Page History
...
| Faiz İşleme/Kapatma Ekranı | |
|---|---|
| Referans No | Faiz işlemek için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır. |
| Oran | Faiz kapatması yapılacak hesabın "Vadeli", "Uzun Vadeli" veya "Taksitli Kredi" olması durumunda aktif hale gelen alandır. Faiz oranının girilmesini sağlar. |
| Dövizli Anapara | Faiz kapatması yapılacak hesabın "Vadeli", "Uzun Vadeli" veya "Taksitli Kredi" olması durumunda aktif hale gelen alandır. Dövizli anaparanın izlenmesini sağlar. |
| Anapara | Faiz kapatması yapılacak hesabın "Vadeli", "Uzun Vadeli" veya "Taksitli Kredi" olması durumunda aktif hale gelen alandır. Anaparanın izlenmesini sağlar. |
| Dekont No | Yapılan işleme ait banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapılması amacıyla dekont numarası girilen alandır. |
Başlangıç Tarihi | "Vadeli" ve "Spot" hesaplarda, banka hareketindeki son kayda ait tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı, tarih üzerinde değişiklik yapabilir. |
Kapanış Tarihi | "Vadeli" ve "Spot" hesaplarda, banka hareketindeki son kayda ait vade tarihinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı, tarih üzerinde değişiklik yapabilir. |
Döviz Kuru | Hesabın dövizli olması durumunda aktif hale gelen alandır. Döviz kurunun girilmesini sağlar. |
Yıl Günü | Faiz hesaplanırken kullanılacak yıl gününün girildiği alandır. |
| İhracat Taahhütlü | Kredi faizinin ihracat taahhütlü olması durumunda kullanılan seçenektir. |
| Vadeye 1 Gün Eklensin | Kredi faiz vadesine bir (1) gün eklenmesi için kullanılan seçenektir. |
Firma Takvimi Dikkate Alınsın | Kredi faizi işlerken firma takviminin dikkate alınması için kullanılan seçenektir. |
| Kredi Erken Kapansın | Kredinin erken kapatılması istendiğinde kullanılan seçenektir. |
| Erken Kapama Ceza Oranı | "Kredi Erken Kapansın" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen seçenektir. Kredinin erken kapatılmasına bağlı olarak bankanın uyguladığı ceza oranının girilmesini sağlar. |
| Girilen bilgiler doğrultusunda faiz hesaplamasının program tarafından otomatik olarak yapılması için kullanılan butondur. |
Faiz Tutarı | Faiz hesaplanmakta ve ekrana getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir. |
Faiz Geliri/Gideri, Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | "Vadeli" ve "Vadesiz" Hesapta faiz geliri, diğerlerinde faiz gideri olarak aktarılacak muhasebe hesap kodunun, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Kullanıcı tarafından rehber butonu |
MSIGV Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Vadeli" ve "Vadesiz" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Hesaplanan tutarın matrahını "Faiz Tutarı" oluşturur. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu |
SSDF Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Vadeli" ve "Vadesiz" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Hesaplanan tutarın matrahını "MSIGV" oluşturur. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu |
KKDF Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Spot" ve "Rotatif" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu |
BSMV Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Spot" ve "Rotatif" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu |
Komisyon Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Spot" ve "Rotatif" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu |
| Stopaj Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Vadeli" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri bölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu |
| Ceza Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu | Kapatma yapılan hesap tipinin "Taksitli" ve "Uzun/Orta Vadeli" olduğu durumlarda ekrana gelen alandır. "Kredi Erken Kapansın" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelir. Rehber butonu |
| Tutar | Banka → Kayıt → Banka Genel Parametreleri bölümünde yapılan tanımlamalar baz alınarak hesaplanan tutarın aktarıldığı alandır. Kullanıcı tarafından hesaplanan tutar değiştirilebilir. |
| Net Faiz Geliri/Gideri | "Vadesiz" ve "Vadeli" hesaplar için faiz tutarından MSIGV ve SSDF tutarı çıkarılarakhesaplanır. Spot ve Rotatif hesaplarda hesaplama yapılırken, faiz tutarına Komisyon, KKDF ve BSMV eklenir. |
| Kapanacak Taksit | Kapanacak taksit sayısının girildiği alandır. |
| Taksit Anapara | Faiz hesaplama işlemi yapıldıktan sonra kalan taksit anaparanın izlendiği alandır. |
| Tüm Taksitler Tek Seferde Kapatılsın | Taksitlerin tek seferde kapatılması için kullanılan seçenektir. |
Transfer Banka Hesap Kodu | Faiz kapatma sonucu hesaplanan faiz tutarının aktarılacağı hesap kodunun girildiği alandır. Seçilen hesap tipi "Vadesiz" hesap ise "Ön Sorgulama" sekmesinde seçilen banka hesabına, "Vadeli", "Rotatif" veya "Spot" hesap ise başka bir vadesiz banka hesap koduna aktarılır. |
İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra "Kaydet" 
butonuna basılarak kayıt oluşturulur.
Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” 
butonuna tıklanması gerekir.
...