Page History

Vade Aralığı

Havale ile ödemesi yapılacak olan alacak hareketleri için vade tarih aralığı girilen alandır. Havale işlemleri için girilen vade tarih aralığı, cari hareket kayıtlarındaki vade tarihi alanından kontrol edilir ve ilgili tarih aralığına rastlayan alacak kayıtlarının ödeme emirlerinin onaylanması için ekrana listelenmesi sağlanır.

Baz Tarihi

Alacak hareketleri için ödeme emirleri oluşturulmadan önce hareketlerde yapılan yaşlandırma için verilecek baz tarihidir. Hareketler burada verilen tarihe göre yaşlandırılır.

Havale Banka Kodu

Borç Çeki Banka Kodu

Oran

Satıcılara yapılacak ödemelerde, ilgili vade tarihi aralığındaki alacakların hepsinin değil belli bir oranının ödeneceği durumlarda kullanılan alandır. Bu alana yüzde olarak bir oran girildiğinde, ilgili satıcıların alacak tutarları bu oran kadar listelenir.

Örnek: Örneğin;

100.000.000 ._ TL . alacak için bu sahaya alana "10" değeri girildiğinde, ödeme tutarı olarak 10.000.000 ._ TL ekrana getirilir. getirilecektir.

Tutar

Satıcılara yapılacak ödemelerde, tüm satıcılara değil, belli bir tutar ve bu tutarın üzerindeki alacaklara ödeme yapılması isteniyor ise tutar bu sahaya girilmelidir.Örnek: Bu sahaya istendiğinde kullanılan tutar alanıdır.

Örneğin;

Bu alana 100.000.000 ._ TL . girildiğinde, alacak tutarları 100.000.000 ._ TL ve üzeri alacağı olan satıcılar listelenecektirlistelenir.

Yuvarlama

Ödeme listesinde çıkacak ödeme tutarlarında yuvarlama yapılması amacıyla kullanılabilecek sahadırkullanılan alandır. Bu sahadaki alandaki belirlemeye göre tutarlarda yuvarlama yapılarak listelenecektirlistelenir.

Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm

Bu sorgulama seçenek işaretlenmediğinde, listelenen tüm bilgiler yaşlandırma mantığı ile (ilk borcun ilk alacağı kapatması) listelenmektedirlistelenir. Bu sorgulama işaretlendiğindeİşaretlendiğinde, alacak bakiyesi veren cari hesapların sabit kartlarındaki "Hesap Tipi sahası " alanı kontrol edilecektiredilir. Hesap tipi sahası "Hesap Tipi" alanı "Özel Hesap Kapatma" olarak işaretlenen cari hesapların açıkta kalan alacakları, "Yaşlandırma" olarak işaretlenen cari hesapların bu mantığa göre açıkta kalan alacakları listelenecektirlistelenir.

Kümüle

Bu sorgulama seçenek işaretlendiğinde, satıcıların ilgili vade tarihi aralığındaki alacak tutarları cari kodlar kod bazında ayrı satırlarda tek tek değil toplu halde tek bir satırda listelenecektirlistelenir.

Onay Evet Gelsin

Bu alan işaretlendiği zaman seçenek işaretlendiğinde “Ödeme Emirleri Onaylama” ekranında listelenen tüm hareketlerin “Havale Onay”   alanı “E” olarak gelecektirekrana gelir. Onaylanması istenmeyen hareketler istenilirse istenirse “H” olarak değiştirilebilecektirdeğiştirilebilir. Ödeme emirleri onaylama ekranında listelenecek hareketlerin “Havale Onay” alanının  “H” olarak gelmesi istendiğinde bu alan işaretlenmemelidiralanın işaretlenmesi gerekir.

Döviz Tipine Göre Kırılım

Cari Hesaplar, dövizli olarak takip ediliyor edildiğinde ve "Ödeme Emri Oluşturma" işleminin  Döviz döviz tipi bazında kırılımlı olarak yapılması isteniyorsa istendiğinde işaretlenmesi gereken alandırseçenektir.

Döviz Tipi

Bu alan  “Döviz Tipine Göre Kırılım” sorgusu işaretlendiği zaman aktif gelmektedir. Burada girilen döviz tipine ait cari hareketler “Ödeme Emirleri Onaylama” ekranında gelecektir. Eğer bu alana bir değer girilmez “0” olarak bırakılırsa tüm döviz tipine ait (döviz tipi “0” olan TL hareketlerde dahil) hareketler Ödeme Emirleri Onaylama ekranında listelenecektir. Ama örneğin bu alana “1” değeri girildiği zaman sadece cari hareket kayıtlarında döviz tipi “1” olan hareketler listelenecektir. Döviz Tipine Göre Kırılım alanı işaretlendiği zaman Ödeme Emri Oluşturma ekranında “Döv. Bazında Banka Tanımlama” bölümü gelmektedir. Bu alan yardımı ile döviz tipi bazında farklı Havale Banka Kodu ve Borç Çeki Banka kodu tanımlaması yapılabilmektedir.

Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar

Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Burada yaşlandırma alacak hareketleri için yapıldığı için karşı kayıtlar Borç kayıtlarıdır. Bir cari hesabın alacak hareketleri için yaşlandırma yapılıyor ve baz tarihi için 01/06/2005 verilmiş olsun. Bu durumda, alacak hareketleri borç hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılacaktır. Fakat bu sorgulama işaretlendiğinde, yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan borç hareketleri dahil edilmeyecektir.

Hariç Cari Rapor Kodu

Eğer cari hareket kayıtlarında Rapor Kodu girişi yapılıyorsa, burada verilen rapor koduna ait cari hareketler “Ödeme Emirleri Onaylama ” ekranında listelenmeyecek hariç tutulacaktır.

Oluşacak Çekler İçin Vade Tarihi

Ödeme Emri Oluşturma işlemi sonucunda isteğe göre Havale Kaydı yada Borç Çeki oluşturulabilmektedir. Borç Çeki oluşturulacak ise oluşacak olan çeklerin vade tarihleri bu alanda yazılacak tarih olarak atanacaktır.

İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster

Ödeme Emri Oluşturma işleminin sadece içerisinde bulunulan şube hareketleri için oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudur. Bu sorgu sadece merkez şubede gelmektedir.

Proje Kodu Kırılımı

Bu alan “Proje Takibi Uygulaması” kullanıldığı zaman aktif gelmektedir. Ödeme Emri Oluşturma işleminin proje kodu bazında kırılımlı olarak oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Proje Kodu Aralığı

Burada tanımlanan aralıktaki proje koduna sahip cari hareketler için Ödeme Emri Oluşturma işlemi yapılacaktır. Genel kısıtların tamamlanmasından sonra program tarafından havale ve çek ödemeleri sorgulanacaktır. Bu bölümden bunlardan sadece birinin seçilmesi gerekmektedir. Havale seçildiğinde, Cari/ Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart2 bölümünde Ödeme Tipi “Havale” olan satıcılar ödeme emirlerinin onaylanması için listelenecektir. Çek seçildiğinde ise Ödeme Tipi “Çek”  olarak seçilen satıcılar ödeme emirlerinin onaylanması için listelenecektir. Ödeme Tipi Nakit olarak seçilmiş olan cari hesaplar için ödeme emri oluşturma işlemi yapılmayacaktır.