Versions Compared

Old Version 3

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

compared with

New Version 4

changes.mady.by.user Yuksel Ozbuga

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Repo/Vadeli Hesap Açma Ekranı

Referans No

Repo/Vadeli Hesap Açma işlemi için 15 karakterden oluşan alfa numerik takip numarası girilen alandır.

Vadeli Banka Hesap Kodu

Repo/Vadeli Hesap kaydı yapıldığı zaman "Banka Hesap Hareketleri" bölümüne, Vadeli Banka Hesap Kodu tipi "Hesap Açılışı" olan borç hareketi aktarılır. Rehber butonu ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır.

Virman Banka Hesap Kodu

Repo/Vadeli Hesap kaydı yapıldığı zaman "Banka Hesap Hareketleri" bölümüne, Virman BankaHesap Kodu tipi "Virman" olan alacak hareketi aktarılır. Rehber butonu ile, banka hesap kodları arasından seçim yapılır.

İşlem Tarihi

Yapılan işleme ait tarihin girildiği alandır. Program tarafından günün tarihi otomatik olarak ekrana gelir.

Dekont No

Yapılan işleme ait banka tarafından verilen işlem numarasının rapor amaçlı takibinin yapılması amacıyla dekont numarası girilen alandır.

Vade Tarihi/Efektif Tarihi

Açılışı yapılan hesaba ait vade/efektif tarihinin girildiği alandır.

Libor Oranı
Spread Oranı

Faiz Oranı

İlgili hesabın faiz oranının girildiği alandır.

Döviz Tutar/Tutar

Hesaba ait "Dövizli" yada "TL" tutarın girildiği alandır.

Muhasebe Referans Kod

Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarından parametresi açılan  Proje Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelecek alandır.İlgili proje kodu bu alandan girilmelidir.

Plas. Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre tanımlarında  “Plasiyer Uygulaması Var”  sorgusu işaretli ise aktif gelecek alandır. İlgili plasiyer kodu bu alana girilmelidir.

Devir Kaydı

Bu seçenek işaretlenerek hesap açma işlemi yapıldığı zaman sadece “Vadeli Banka Hes. Kodu” alanında yazılan banka hesabının hareketlerine borç kaydı atılacak, Virman banka hesap kodunun hareketlerine ve  entegrasyona kayıt atılmayacaktır. Bu işlem vadesiz mevduattan vadeli mevduata virman işlemi yapılması istenmediğinde ama vadeli hesap ile ilgili faiz hesaplatılması istendiğinde kullanılabilmektedir.

...