Page History

Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin

Fatura kayıtları sırasında stokların eksi bakiyeye düşmesi durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir.

Eksi Bakiyede İşlem Durdurulsun

“Mal Çıkışlarında Eksi Bakiye Gösterilsin” parametresinin işaretli olduğu durumlarda sorgulanan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmiş olması durumunda, satış faturası kayıtları sırasında stok kalemi eksi bakiye veriyorsa "miktar" alanının boş geçilmesi engellenir.

Müşterilerde Risk Takibi Yapılsın

Satış faturası kaydı sırasında, risk limitini aşmış müşterilerin olması durumunda programın uyarı vermesi için işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, "Satış İrsaliyesi", Satış Faturası" ve "Müşteri Siparişleri" kaydı sırasında ilgili cari hesap borç bakiyesi veriyorsa, cari kod bilgisi yazıldığında program, (DİKKAT, MÜŞTERİ RİSKLİ) uyarısını verir ve "Belge Tutarı, "Risk Değeri", "Toplam Risk" bilgileri ekranda görüntülenir. Riskli müşteriler için, "Cari/Cari Risk Girişi" menüsündeki tanımlamalara göre fatura işlemi durdurulabilir veya devam edilebilir.

Risk Takibi Bakiye Üzerinden Yapılsın

“Müşterilerde Risk Takibi Yapılsın” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, carinin toplam risk hesaplamasına, teminat, senet, çek (daha önce dahil edildiyse, irsaliye ve sipariş riskleri) dahil edilmez.

Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın

Fiyat Birimi Sorulsun

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Satış faturası kaydı sırasında, stok kalemlerinin çıkış fiyatlarının farklı ölçü birimlerine göre girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Bu durumda, kayıt sırasında fiyat girmeden önce, ilgili mal için stoklarda birden fazla ölçü birimi tanımlanmışsa, girilecek fiyatın hangi ölçü birimine ait olduğu, "Fiyat Birimi" alanında sorgulanır. Fatura "Kalem Bilgileri" ekranında, stok kartında seçilmiş fiyat biriminden farklı bir fiyat birimi girildiğinde, program bunu stok kartında tanımlı olan fiyat birimine göre çevirir.

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. “Ölçü Birimleri Tablodan Okunmasın” seçeneği tercih edildiğinde, çevrim değerine ait Pay/Payda değerleri stok kartından okunur.

“Farklı Birimlerden Mal Çıkışı Yapılsın?” parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Farklı birimlerden mal çıkışı yapılabilmesi için kalem bilgilerinde "Çevrim Değeri" sorgulanır. Bu seçenek işaretlendiğinde, çevrim değerinin yanında "Stok Ölçü Birimi" rehberi oluşur. Stok kalemlerini girerken, stokun 2. veya 3. ölçü birimini seçildiğinde rehber aktif hale gelir. Ölçü Birimleri rehberi ile, stok ya da stokun içinde bulunduğu grup için, "Stok Kod Kayıtları/Stok Ölçü Birimi Kayıtları" bölümünden tanımlanan ölçü birimlerine ulaşılabilir ve bu ölçü birimleri kullanılabilir.

“Ölçü Birimleri Tablodan Okunsun” seçeneği tercih edilmişse, "Kalem Bilgilerine" yansıyacak "Stok Ölçü Birimi" rehberinin hangi Grup Koduna göre yansıtılacağının belirlendiği seçenektir. Alanın yanında yer alan aşağı ok butonu ile , Stok Kod 1/2/3/4/5‘ten biri seçilir.

Farklı Çevrimde Fiyat Değişsin

Farklı çevrim değerleri olan stok kodları için, fiyat hesaplamalarının çevrim değerlerine göre oluşturulmasını sağlayan parametredir.

Toplu Faturalamada Gün Takibi Yapılsın

"Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama" işlemi kullanıldığında, irsaliyelerde kaydedilmiş olan vade günlerinin, faturalandırma sırasında tekrar onaylatılması/düzenlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Faturalandırma sırasında, irsaliyeler/vade günleri tek tek fatura haline getiriliyorsa, ortalama bir vade günü hesaplanarak ekrana aktarılır ve onaylama/düzenleme işlemi sağlanır.

