Page History
...
Rapor için kullanılan filtreler şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Mali Yatırım Kodu | Grup/Aralık |
Mali Yatırım Açıklaması | Grup/Aralık |
Mali Yatırım Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Mali Yatırım Özel Kodu | Grup/Aralık |
Vade Açılış Tarihi | Tarih Girişi |
Organizasyonel Birim | Grup/Aralık |
Vade Açılış Tarihi filtresine içinde bulunulan yılın başlangıç bitiş tarihi öndeğer olarak gelir.
...
Oluşacak olan muhasebe fişleri aşağıdaki gibidir:
Dönem Sonu Reeskont Kaydı Muhasebe Fişi
Hesap Bilgisi | Borç | Alacak | |
Vadeli Gelir Reeskont Faiz Giderleri | Vadeli Gelir Reeskont Tutarı | - | Banka Hesabı (Vadeli) -> Muhasebe Bağlantı Kodları -> Vadeli Gelir Reeskont Faiz Giderleri bağlantısında tanımlı Muhasebe Kodu öndeğer olarak yansır. |
Alacak Senetleri Reeskontu | - | Vadeli Gelir Reeskont Tutarı | Banka Hesabı (Vadeli) -> Muhasebe Bağlantı Kodları -> Alacak Senetleri Reeskontu bağlantısında tanımlı Muhasebe Kodu öndeğer olarak yansır. |
Dönem Başı Reeskont Kaydı Muhasebe Fişi
Hesap Bilgisi | Borç | Alacak | |
Alacak Senetleri Reeskontu | Vadeli Gelir Reeskont Tutarı | - | Banka Hesabı (Vadeli) -> Muhasebe Bağlantı Kodları -> Alacak Senetleri Reeskontu bağlantısında tanımlı Muhasebe Kodu öndeğer olarak yansır. |
Vadeli Gelir Reeskont Faiz Gelirleri | - | Vadeli Gelir Reeskont Tutarı | Banka Hesabı (Vadeli) -> Muhasebe Bağlantı Kodları -> Vadeli Gelir Reeskont Faiz Gelirleri bağlantısında tanımlı Muhasebe Kodu öndeğer olarak yansır. |
Muhasebe Fişi satırlarına yansıyacak reeskont tutarlarının hesaplama şekli:
...