Page History
Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Müşterilerden alınan çek kayıtlarının yapıldığı bölümdür. Bu bölümde girilen kayıtlar diğer modüllerle de entegre olduğu için, cari hesaplarda ve entegre havuzunda da kayıt oluşur.
| Cari Hesap Çek Alındı Kaydı Ekranı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Çek No | Çek kaydı sırasında program tarafından sıradaki çek numarasının otomatik olarak ekrana getirildiği alandır. Daha önceden kaydedilmiş çeke ait numara girilerek, kayıtlı çekin ekrana getirilmesi sağlanır. Rehber butonu | ||||
Alındı Bordro No | Müşteriden aynı gün içinde alınan bir veya birden fazla adette, aynı makbuza ait çeklerin tek bir (aynı) numara altında toplanmasını sağlayan sisteme bordro denir. Çeklerin bordrolar altında takibi, raporlamada ve toplu çıkış gibi işlemlerde kolaylık sağlar. "Bordro Numarası" program tarafından otomatik olarak başlatılır. Program, bu numarayı her (yeni) giriş/çıkış makbuzunda bir sayı arttırarak sıra oluşturur.
Müşteriden yeni alınan çeklerin kaydı sırasında (portföye çek kaydı) program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen "Alındı Bordro Numarası" ile kayıt yapma olanağı bulunur. Bu numarada yapılacak değişiklikler, programın işleyişinde bazı karışıklıklara neden olacağı için dikkatli olunması gerekir. Değişiklik yapılacak bordro numarasının, daha önceden kaydedilen çeklerin hiçbirinde yer almaması (bordro numaralarının boş olması) gerekir. Bir makbuza (bordro) ait tek bir çek varsa bir adet çekin, birden fazla çek varsa (çekler arka arkaya girilerek) söz konusu çeklerin aynı alındı bordro numarasına aktarılması sağlanır. Alındı bordrosu tamamlanarak işlem ekranından çıkılıp tekrar girildiğinde, yeni bordro numarası program tarafından son kalınan numaradan bir sayı arttırılarak devam eder. Daha önceden kaydı yapılan herhangi bir bordroya yeni bir çek kaydının eklenmesi istendiğinde, bordro numarası ilgili alana tekrar girilerek çek kayıtlarına devam edilir. Bu işlemden sonra, "Alındı Bordro Numarası" ile kaydedilen çeklerin toplu izleme/iptal etme olanağı bulunur. Bir veya birden fazla çeki tek alındı bordro numarası altında kaydettikten sonra, bu bordro numarasına ait çek kayıtlarının bittiğine dair sisteme bilgi vermek ve entegre bölümlere (cari, muhasebe) çeklerin işlenmesi açısından mutlaka Bordro Tamamlama işleminin yapılması gerekir. Birden fazla çekin bulunduğu alındı bordrosunda tek bir çekin düzeltme/iptal işlemi söz konusu olduğunda, alındı bordro numarası girilerek daha önce kaydedilen bordroya erişilir ve ilgili çek grid alanı kullanılarak ekrana getirilir. Düzeltme/ iptal (F7) işlemi yapıldıktan sonra, sonucun diğer modüllere yansıması için Bordro Tamamlama işlemi yapılır.
| ||||
Giriş Tarihi | Kaydedilen çeklerin şirkete giriş tarihinin girildiği alandır. Giriş tarihi sistem tarihinden otomatik olarak aktarılır ve üzerinde istenen değişiklik yapılabilir. "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden çek girişi yapıldıktan sonra değiştirilmesine izin verilmeyen tek alan çekin/çeklerin giriş tarihleridir. Giriş tarihinde bir hata yapılması durumunda, Müşteri Çekleri → İşlemler → Toplu Giriş İptali işlemi ile bordronun tamamen iptal edilerek tekrar girilmesi gerekir. | ||||
Verenin Kodu | Çeki veren müşterinin cari hesap kodunun girildiği alandır. Rehber butonu | ||||
Asıl/Ciro | Kaydedilen çek |
müşterinin kendi çeki ise |
"Asıl", |
veren kişiye |
ciro edilmiş ise |
(asıl borçlusu veren kişiden farklı bir kişi ise |
), "Ciro" seçeneğinin işaretlendiği alandır. Müşteriden gelen ciro çeklerin karşılıksız çıkma durumunda çekin asıl borçlusu kara liste kayıtlarına |
aktarılır. Diğer durumlarda asıl borçlusu çeki veren kişi ise, bu müşteri kara liste kaydına |
alınır. | |
Asıl Borçlu | Kaydedilen çek |