Mal kalemlerine stok kodu girilirken, stok kartlarında Üretici Kodu, Grup Kodu, Kod-1, Kod-2, Satır İskontosu, Koşul Kodu, Ek Alan gibi seçeneklerden biri belirlendiğinde, program otomatik olarak satış irsaliyelerinde kaydedilen stok kalemlerini, belirlenen seçeneğe göre sıralar.

Örneğin; Stok kalemlerinin işyerinizde düzenli bir raf sistemiyle tutulduğu düşünüldüğünde, irsaliye kesilirken, çalışanın bu malları hazırlamasını kolaylaştırmak için, malların bulunduğu raflara öncelik sırasına göre bir numara verir. Bu numaralar stok kartında Kod-1 alanına yazıldığında, parametredeki bu seçenek alanı da Kod-1 olarak tanımlanmışsa, program irsaliye kesildiği anda stokları Kod-1'e göre sıralar. Çalışan kişi, verilecek bu çıktı sayesinde malları daha kısa sürede hazırlayıp sevk eder.

Sıralama Seçeneği Faturada Sorulsun

Bu parametre işaretlendiğinde, "Satış Faturası/Toplamlar" sayfasına "Sıralama Seçeneği" alanı eklenir. Böylece, basımı yapılacak olan fatura kalemlerinin, tercih edilen seçeneğe göre sıralanması sağlanır.

Üretim Reçeteleri Getirilsin

Bu parametrenin işaretlenmesi ile, Fatura/İrsaliye ve Ambar Giriş/Çıkış fişlerinde üretim reçetesi olan mamul kodu girildikten sonra, o koda ait üretim ağacını oluşturan stok kodlarının, sağ klik tuşu ile ekrana gelen "Reçete Getirme" özel tuşu yardımıyla fişlere aktarılması sağlanır. "Reçete Getirme" işleminin çalıştırılmasından sonra, girilen mamul kodu kaldırılır ve sadece mamulün üretim reçetesini oluşturan alt kod stok bilgileri listelenir.

Bu parametrenin kullanılması için, ilgili mamul stok koduna ait üretim ağacının, Üretim Modülü/Üretim Reçete Kayıtları bölümünden oluşturulmuş olması gerekir.

Yarı Mamuller Getirilsin

“Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir.  Bu parametrenin işaretlenmesi ile, "Kalem Bilgilerinde" girilen mamulün üretiminde kullanılan yarı mamuller faturaya aktarılır.

Bu parametrenin kullanılması için, mamule ait reçetenin "Üretim Modülünde" tanımlanmış olması gerekir.

Bakiye Kadar Getirilsin

“Üretim Reçeteleri Getirilsin” parametresinin işaretlenmiş olduğu durumlarda aktif hale gelen parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, reçetede bulunan stoklar kalem bilgilerine aktarılırken, sadece bakiyeleri kadar aktarılır.

Barkod/Üretici Kodu Dosyadan Okunsun

Aynı stok koduna ait birden fazla barkod kodunun bulunduğu ve bu kodların "Stok Modülü/Barkod Kodu Kayıtları" bölümünden girildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile barkodlar, "Barkod Kayıtları" bölümünden girilen kayıtlardan okunarak stok hareket kayıtlarına aktarılır.

Stoktaki Lokal Depo Gelsin

Lokal depo uygulaması yapan firmalarda, her bir stok için "Stok Kartı Kayıtları/Ek Bilgiler" bölümünde kaydedilen lokal depo kodunun, satış işlemlerinde otomatik olarak gelmesi için işaretlenmesi gereken parametredir.

İrsaliye/Faturada Seri No Takibi Yapılsın

Farklı seri numaraları ile girilen irsaliye/fatura kayıtlarının, seri numarasına göre takibinin yapılması için işaretlenmesi gereken parametredir. Program, tek karakterlik alfabetik bilginin girileceği seri numarasına göre, fatura numarasını ayrı ayrı takip eder. İlgili seri kodunda hangi numarada kalınmış ise, bu numara irsaliye/fatura numarası alanına aktarılır. Tek seri numarasının kullanıldığı durumlarda bu parametrenin işaretlenmesine gerek yoktur.

Hizmet Uygulaması

Hizmet faturası kesen veya bu tür hizmet faturaları gelen firmaların, bu faturaları satır bazında ayrı hesaplarda muhasebeleştirebilmelerini sağlayan parametredir. Hizmet faturası uygulaması, "Stok Kartı Kayıtlarında" kodu "HIZ" ile başlayan stoklar için uygulanır. Dolayısıyla, hizmet uygulaması yaparak bu faturalardaki kalemleri ayrı hesaplarda muhasebeleştirmek isteyen firmaların, hizmet stoklarının kodunun ilk üç hanesini "HIZ" olarak açmaları gerekir. Faturada hizmet türü için açılmış olan stok kodu girildiğinde, program ilgili hizmet türü için bir muhasebe kodu sorgular. Bu alana girilen muhasebe koduna satış faturaları için alacak, alış faturaları için borç hareketi işlenir.

Hizmet İçin Kullanılacak Depo Kodu

"Stok Modülü/Parametre Girişi" bölümündeki “Lokal Depo Uygulaması” parametresini işaretleyerek, lokal depolarını tanımlayan ve her türlü stok hareketinde depo kodu kullanan firmaların işaretlemesi gereken parametredir. "Lokal Depo Uygulaması" olan firmalar bu alana, hizmet faturalarında kullanmak istedikleri depo kodunu girebilirler. Girilen lokal depo kodu, hizmet faturalarına program tarafından otomatik olarak aktarılır.

Bu parametrede, “Ek alan kullanılmasın”, “Ek alan kullanılsın” ve “Barkod bilgisi tutulsun” olmak üzere üç seçenek bulunur.

Alış faturaları girilirken, mal kalemi bazında açıklama girilmesi gerekiyorsa, “Ek alan kullanılsın” parametresi işaretlenir. Bu açıklamalar fatura basımında da kullanılabilir. Ek Alan sahaları farklı amaçla hesaplama yapılması için kullanılabilir.

Örneğin; 100X200 olarak ek alan bilgisi girildiğinde, miktar hanesi program tarafından 20,000 olarak hesaplanıp ekrana gelir. İki rakamın çarpılarak miktar hanesine otomatik olarak aktarılması isteniyorsa ek alan bilgilerinden yararlanılır.

“Barkod bilgisi tutulsun” parametresi rapor amaçlı bir uygulamadır. Alış faturası "Kalem Bilgilerinde" yer alan "Stok Kodu" alanına girilen stoka ait barkod bilgisi veri tabanında saklanır. Aksi halde, "Stok Kodu" alanına barkod kodu girildiğinde, program ilgili stok kodunu getirir ve barkod numarasını herhangi bir alanda tutmaz.

“Ek alan kullanılmasın” parametresi ise program tarafından getirilen ön değer parametredir. Mal kalemi bazında açıklama girilmesi veya programın barkod bilgilerini tutması istenmiyorsa bu parametre işaretlenir.

Ebat Bilgisi Girilsin

Bu parametrenin kullanım alanı özeldir, daha çok halı ve cam sektörüne yöneliktir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, fatura kaydı sırasında mal kalemleri bazında ebat bilgisinin girilebileceği bir pencere açılır. Bu parametrenin kullanılabilmesi için “Ek Alan Kullanılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bunun anlamı, fatura kayıtlarında ebat bilgileri girilirken ek alanların da kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde iki parametre işaretlendiğinde, fatura kaydı sırasında, mal kalemleri bazında açılacak olan ek alan penceresine malların ebat bilgilerinin girilmesi ve toplam ebat hesaplamasının otomatik olarak yapılması sağlanır.

Ebat bilgisi girilecekse, toplam ebadı hesaplatabilmek için bu parametre kullanılır. Ebatların kaça bölünmesi isteniyorsa (1, 10, 100, 1000) alanın sağ tarafında yer alan seçeneklerden biri aşağı ok tuşu ile seçilerek işaretlenir.

Örneğin; Cam ebatları en-boy olarak mm. ölçüsü üzerinden girilip, faturalama işlemi de m² üzerinden fiyatlandırılıyor olsun. Bu durumda; “Ek Alan Kullanılacak Mı” ve “Ebat Bilgisi Girilsin” parametrelerinin işaretlenmiş ve “Ebatlar Kaça Bölünsün” parametresinin de 1000 olarak seçilmesi gerekir. Bu türden hesaplama yapılması istenen malların, stok sabit bilgilerindeki 1. ölçü birimi m² olarak girilmesi gerekir. Eğer malların ebatları belliyse (fatura bazında değişmiyorsa ve bu mallar için 3. ölçü birimi kullanılmıyorsa) o mal için stok sabit bilgi kayıtlarında 2. Çevrim Pay ile 2. Çevrim Payda değerlerine bu ebat bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler faturada mal bazında ek alan kısmına otomatik olarak gelir.

