Page History
...
Fiş Kaydetme Kontrolleri | |||
---|---|---|---|
Onaysız Fişlerde Veri Kontrolü Yapılsın | Onaysız fişlerde veri kontrolü öndeğeridir. Yapılsın seçiminde onaysız durumdaki muhasebe fişlerinde veri kontrolü yapılır. | ||
Onaylı Fişlerin Kaydında Analiz Boyutu Kontrolü | Onaylı fiş kayıtlarında ve onaylanmamış bir fişin onaylanması aşamasında her bir hesap hareketi ile ilgili analiz boyutlarının tanımlı olup olmadığı bu parametre ile kontrol edilir. | ||
Onaylı Fişlerin Kaydında Proje Kontrolü | Onaylı fiş kayıtlarında ve onaylanmamış bir fişin onaylanması aşamasında her bir hesap hareketi ile ilgili projelerin tanımlı olup olmadığı bu parametre ile kontrol edilir. İşleme devam edilecek seçilirse, proje tanımları kontrol edilmez. İşlem durdurulacak seçilirse işlemle ilgili proje belirtilmeden işlem kaydedilmez. | ||
Fiş Kaydında Miktar Kontrolü | Birimli muhasebe tutulması durumunda, işlemler sırasında hesaba ait miktar bilgisi girişi kontrolünün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Muhasebe fiş satırlarında, eğer miktar bilgisi ile birlikte çalışacağı belirtilmiş olan bir muhasebe hesabı kullanılıyorsa, satır tutarının yanı sıra miktar bilgisinin de girilmesi gerekir. Girilmediği durumda fiş kaydedilirken kontrolün ne şekilde yapılacağı önemlidir. İşleme devam edilecek seçilirse, muhasebe fişlerinde miktar girişi kontrolü yapılmaz. İşlem durdurulacak seçilirse, miktar girilmemişse fiş kaydedilirken program tarafından uyarı verilir ve miktar girişi yapmadan fişin kaydına izin verilmez. | ||
Onaylı Fiş Kaydında Raporlama Para Birimi Kur Kontrolü Yapılsın | Raporlama para biriminin sağlıklı kullanılabilmesi için yerel para birimi ile yapılan tüm işlemlerin aynı zamanda raporlama para birimi cinsinden de kaydedilmesi ve raporlanabilmesi gerekir. Günlük döviz girişi seçeneği ile döviz kurları kaydedilir. İşlemler sırasında kaydedilen kurlar kullanılır. Günlük kur bilgileri düzenli girilmediği takdirde, ticari sistemde yapılan işlemler arasında raporlama dövizi olmayan işlemler olabilir. Bunlar özellikle muhasebeye aktarılması gerekli işlemlerse raporlama dövizlerinin olması gerekir. Bu tür sorunlara yol açmamak için kontrol koymak ve raporlama para birimi bilgileri olmayan işlemlerin kaydedilmesini önlemek mümkündür. Bunun için raporlama para birimi kur kontrolü yapılacak parametre seçeneği kullanılır. Evet seçilirse gerek direkt onaylı fiş kaydında gerekse onaylanmamış bir fişin onaylanması aşaması sonrası fiş kaydında raporlama para birimi bilgisi yoksa fiş kaydedilmez. Hayır seçilirse raporlama para birimi kur kontrolü girişi yapılmaz. | ||
Fiş Tarihi Değişikliğinde Raporlama Para Birimi Kuru Güncellensin | Raporlama para birimi kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile güncellenmesi bu parametre ile sağlanır. Evet seçilirse kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program, fiş tarihinin değiştirildiğini ve raporlama para birimi kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama para birimi bilgileri güncellenir. Hayır seçilirse tarih değişikliğinde raporlama para birimi kuru güncellenmez. | ||
Fişlerde Hareket Sıralaması | Çok satırlı bir muhasebe fişinde, satırların sıralaması giriş sırasından farklı şekilde kaydedilebilir. Bu durum raporlardaki (özellikle resmi defterlerdeki) görünümün düzenli olması açısından önemlidir. Sıralamanın ne şekilde yapılacağı bu parametre seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Giriş Sırasına Göre seçilirse, fiş satırları sıralanmaz ve fişteki bilgiler giriş sırasındaki gibi kaydedilir. Hesap+Tutar+Açıklamaya Göre seçilirse, fiş satırları önce hesap kodu, sonra tutar, sonra da açıklama göz önüne alınarak sıralanır. Hesap+Açıklama+Tutara Göre seçilirse, fiş satırları önce hesap kodu, sonra açıklama sonra da tutar göz önüne alınarak sıralanır. Hesap Koduna Göre seçilirse, fiş satırları yalnızca hesap kodu baz alınarak sıralanır. | ||