"Asıl" ise, |
veren kişinin |
ismi bu |
alana program tarafından |
otomatik olarak aktarılır ve bu |
alana bilgi girilmesine izin verilmez. Çek |
"Ciro" ise (veren kişinin kendi |
çekleri değilse |
) asıl borçlusunun ismi yazılır. |
Asıl borçlusu da cari hesaplarda kayıtlı ise |
, asıl borçlunun cari kodu girilir. | |
Ciro Eden | Kaydedilen çek |
"Asıl" ise (çeki veren kişinin kendi çekiyse), |
program |
otomatik olarak alanı boş bırakır. Çek "Ciro" ise (çeki veren kişinin kendi çekleri değilse) çeki |
verenin ismi program tarafından |
otomatik olarak aktarılır. | |
Rapor Kodu | Kaydedilen çeklerin, |
raporlamaya yönelik |
bir kod altında toplanması için, 1 karakter uzunluğunda |
isteğe göre kayıt |
oluşturulmasını sağlayan alandır. Örneğin |
; Çeklerin bankasına göre gruplar |
oluşturulduktan sonra, rapor koduna göre |
liste alınabilir. |
Cari Rapor Kodu |
Cari → Kayıt → Cari Parametreleri → “Hareketlerde Rapor Kodu Sorulsun” parametresinin işaretli olması halinde, "Rapor Kodu" alanında olduğu gibi raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda |
kod girilen alandır. |
Vade Tarihi |
Çekin ödenme (vade) |
tarihinin girildiği alandır. | |
Ödeme Tarihi | Vade tarihi |
itibariyle çekin opsiyonlu ödenme |
tarihinin girildiği alandır. Çekin kaydı sırasında, ödeme tarihi vade tarihiyle aynı kaydedilir. Dekonttan ödendi işlemi yapıldığında |
, dekontun işlendiği tarih |
aktarılır ve değiştirilir. |
Örneğin; Firmanın, farklı şehirlerdeki (uzak iller için) |
çekinin gerçek tahsil günü |
ya da tatil günlerine denk gelen |
tarihlerdeki gerçek tahsil tarihi program tarafından (dekontlardan işlem yapıldığında) bu |
alana kaydedilerek, çeklerle ilgili |
raporların kaydedilen tarihe göre |
listelenmesi sağlanır. | |
Yer Kodu | "Cari Hesap Çek Alındı Kaydı" bölümünden girilen her çek için |
program |
tarafından otomatik olarak “Portföy” seçeneği işaretli olarak ekrana gelir. Üzerinde değişiklik yapılamaz. | |
Çekin Bankası | Çekin hangi bankanın çeki |
olduğu ile ilgili bilgi girişi yapılan alandır. Raporlamaya yöneliktir. İleride, erişim açısından banka isimlerini verirken kayıt standartlarına |
uyulması gerekir. Çeklerle ilgili |
işlem ve |
raporlamalarda, |
çeklerin listesi ekranda |
görüntülenir ve bu çeklerden |
istenen bir |
çek üzerine gelip |
fare ile |
tıklandığında, |
seçilen çek işlem |
görür. |
Böyle durumlarda, çekin bankası, çeklerin seçilmesinde önem |
kazanır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, kayıtlı banka isimlerine erişilir. Rehber butonu | |
| Çekin Şubesi | "Çekin Bankası" alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra, şube bilgisinin girildiği alandır. |
| İl/İlçe | "Çekin Bankası" ve "Çekin Şubesi" alanlarına bilgi girişi yapıldıktan sonra bankanın bağlı olduğu il ve ilçe bilgisi otomatik olarak ekrana gelir. |
Hesap No | İlgili çekin banka hesap numarasının |
girildiği alandır. | |
Seri No | Çekin üzerinde yazan çek numaralarıdır. Alındı/Verildi Bordro numaraları ve portföy |
dökümlerinde, bu |
alana girilen çek numaraları |
listelenir. Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket |
-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi durumunda |
kullanılan alandır. Plasiyerlerin, müşterilerden tahsil etmiş olduğu çeklerin |
takibini yapması istendiğinde tanımlanması gerekir. İlgili müşterinin "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde tanımlanan plasiyer kodu, bu alana program tarafından otomatik olarak aktarılır. Boş bırakılabilir fakat alan üzerinde değişiklik sadece, Cari → Kayıt → Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünde tanımlı olan bir plasiyer kodu ile |
yapılır. |
Plasiyer kodu, daha önce Cari |
→ Kayıt → Plasiyer Kodu Kayıtları bölümünden tanımlanmamış ise, bu |
alana giriş |
yapılamaz.
