Page History
Çeklerinizin tanımlamış olduğunuz tahsil hesaplarınıza ciro edilmesinde Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Tanımlanan tahsil hesabına çeklerin ciro edilmesi için kullanılan bölümdür.
| Tahsil Hesabına Çek Cirosu Ekranı | |
|---|---|
Verildi Bordro No |
Satıcıya aynı gün içinde verilen, tahsil ve teminata çıkılan bir veya birden fazla |
çekin tek bir numara altında |
toplanmasını sağlar. "Verildi |
Bordro Numaraları" da, "Alındı Bordro Numaraları" alanında olduğu gibi program tarafından başlatılır ve |
bir sayı artarak sıra oluşturur. Rehber butonu Verildi Bordro numarasının başlangıç numarası değişikliği, Müşteri Çekleri → İşlemler |
→ Çek Numarası Değişikliği bölümünden |
yapılır. |
Program diğer modüllerle entegre |
kullanılmaya başlandığında (cari hesaplarda kayıtlı müşterilere çek ciro edildiğinde ve bankaya tahsilata/teminata çıkışlarda)" Verildi Bordro Numarası" otomatik olarak |
aktarılır ve |
çeklerin ilgili |
alanlarına kaydedilir. Bir veya birden fazla |
çek, tek bir verildi bordro numarası altında |
kaydedildikten sonra, bu bordro numarasına ait çeklerin kayıtlarının bittiğine dair bilgisayara bilgi vermek |
ve entegre bölümlere ( |
Cari, Muhasebe) |
çeklerin işlenmesi açısından Bordro Tamamlama |
işleminin yapılması gerekir. Bir |
"Verildi Bordrosuna" ait çekler, işlem ekranından |
çıkmadan arka arkaya |
kaydedilebilir. |
Tamamlanmayan herhangi bir bordroya yeni bir çek |
kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası değiştirilerek (istenen numara |
ekrana getirtilerek) çek kayıtlarına devam |
edilir. Verildi bordro numarası ile |
kaydedilen çeklerin, bu işlemden sonra |
toplu izleme |
/iptal etme (Müşteri Çekleri → İşlemler |
olanağı bulunur. |
Çıkış Tarihi |
Satıcıya ciro edilen çeklerin ( |
portföydeki çeklerin) |
şirket tarafından |
satıcıya ciro edildiği tarihtir. Çıkış tarihi sistem |
tarihi üzerinden otomatik olarak ekrana gelir ve üzerinde değişiklik yapılabilir.
|
|
| |
Verilen Kodu | Çeklerinizi tahsil hesabına |
Banka çıkması için üç farklı yöntem vardır. |
|
|
Bu işlemler parametre tanımlarına göre değişkenlik |
gösterir. Banka |
→ Kayıt → Banka Genel Parametreleri → "Banka Entegre" parametresinin işaretlendiği durumlarda, "Verilen Kodu |
" alanının yanında yer alan rehber butonuna |
"Banka Hesap Kodu Rehberi |
" ekrana gelir. Rehberde, Banka |
Modülünde hesap tipi olarak "Tahsil Çekleri Hesabı" seçilerek |
tanımlanan banka kodları ter alır. Parametre işaretlenmediğinde, "Verilen Kodu" alanının yanında yer alan rehber butonuna |
gerekir. Müşteri |
Çekleri → Kayıt → Müşteri Çekleri Parametreleri → "Tahsil/Teminata Çıkış Cariden" parametresi işaretli değilse, "Verilen Kodu" alanının yanında yer alan rehber butonuna | |
Çek No | Tahsil hesabına gönderilmek üzere, verildi bordrosuna eklenecek |
çek numarasının |
girildiği alandır. Rehber butonu
|
|
Alan üzerinde iken |
, çek numarası girildiğinde ya da rehberden bir çek seçildiğinde, |
"Portföyde olan bu kayıt, otomatik olarak bu bordroya |
eklenecektir." şeklinde bir uyarı |
ekrana gelir. Seçilen çekin, |
verildi bordrosuna eklenerek |
ciro edilmesi istendiğinde bu uyarının onaylanması gerekir. Seçilen çek, verildi bordrosuna eklendiğinde, çek için "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı |
" bölümünden girilen Rapor Kodu, Rapor Kodu, Cari Rapor Kodu, Proje Kodu, Alındı Bordro No, Giriş Tarihi, Verenin Kodu, Vade Tarihi, Ödeme Tarihi, Ciro Eden, Asıl Borçlu, Plasiyer Kodu, Çekin Bankası, Tutar gibi |
bilgiler, program tarafından otomatik olarak verildi bordrosuna |
aktarılır. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılması |
istendiğinde, Dekont |
→ Kayıt → Çek/Senet Düzeltme Dekontu |
bölümünün kullanılması gerekir. İlgili çek, verildi bordrosundan |
çıkarılarak ve "Cari Hesap Çek Alındı |
Bordro Tamamlama
Kaydı" bölümünde ekrana getirilerek de değişiklik yapılabilir. | |||||
Rapor Kodu | Kaydedilen çeklerin, raporlamaya yönelik bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda isteğe göre kayıt oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin; Çeklerin bankasına göre gruplar oluşturulduktan sonra, rapor koduna göre liste alınabilir. | ||||
Cari Rapor Kodu | Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kod girilen alandır. | ||||
Proje Kodu | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket-Şube Parametre Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş/çıkış işlemlerinde proje kodu sorgulanır ve boş bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek oluşur. Rehber butonu | ||||
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait çeklerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Çeklerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur.
