Page History

Başlangıç Tarihi

Rapora dahil edilecek hareketler için girilen başlangıç tarihidir. Bu tarihten başlayarak tüm hareketler kontrol edilir. Başlangıç-bitiş tarihi alanı, cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarih aralığını içerir.

Bitiş Tarihi

Rapora dahil edilecek hareket için girilen sınır tarihidir. Bu tarihe kadar olan hareketler kontrol edilir. Buraya girilen tarihten sonraki hareketler listeye dahil edilmez.

Vade Başlangıç

Rapora dahil edilecek hareketler için girilen vade başlangıç tarihidir. Hareketlerdeki tüm vade tarihleri kontrol edilir. Vade tarihinden sonraki vadeye sahip olan hareketler rapora dahil edilir.

Vade Bitiş

Rapora dahil edilecek hareketler için girilen vade bitiş tarihidir. Vade tarihi bu alana girilen tarihten büyük olan hareketler rapora dahil edilmez.

Örneğin;

6. ayda kesilmiş olan faturalarla ilgili bilgi istendiğinde başlangıç-bitiş tarih aralığının 6. ay sınırında girilmesi gerekir. İstenen bilgi, vadesi 6. Ay olan faturalarla ilgiliyse, kayıt tarihi sınırı serbest bırakılır fakat vade başlangıç-bitiş tarih sınırı 6. ay olarak verilir.

Baz Alınacak Tarih

Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihin girildiği alandır. Herhangi bir borç kaydından bakiye kaldığı durumlarda, bakiyenin tutarı, verilen baz tarihine göre günü ve adatı listelenir. (Alacak için, alacak kayıtları borç kayıtlarıyla kapatılarak çalışır)

Aylık Faiz Oranı

Cari → Kayıtlar → Cari Parametreleri bölümünden girilmiş olan "Faiz Oranı" otomatik olarak bu alana aktarılır. Bu oran rapor alınırken anlık değiştirilebilir veya silinebilir. Hareketler bazında hesaplanacak olan gecikme veya erken ödeme tutarı, bu vade farkı oranı baz alınarak hesaplanır.

Erken Ödeme Faiz Oranı

Vadesinden önce yapılan ödemelerde dikkate alınacak faiz oranının girildiği alandır.

Gecikme Opsiyonu

Bu alana bir değer girildiğinde, "Gün" alanındaki değer ile gecikme opsiyon değeri karşılaştırılır. Her iki değer de aynı ise vade farkı hesaplanmaz.

Örneğin;

Gecikme Opsiyonu 2 gün,

Gecikme Günü de 2 gün ise, vade farkı tutarı hesaplanmaz. Program, arada bir fark mevcut ise normal hesaplama yapar.

İcmal

İcmal seçeneği işaretlendiğinde, rapor ayrıntılı olarak değil icmal olarak alınabilmektedir.

Cari Kırılımında Sayfa Başı

Fatura bazlı vade farkı raporu, birden fazla cari hesap için alınıyorsa, her bir cari hesabın başka bir sayfadan başlayarak listelenmesi için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, bir cari hesabın listesi bittiğinde , bir diğeri kalınan yerden başlayarak listelenecektirlistelenir.

Firma Dövize Göre

Bu seçeneğin işaretlenmesi ile rapordaki değerler raporda yer alan "Tutar" alanı Yardımcı Programlar /→ Kayıt → Şirket/Şube Parametre tanımlarında Tanımları bölümünde tanımlı olan "Firma Döviz Tipine" çevrilerek listelenecektirlistelenir.

Devir Baz Tarihi

Bu alana bir tarih girilerek rapor alındığı zaman, burada yazılan tarih girilen tarih devir tarihi olarak dikkate alınacak baz alınır ve bu tarihten önce olan önceki hareketler devir başlığı ile kümüle olarak listelenecektirlistelenir.

Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar

Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı

kayıtlarda baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken

seçenektir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için

yapılıyor ise BORÇ kayıtları

anlamına gelir.

Örneğin;

Bir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma

yapıldığı ve baz tarihi için 01/06/2001

tarihi verildiğinde,

Borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma

yapılır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde

yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil

edilmez.

Karşılık Hesaplar Baz Tarihi/Kayıt-Vade

Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için verilen baz tarihinin, kayıt tarihi olarakmı vade tarihi olarakmı dikkate alınacağının belirlendiği Karşılık hesaplarda baz alınacak tarihin kayıt/vade tarihi seçeneklerinden birine göre yapılmasını sağlayan alandır.

