Page History
...
Satınalma Fiyatları | |||
---|---|---|---|
Satınalma Fiyatları Türü | İşlemlere öndeğer olarak gelecek olan satınalma fiyat türünü belirtir. Malzeme seçiminde, fişlerde birim fiyat alanına malzeme kartına ait birim fiyat öndeğer olarak gelir. | ||
Satınalma Fiyatları - KDV | Satınalma fiyatları için KDV öndeğeridir. Dahil seçilirse, satınalma fiş ve faturalarında birim fiyat alanına KDV dahil birim fiyat öndeğer olarak gelir. | ||
Fatura | İndirimler Dağıtılacak | ||
Masraflar Dağıtılacak | Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan masrafların ne şekilde izleneceği bu parametre ile belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Promosyonlar Dağıtılacak | Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanacak promosyonların ne şekilde ne şekilde izleneceği bu parametre ile belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. | Tevkifat uygulanan KDV'lerin muhasebede ne şekilde oluşacağı bu öndeğer ile belirlenir. Tevkifatlar fişte yer alan malzemelere ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Hayır seçiminde ayrı muhasebe hesabı altında izlenir. |
İade Maliyeti Türü | İade işlemlerinde kullanılacak maliyet türünün belirlendiği öndeğerdir. Giriş maliyeti seçeneğini işaretlenirse alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için, hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilir. Seçilen alım fişindeki birim fiyat iade fişine getirilmiş olur. Maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, ilişkilendirildiği mal alım hareketinin net alım tutarına eşit olur. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri stok maliyetini, ilişkilendirildiği alımın net tutarı üzerinden azaltır. (Çıkış tutarı envanteri etkilemez.) Güncel maliyet seçeneği işaretlenirse bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin güncel maliyete eşit olacağı belirtilir. Maliyet sistemi açısından, alım iade hareketi herhangi bir stok çıkış hareketiyle (örneğin toptan satış hareketi) aynı şekilde değerlendirilir ve stokların o andaki birim maliyeti, alım iade hareketinin birim maliyetine eşitlenir. Çıkış maliyeti (birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenebilir. İade maliyeti seçeneği işaretlenirse bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok birim maliyetinin ne olması gerektiği kullanıcı tarafından girilir. Bu durumda maliyet sistemi açısından, alım iade satırının çıkış maliyeti, (kullanıcı tarafından girilen birim maliyet x iade miktarı) şeklinde hesaplanır. Alım iade satırının çıkış tutarı ise alım iadesinin net tutarına eşitlenir. Çıkış tutarı ile çıkış maliyeti arasındaki farklar, kar veya zarar olarak maliyet analizi raporlarında izlenir. Envanter açısından bakıldığında alım iadeleri stok maliyetini, kullanıcı tarafından girilen maliyet üzerinden azaltır. (çıkış tutarı envanteri etkilemez) İade maliyeti bir alım işlemi ile ilişkilendirilebilir. Bu durumda bir alım iade fişinin satırlarında, iade edilen stok için hangi alım işleminin iadesi olduğu seçilebilir ve o stok satırı ile ilişkilendirilebilir. | ||
Muhasebe Fiş Türü (Ana Hesap Planı) | Ana hesap planı için geçerli olacak muhasebe fiş türü öndeğeridir. | ||
Muhasebe Fiş Türü (İkinci Hesap Planı) | İkinci hesap planı için geçerli olacak muhasebe fiş türü öndeğeridir. | ||
Muhasebe Fiş Türü (Üçüncü Hesap Planı) | Üçüncü hesap planı için geçerli olacak muhasebe fiş türü öndeğeridir. | ||
Fatura Durumu | Fatura kayıt durumu öndeğeridir. Taslak seçilirse, fatura taslak statüsünde kaydedilir. Faturanın onaylanması işlemi, Faturalar Listesi'nde yapılır. | ||
Taslak Fatura Kaydında İrsaliye Durumu | Taslak durumunda kaydedilen faturalara ait irsaliyeler için geçerli olacak durum öndeğeridir. | ||
