Page History
...
Anchor Fatura Genel Fatura Genel
Fatura Genel
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Fatura Entegre "Fatura" modülünden yapılan işlemlerden, fatura ve depolar arası transfer işlemleriyle ilgili entegrasyon bağlantısının yapılacağı bölümdür. | ||
|---|---|---|---|
Satış Faturaları Entegre | Satış faturaları kayıtlarından oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenmesi için kullanılan seçenektir. İşaretlenmediği zaman, satış faturasının "Ön Muhasebe" modüllerine entegrasyonu yapılır fakat muhasebe kayıtları oluşmaz. | ||
Alış Faturaları Entegre | Alış faturaları kayıtlarından oluşacak yevmiye fiş kayıtlarının program tarafından entegrasyon bölümüne işlenmesi için kullanılan seçenektir. İşaretlenmediği zaman, alış faturasının "Ön Muhasebe" modüllerine entegrasyonu yapılır fakat muhasebe kayıtları oluşmaz. | ||
Depolar Arası Transfer Entegre | Transfer fiş kayıtlarının (yevmiye maddeleri şeklinde), program tarafından otomatik olarak "Entegre" bölümünde oluşturulması için kullanılan seçenektir. "Depolar Arası Transfer" işlemleri yoksa veya bu işlemlerin muhasebeye otomatik olarak işlenmesi istenmiyorsa, "Depolar Arası Transfer Entegre" seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir. "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde; programın stoklar için kullanacağı muhasebe hesap kodları, malların "Detay Kodları Tanımlama" bölümündeki "Satış Diğer-3" kodunda tanımlanacak hesap kodu olacaktır. İşlemi yapabilmek için; stoklar muhasebede detaylı ise Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi bölümündeki, detaylı değil ise Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kodları → Stok/Cari sekmesindeki stoklarla ilgili "Satış Diğer-3" alanına, "Depolar Arası Transfer" işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılması istenen hesap kodlarının girilmesi gerekir. | ||
Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek | Alış/satış faturalarındaki miktarsal kayıtların, muhasebede stok muavinlerine aktarılması için kullanılan seçenektir. Muhasebeye stok miktarlarının aktarılması sonucu, "Muhasebe" modülünde ön muhasebe ile kontrol amaçlı stok takibi yapma imkanı elde edilerek, miktarsal mizan ve fiş dökümlerinin alınması sağlanır. | ||
Ölçü Birimi | “Faturadan Miktarlar Muhasebeye Geçecek“ seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen seçenektir. Muhasebeye aktarılacak miktarların, stokların ölçü birimi-1, ölçü birimi-2, ölçü birimi-3 değerlerinin hangisi üzerinden hesaplama yapılacağı belirlenir. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. | ||
| Entegrasyon Kodları Ekranı | İskonto Entegre | ||
Satış Faturası İskontoları Entegre | Satış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması için kullanılan seçenektir. | ||
Alış Faturası İskontoları Entegre | Alış faturaları kayıtlarında uygulanan iskonto tutarlarının, muhasebede bir iskonto hesabına veya iskontonun tipine göre ayrı ayrı iskonto hesaplarına aktarılması için kullanılan seçenektir. | ||
Özel Kod-2 İle Değişim | Fatura parametrelerinde "Özel Kod-2" parametresinin işaretlendiği durumlarda, fatura kaydı sırasında girilecek kod-2 alanlarına göre, ayrı kodlu faturaların iskonto tutarlarının ayrı hesaplarda muhasebeleşmesi için kullanılan seçenektir. | ||
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Özel Kod 1 | ||
Özel Kod ile Satış Hesapları Değişsin | Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" parametresinin işaretlendiği ve "Stok Sabit Kayıtları" bölümündeki satış fiyatlarıyla bağlantılı olarak veya değişik amaçlarla sınıflama yapılmak üzere kodlar tanımlandığında, ayrı kodlarla kesilen satış faturası yevmiye kayıtlarının, muhasebede malların ayrı satış hesapları altında oluşturulması için kullanılan seçenektir.
