Page History
...
Tarih Aralı Yaşlandırma Listesi Ekranı | |||
---|---|---|---|
Başlangıç Tarihi | Raporda listelenecek hareketler için girilen başlangıç tarihidir. Bu tarihten sonraki hareketler rapora dahil edilmez. | ||
Bitiş Tarihi | Raporda listelenecek hareketler için girilen son tarihtir. Bu tarihten sonraki hareketler rapora dahil edilmez. | ||
Baz Tarihi | Adat hesaplamaları için baz alınacak tarihin girildiği alandır. | ||
Cari Açıklama 1,2,3 | Raporlanan cari kodlara ait açıklama alanlarının listelenmesi için kullanılan seçeneklerdir. | ||
Tarih Aralığı Kayıt/Vade | Girilecek tarih aralığının "Kayıt Tarihi" veya "Vade Tarihi" seçeneklerinden hangisinin baz alınacağının belirlendiği alandır. | ||
Borç/Alacak | Yaşlandırma işleminin borç hareketleri veya alacak hareketleri seçeneklerinden hangisi için yapılacağının belirlendiği alandır. Aynı anda her iki hareket tipi için yaşlandırma işlemi yapılmaz. | ||
Yaşlandırma İşlemi Tarihi | Yaşlandırmanın işleminin "Kayıt Tarihi" veya "Vade Tarihi" baz alınarak yapılmasını sağlayan alandır. | ||
Cari Bakiye Kontrol | Raporda, belli bir tutara göre bakiye kısıtı verilmesini sağlayan seçenektir. | ||
Döviz Tipi | Yaşlandırma işlemi için döviz tipinin seçildiği alandır. Rehber butonu ile, döviz tipleri arasından seçim yapılır. "Döviz Tipi" boş bırakıldığında TL bakiyenin kontrol edileceği anlaşılır. | ||
Tutar | Bu alana yazılan tutar ve bu tutarın üzerindeki bakiyeye ait hareketler için kısıt verilmesini sağlayan alandır. | ||
Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm | Cari Sabit Kayıtları" bölümünde açıklandığı gibi, cari hesaplar bazında "Yaşlandırma" ve "özel Hesap Kapatma" olmak üzere iki ayrı hesap tipi belirlenir. Dolayısıyla bazı cari hesaplarda yaşlandırma metodu ile kayıt girilir, bazılarında ise özel hesap kapatma metodu ile kayıt yapılır. "Cari Hesap Kayıtları "bölümünde hesap tipi olarak "Özel Hesap Kapatma" kullanan, tahsilat ve tediye işlemlerini bu yöntemi kullanarak kayıt yapan firmalar, yaşlandırma listelerinde "Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm" seçeneğini işaretleyerek rapor almaları gerekir. | ||
Sadece Gecikmişler Dökülsün | "Tarih Aralı Yaşlandırma Dökümü" bölümünde, verilen tarih aralığındaki bütün hareketler asıl borç ve kalan tutar şeklinde listelenir. Liste içinde hem gecikmiş hem de henüz ödemesi (vadesi) gelmemiş kayıtlar da bulunur. Listede, gecikmiş olan hareketleri diğerlerinden ayırmak için vade tarihlerinin yanında (*) işareti bulunur. Eğer bu seçenek işaretlenirse, listede sadece gecikmiş hareketler görüntülenir. | ||
Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar Alınsın | Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar içinkayıtlarda baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken parametredirseçenektir. Karşı kayıtlar, yaşlandırma işlemi borç hareketleri için yapılıyor ise ALACAK, alacak kayıtları için yaptırılıyoryapılıyor ise BORÇ kayıtları anlamındadıranlamına gelir. Örneğin; BirBir cari hesabın borç hareketleri için yaşlandırma yapılıyoryapıldığı ve baz tarihi için 01/06/2001 verilmiş olsun. Bu durumda, borçtarihi verildiğinde, Borç hareketleri alacak hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılacaktıryapılır. Fakat, bu sorgulama işaretlendiğinde ,yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan alacak hareketleri dahil edilmeyecektiredilmez. | ||
