Page History
...
| Yevmiye Fiş Girişi Ekranı | |||
|---|---|---|---|
| Fiş No | "Fiş Genel Bilgisi" sekmesinde girilen fiş numarasının izlendiği alandır. | ||
| Tarih | "Fiş Genel Bilgisi" sekmesinde girilen fiş tarihinin izlendiği alandır. | ||
| Fiş Tipi | "Fiş Genel Bilgisi" sekmesinde seçilen fiş tipinin izlendiği alandır. | ||
Sıra No | Fiş içindeki kayıtların sıra numaralarının izlendiği alandır. Kayıtlar yapıldıkça program tarafından otomatik olarak arttırılır. Kullanıcı tarafından müdahale edilmez.
| ||
Hesap Kodu | Yevmiye fiş satırının hesap planındaki hesaplardan hangisine ait olduğunun belirlenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu | ||
Borç/Alacak (B/A) | Yevmiye fiş kaydı oluşturulurken belirlenen hesap koduna, tutarın borç olarak mı yoksa alacak olarak mı işleneceği seçilir. | ||
Açıklama 1, Açıklama 2 | Yevmiye fiş satırı için açıklama girilen alandır. Çok kullanılan bazı açıklama satırları "Fiş Açıklama Kayıtları" bölümünden tanımlandığında, her seferinde tekrar yazılması yerine rehber butonu | ||
Evrak Tarihi | Evrakın kayıt tarihi ile evrak üzerindeki tarihin farklı olduğu durumlarda, evrak gerçek tarihinin girilerek izleme ve raporlama yapılmasını sağlar. Fişte girilen hareketin fiş tarihi bu alana aktarılır. Üzerinde değişiklik yapılabilir. Entegrasyondan aktarılan kayıtlarda da, evrak tarihi ilgili kaydın tarihi olarak bu alana aktarılır. | ||
Referans Kodu | Referans kodu girilen bölümde, referans kodlarının girişi ve referans kodlarına isim açıklama tanımlaması yapılır. Bu bölümde girilen kayıtların, yevmiye fişlerinde ve entegre kayıtlarda kullanmak için Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → “Fişlerde Referans Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması gerekir. Yevmiye fiş girişi sırasında, entegrasyon işlemlerinde, dekont, kasa, ambar giriş/çıkış fişi işlemlerinde, alanının yanında yer alan rehber butonu | ||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket/Şube Parametreleri → “Proje Uygulaması Var” parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje takibi yapılan hesaplarda kullanılır. Rehber butonu | ||
Miktar | İlgili kayıt için, hesap kodunun ölçü birimi cinsi üzerinden miktar (varsa) girilen alandır. | ||
KDV | İlgili kayda ait KDV oranının (varsa) girilmesini sağlamak için işaretlenen alandır. İşaretlendiğinde, KDV oranının girilmesini sağlayan alan aktif hale gelir. | ||
Vade Günü | Vade günü değerinin bilgi amaçlı girildiği alandır. | ||
Dövizli Mi | Döviz uygulamasını kullanan firmaların kullandığı alandır. Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Dövizli Muhasebe → "FAS52" parametresini işaretleyen firmaların hesap planı kayıtlarında döviz bilgileri ekranı görüntülenir. Bu bölümde, her zaman döviz bilgisi girilmesi istenen hesaplar için döviz tipi girilmesi gerekir. Bu durumda, ilgili hesap yevmiye fiş kayıtlarında kullanılırsa mutlaka döviz ekranı görüntülenir ve döviz bilgileri girilir. Bazı muavin hesaplarda ise, yevmiye fiş girişinde her zaman döviz bilgisi girilmesi istenmez fakat bazı durumlarda döviz ekranlarının açılması istenir. Bu durumda, ilgili muavin hesapların hesap planındaki döviz tipi 0 (sıfır) olarak bırakılır ve döviz bilgisi girilecek ise bu seçeneğe tıklandıktan sonra <tab> tuşu ile ilerlendiğinde döviz bilgileri ekranı görüntülenir.
| ||
Tutar | Yevmiye fiş satırının belirlenen hesap koduna Borç/Alacak olarak işlenecek tutarın girildiği alandır. "KDV" seçeneği işaretlenmiş ve KDV oranı girilmişse, tutar girildikten sonra “KDV kaydı oluşturmak istiyor musunuz?” şeklinde bir onay ekranı görüntülenir. “EVET” seçeneği ile onay verildiğinde, girilen tutardan KDV düşülerek KDV hariç rakam hesaplanır. Böylece, girilen diğer hesap kodunun KDV, Açıklama ve Tutar kısmına KDV tutarı otomatik olarak aktarılır. | ||
Firma Döviz Tipi, Kur, Firma Döviz Tutarı | Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Dövizli Muhasebe → "FAS52" parametresi işaretlenir ve "Hesap Planı" Kayıtlarında "Döviz Tipi" alanının 0 (sıfır)’dan farklı bir değer alırsa, yevmiye fişine yapılan kayıtlarda döviz bilgileri sorgulanır. Muhasebe → Kayıt → Muhasebe Parametreleri → Dövizli Muhasebe → "FAS52" parametresinin işaretlenir ve "Hesap Planı" kayıtlarında "Döviz Tipi" alanı 0 (sıfır) boş bırakıldığında ise, yine döviz bilgilerinin sorgulandığı bir ekran görüntülenir. Entegrasyondan aktarılan fiş kayıtlarında, kayıt girişi sırasında sorgulanan döviz kuru ve döviz tutarı bu alanlara program tarafından otomatik olarak aktarılır. "Döviz Takibi" bölümünden "Günlük Kur" girilmemişse, ilgili hesabın döviz kuru sorgulanır. Kur bilgisi girilmişse, hesabın hesap planında tanımlanan döviz tipine göre ilgili alana aktarılır. "Döviz Tutarı" alanına tutar girildikten sonra, fişin "Tutar" alanına, hesaplanan Türk Lirası değeri otomatik olarak aktarılır. Program, "Hesap Planı" kayıtlarında, ilgili hesabın döviz bilgilerinin girişinde "Döviz Tipi" alanına 0 (sıfır)’dan farklı bir değer girildiğinde, "Kur" veya "Döviz Tutarı" alanlarından birinin dolu olup-olmadığını kontrol eder. "Döviz Tutarı" boş bırakılırsa, fişin "Tutar" alanına girilen değer "Döviz Tutarı" olarak kabul edilir ve yine döviz kuru ile çarpılarak Türk Lirasına çevrildikten sonra "Tutar" alanına aktarılır. "Hesap Planı" kayıtlarındaki "Döviz Tipi" alanının boş bırakıldığı durumlarda ise, Döviz Bilgileri" ekranının açılması isteğe bağlı olarak döviz tuşu yardımı ile yapılır. "Döviz Bilgileri" ekranında "Kur" alanı boş bırakılarak, sadece döviz bilgileriyle kayıt yapılmasına izin verilir. | ||
Düzeltme Tipi, Düzeltilmiş Tutarı | Muhasebe → İşlemler → "Döviz Çevrim" işlemi çalıştırıldığında, yevmiye fişlerine dövizli olarak girilen kayıtların firma döviz tutarları oluşur. "Yevmiye Fiş Girişi" ekranında bu kayıtların üzerine gelip iki kez tıklandığında, ilgili kaydın firma döviz tipine göre firma döviz tutarı izlenir. | ||
Açıklama 3 | Yevmiye fiş satırı açıklamasının istenilen şekilde oluşturulabileceği bölümdür. Açıklama 1 ve 2 alanlarına ek olarak açıklama girilmek istendiğinde kullanılan alandır. Ekranın en altında yer alan Borç Tutarı, Alacak Tutarı, Borç/Alacak Bakiyesi, Borç Miktar, Alacak Miktar, Döviz Borç/Alacak ve Bakiye alanları, program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Sağ alt kısımda ise, üzerinde bulunulan satıra ait hesap kodunun, hesap planı kayıtlarındaki hesap ismi ve miktar birimi ile kaydedilen son fiş numarası, bilgi amaçlı izlenir. | ||
| Belge Türü | E-Defter için kullanılacak belge türünün türü bilgisinin girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile belge türleri arasından seçim yapılır. | ||
| Belge No | E-Defter için kullanılacak belge numarasının numarası bilgisinin girildiği alandır. | ||
| Kur | E-Defter için kur bilgisinin girildiği alandır. | ||
| Döviz Kur Tarihi | E-Defter için döviz kur tarihinin girildiği alandır. | ||
| Belge Tarihi | E-Defter için belge tarihinin girildiği alandır. | ||
| Döviz Kuru Bilgisi | E-Defter için döviz kuru bilgisinin girildiği alandır. | ||
| Uluslararası Para Birimi | |||
| Döviz Kuru Açıklama Bilgisi | E-Defter için girilen kur tarihi ve kur bilgisi bilgilerinden oluşan açıklama bilgisinin otomatik olarak getirildiği alandır. Üzerinde değişiklik yapılamaz. | ||
| Ödeme Türü | E-Defter için ödeme türü bilgisi girilen alandır. | ||
Yeni Fiş | İçerisinde bulunulan fişten çıkılıp yeni fiş giriş ekranına geçilmesini sağlayan tuştur. Kapanmamış, bakiye veren fişlerden çıkma imkanı vardır. Eğer parametrelerde “Fark Veren Fişlerden Çıkılmasın” sorgulaması boş bırakılmış ise program, “Bakiyeli fişten çıkışı onaylıyor musunuz ?” şeklinde bir mesaj verecektir. (H)ayır denildiğinde tekrar fiş kaydı ekranına dönülecek ve işleme devam edilebilecektir. Eğer parametrelerde “Fark Veren Fişlerden Çıkılsın” sorgulaması işaretlenmiş ise program, “Bakiyeli fişten çıkamazsınız !” şeklinde bir mesaj verecek ve fiş kapatılmadan çıkmanıza izin vermeyecektir. Fişlere daha sonraki eklemeleri, düzeltmeleri ve fiş iptalleri aynı bölüme giriş yaparak ve yine aynı fiş üzerinden yapılabilmektedir. Fişlerin tarih ve numara değişiklikleri ise sadece İşlemler/ Hızlı Bilgi Değişikliğindeki ilgili bölümlerden yapılabilmektedir. |
...