Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Satış Fatura Parametreleri EkranıDepolar Arası Transfer / Ambar Giriş-Çıkış
Depolar Arası Transfer Cariye işlensin

Programda şubeli çalışılırken, merkez haricinde bir veya birden fazla şube açılmışsa ve aralarında mal transferi yapılıyorsa, bu transferler "Depolar Arası Transfer" seçeneğinden yapılabilir. "Depolar Arası Transfer" işlemlerini kullanabilmek için merkez ve şubelerin ayrı ayrı cari sabit kartlarının tanımlanması gerekir. Kayıt sırasında bu cari kodlar sorgulanır. Transfer tutarının, alıcı durumdaki şube veya merkezin cari hesap hareketlerine borç hareketi olarak işlenmesinin istendiği durumlarda bu parametrenin işaretlenmesi gerekir. Parametrenin işaretlenmemesi durumda, transfer kaydı sırasında merkez ve şubeler için açılmış cari kartlara hiçbir borç/alacak kaydı yapılmaz.

Depolar Arası Transferde Maliyet Tipi

"Depolar Arası Transfer" ve "Ambar Giriş/Çıkış Fişi" işlemleri kullanılırken, malların birim fiyatı olarak, maliyet tipine göre hesaplanan fiyatlardan hangisinin kayıt ekranında görüntüleneceğinin belirlendiği parametredir. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok tuşu ile 19 çeşit maliyet tipi arasından seçim yapılır. Sabit değerler dışında (satış fiyatları gibi) bir maliyet türü belirlenmişse, kayıt sırasında seçilen maliyet türündeki birim fiyatın, olması gereken değeri program tarafından hesaplanarak ekrana getirilir.

Şubeler Arası Transfer Fişi Karşı Ambarda Onaylansın

"Depolar Arası Transfer" fişinin genel işleyişi, merkezden/şubeden çıkışı yapılan bir transfer fişinin, merkez/şube stok hareket kayıtlarına aynı anda işlenmesi ile gerçekleşir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, merkezden şubeye depolar arası transfer kaydının karşı şubenin stok hareket kayıtlarına aktarımı şubenin onayı ile yapılır. Böylece, merkezden sevk edilen mal şubeye ulaştığında "Depolar Arası Transfer" fişi şubede onaylanır.*****

Lokal Depolar Arası Transfer Fişi Onaylansın

"Şubeler Arası Transfer Fişi Karşı Ambarda Onaylansın" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde "depolar arası transfer fişinde düzeltme veya iptal işlemi yapılamaz" şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Lokal depolar arası transfer işlemlerinde girişi yapılacak lokal depo için onaylama yapılması gerekir. Onaylama yapılmadan depoya giriş hareketi işlenmez.

(tick) Onaylama işlemi, İşlemler → Depolar Arası Transfer Onayı seçeneği ile yapılır.
Lokal Depo Bazında Muhasebe Entegrasyonu Yapılsın

Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, faturaların lokal depo bazında muhasebeye entegre edilmesi için kullanılan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesinin haricinde, lokal depolara göre muhasebe entegrasyonunun gerçekleştirilmesi için bazı tanımlamaların yapılması gerekir. Öncelikle, Stok Modülü → Parametre Kayıtları → "Lokal Depo Uygulaması" parametresi işaretlenir. Bununla birlikte, hangi lokal depo hareketinin, hangi lokal depo hesaplarına yansıtılması gerektiği bilgisinin, Stok Modülü → Kayıt → "Muhasebe Detay Kod Girişi" bölümünden girilmesi gerekir.

(warning) Detay kodu alanındaki ilk iki karakterin, lokal depo tanımlama bölümünde tanımlanan depo kodu olarak girilmesi gerekir. Program, faturalarda kullanılan depo kodlarını entegre ederken, stok detay kodu alanındaki ilk iki karakteri kontrol ederek, ilgili hesap koduna aktarır.
Ambar Çıkış Fişinde Her Satırda Masraf Kodu Sorulsun

Bu parametrenin işaretlenmesi ile, ambar giriş/çıkış fiş kayıtlarındaki masraf kodu sorgulamasının mal kalemleri bazında yapılması ve her kalemin ayrı masraf kodunda muhasebeleştirilmesi sağlanır. Böylece, stok bağlantılı olarak muhasebede herhangi bir masrafa borç/alacak kaydı yapılması istenen işlemler kaydedilir.

D.A.T ve Ambar Giriş/Çıkış Fişinde Sipariş No Sorulsun

Sipariş takibi yapıldığı durumlarda; merkez ve şubeler arası transfer fişi kayıtlarında sipariş numarası ile bağlantılı işlem yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Depolar arası transfer kayıtları sırasında kaydedilen sipariş numaraları, müşteri siparişi ise çıkış hareketiyle, satıcı siparişi ise giriş hareketiyle bağlantılıdır. Satır bazında sipariş numarası kullanarak kayıtların oluşturulması için “Satış İrsaliye ve Faturalarında Sipariş No Mal Bazında” parametrelerinin de işaretlenmiş olması gerekir.

Sipariş Bağlantılı D.A.T'de Teslimat Ayrı Takip Edilsin

Depolar arası transfer kayıtlarının sipariş bağlantılı girilmesi halinde, sipariş miktarlarının "teslim edilmemiş" olarak kalması için kullanılan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmediği durumlarda, sipariş transferi yapıldığında teslimatının da yapıldığı varsayılır ve irsaliye/fatura belgelerinde tekrar kullanılamaz.

Depolar Arası Transferlerde Çıkış ve Giriş Depo Kodları Satır Bazında Sorulsun

Lokal Depo Uygulaması yapan firmalar için "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde çıkış ve giriş depo kodlarının her bir kalemde sorgulanması sağlayan parametredir. Parametrenin işaretli olması durumunda, kalem bilgileri bölümünde girilen stoklarda, depo kodu alanları aktif hale gelir ve kullanıcılar bu kodları değiştirebilirler. Eğer bu parametre işaretli değilse, ilk stok kaleminde girilen giriş/çıkış depo kodları, girilen diğer kalemlere aynen gelir ve kullanıcılar bu kodları değiştiremezler.

Ambar Fişi Açıklaması Entegrasyona Atılsın

"Özel Kod" ve "Açıklama" parametrelerinin bulunduğu bölümde "Açıklama" parametresi işaretlendiğinde, ambar çıkış fişlerine açıklama alanı eklenir. Ambar fişlerinin muhasebeleştirildiği durumlarda fişlerle ilgili bir açıklama, entegrasyona program tarafından otomatik olarak aktarılır. Parametrenin işaretlenmesi halinde programın aktardığı açıklama değil, kullanıcıların açıklama alanına girdiği bilgi entegrasyona aktarılır.

Depolar Arası Transferde İskonto Sorulsun

Mal bazı ve genel iskonto ile ilgili parametrelerin kullanıldığı durumlarda, bu iskontoların fatura haricinde depolar arası transfer kayıtlarında da uygulanmasını sağlayan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, transfer işlemlerinde satır bazında ya da fiş toplamı altında genel iskonto alanlarına girilen iskontolar düşülerek, stok hareketlerine aktarılır. İşaretlenmemesi durumunda ise, iskonto parametreleri faturalarda tanımlanmış olsa da "Depolar Arası Transfer" işlemlerinde iskonto bilgisi girilemez. Böyle durumlarda aktarım tutarları fiyat alanlarından düzenlenir.

D.A.T Nakliye Katsayısı Girişi Yapılsın

Nakliye maliyetinin hesaplamasında kullanılan birim maliyetin girileceği "Nakliye Katsayısı" alanının, "Depolar Arası Transfer" belgelerinde sorgulanması için kullanılan parametredir


İhracat

Satış Fatura Parametreleri Ekranıİhracat
Tecil - Terkin Muhasebe Kodu

İhracat kaydı tipinde oluşturulan faturaların (mal tutarına döviz cinsinden navlun ve komisyon tutarı eklenerek) genel toplamından, KDV oranına göre bulunan değerinin faturadaki kur ile çarpılarak TL cinsinden muhasebeye entegre edilmesi için gereken muhasebe hesap kodudur. Image Modified Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.

İhraç Kayıtlı Fatura KDV Borç Kodu

İhracat

kapama

kapatma işlemi sırasında, tip olarak ihracat kaydı seçilmiş bir ihracat faturası oluşturulurken entegrasyona aktarılacak KDV hesap kodudur.Image Added Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.

Tecil - Terkin ÖTV Kodu

İhracat kaydı tipinde oluşturulan faturalarda bulunan ÖTV tutarının faturadaki kur ile çarpılarak TL cinsinde muhasebeye entegre edilmesi için gerekli muhasebe hesap kodudur. Image Added Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.

İhraç Kayıtlı Fatura ÖTV Borç Kodu

İhracat kapatma işlemi sırasında, tip olarak ihracat kaydı seçilmiş bir ihracat faturası oluşturulurken entegrasyona aktarılacak ÖTV hesap kodudur. Image Added Rehber butonu yardımı ile muhasebe hesap kodları arasından seçim yapılabilir.