|
|
Proje Kodu | Yardımcı Programlar |
→ Kayıt → Şirket |
Tanımları → “Proje Uygulaması Var" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Proje uygulamasında, çeklerdeki her türlü giriş |
/çıkış işlemlerinde proje kodu |
sorgulanır ve boş |
bırakılmaz. Cari hareketlerde ve entegre havuzunda ise, kayıtlar proje kodu bazında tek tek |
oluşur. Rehber butonu | |
Döviz Tipi/Kur/Döviz Tutarı | Müşteri Çekleri |
→ Kayıt → Müşteri Çekleri Parametreleri → “Döviz Uygulaması Var” parametresinin işaretlendiği durumlarda çek tutarı bilgisi girilmeden önce, ilgili çekin döviz tipi, döviz tipinin işlem birimi ve kur tarihi sorgulanır. |
 Girilen tarihe göre günlük kur |
(Döviz Tipi alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra) ilgili alana otomatik olarak gelir. Ekrana gelen kur değeri üzerinde değişiklik yapılabilir. Aynı ekranda sorgulanan |
"Tutar" alanına çekin döviz tutarı girilir. Program, kur değeri ile döviz tutarını çarpıp |
TL değerini hesaplayarak |
"Çek Tutarı" alanına aktarır. Çeklerin girilen döviz bilgileri |
ve döviz tipi |
; kur ve döviz tutarı |
alanlarından izlenir. Döviz bilgileri, girilen her çek için ayrı ayrı sorgulanır. |
TL olan çekler için döviz bilgileri ekranı herhangi bir değer verilmeden |
boş bırakılır. | |
Tutar | Kaydettiğiniz çeklerin Türk Lirası olarak tutarıdır. Bir |
bordrodaki toplam çek adedi ve tutarı, ekranın alt bölümünde yer alan gri renkli alanda bilgi olarak verilir. | |
| Bordro Tamamlama | Portföye alınacak olan çek veya çekler bordroya eklendikten sonra, mutlaka bordro tamamlama işlemi yapılmalıdır. Şayet bordro tamamlama işlemi yapılmadan bordrodan çıkılırsa kayıtlar cari hesaba ve entegrasyon havuzuna aktırılmayacaktır.
|
| Bordro Tamamlama Ekranı | |
|---|---|
Çek Toplamı | Bordro içinde bulunan çeklerin toplam tutarını, bilgi vermek açısından ekranda görüntüleyen sahadır. |
Adat Baz Tarihi | Adat hesaplaması için baz alınacak tarihtir. Bordro basımında yer alacak Ortalama Gün, Cari hesaplara, bordro bazında toplu kayıt geçiliyorsa cari hareket efektif tarihi, bu tarih baz alınarak hesaplanacaktır. Adat baz tarihi, günün tarihi olarak ekranda görüntülenir. |
Bordro Basımı | Tamamlanan bordrodaki çeklerin yazıcıdan listesinin alınması için bu parametre işaretlemelidir. |
Özel Bordro Basımı | Bordro basımı için özel bir dizayn yapılmış ise bu saha işaretlenerek bordro dökümü alınır. |
Açıklama Basılsın | Bordro basımı parametresinin işaretlenmesi ile işlev kazanan parametredir. Çek girişinde yazılmış olan açıklamaların basılmasını sağlar. |
Cari/Muhasebeye Kayıt Yapılacak Mı | Tamamlanan bordro ile ilgili Cari Hesap hareket ve entegrasyon kayıtlarının oluşturulmasını istemiyorsanız bu parametreyi işaretlemeyin. Bu durumda bordro içinde geriye dönüp gerekli düzenlemeler yapılarak, tekrar bordro tamamlama ile entegre kayıtların gerçekleşmesi sağlanır. |
Parçalama Yapılsın | Firmada cari kaydı bulunan bir bünyeye bağlı kuruluşlardan birisinden alınan çek veya çeklerin, bünye içerisindeki diğer firmaların borçlarına mahsuben dağıtılmasını sağlayan parametredir. |
| Cari Hesap Çek Alındı Kaydı Ekranı | |
R.K. (Rapor Kodu) | Kaydedilen çeklerin, raporlara yönelik olarak bir kod altında toplanması için 1 karakter uzunluğunda, isteğe göre kayıt oluşturabilen bölümdür. Örneğin: çeklerin bankasına göre gruplar oluşturarak rapor koduna göre listeler alabilirsiniz. Bordroya çek eklenirken de rapor kodu sorgulanmaktadır. Bordro Tamlama butonuna basıldığında, bu sahanın tekrar sorgulanmasındaki amaç, çeklerin her biri için ayrı ayrı rapor kodu girilmesi yerine burada belirlenen rapor kodunun tüm çeklere atanmasının sağlanmasıdır. |
Cari R.K. (Cari Rapor Kodu) | Rapor kodu gibi, raporlama amacıyla en fazla 15 karakter uzunluğunda kodlama yapabileceğiniz sahadır. Bu sahaya bilgi girişi yapılabilmesi için Cari/Cari Parametre Kayıtları bölümünde bulunan “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretli olması gerekmektedir. Bordroya çek eklenirken de cari rapor kodu sorgulanmaktadır. Bordro Tamlama butonuna basıldığında, bu sahanın tekrar sorgulanmasındaki amaç, çeklerin her biri için ayrı ayrı cari rapor kodu girilmesi yerine burada belirlenen cari rapor kodunun tüm çeklere atanmasının sağlanmasıdır. Bir bordroya ait çek kayıtları veya düzeltme işlemleri bittiğinde, kayıtların entegre bölümlere işlenmesi için mutlaka Bordro Tamamlama tuşu kullanılarak bordro tamamlanmalıdır. Şayet bu butona basmadan çıkılırsa, tekrar çek alındı kaydına girildiğinde karşınıza öncelikle tamamlanmamış bordrolarla ilgili aşağıdaki ekran çıkacaktır. İptal deyip işleminize devam edebilir ya da bordro seçilip tekrar Bordro Tamamlama butonuna basılarak kayıt yapılabilir. |
Cari Hesap Hareketi İçin Döviz Bilgileri
...