Fiş Kaydedilirken Raporlama Para Birimi Cinsinden Toplam Borç ve Alacak Denksizliğinde | Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan toplamların yuvarlama sorunları nedeniyle fiş toplam tutarı ile çakışmaması durumunda kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. İşlem Durdurulsun seçilirse durumunda raporlama dövizi toplamları ile fiş toplam tutarının çakışmadığı durumlarda işlem durdurulur. Kullanıcı Kontrolünde Eşitlensin seçilirse, program kullanıcıyı raporlama dövizi toplamları ile fiş toplam tutarının eşitleneceğini belirten mesaj ile uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda toplamlar eşitlenir. Otomatik Eşitlensin seçilirse, toplamların farklı olması durumunda, işlem otomatik olarak herhangi bir onay gerekmeksizin program tarafından yapılır. | ||
Fiş Kaydında Dağıtım Şablonu Otomatik Olarak Uygulansın | %100 analiz boyutu kontrolü olmadığında fişe girilen analiz boyutu satırının muhasebe fişine yansıması ve ayrıca bu satırın silinmeden dağıtım şablonundan gelen satırların da muhasebe fişine gelmesi için kullanılır. Evet seçilirse, dağıtım şablonu otomatik olarak uygulanır. Hayır seçilirse dağıtım şablonları otomatik uygulanmaz, gerekirse kullanıcı tarafından seçilerek uygulanır. | ||
Mevcut Dağıtım Satırı Varsa Dağıtım Şablonu Otomatik Olarak Uygulanmasın | Muhasebe fişinde mevcut bir analiz boyutu satırı olduğunda, dağıtım şablonundan gelen dağıtım satırının otomatik olarak fişe uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde, mevcut bir dağıtım satırı varsa şablondan gelen satır otomatik olarak fişe uygulanmaz. Hayır seçiminde fişte mevcut bir analiz boyutu satırı olsa dahi dağıtım şablonundan gelen satır otomatik olarak uygulanır. | ||
Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşımı Kontrolü | Kaynağında analiz boyutu girilmeyen muhasebe fişleri için %100 aşım kontrolü uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Yapılacak seçiminde muhasebe muhasebe fişi girilirken analiz boyutu oranının toplamda %100 ü geçmesi engellenir. Kaynak fişte analiz boyutu girilen fişlere ait muhasebe fişlerinde kontrol yapılmaz. Kısaca; Cari Hesap Fişi Fişi, Banka Fişi Fişi, Kasa İşlemi, Çek Senet Bordrosu, Teminat Mektubu Fişi, Fatura, İrsaliye ve Malzeme Fişlerinden gelen muhasebe fişleri hariç kontrol yapılır.
Yapılmayacak seçiminde analiz boyutu oranı %100'de 100'ü aşsa dahi muhasebe fişi kaydedilir. | ||
Nazım Muhasebe Hesapları Diğer Muhasebe Hesapları İle Birlikte Kullanılsın | Nazım Muhasebe Hesaplarının, fişlerde 0-8 arasındaki bir hesap seçili iken seçilmesinin engellenmesi için kullanılır. Hayır seçilirse, gerekli kontroller yapılır ve nazım bir hesabın 0-8 arası diğer muhasebe hesaplarıyla kullanılmasına izin verilmez. | ||
Fiş Yazdırma | |||
Onaylı Fişler Kayıt Sonrasında Otomatik Yazdırılsın | Muhasebe onaylı fişlerin basım şeklinin belirlendiği parametredir. Muhasebe bölümünden kaydedilecek onaylı fişlerin kaydettikten hemen sonra yazıcıdan da almak için Evet seçeneği işaretlenir. Muhasebe fişlerinin otomatik basımı istenmiyorsa Hayır seçimi yapılır. Bu durumda onaylı fişler ya tek tek ya da toplu basım seçeneği ile muhasebe fişleri listesinden yazdırılır. | ||
Fiş Yazdırılırken Alt Hesapların Üst Hesapları da Basılsın | Muhasebe fiş basımlarında, satırda hareket gören hesabın alt hesap olması durumunda ilgili olduğu üst hesabın basılıp basılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Evet seçildiğinde, bütün üst hesaplar bastırılır. | ||