Varlıklar Otomatik Olarak İşletmeye Alınsın | Varlıkların işletmeye alınış öndeğeridir. Evet seçiminde varlıklar için işletmeye giriş fişi otomatik olarak oluşturulur. | ||
Varlıklara Otomatik Atama Yapılsın | Varlık atamaları ekranında bulunan varlıklara otomatik atama yapılsın alanın öndeğeri bu alandan belirlenir. Evet seçiminde varlık atamaları ekranında satırdaki varlıklara otomatik atama yapılır. | ||
Kurum Kredi Kartı İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü | Satınalma faturası kaydedildiğinde otomatik olarak oluşan Kurum Kredi Kartı Fiş türünün belirlendiği öndeğerdir. Cari hesap fiş türleri ekranına ulaşılarak seçim yapılır. | ||
Kurum Kredi Kartı İade İşlemlerinde Kullanılacak Fiş Türü | Satınalma iade faturası kaydedildiğinde otomatik olarak oluşan Kurum Kredi Kartı İade Fiş türünün belirlendiği öndeğerdir. Cari hesap fiş türleri ekranına ulaşılarak seçim yapılır. | ||
Fatura Satırında KDV | Satınlama faturalarında KDV öndeğerinin dahil ya da hariç olarak belirlendiği seçenektir. | ||
Fatura / Kullanılacak Para Birimi - (Genel) | Fatura girişlerinde, fatura geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. Yerel Para Birimi,Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma faturalarında Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. | ||
Fatura / Kullanılacak Para Birimi (Satırlar) | Fatura girişlerinde, fatura satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. Yerel Para Birimi,Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma faturalarında Para Birimi(RPB) ve Dövizli Birim Fiyat(RPB) alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. | ||
Diğer Hareketler | |||
İrsaliye Durumu | İrsaliye kayıt durumu öndeğeridir. | ||
Sipariş Durum Bilgisi | Sipariş durum bilgisi öndeğerini belirlemek için kullanılır. Sipariş fişleri için durum bilgisi verilen sipariş fişlerinde, sağ fare tuşu menüsünde yer alan Durumunu Değiştir seçeneği ile değiştirilebilir. | ||
Sipariş Satırında KDV | Satınalma sipariş fişi satırlarındaki KDV Dahil / Hariç alanı öndeğeridir. Dahil seçilirse birim fiyat alanında girilen değer KDV dahil malzeme / hizmet birim fiyatıdır. Burada yapılan seçim sipariş fişlerine öndeğer olarak aktarılır. Ancak gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir. | ||
Ödeme Tipi | Satınalma sipariş fişlerine ödeme planı bağlanması ve ödeme hareketleri oluşturulması için sipariş fişinin ödemeli özelliği ile kaydedilmesi gerekir. Sipariş fişleri için ödeme hareketleri öndeğeri bu seçenek ile belirlenir. Ödemeli seçildiğinde, satınalma sipariş fişinde yer alan Ödemeler seçeneği işaretli gelir ve sipariş fişi kaydedilirken ödeme hareketleri de oluşturulur. | ||
Satınalma Talebi Karşılama Türü | Satınalma taleplerinin karşılama tipi öndeğeridir. Burada yapılan seçim talep fişlerinde karşılama türü alanına öndeğer olarak aktarılır. Fiş üzerinden karşılama türü değiştirilebilir. | ||
Satınalma Talep Satırı Rezervasyonu | Satınalma talebi rezervasyon öndeğeridir. | ||
Sözleşme Öndeğer Cari Hesap Fiş Türü(Avans) | Satınalma sözleşmelerine ait avans takibinin yapılması için hangi cari hesap fiş türünün kullanılacağının belirlendiği öndeğerdir. Ödeme tipindeki cari hesap fişleri listelenir. | ||
Sözleşme Öndeğer Banka Fiş Türü(Avans) | Satınalma sözleşmelerine ait avans takibinin yapılması için hangi banka fiş türünün kullanılacağının belirlendiği öndeğerdir. Tahsilat tipindeki banka fişleri listelenir. | ||
Kur Farkı Hizmet Faturalarında Kullanılacak Hizmet Kartı | Kur farkı hizmet faturalarında kullanılacak Hizmet Kartı öndeğeridir. Hizmetler listesine ulaşılarak seçim yapılır. Öndeğer tanımlanmadan “Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama” işlemi ile hizmet faturası oluşturulmak istenirse, öndeğer hizmet kartı tanımlanmadığına dair uyarı alınır. | ||
Sipariş-İrsaliye / Kullanılacak Para Birimi - (Genel) | Fiş girişlerinde, fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. Yerel Para Birimi,Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fişlerinde Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. | ||
Sipariş-İrsaliye / Kullanılacak Para Birimi (Satırlar) | Fiş girişlerinde, fiş satırları için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan öndeğerdir. Yerel Para Birimi,Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi seçeneklerini içerir. Bu satırlarda yapılan seçim satınalma fişlerinde Para Birimi(RPB) ve Dövizli Birim Fiyat(RPB) alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir. | ||
Genel | |||
Reeskont Faizi | Faturalanmamış alımlar raporunda kullanılacak reeskont faizi öndeğeridir. | ||
Hizmet Dağıtım Tipi | İthalat masrafı olarak kullanılan hizmet kartları içerisinde hizmet dağıtım tipinin öndeğer olarak belirlenmesi için kullanılır. | ||
Birim Fiyat Öndeğeri | Fiş ve faturalara öndeğer olarak gelmesi istenen birim fiyatın belirlendiği seçenektir. | ||
Analiz Boyutlarına Dağıtılacak Tutar | Analiz boyutlarına dağıtılacak tutar öndeğerinin belirlenmesinde kullanılır. Satırdaki tutar seçilir ise analiz boyutlarına satırdaki tutarın aynısı yansıtılır. | ||
Tevkifat Payı | Satınalma sipariş, irsaliye ve faturaları Diğer tabında bulunan tevkifat oranına ait pay değeridir. Faturalara öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir. | ||
Tevkifat Paydası | Satınalma sipariş, irsaliye ve faturaları Diğer tabında bulunan tevkifat oranına ait payda değeridir. Faturalara öndeğer olarak gelir ancak değiştirilebilir. | ||
İndirimler Dağıtılacak | Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanacak indirimlerin ne şekilde izleneceği bu parametre ile belirlenir. Yapılan indirimler fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Evet seçilirse indirimler malzeme maliyetine dağıtılır. Fiş satırında yer alan malzeme payına düşen indirim tutarı ağırlıklı ortalama yöntemiyle hesaplanır ve o satırın net giriş ya da çıkış tutarını azaltır. Dolayısıyla maliyet sistemini, azaltılmış olan bu satır tutarı etkiler. Ayrıca stok ve satış muhasebe hesapları bu tutar üzerinden borçlanır ya da alacaklanır. | ||
Masraflar Dağıtılacak | Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanan masrafların ne şekilde izleneceği bu parametre ile belirlenir. Yapılan masraflar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. | ||
Promosyonlar Dağıtılacak | Fiş satırlarına ve fiş geneline uygulanacak promosyonların ne şekilde ne şekilde izleneceği bu parametre ile belirlenir. Yapılan promosyonlar fişte yer alan stoklara ağırlıkları oranında dağıtılabileceği gibi ayrı bir muhasebe hesabı altında da izlenebilir. Hayır seçimimde stok satırlarının payına düşen promosyon tutarı hesaplanmaz. Stok satırının net giriş tutarını dolayısıyla maliyeti etkilemez. Fatura muhasebeye aktarılırken promosyon tutarları ayrı muhasebe hesaplarını borçlandırır ya da alacaklandırır. Bu durumda, bir alım irsaliyesinde malzeme satırına uygulanan promosyonun satır tutarı, stok alım fiyatını etkilemez. Fiş geneline uygulanan promosyonlar da aynı şekilde düşünülerek malzeme satırlarının alım tutarını etkilemez. | ||
Müstahsil | |||
Stopaj/SSDF/Bağ kur/Borsa/Komisyon/Komisyon KDV/Ek1-5/Borsa Kesintisi Tavan Değeri | Müstahsil işlemlerinde geçerli olacak kesinti öndeğerleridir. Her bir seçenek için geçerli olacak veriler ilgili satırda kaydedilir ve fiş/faturalara öndeğer olarak gelmesi sağlanır. |
...