Page History

Kayıt No

Kayıt Türü

"Devir" ve "Yeni Kayıt olarak ikiye ayrılır. “Devir” olarak kayıt yapıldığı zaman Banka Hesap Hareketine ve Entegrasyona kayıt atılmamaktadır. Cari harekete devir için bir kayıt atılmaz. “Yeni Kayıt” olarak kayıt girişi yapıldığında Durumualanı Açık olarak seçildiğinde Banka Hesap Hareket Kayıtları’na Virman Tipinde Alacak kaydı,  Borç Muh.Hes Kodu’na Borç kaydı şeklinde kayıt atılmaktadır. Durumu alanı Kapalı olarak seçildiği zaman ise; Banka Hesap Hareket Kayıtları’na Virman Tipinde Borç kaydı,  Tem.Mek.Muh.Kodu’na Alacak  şeklinde kayıt atılmaktadır.

Şube Kodu

Şubeli çalışmada sadece merkezde iken aktif olan sahadır. Merkez, bir şubesi adına, müşteriye verilen teminat mektubu kaydını, şube kodu belirterek yapabilir.

Durumu

Açık yada kapalı değerlerini alabilir. Teminat mektubu ilk kayıt edildikten sonra açık olarak değer " olmak üzere iki seçenekten oluşur. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır.

"Devir" olarak kayıt yapıldığında, Banka Hesap Hareketleri ve Entegrasyon bölümüne kayıt aktarılır. Cari Hareket Kayıtları bölümüne devir için herhangi bir kayıt aktarılmaz.

"Durumu" alanı:

"Açık" olarak kayıt yapıldığında, Banka Hesap Hareket Kayıtları bölümüne "Virman" tipinde alacak kaydı, Borç Muhasebe Hesap Koduna borç kaydı aktarılır.

"Kapalı" olarak kayıt yapıldığında ise, Banka Hesap Hareket Kayıtları bölümüne "Virman" tipinde borç kaydı, Teminat Mektubu Muhasebe Koduna alacak kaydı aktarılır.

Şube Kodu

Durumu

Açık, Kapalı, İade ve Tahsil seçeneklerinden oluşan alandır. Teminat mektubunun durum bilgisinin girilmesini sağlar. Teminat mektubu ilk kayıttan sonra "Açık" değerini alır. İlgili mektubun işlemi bittikten sonra mouse farenin sağ klik tuşu ile gelen ekranda kapatma işlemi yapılmaktadırekrana gelen "Teminat Mektubu Kapatma" seçeneği kapatma işleminin yapılmasını sağlar.

Kapanış Tarihi

Teminat mektubu kapama işlemi sonrasında Mektubu Kapatma işlemi sonrası, program tarafından yapılan kapama işleminin tarihinin otomatikman gösterileceği sahadırkapatma işlem tarihinin otomatik olarak ekrana getirildiği alandır.

Teminat Tipi

Seçilen banka hesap kodunda tanımlanmış olan teminat tipi program tarafından gösterilecektirtanımlı teminat tip/tipleri, alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu yardımıyla seçilir.

Süre Tipi

Vadeli ve Vadesiz olmak üzere iki seçenekten oluşur. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçim yapılır. Verilen teminat mektubunun geçerlilik tarihi ileri tarihli ise yani vadesi var ise ilgili saha Vadeli olarak seçilmelidir(vadesi dolmamışsa) "Vadeli" olarak seçilmesi gerekir.

Tarih

İlgili mektubun kayıt tarihidirtarihinin girildiği alandır.

"Süre Tipi vadeli seçildiğinde aktif olan  vade tarihinin girileceği sahadır" alanında "Vadeli" seçeneğinin seçilmesi ile aktif hale gelir. Vade tarihinin girilmesini sağlar.

Seri No

Teminat Mektubunun seri bilgisinin girileceği 10 karakterlik alfanümerik rapor sahasıdır.

Teminat Mektup No

Teminat Mektubuna banka tarafından atanan 15 karakterlik alfanümerik rapor sahasıdır. Boş geçilemez.

Cari Kodu

Teminat Mektubunun hangi cariye verildiğinin belirtildiği sahadır.

Banka Hes.

Teminat Mektubunun tutarının virman edileceği kredi tipli hesap kodlarının girilebileceği sahadır.

Borç Muh. Hes Kodu

Teminat Mektubu tutarının karşılık muhasebe hesap kodunun belirtildiği sahadır.

Referans Kodu

Muhasebe modül parametrelerinde “Fişlerde referans kodu sorulsun” parametresi açık ise seçilen hesap tiplerine göre referans kodu sorulacaktır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre  kayıtlarında “Proje Uygulaması Var” işaretli ise sorgulanacaktır. İlgili proje kodunun girileceği alandır.

Plas. Kodu

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre kayıtlarında “Plasiyer Uygulaması Var” işaretli  ise sorgulanacaktır. İlgili plasiyer kodunun girileceği alandır.

Döviz Tipi

Seçilen banka hesabı dövizli ise yani verilen teminat mektubu döviz üzerinden ise aktif olacak sahadır.

Döviz Tutar

Verilen teminat mektubunun döviz tutarının girileceği sahadır. İlgili tutar kayıt sırasında sorulacak Kur ile hesaplanıp Tutar sahasına yazılacaktır.

Tutar

Verilen Teminat mektubunun tutarının belirleneceği sahadır.

Kom. Oran

Teminat mektubuna ait banka tarafından belirlenen komisyon oranıdır.

Açıklama

Teminat mektubu ile ilgili açıklamanın girilebileceği alandır.