Stokların, ayrı satış hesapları muhasebede detaylı şekilde ise Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi, detaylı değil ise Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kodları → "Stok/Cari" sekmesinden tanımlanır. Fatura parametrelerinde tanımlanan "Özel Kod-1" kodları ile stok satış hesaplarının bağlantıları yapıldıktan sonra, muhasebe bağlantıları kurulur. “Özel Kod ile Satış Hesapları Değişsin” parametresi işaretlendiğinde, sorgulamanın hemen altında yer alan "Özel Kod" alanlarının yanına, satış hesabına karşılık gelen "Satış Kodu" girilir. Örneğin; Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" olarak stokların peşin satışları için (P), vadeli satışları için de (V) kodu tanımlandığı varsayıldığında ve stoklar için detaylı olarak veya "Entegrasyon" bölümünde "Satış Hesabı" koduna peşin satışların muhasebe hesap kodu, "Satış Diğer-1" koduna da vadeli satışların muhasebe hesap kodu girildiğinde; "Özel Kod ile Satış Hesabı Değişsin" parametresi işaretlenerek, ÖZEL KOD-1: (P), SATIŞ KODU-1: (1); ÖZEL KOD-2: (V), SATIŞ KODU-2: (2) şeklinde kayıt oluşturulması gerekir. | ||
Özel Kod ile Alış Hesapları Değişsin | Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" parametresinin işaretlendiği ve "Stok Sabit Kayıtları" bölümündeki alış fiyatlarıyla bağlantılı olarak veya değişik amaçlarla sınıflama yapılmak üzere kodlar tanımlandığında, ayrı kodlarla kesilen alış faturası yevmiye kayıtlarının, muhasebede malların ayrı alış hesapları altında oluşturulması için kullanılan seçenektir.
Stokların, ayrı alış hesapları muhasebede detaylı şekilde ise Stok → Kayıt → Muhasebe Detay Kod Girişi, detaylı değil ise Entegrasyon → Kayıt → Entegrasyon Kodları → "Stok/Cari" sekmesinden tanımlanır. Fatura parametrelerinde tanımlanan "Özel Kod-1" kodları ile stok alış hesaplarının bağlantıları yapıldıktan sonra, muhasebe bağlantıları kurulur. “Özel Kod ile Alış Hesapları Değişsin” parametresi işaretlendiğinde, sorgulamanın hemen altında yer alan "Özel Kod" alanlarının yanına, alış hesabına karşılık gelen "Alış Kodu" girilir. Örneğin; Fatura parametrelerinde "Özel Kod-1" olarak stokların peşin alışları için (P), vadeli alışları için de (V) kodu tanımlandığı varsayıldığında ve stoklar için detaylı olarak veya "Entegrasyon" bölümünde "Alış Hesabı" koduna peşin alışların muhasebe hesap kodu, "Alış Diğer-1" koduna da vadeli alışların muhasebe hesap kodu girildiğinde; "Özel Kod ile Alış Hesabı Değişsin" parametresi işaretlenerek, ÖZEL KOD-1: (P), ALIŞ KODU-1: (1); ÖZEL KOD-2: (V), ALIŞ KODU-2: (2) şeklinde kayıt oluşturulması gerekir. | ||
| Entegrasyon Kodları Ekranı | Maliyet Dağıtım | ||
| Alış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin | Alış faturalarına yapılan maliyet dağıtımının muhasebeye entegre edilmesi için kullanılan seçenektir. | ||
| Satış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin | Satış faturalarına yapılan maliyet dağıtımının muhasebeye entegre edilmesi için kullanılan seçenektir. | ||
| Maliyet Dağıtımı Satış Gelir Hesabı | "Satış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Satış Hesabı" seçenekleri arasından seçim yapılarak, maliyet dağıtımı satış gelir hesabının belirlenmesini sağlar. | ||
| Maliyet Dağıtımı Satış İskonto hesabı | "Satış Faturalarına Yapılan Dağıtım Entegre Edilsin" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Satış Hesabı" seçenekleri arasından seçim yapılarak, maliyet dağıtımı iskonto gelir hesabının belirlenmesini sağlar. | ||
Fatura İskonto-1
Fatura modülünde parametrelerden iskonto kullanımının onaylanması durumunda, kullanılacak olan iskontoların entegrasyon bağlantısının yapılacağı bölümdür. Bu bölümün aktif olması için Entegrasyon Kodları/Fatura Genel bölümünde “Satış/Alış Fat. İskontoları Entegre” alanlarının işaretlenmiş olması gerekmektedir.
...