Page History

Girilen dağıtım tablo kaydına, kullanıcı tarafından en fazla 10 karakter uzunluğunda, sadece sayısal bir değerin girildiği alandır. Her dağıtım kaydı için bir işlem sıra numarası tanımlanması gerekir.

Dağıtımı yapılacak hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu Image Modified ile; ana, grup ya da muavin kodu girilir. Ana hesap girildiğinde ana hesabın, grup hesap girildiğinde grup hesabın, muavin hesap girildiğinde ise muavin hesabın borç/alacak bakiyesi, "Dağıtım Kodu" alanında girilen hesaba aktarılır. Tanımlanan hesapların borç/alacak bakiyesi vermesi gerekir. Alacak ya da borç bakiyesi olmayan hesaplarda, "Dağıtım Fişi Oluşturma" işlemi kesilir. 

Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri

→ “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun”

parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Referans kodu uygulaması olan ve işlemlerinde referans kodu kullanan firmalar için,

"Kaynak Kodu" alanında girilen koda ait, hangi referans koduyla girilmiş kayıtların

dağıtılacağı belirlenir. Herhangi bir referans kodu

girildiğinde, ilgili kaynak koduna ait bu referansa sahip borç veya alacak bakiyeleri

dağıtılır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu Image Added ile, referans kodları arasından seçim yapılır.

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket

-Şube Parametre Tanımları

→ "Proje Uygulaması Var

" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje kodu uygulaması olan ve gider yerlerine ait kayıtlarda proje kodu kullanan firmalar için,

 "Kaynak Kodu" alanında girilen koda ait, hangi proje kodu ile girilmiş kayıtların

dağıtılacağı belirlenir. Herhangi bir proje kodu

girildiğinde, ilgili kaynak koduna ait

yevmiye fiş kayıtlarında bu proje koduyla

kaydedilen hareketlerin tutarları dağıtılır. bakiyeleri dağıtılır. Boş bırakılmaz. Rehber butonu Image Added ile, proje kodları arasından seçim yapılır.

"Kaynak

Kodu" alanında girilen hesabın borç veya alacak bakiyesinin transfer edileceği

hesabın girildiği alandır. "Dağıtım Fişi Oluşturma" bölümü ile, kaynak kodunda girilen hesabın borç veya alacak bakiye tutarı,

"Oran" alanında girilen değer ile hesaplanarak, bu

alanda girilen hesaba borç

/alacak kaydı

oluşturulur. "Dağıtım Kodu" sadece muavin hesap kodu girişi

yapılır. Aynı kaynak kodu için birden fazla dağıtım kodu tanımlanabilir.

Rehber butonu Image Added ile, hesap kodları arasından seçim yapılır.

Muhasebe

→ Kayıt → Muhasebe Parametreleri → “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun”

parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Gider yerlerine ait kayıtlarda referans

kodunun kullanıldığı durumlarda, referans koduna göre dağıtım tablosu girişi ve dağıtım işlemleri için

referans kodu

girilmesi gerekir. Girilen referans kodu, fişlerde dağıtım hesaplarına işlenecek olan referans kodudur.

Rehber butonu Image Added ile referans kodları arasından seçim yapılır.

Yardımcı Programlar

→ Kayıt → Şirket

-Şube

Parametre Tanımları

→ "Proje Uygulaması Var

" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Gider yerlerine ait kayıtlarda proje kodunun kullanıldığı durumlarda, proje koduna göre dağıtım tablosu girişi ve dağıtım işlemleri için

proje kodu

girilmesi gerekir. Girilen proje kodu, fişlerde dağıtım hesaplarına işlenecek olan proje kodudur.

Rehber butonu Image Added ile, proje kodları arasından seçim yapılır.

"Kaynak

Kodu" alanında girilen hesabın, yüzde

bazında dağıtımının

yapılması için sayısal olarak

oran bilgisi

girilen alandır. Girilen oran bilgileri aynı kaynak koduna göre toplanarak

kullanıcıyı

bilgilendirir. Girilen kaynak koduna ait borç veya alacak bakiye yekununun tümü tek bir muavine aktarılacak ise

, "Oran" alanına 100 değerinin girilmesi gerekir.

Örneğin;

800 ana hesabın 010 referans koduna ait bakiye tutarının % 20’si 730-1010 hesaba

010 referans kodu ile,

% 80’i 730-1012 hesaba 012 referans koduna

aktarılmak üzere

oranlandığı varsayıldığında;

Her iki dağıtım işleminde de aynı fiş numarasının verildiğini düşünelim. Bu durumda program, yevmiye fişlerini dolaşarak 800 ana hesabına ait kayıtlarda, referans kodu 010 olanların bakiyesini kontrol

eder.

Bu hesaplar borç bakiyesi

veriyorsa, bunun %20'si bulunarak 730-1010 hesaba 011 referans koduyla, %80’i bulunarak 730-1012 hesaba 012 referans koduyla alacak olarak

aktarılır. 800 hesapta bulunan borç bakiyesinin 100.000.000

TL olduğu varsayıldığında, yansıtma işlemi aşağıdaki şekilde

oluşur.

100

.000

.000*20/100=20

.000

.000 TL

730-1010

numaralı hesaba,

100

.000

.000*80/100=80

.000

.000 TL

ise 730-1012

numaralı hesaba aktarılır.

"Dağıtım

Kodu" alanında girilen hesaba aktarılan borç veya alacak tutarının karşı hesabını oluşturacak

hesabın

(alacak veya borç tarafını oluşturacak hesabın) kodunun

girildiği alandır.

Program, "Dağıtım Fişi Oluşturma" bölümünde kaynak hesap borç bakiyesi

veriyorsa; alacak koduna alacak, kaynak hesap alacak bakiyesi

veriyorsa alacak koduna borç

yazılır.

Rehber butonu Image Added ile hesap kodları arasından seçim yapılır.