modülündeki hesap kodunun 103-01-001 olduğu varsayılırsa; eğer borç çeki kaydedilirken döviz tipi olarak 1 girilir ise, muavin hesabın son dijiti de 1 olduğu için aynı hesap kodunu kullanacaktır. Eğer döviz tipi olarak 2 girilir ise muavin hesap kodunu 103-01-002 olarak atayacaktır. Dolayısıyla muhasebede de mutlaka 103-01-002 hesap kodunun açılmış olması gerekecektir.

Bu parametrenin işaretlenmesi ile program içinden yapılabilen ve entegrasyon kayıtları bölümündeki senet çek hesaplarının kullanıldığı işlemlerde bu fonksiyon kullanılacaktır.

Örneğin; Kasa Modülü/Senet-Çek İşlemleri, Dekont Modülü/Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi, vb.

Dekont/ Senet Çek Modülünde Kur Farkı Kayıtları Yapılsın Mı?

Dövizli senet/çek işlemi yapan firmalarda oluşacak kur farklarının ilgili modüllere işlenip işlenmemesi bu parametre ile kontrol edilmektedir. Bu parametre işaretlenmediğinde, senet/çek modüllerindeki ciro ve kur farkı kayıtlarında, dekont modülündeki tahsil ve ödendi kayıtlarında kur farkı hesaplanmayacaktır. Bu parametre işaretlendiği zaman ise senet/çek modüllerindeki ciro ve kur farkı kayıtlarında, dekont modülündeki tahsil ve ödendi kayıtlarında kur farkı hesaplanacaktır.