Açık/Kapalı/Hepsi

Cari hareket kayıtlarında kapatılmış hareketlerin mi yoksa açıkta görünen hareketlerin mi raporda istendiğine dair sorgudur. Hepsi denilerek tüm hareketlerle ilgili döküm alınabilmesi mümkündürRaporda yer alması istenen cari hareketler ile ilgili kısıtlama yapılan alandır. Açık, Kapalı ve Hepsi olmak üzere üç seçenekten oluşur.

Erken Ödemeler Etkilemesin

Vade farkı hesaplanırken toplam , toplam vade farkı erken ödemeler düşülerek hesaplanmaktadırhesaplanır. Erken ödemelerin bu rakamı (vade farkı) etkilememesi istendiği takdirde bu seçenek onaylanmalıdıretkilemesi istenmediği durumlarda işaretlenmesi gereken seçenektir.

Fatura Vade Günü Başlangıç

Bu seçenek sadece özel hesap kapatma ile çalışan cari hesaplar için

kullanılır. Bu alanın kullanılması için, "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm

" seçeneğinin işaretlenmiş olması

gerekir. Vade günü başlangıç değerinin

girildiği alandır. Bu

alana girilen vade günü,

kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün değeri ile karşılaştırılır. Eğer kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün,

girilen güne eşit veya büyük ise sadece ilgili kayıtlar listelenir.

Örneğin;

"30" değerinin girildiği ve hareket kayıtlarının da aşağıdaki şekilde

olduğu varsayıldığında,

Kayıt Tarihi    Vade Tarihi

01/07/2001    31/07/2001

01/07/2001    29/07/2001

Bu durumda fatura Fatura bazlı vade farkı raporunda sadece, kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün değeri 30 olan ilk kayıt listelenecektirlistelenir.

Fatura Vade Günü Bitiş

Bu seçenek sadece özel hesap kapatma ile çalışan cari hesaplar için kullanılabilir. Ayrıca bu saha kullanılacak ise kullanılır. Bu alanın kullanılması için, "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm parametresinin de " seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekmektedirgerekir. Vade günü bitiş değerinin girileceği sahadırgirildiği alandır. Bu sahaya alana girilen vade günü, bir kaydın kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün değeri ile karşılaştırlırkarşılaştırılır. Eğer kayıt tarihi ile vade tarihi arasındaki gün, bu sahada verilen girilen güne eşit veya küçük ise  ise sadece ilgili kayıtlar listelenir.

Döviz TipiYardımcı Programlar/Şirket/Şube/Parametre Tanımları bölümünde “Döviz Uygulaması Var” parametresini işaretleyerek, cari

Döviz Tipine Göre Kırılım

Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm

Cari kartlarda Sabit Kayıtları" bölümünde açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında "Yaşlandırma" ve "özel Hesap Kapatma" olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilir, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıt yapılır. "Cari Hesap Kayıtları "bölümünde hesap tipi olarak "Özel Hesap Kapatma seçeneğini işaretleyen" kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerinde işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde "Cari Hesap Tutma Şekline göre döküm sorgusunu işaretleyerek, bu tür kayıtlara göre döküm oluşturabilirler. Cari hareket kayıtlarını döviz bilgileri ile oluşturan firmalar, döviz tipine göre rapor almak istiyorlarsa döviz birimini seçeceklerdirGöre Döküm" seçeneğini işaretleyerek rapor almaları gerekir.

Faiz Oranı Koşul Bilgilerinden Alınsın

Vade farkı faiz hesaplamalarında faiz oranı olarak, Cari/Koşul Kayıtları/Genel Koşul Kayıtları/Koşul Genel-2 bölümündeki faiz oranının dikkate alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Yaşlandırma İşlemi Tarihi/Kayıt-Vade

Fatura Bazlı Vade Farkı listesinde, yaşlandırmanın Yaşlandırmanın cari hareket kayıtlarındaki kayıt tarihi veya /vade tarihi baz alınarak yapılması sorgulamasıdıryapılmasını sağlayan alandır.

Borç / Alacak

Yaşlandırma işleminin  borç hareketleri için mi, alacak hareketleri için mi yapılacağının  belirlendiği alandır. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılamaz.

İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster.

Raporda sadece içerisinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Proje Kodu Kırılımı

Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmek ve proje kodu bazında rapor alınmak istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Proje Kodu Aralığı

Burada verilen proje koduna sahip olan cari hareketler raporda proje kodu bazında  listelenecektir.

Plasiyer Kodu Aralığı

Yardımcı Programlar/Şirket/Şube Parametre Tanımları’ndaki “Plasiyer Uygulaması Var” sorgulaması işaretlenerek plasiyer takibi yapılıyorsa raporda  plasiyer koduna ait kısıt verilebilmektedir.

Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı.