Versions Compared

Old Version 9

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 10

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anchor
Faiz Bilgileri
Faiz Bilgileri

Faiz Bilgileri


Image RemovedImage Added


Faiz İşleme/Kapatma Ekranı


Referans NoFaiz işlemek için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır.
Dekont NoYapılan işleme ait banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapılması amacıyla dekont numarası girilen alandır.

Banka Hesap Kodu

Banka Hesap Kodunun girileceği bölümdür.

Başlangıç Tarihi

"Vadeli" ve "Spot" hesaplarda, banka hareketindeki son kayda ait tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı, tarih üzerinde değişiklik yapabilir.

Kapanış Tarihi

"Vadeli" ve "Spot" hesaplarda, banka hareketindeki son kayda ait vade tarihinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı, tarih üzerinde değişiklik yapabilir.

Döviz Kuru

Hesabın dövizli olması durumunda aktif hale gelen alandır. Döviz kurunun girilmesini sağlar.

Yıl Günü

Faiz hesaplanırken kullanılacak yıl gününün girildiği alandır.

İhracat TaahhütlüKredi faizinin ihracat taahhütlü olması durumunda kullanılan seçenektir.
Vadeye 1 Gün EklensinKredi faiz vadesine bir (1) gün eklenmesi için kullanılan seçenektir.

Firma Takvimi Dikkate Alınsın

Kredi faizi işlerken firma takviminin dikkate alınması için kullanılan seçenektir.


Faiz Tutarı

Faiz hesaplanmakta ve ekrana getirilmektedir. Kullanıcı isterse değiştirebilmektedir.

Faiz Geliri/Gideri, Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu

"Vadeli" ve "Vadesiz" Hesapta faiz geliri, diğerlerinde faiz gideri olarak aktarılacak muhasebe hesap kodunun, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Kullanıcı tarafından rehber butonu Image Added yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir.

MSIGV Muh.Muhasebe Kodu, Ref.Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu

Kapatma yapılan hesap

tipi 

tipinin "Vadeli" ve

Vadesiz hesap ise sorulmaktadır

"Vadesiz" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Hesaplanan tutarın matrahını "Faiz

tutarı oluşturmaktadır. Oran genel  parametrelerden getirtilmektedir.SSDF Muh.Kodu, Ref.

Tutarı" oluşturur. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu Image Added yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir.

SSDF Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu

Kapatma yapılan hesap

tipi 

tipinin "Vadeli" ve

Vadesiz hesap ise sorulmaktadır

"Vadesiz" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Hesaplanan tutarın matrahını"MSIGV

oluşturmaktadır. İlgili oran genel parametrelerden getirilmektedir.KKDF Muh.Kodu, Ref.

" oluşturur. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu Image Added yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir.

KKDF Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu

Kapatma yapılan hesap

tipi

tipinin "Spot" ve "Rotatif

hesap ise sorulmaktadır. Otomatik parametrelerden getirtilmektedir

" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu Image Added yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir. Faiz tutarı üzerinden

alınmaktadır

alınır.

BSMV Muh.Muhasebe Kodu, Ref.Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu

Kapatma yapılan hesap

tipi

tipinin "Spot" ve "Rotatif

hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilmektedir. Faiz tutarı üzerinden alınmaktadır.Komisyon Muh.Kodu, Ref.

" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu Image Added yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir.Faiz tutarı üzerinden alınır.

Komisyon Muhasebe Kodu, Muhasebe Referans Kodu, Proje Kodu

Kapatma yapılan hesap

tipi

tipinin "Spot" ve "Rotatif

hesap ise sorulmaktadır. Otomatik olarak parametrelerden getirtilecektir. Kullanıcı serbest olarak giriş yapabilmektedir.		TutarYukarıdaki örneklerde verilen formüllere göre hesaplanır. Vadesiz ve vadeli

" olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Aktarılacak muhasebe hesap kodu, Banka → Kayıt → Banka Şube Bazında Parametrelerbölümünde tanımlanan bilgiler doğrultusunda otomatik olarak ekrana getirilir. Kullanıcı tarafından rehber butonu Image Added yardımı ile, hesap kodları arasından farklı bir hesap seçilerek değişiklik yapılabilir.Faiz tutarı üzerinden alınır.

Tutar

"Vadesiz" ve "Vadeli" hesaplar için faiz tutarından MSIGV ve SSDF tutarı çıkartılaraknetleştirilmektedir. Spot ve Rotatif hesaplarda faiz tutarına Komisyon, KKDF ve BSMV eklenerek bulunmaktadır.

Net Faiz Geliri

Transfer Banka Hesap Kodu

Faiz kapatma sonucunda hesaplanan faiz tutarının işleneceği hesap kodudur. Seçilen hesap tipi Vadesiz hesap ise kendisine; Vadeli, Rotatif veya Spot Hesap ise başka bir Vadesiz hesap olmalıdır.

...