Page History

Genel Kısıtlar, Kalite Kısıtları ve Kısıt sayfalarında verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur.

Ödeme emri oluşturma işlemi için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki ödeme emri oluşturma işleminde kullanılmak üzere saklanır.

Vade Aralığı

Havale ile ödemesi yapılacak olan alacak hareketleri için vade tarih aralığı

girilen alandır. Havale işlemleri için girilen vade tarih aralığı, cari hareket kayıtlarındaki vade tarihi

alanından kontrol

edilir ve ilgili tarih aralığına rastlayan alacak kayıtlarının ödeme emirlerinin onaylanması için ekrana listelenmesi

sağlanır.

Baz Tarihi

Alacak hareketleri için ödeme emirleri oluşturulmadan önce hareketlerde yapılan yaşlandırma için verilecek baz tarihidir. Hareketler burada verilen tarihe göre

yaşlandırılır.

Havale Banka

Kodu

Borç Çeki Banka

Kodu

Oran

Satıcılara yapılacak ödemelerde, ilgili vade tarihi aralığındaki alacakların

hepsinin değil belli bir

oranının ödeneceği durumlarda kullanılan alandır. Bu

alana yüzde olarak bir oran

girildiğinde, ilgili satıcıların alacak tutarları

bu oran kadar

listelenir.

Örnek: 100.000.000._TL. alacak için bu sahaya 10 girildiğinde, ödeme tutarı olarak 10.000.000._TL. getirilecektir.

Tutar

Satıcılara yapılacak ödemelerde, tüm satıcılara değil, belli bir tutar ve bu tutarın üzerindeki alacaklara ödeme yapılması isteniyor ise tutar bu sahaya girilmelidir.

Örnek: Bu sahaya 100.000.000._TL. girildiğinde, alacak tutarları 100.000.000._ ve üzeri alacağı olan satıcılar listelenecektir.

Yuvarlama

Ödeme listesinde çıkacak ödeme tutarlarında yuvarlama yapılması amacıyla kullanılabilecek sahadır. Bu sahadaki belirlemeye göre tutarlarda yuvarlama yapılarak listelenecektir.

Cari Hesap Tutma Şekline Göre Döküm

Bu sorgulama işaretlenmediğinde, listelenen tüm bilgiler yaşlandırma mantığı ile (ilk borcun ilk alacağı kapatması) listelenmektedir. Bu sorgulama işaretlendiğinde, alacak bakiyesi veren cari hesapların sabit kartlarındaki Hesap Tipi sahası kontrol edilecektir. Hesap tipi sahası Özel Hesap Kapatma olarak işaretlenen cari hesapların açıkta kalan alacakları, Yaşlandırma olarak işaretlenen cari hesapların bu mantığa göre açıkta kalan alacakları listelenecektir.

Kümüle

Bu sorgulama işaretlendiğinde, satıcıların ilgili vade tarihi aralığındaki alacak tutarları cari kodlar bazında ayrı satırlarda tek tek değil toplu halde tek bir satırda listelenecektir.

Onay Evet Gelsin

Bu alan işaretlendiği zaman “Ödeme Emirleri Onaylama” ekranında listelenen tüm hareketlerin “Havale Onay”  alanı “E” olarak gelecektir. Onaylanması istenmeyen hareketler istenilirse “H” olarak değiştirilebilecektir. Ödeme emirleri onaylama ekranında listelenecek hareketlerin “Havale Onay” alanının  “H” olarak gelmesi istendiğinde bu alan işaretlenmemelidir.

Döviz Tipine Göre Kırılım

Cari Hesaplar, dövizli olarak takip ediliyor ve Ödeme Emri Oluşturma işleminin  Döviz tipi bazında kırılımlı olarak yapılması isteniyorsa işaretlenmesi gereken alandır.

Döviz Tipi

Bu alan  “Döviz Tipine Göre Kırılım” sorgusu işaretlendiği zaman aktif gelmektedir. Burada girilen döviz tipine ait cari hareketler “Ödeme Emirleri Onaylama” ekranında gelecektir. Eğer bu alana bir değer girilmez “0” olarak bırakılırsa tüm döviz tipine ait (döviz tipi “0” olan TL hareketlerde dahil) hareketler Ödeme Emirleri Onaylama ekranında listelenecektir. Ama örneğin bu alana “1” değeri girildiği zaman sadece cari hareket kayıtlarında döviz tipi “1” olan hareketler listelenecektir. Döviz Tipine Göre Kırılım alanı işaretlendiği zaman Ödeme Emri Oluşturma ekranında “Döv. Bazında Banka Tanımlama” bölümü gelmektedir. Bu alan yardımı ile döviz tipi bazında farklı Havale Banka Kodu ve Borç Çeki Banka kodu tanımlaması yapılabilmektedir.

Karşılık Hesaplar Baz Tarihine Kadar

Yaşlandırma işleminde, yaşlandırmaya dahil edilecek karşı kayıtlar için baz tarihi kontrolünün yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Burada yaşlandırma alacak hareketleri için yapıldığı için karşı kayıtlar Borç kayıtlarıdır. Bir cari hesabın alacak hareketleri için yaşlandırma yapılıyor ve baz tarihi için 01/06/2005 verilmiş olsun. Bu durumda, alacak hareketleri borç hareketleri ile kapatılarak yaşlandırma yapılacaktır. Fakat bu sorgulama işaretlendiğinde, yaşlandırma işlemine vade tarihi baz tarihinden büyük olan borç hareketleri dahil edilmeyecektir.

Hariç Cari Rapor Kodu

Eğer cari hareket kayıtlarında Rapor Kodu girişi yapılıyorsa, burada verilen rapor koduna ait cari hareketler “Ödeme Emirleri Onaylama ” ekranında listelenmeyecek hariç tutulacaktır.

Oluşacak Çekler İçin Vade Tarihi

Ödeme Emri Oluşturma işlemi sonucunda isteğe göre Havale Kaydı yada Borç Çeki oluşturulabilmektedir. Borç Çeki oluşturulacak ise oluşacak olan çeklerin vade tarihleri bu alanda yazılacak tarih olarak atanacaktır.

İçinde Bulunduğunuz Şube Har. Göster

Ödeme Emri Oluşturma işleminin sadece içerisinde bulunulan şube hareketleri için oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken sorgudur. Bu sorgu sadece merkez şubede gelmektedir.

Proje Kodu Kırılımı

Bu alan “Proje Takibi Uygulaması” kullanıldığı zaman aktif gelmektedir. Ödeme Emri Oluşturma işleminin proje kodu bazında kırılımlı olarak oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Proje Kodu Aralığı

Burada tanımlanan aralıktaki proje koduna sahip cari hareketler için Ödeme Emri Oluşturma işlemi yapılacaktır. Genel kısıtların tamamlanmasından sonra program tarafından havale ve çek ödemeleri sorgulanacaktır. Bu bölümden bunlardan sadece birinin seçilmesi gerekmektedir. Havale seçildiğinde, Cari/ Cari Hesap Kayıtları/Cari Kart2 bölümünde Ödeme Tipi “Havale” olan satıcılar ödeme emirlerinin onaylanması için listelenecektir. Çek seçildiğinde ise Ödeme Tipi “Çek”  olarak seçilen satıcılar ödeme emirlerinin onaylanması için listelenecektir. Ödeme Tipi Nakit olarak seçilmiş olan cari hesaplar için ödeme emri oluşturma işlemi yapılmayacaktır.