İhraç Kur Farkı KDV Borç/Alacak Kodu

KDV kanununun geçici 17. maddesine göre, dahilde işleme belgeli satışlar sonucunda, yüklenilen KDV alıcıdan tahsil edilmeyerek terkin işlemi yapılır. KDV'den ayırmak için kesilen faturalar 391 İhraç Kaydıyla satışlara alacak, 192 İhraç Kaydıyla satış tecil KDV hesabına borç işlenir. Bu maddeyi ilgilendiren satışların kur farkında farklı uygulama yapılır. Kur farklarının KDV’si bir taraftan 391 Satış KDV alacak, diğer taraftan aynı tutar 191 Alış KDV borç olarak işlenir. Bu nedenle kur farklarının KDV tutarının borcuna giden kısmının 192 Tecil KDV’den çıkarılıp 191 İndirimli KDV'ye alınması gerekir.

İhracat/İthalat Miktarları Stoklara Geçsin

İhracat faturalarındaki miktar bilgisinin stok hareketlerinde izlenmesi için kullanılan parametredir.

Yurt Dışı Tipli Satış İrsaliyelerinde Export Referans Numarası Girilsin


Koşul

Image Added

Satış Fatura Parametreleri EkranıKoşul

Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın

Farklı alış ve satış kondisyonlarıyla işlem yapan firmaların, cari modülden tanımladıkları koşul kayıtlarının fatura modülünde de geçerli olması için kullanmaları gereken parametredir. Parametre işaretlendiğinde, Sipariş/İrsaliye/Faturada koşul kodlarının sorgulandığı bir ekran açılır. Kullanıcı bu ekranda, ilgili cari için tanımlı olan koşul kodunu isterse değiştirebilir.

Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun

“Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde satır bazında koşul kodu sorulur. Böylece, her stok kaleminin farklı koşul uygulaması ile satışı sağlanır.

Satır Bazı Koşul Kodu ile Kod-2 Eşleştirilsin

Bu parametrenin aktif hale gelmesi için “Sipariş/İrsaliye/Faturada Koşul Uygulaması Kullanılsın” ve “Satır Bazında Koşul Kodu Sorulsun” parametrelerinin işaretlenmiş olması gerekir. Bu parametrelerle birlikte, stok girişlerinde kullanılan koşul kodlarının ilk harfi ile başlayan "Özel Kod-2" tanımlamasının da yapılması gerekir. "Üst Bilgiler" ekranında yer alan "Özel Kod-2" alanına stok girişi için tanımlanan koşul kodlarına ait özel kod girildiğinde, satır bazında yer alan "Koşul Kodu" rehberinde sadece bu kod ile başlayan koşul kodları listelenir.

Koşul Kodu Girilmişse Fatura/İrsaliye/Siparişte Fiyat, Satır Bazı Vade ve Satır İskontoları Değiştirilmesin

Fatura oluştururken koşul kodunun kullanıldığı durumlarda, tanımlanan koşul kodundaki satır bazı vade ve iskonto değerlerinin kullanıcı tarafından değiştirilmesini engelleyen parametredir.

Grup Koşul Uygulama Yeri

Detay koşul kaydındaki "Grup Koşul Tanımlamaları" yapıldıktan sonra, grup iskontolarının hangi belgede verileceğini belirleyen parametredir.

Örneğin; mal fazlası iskontolarının, sipariş kaydında belgeye yansıtılması istendiğinde uygulama yeri “Sipariş” olarak seçilir. Sipariş ya da belirtilen belgede yapılan iskontolar, bağlantılı belgelere aynen aktarılır ve tekrar sorgulanmaz. Uygulama yeri “Yok” olarak işaretlendiğinde ise, hiçbir belgede grup koşulu uygulanmaz.   

Mal Fazlası Koşulu Sağlamalı

Program tarafından belirlenen mal fazlası miktarından farklı miktar girilmesini engelleyen parametredir. Parametrenin işaretli olmadığı durumlarda ise, belgede hesaplanan mal fazlası miktarından farklı bir miktar girilebilir.

Çalışan Grup Koşullarda Aralık İskonto PolitikasıDetay koşul kayıtlarında birden fazla grup koşulunun geçerli olduğu durumlarda, miktar/tutar aralığı iskonto politikası olarak hangi koşulun dikkate alınacağının belirlendiği parametredir. "İskonto Değeri Büyük Olan Koşulu Dikkate Al" ve "İskonto Değeri Küçük Olan Koşulu Dikkate Al" seçeneklerinden oluşur. Grup koşulun uygulanmadığı durumlarda, belgede girilen kalem birden fazla koşul için geçerli olduğunda detay kayıtlarında bulunan ilk koşula göre oran getirilir. Grup koşul kullanıldığında ise, miktar/tutar aralığı kalemlerin toplamına göre tespit edildiği için, birden fazla koşul kontrol edilir.