Üst Hesaba Göre Fiş Yazdırılırken | Fişlerde üst hesap basılacak parametresinde evet seçimi yapılmışsa, basımın ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında kaydedilir. Grup Olarak seçilirse, fişte yer alan aynı üst hesap altındaki hesaplara ait hareketler gruplanır ve ilgili üst hesap altında bastırılır. Tek Olarak seçilirse, fişteki her alt hesaba ait hareketler ve ait olduğu üst hesap tek tek bastırılır. | ||
Hesap Dağıtım Detayları Yazdırılsın | Muhasebe işlemlerinin raporlanmasında dikkate alınacak parametredir. Programda öndeğer olarak Hayır seçilidir. Hayır seçilirse, raporlar hesap dağıtım detayları ile birlikte yazdırılmaz. Satıra ve Genele seçenekleri, mahsup fişleri basılırken, analiz boyutlarının satırlara ya da fiş geneline basılması için kullanılır. | ||
Onaysız Fişler Yazdırılsın | Onaysız fişlerin otomatik basım öndeğeridir. Hayır seçiminde onaysız fişler yazdırılmaz. | ||
Onaylama | |||
Fişler Onaylanırken Satırlar Birleşsin | Muhasebe fişleri onaylanırken satır birleştirme öndeğeridir. | ||
Satır Birleştirme Kriterleri | Satırlar birleştirmenin satır özel koduna göre mi yoksa satır açıklamasına göre mi yapılacağının belirlendiği parametredir. | ||
Toplu Onaylamada Fişler Birleşsin | Toplu onaylamada fiş birleştirme yapılıp yapılamayacağının belirlendiği parametredir.
| ||
Onaylama Tarihi | Muhasebe fişleri onay tarihi öndeğeridir. | ||
Fiş Birleştirme Kriterleri | Muhasebe Fişlerinin Onaylanma işleminde fiş birleştirme kriterlerinin kullanıcı tarafından belirlenmesinde kullanılan parametredir. Muhasebe Fişlerini Onayla işleminde Toplu Onaylamada Fişler Birleşsin filtresinin değeri “Evet” olduğu durumda eklenen parametredeki kritere göre fiş birleştirme yapılır. Sadece Özel Kod seçeneğini içerir. Fiş birleştirme kriterlerinde Özel Kod seçili ise Özel Kod'un birebir eşleştiği fişler birleştirilir. Seçili değilse Özel Kod değerlerinde eşleşme aranmaz ve bulunan ilk fişin özel kod değeri birleştirilen fişe yazılır. | ||
Onaylı Fiş Numarası | Muhasebe fişleri onaylanmak istenirken onaylı fiş numarası taslak fişine ait numara mı olacak yoksa yeni bir numara mı verileceğinin belirlendiği parametredir. | ||
Onaylı Muhasebe Fişi Oluşturulabilecek Hareketler | Onaylı Muhasebe fişi oluşturulacak hareketlerin seçildiği parametredir. | ||
Kaynak İşlem Üzerinden Muhasebe Onaylandığında Muhasebe Fişini Yazdır | Kaynak İşlem üzerinden muhasebe fişi "muhasebe onaylı" durumuna getirildiğinde, muhasebe fişi yazdırma penceresinin açılmasını sağlayan parametredir.
| ||
e-Defter | |||
Fişler Kaydedilirken Belge Numarası Kontrol Edilsin | e-Defter geçerlilik tarihi girildikten sonra her işlemde belge numarasının otomatik olarak girilmesi bu parametre ile sağlanır. Eğer otomatik olarak belge numarasının girilmesi isteniyorsa "Evet" seçimi yapılır. | ||
Fişler Kaydedilirken Belge Tarihi Kontrol Edilsin | e-Defter geçerlilik tarihi girildikten sonra her işlemde belge tarihinin otomatik olarak girilmesi bu parametre ile sağlanır. Eğer otomatik olarak belge tarihinin girilmesi isteniyorsa "Evet" seçimi yapılır. | ||
e-Defter Döneminde Taslak Muhasebe Fişi Kontrolü | Genel Muhasebe > Tanımlar > e-Defterler > Dosya Oluştur işlemi başlatılmadan önce, mevcut e-defter döneminin taslak muhasebe fiş kontrolü bu parametre ile sağlanır. İşleme Devam Edilecek seçilirse, kontrol yapılmaz. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse ve e-defter döneminde taslak muhasebe fişleri mevcutsa, e-defter, kullanıcının ekrana gelen uyarı mesajına verdiği cevaba göre oluşturulur. Tamam seçilirse, taslak muhasebe fişleri olsa dahi dosya oluşturulur. Vazgeç seçilirse, dosya oluşturulmaz. İşlem Kesilecek seçilirse ve e-defter döneminde taslak muhasebe fişleri mevcutsa, e-defter oluşturulmaz. | ||