Müşteriden yeni alınan çeklerin kaydı sırasında (portföye çek kaydı) program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen çeklerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Bir makbuza (bordro) ait tek bir çek varsa bir adet çekin, birden fazla çek varsa (çekler arka arkaya girilerek) söz konusu çeklerin aynı alındı bordro numarasına aktarılması sağlanır. Alındı bordrosu tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bordro numarası program tarafından son kalınan numaradan bir sayı arttırılarak devam eder. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası ilgili alana tekrar girilerek çek kayıtlarına devam edilir. Bu işlemden sonra, "Alındı Bordro Numarası" ile kaydedilen çeklerin toplu izleme/iptal etme olanağı bulunur. Bir veya birden fazla çeki tek alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait çek kayıtlarının bittiğine dair sisteme bilgi vermek ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) çeklerin işlenmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Birden fazla çekin bulunduğu alındı bordrosunda tek bir çekin düzeltme/iptal işlemi söz konusu olduğunda, alındı bordro numarası girilerek daha önce kaydedilen bordroya erişilir ve ilgili çek grid alanı kullanılarak ekrana getirilir. Düzeltme/ iptal (F7) işlemi yapıldıktan sonra, sonucun diğer modüllere yansıması için Bordro Tamamlama işlemi yapılır.
| ||||
Giriş Tarihi | Kaydedilen çeklerin şirkete giriş tarihinin girildiği alandır. Giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden çek girişi yapıldıktan sonra değiştirilmesine izin verilmeyen tek alan çekin/çeklerin giriş tarihleridir. Giriş tarihinde bir hata yapılması durumunda, Müşteri Çekleri → İşlemler → Toplu Giriş İptali işlemi ile bordronun tamamen iptal edilerek tekrar girilmesi gerekir. | ||||
Verenin Kodu | Çeki veren müşterinin cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||||
Vade Tarihi | Çekin ödenme (vade) tarihinin girildiği alandır. | ||||
Ödeme Tarihi | Vade tarihi itibariyle çekin opsiyonlu ödenme tarihinin girildiği alandır. Çekin kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Dekonttan ödendi işlemi yapıldığında, dekontun işlendiği tarih aktarılır ve değiştirilir. Örneğin; Firmanın, farklı şehirlerdeki (uzak iller için) çekinin gerçek tahsil günü ya da tatil günlerine denk gelen tarihlerdeki gerçek tahsil tarihi program tarafından (dekontlardan işlem yapıldığında) bu alana kaydedilerek, çeklerle ilgili raporların kaydedilen tarihe göre listelenmesi sağlanır. | ||||
Ciro Eden | Kaydedilen çek "Asıl" ise (çeki veren kişinin kendi çekiyse), program otomatik olarak alanı boş bırakır. Çek "Ciro" ise (çeki veren kişinin kendi çekleri değilse) çeki verenin ismi program tarafından otomatik olarak aktarılır. | ||||
Asıl/Ciro | Kaydedilen çek müşterinin kendi çeki ise "Asıl", veren kişiye ciro edilmiş ise (asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise), "Ciro" seçeneğinin işaretlendiği alandır. Müşteriden gelen ciro çeklerin karşılıksız çıkma durumunda çekin asıl borçlusu kara liste kayıtlarına aktarılır. Diğer durumlarda asıl borçlusu çeki veren kişi ise, bu müşteri kara liste kaydına alınır. | ||||
Asıl Borçlu | Kaydedilen çek "Asıl" ise, veren kişinin ismi bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır ve bu alana bilgi girilmesine izin verilmez. Çek "Ciro" ise (veren kişinin kendi çekleri değilse) asıl borçlusunun ismi yazılır. Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise, asıl borçlunun cari kodu girilir. | ||||
Çekin Bankası | Çekin hangi bankanın çeki olduğu ile ilgili bilgi girişi yapılan alandır. Raporlamaya yöneliktir. İleride, erişim açısından banka isimlerini verirken kayıt standartlarına uyulması gerekir. Çeklerle ilgili işlem ve raporlamalarda, çeklerin listesi ekranda görüntülenir ve bu çeklerden istenen bir çek üzerine gelip fare ile tıklandığında, seçilen çek işlem görür. Böyle durumlarda, çekin bankası, çeklerin seçilmesinde önem kazanır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, kayıtlı banka isimlerine erişilir. Rehber butonu | ||||
Tutar | Kaydedilen çeklerin Türk Lirası olarak tutarıdır. Bir bordrodaki toplam çek adedi ve tutarı, ekranın alt bölümünde yer alan gri renkli alanda bilgi olarak verilir. | ||||
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı | Müşteri Çekleri → Kayıt → Müşteri Çekleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlendiği durumlarda çek tutarı bilgisi girilmeden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır.  Girilen tarihe göre günlük kur (Döviz Tipi alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra) ilgili alana otomatik olarak gelir. Ekrana gelen kur değeri üzerinde değişiklik yapılabilir. Aynı ekranda sorgulanan "Tutar" alanına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp TL değerini hesaplayarak "Çek Tutarı" alanına aktarır. Çeklerin girilen döviz bilgileri ve döviz tipi; kur ve döviz tutarı alanlarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. TL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden boş bırakılır. | ||||
| Son İşlem Tipi | Cariye ait çek ile ilgili durum bilgisinin izlendiği alandır. | ||||
| Son İşlem Tarihi | Çek ile ilgili son yapılan işlem tarihinin izlendiği alandır. | ||||
| Portföye alınacak olan çek/çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama |
işleminin yapılması gerekir. Bordro tamamlama işlemi yapılmadan |
ekrandan çıkışırsa, kayıtlar |
cari |
hesaba ve entegrasyon havuzuna |
aktırılmaz. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahsil Hesabına Çek Cirosunda Kullanılan Özel Tuşlar
...