Firma Döviz Tipine Göre Dökülsün | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile rapor, Yardımcı Programlar /→ Kayıt → Şirket/-Şube Parametre tanımlarında Tanımları bölümünde tanımlı olan Firma Döviz Tipine çevrilerek listelenecektir. | Döv.Tip | Bu seçenek işaretlendiği zaman rapor Cari/Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart2 bölümünde Cari Döviz Tipi firma, döviz tipine çevrilerek listelenir. |
Döviz Tipi | Bu seçeneğin işaretlenmesi ile rapor, Cari → Cari Hesap Kayıtları → Cari Kart-2 sekmesinde yer alan "Cari Döviz Tipi" alanındaki döviz tipine göre çevrim yapılarak listelenir. Rehber butonu ile, döviz tipleri arasından seçim yapılır. | ||
Açıklama | Yaşlandırma işleminin, belli bir açıklamaya sahip kayıtlar için yapılması isteniyor ise ilgili açıklama bu sahaya girilmelidiristendiğinde ilgili açıklamanın girildiği alandır. | ||
Cari Kırılımında Sayfa Başı | Raporun birden fazla cari hesap için alınması durumunda, her cari hesabın başka bir sayfaya listelenmesi için işaretlenmesi gereken parametredirseçenektir. Bu parametre seçenek işaretlenmediğinde, listelenen cari hesaplar arka arkaya , (sayfa başı yapılmadan raporlanacaktır) raporlanır. | ||
Cari Grup Kodu Basılsın | "Cari Hesap Kayıtlarından,Kayıtları" bölümünden tanımlanmış olan cari hesapların grup kodlarının daraporda listelenmesi için işaretlenmesi gereken sorgulamadırseçenektir. | ||
Döviz Tipine Göre Kırılım | Farklı Döviz Tipleri bazında kırılım yapılarak rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. | ||
Bekleyen Çekler Dökülsün | Bu alan işaretlendiği zaman, eğer o seçeneğin işaretlenmesi ile, cari hesaba ait ödenmemiş yani (durumu beklemede olan) çekler varsa “Bekleyen Çeklerin Toplamı” başlığı ile toplam çek tutarı izlenebilmektedirizlenebilir. | ||
Yıl Günü | Faiz hesaplaması yapılırken bir yılın kaç gün üzerinden değerlendirilmesi gerektiği bu sahadan belirlenmektedir. Default olarak 365 getirilmekte istenilirse bu gerektiğinin belirlendiği alandır. Program otomatik olarak "365" rakamını getirir ve kullanıcı isterse değer üzerinde değişiklik yapılabilmektediryapabilir. | ||
İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster.Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin | Raporda sadece içerisinde içinde bulunulan şubenin hareketlerinin listelenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken alandırseçenektir. | ||
Proje Kodu Kırılımı | "Proje Kodu Takibi uygulaması kullanılıyorsa aktif" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Raporda proje koduna göre kısıt verilmekverilmesi ve proje kodu bazında rapor alınmakalınması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandırseçenektir. | ||
Resmi Belge No Basılsın | Dökülen raporda belgelerin resmi belge numarası varsa "Fiş No" alanında resmi belge numarasının gösterilmesini sağlayan seçenektir. | ||
Proje Kodu Aralığı | Burada verilen Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan cari hareketlerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu ile proje kodları arasından seçim yapılır. | ||
Plasiyer Kodu Aralığı | Yardımcı Programlar → Kayıt → Şirket -Şube Parametre Tanımları → “Plasiyer Uygulaması Var” parametresinin işaretlenerek plasiyer takibinin yapıldığı durumlarda kullanması gereken alandır. Rehber butonu ile plasiyer kodları arasından seçim yapılır. İhtiyaca göre kısıt, sıralama veya yazıcı seçenekleri de düzenlendikten sonra, rapor alma aşamasına geçilir. | ||