Page History

Vade Aralığı

Havale ile ödemesi yapılacak olan alacak hareketleri için vade tarih aralığı girilen alandır. Havale işlemleri için girilen vade tarih aralığı, cari hareket kayıtlarındaki vade tarihi alanından kontrol edilir ve ilgili tarih aralığına rastlayan alacak kayıtlarının ödeme emirlerinin onaylanması için ekrana listelenmesi sağlanır.

Baz Tarihi

Alacak hareketleri için ödeme emirleri oluşturulmadan önce hareketlerde yapılan yaşlandırma için verilecek baz tarihidir. Hareketler burada verilen tarihe göre yaşlandırılır.

Havale Banka Kodu

Borç Çeki Banka Kodu

Oran

Satıcılara yapılacak ödemelerde, ilgili vade tarihi aralığındaki alacakların hepsinin değil belli bir oranının ödeneceği durumlarda kullanılan alandır. Bu alana yüzde olarak bir oran girildiğinde, ilgili satıcıların alacak tutarları bu oran kadar listelenir.

Örneğin;

100.000.000 TL alacak için bu alana "10" değeri girildiğinde, ödeme tutarı olarak 10.000.000 TL ekrana getirilir.

Tutar

Satıcılara yapılacak ödemelerde, tüm satıcılara değil, belli bir tutar ve bu tutarın üzerindeki alacaklara ödeme yapılması istendiğinde kullanılan tutar alanıdır.

Örneğin;

Bu alana 100.000.000 TL girildiğinde, alacak tutarları 100.000.000 TL ve üzeri alacağı olan satıcılar listelenir.

Yuvarlama

Ödeme listesinde çıkacak ödeme tutarlarında yuvarlama yapılması amacıyla kullanılan alandır. Bu alandaki belirlemeye göre tutarlarda yuvarlama yapılarak listelenir.

Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm

Bu seçenek işaretlenmediğinde, listelenen tüm bilgiler yaşlandırma mantığı ile (ilk borcun ilk alacağı kapatması) listelenir. İşaretlendiğinde, alacak bakiyesi veren cari hesapların sabit kartlarındaki "Hesap Tipi" alanı kontrol edilir. "Hesap Tipi" alanı "Özel Hesap Kapatma" olarak işaretlenen cari hesapların açıkta kalan alacakları, "Yaşlandırma" olarak işaretlenen cari hesapların bu mantığa göre açıkta kalan alacakları listelenir.

Kümüle

Bu seçenek işaretlendiğinde, satıcıların ilgili vade tarihi aralığındaki alacak tutarları cari kod bazında ayrı satırlarda tek tek değil toplu halde tek bir satırda listelenir.

Onay Evet Gelsin

Bu seçenek işaretlendiğinde “Ödeme Emirleri Onaylama” ekranında listelenen tüm hareketlerin “Havale Onay” alanı “E” olarak ekrana gelir. Onaylanması istenmeyen hareketler istenirse “H” olarak değiştirilebilir. Ödeme emirleri onaylama ekranında listelenecek hareketlerin “Havale Onay” alanının  “H” olarak gelmesi istendiğinde bu alanın işaretlenmesi gerekir.

Döviz Tipine Göre Kırılım

Cari Hesaplar, dövizli olarak takip edildiğinde ve "Ödeme Emri Oluşturma" işleminin döviz tipi bazında kırılımlı olarak yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Döviz Tipi

Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar Alınsın

Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Burada yaşlandırma alacak hareketleri için yapıldığı için karşı kayıtlar Borç borç kayıtlarıdır.

Örneğin;

Bir cari hesabın alacak hareketleri için yaşlandırma yapılıyor yapıldığı ve baz tarihi için 01/06/2005 verilmiş olsun. Bu durumda, alacak hareketleri girildiği varsayıldığında,

Alacak  hareketleri borç hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılacaktır. Fakat bu sorgulama yapılır fakat bu seçenek işaretlendiğinde, yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan borç hareketleri dahil edilmeyecektiredilmez.

Hariç Cari Rapor Kodu

Eğer cari hareket kayıtlarında "Rapor Kodu" girişi yapılıyorsa, burada verilen rapor koduna ait cari hareketler “Ödeme Emirleri Onaylama ” ekranında listelenmeyecek listelenmez ve hariç tutulacaktırtutulur.

Oluşacak Çekler İçin Vade Tarihi

"Ödeme Emri Oluşturma" işlemi sonucunda sonucu isteğe göre "Havale Kaydı" yada "Borç Çeki oluşturulabilmektedir" oluşturulabilir. "Borç Çeki" oluşturulacak ise oluşacak olan çeklerin vade tarihleri, bu alanda yazılacak alana girilen tarih olarak atanacaktır.

İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster

Ödeme Emri Oluşturma işleminin sadece içerisinde aktarılır.

İçinde Bulunulan Şube Hareketleri Gösterilsin

"Ödeme Emri Oluşturma" işleminin sadece içinde bulunulan şube hareketleri için oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudurseçenektir. Bu sorgu alan sadece merkez şubede gelmektedirekrana gelir.

Proje Kodu Kırılımı

Bu alan “Proje Takibi Uygulaması” kullanıldığı zaman aktif gelmektedirhale gelir. "Ödeme Emri Oluşturma" işleminin proje kodu bazında kırılımlı olarak oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandırseçenektir.

Proje Kodu Aralığı