Page History

Yıl Kodu

İşlemin çalıştırılacağı yılın izlendiği alandır.

Ay Kodu Aralığı

Firma döviz tutarları oluşturulacak ay aralığının girildiği alandır. Her iki ay koduna aynı ay kodu girildiğinde, sadece girilen ay için firma döviz tutarları oluşturulur.

Firma Döviz Tipi

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket Şube Parametre Tanımları → "Döviz Tipi" alanında girilen değerin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Üzerinde değişiklik yapılamaz. Firma döviz tutarları, bu alanda izlenen döviz tipi bazında oluşturulur. Farklı döviz tipleri bazında firma döviz tutarlarının oluşturulması için, Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket Şube Parametre Tanımları → "Döviz Tipi" alanının değiştirilmesi gerekir.

Çevrim Türü

Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket Şube Parametre Tanımları → "Döviz Çevrim Tipi" alanında seçilen tipin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Üzerinde değişiklik yapılamaz.

Baz Tarihi

Hesap planında açılan hesapların (hesap türünde verilen tarih seçilmişse), "Baz Tarihi" alanında girilen tarihin kuru baz alınarak firma döviz tutarları oluşturulur. Diğer hesaplama türleri için baz tarihinin önemi yoktur.

Şubeler Dahil

Merkez işletme dışında, tanımlı tüm işletmelerde “Şubeler Dahil” sorgulaması bulunur. Ancak, merkez işletmede “İşletmeler Dahil” şeklinde sorgulanır ve işaretlenmesi halinde "Döviz Çevrim"işlemini tüm işletmeler için yapar.

Yevmiye fişlerinde kullanılan hesaplar için firma döviz tutarının oluşturulması, "Hesap Planı Kayıtları" bölümündeki “Düzeltilecek Hesap” parametresine bağlıdır. Bu parametrenin işaretli olmadığı hesaplar için firma döviz tutarı hesaplanmaz.

Döviz tutarları oluşturulurken, yevmiye fiş kayıtlarında aranan koşullar ve hesaplama şekli aşağıdaki şekildedir:

1- Fişlerdeki hesapların operasyon döviz tipleri ile hesaplanacak firma döviz tipi aynı ise; operasyon döviz tip ve tutarı, "Firma Döviz Tipi" ve "Firma Döviz Tutarı" alanlarına aktarılır. Böyle bir durumda firma döviz tutarı tekrar hesaplanmaz.

2- Fişlerdeki hesapların, operasyon döviz tipleri ile hesaplanacak firma döviz tipi farklı ise; firma döviz tipine göre fişlerdeki evrak tarihleri baz alınarak firma döviz tutarları hesaplanır.

3- Fişlerdeki hesapların operasyon döviz tipleri dolu, operasyon döviz tutarları boş ise; bu tür satırlarda, firma döviz tutarı hesaplamasının yapılmayacağı anlaşılır. Böyle bir durumda operasyon döviz tipi, hesaplanacak firma döviz tipi ile aynı/farklı da olsa, firma döviz tipi fişlerdeki firma döviz tipi alanına aktarılır fakat firma döviz tutarı hesaplanamaz.

Örneğin;

Kur farkı kayıtları, (ön muhasebeden) "Operasyon Döviz Tipi" dolu, "Operasyon Döviz Tutarı" boş olarak aktarılır.

4- Fişlerdeki hesapların, operasyon döviz tipleri ve tutarları boş ise TL tutarlarından, ilgili hesabın hesap planında belirlenen “Hesaplama Türü” baz alınarak firma döviz tutarları hesaplanır.

Yukarıda anlatılan operasyon döviz tipi ve tutarının dolu , fakat firma döviz tipinin operasyon dövizinden farklı olduğu durumlarda, ; firma döviz tutarı, parite hesaplaması kullanılarak bulunmaktadırbulunur. Yani, ilgili evrak tarihindeki her iki döviz tipinin kurları oranlanmakta oranlanır ve bulunan pariteye göre firma döviz tutarları oluşturulmaktadıroluşturulur.