e-Defter Oluşmamış Dönemlerde Kaynak Belge Detayı Değiştirilebilsin | Genel Muhasebe > Tanımlar > Muhasebe Fişleri ve Onaylı Muhasebe Fişleri listelerinin sağ tuş menüsünde yer alan Kaynak Belge Detayını Değiştir seçeneği bu parametreye bağlı çalışır. Evet seçilerek parametre onaylanırsa, e-Defter oluşturulmamış dönemlerde, fiş listeleri üzerinden ilgili seçenek ile kaynak belge detayının değiştirilmesine izin verilir. | ||
Genel | |||
Takipten Düşülecek Borç / Alacak Hesabı (Ana Hesap Planı) | Ödeme izleme işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi ile kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının, muhasebeleştirildiğinde izleneceği ana hesap planı için muhasebe hesap kodu bu parametre ile kaydedilir. | ||
Takipten Düşülecek Borç / Alacak Hesabı (İkinci Hesap Planı) | Ödeme izleme işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi ile kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının, muhasebeleştirildiğinde izleneceği ikinci hesap planı için muhasebe hesap kodu bu parametre ile kaydedilir. | ||
Takipten Düşülecek Borç / Alacak Hesabı (Üçüncü Hesap Planı) | Ödeme izleme işlemlerinde, takipten düşülecek seçimi ile kapatılan işlemlerde kesilen borç ve alacak dekontlarının, muhasebeleştirildiğinde izleneceği üçüncü hesap planı için muhasebe hesap kodu bu parametre ile kaydedilir. | ||
Enflasyon Muhasebesi İşlemlerinde Kullanılacak Endeks | Enflasyon muhasebesi işlemlerinde kullanılacak endeks öndeğerinin belirlendiği filtre satırıdır. Bu satır• DEİ Toptan Eşya Fiyat Endeksi• DEİ Tüketici Fiyat Endeksi• DEİ Ücretliler Geçinme Endeksiseçeneklerini içerir. Yapılan seçim işlemlerde öndeğer olarak kullanılır. | ||
Atanacak Fiyat Endeksi | Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda düzeltme tarihi için geçerli olacak endeks öndeğerinin belirlendiği parametredir. | ||
Promosyon Tutarı | Satış ve satınalma işlemlerinde fiş satırına ya da işlem geneline uygulanan promosyonların birim fiyat belirtilmeden kaydedilmesi durumunda, promosyon tutarlarının muhasebeleştirme şekli öndeğeridir. Birim fiyat seçilirse promosyon tutarları promosyon olarak verilen malzemenin birim fiyatı üzerinden hesaplanır ve muhasebeleştirilir. Birim maliyet seçiminde ise tutarlar, malzeme birim maliyetleri üzerinden hesaplanır ve muhasebeleştirilir. | ||
Form B Limiti | Mal ve Hizmet bildirimi için hazırlanan Form BA ve Form BS için geçerli olan Form B limitidir. Form B limiti Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Belirlenen FORM B Limiti tutarı üzerindeki alım ve satışlar için Form BA ve Form BS hazırlanır; limit üzerinde fatura kaydı bulunan cari hesap ve tutar bilgileri form sayfasına yazılır. | ||
Birim / İşyeri Muhasebe Kodu Kullanılacak | Cari hesap, banka işlemleri gibi organizasyonel birim seçilerek kaydedilen işlemlerde kullanılacak muhasebe kodunu belirlemek için kullanılır. Bu işlemlerde birim/işyeri için belirlenen muhasebe kodu kullanılacaksa bu parametre satırında Evet seçimi yapılır. Hayır seçilirse cari hesap/banka işlemine ait muhasebe kodları geçerli olur. | ||
Mali Dönem Kapamada Taslak Fiş Kontrolü | Mali dönem kapama işleminde, kapama yapılacak dönemde taslak fiş kontrolünün nasıl yapılacağının belirlendiği parametredir. İşlem Durdurulacak seçiminde; parametreye bağlı olarak ilgili dönem içerisinde taslak fiş varsa işlem engellenir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde ise; kullanıcı onayı ile işlem gerçekleştirilir. | ||
Mali Dönem Kapama Fişinde Maksimum Satır Sayısı | Mali dönem kapatma işleminde otomatik olarak oluşan “Kapanış” ve “Açılış” fişlerinde maksimum satır sayısının belirlendiği parametredir. Öndeğer olarak 10000 gelir. |