Örneğin; Cam malının 1. ölçü birimi m², 2. ölçü birimi adet olsun ve 2.Çevrim Pay 1500 mm. 2.Çevrim Payda 2000 mm şeklinde kaydedilsin. 2.çevrim pay 1500 mm., 2. çevrim payda 2000 mm. şeklinde kaydedilsin. Fatura kaydı sırasında cam malı için açılacak pencerede: 1500X2000 şeklinde rakamlar gelir. <TAB> butonu ile onaylandığında 30.000 değeri miktar alanına yansır. Bu değer henüz doğru olarak hesaplanan değer değildir, sadece pay ve payda değeri çapılarak yazılan değerdir. Miktar bilgisinin de girilmesi ile birlikte, bu ölçülerde 3 adet cam satıldığı varsayıldığında, gelen 30.000 rakamının üzerine 3 rakamı girildiğinde program otomatik olarak 9 m² rakamını hesaplayıp miktar alanına aktarır.

Fatura/İrsaliyelerde Toplu Depo Kodu Kullanılsın

"Stok Parametrelerinde" lokal depo uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda geçerli olan parametredir. Fatura ve irsaliye kayıtlarında, girilecek tüm kalemler için geçerli olacak bir lokal depo kodu girilmesini sağlar. Bu parametrenin işaretlenmemiş olması durumda, fatura ve irsaliye kalemlerinde her stok kalemi için, ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir.

İkinci Miktar Sorulsun

Fatura kaydında, faturaya esas miktar dışında ikinci bir miktar kaydı yapılması ve izlenmesi isteniyorsa işaretlenecek parametredir. Genellikle malların iki ölçü birimi olup, aralarındaki çevrimin belli olmadığı, fatura bazında değiştiği durumlarda kullanılır.

Örneğin; malların 1. ölçü birimi çuval, 2. ölçü birimi kg. olsun. 1 çuvalda kaç kg. mal olduğu da değişken olsun. Faturayı mal bazında çuval birimi üzerinden düzenlerken, o fatura için çuvallarda kaçar kg. mal olduğu ikinci miktar alanına yazılabilir. Böylece stoklardaki çevrim değerlerini kullanmadan, kullanıcının kendi oluşturacağı kayıtlar sayesinde stok hareketlerini kg. bazında da izleyebilme olanağı sağlanır.

İrsaliye/Fatura Kayıtlarında Fiyatlar Brüt Geçsin

İrsaliye Cari hesaba Geçsin

Ek Alan-2 Kullanılsın

Fatura/İrsaliye/Siparişte Tekrar Eden Stok Kodu Girişi Engellensin

Faturalandırılan irsaliyeler Saklansın

İrsaliye Bilgilerinin Parçalı Faturalandırılması

Faturada Vade Baz Tarihi Sorulsun

İrsaliye/Fatura/Siparişte Satır Bazı Fiyat Sorulsun

İrsaliyeden Faturalamada Stokta İrsaliye Tarihi Kalsın

İrsaliye kayıtları sırasında, mal kalemlerinin stok hareketlerine aktarılması ile ilgili gerekli kayıtların program tarafından otomatik olarak yapılmasını sağlayan parametredir. Stok hareketlerindeki kayıt tarihi, irsaliye tarihi olarak aktarılır. İlgili irsaliye faturalandırıldıktan sonra, stok kayıtları fatura tarihine ve bilgilerine göre program tarafından tekrar düzenlenir. Yapılan iş gereği, malların ambardan çıkış tarihine göre stok raporlarının izlenmesi istendiğinde bu parametre işaretlenir. Böylece irsaliyelerin faturalandırılması sırasında, stok hareket kayıtlarının kayıt tarihleri, irsaliye tarihi olarak kalır. Stoklarda FİFO, LİFO, Ağırlıklı ortalama vb. tarihlere bağlı maliyet tiplerinin kullanıldığı durumlarda, stok hareket tarihi önem kazanır.

Sipariş/İrsaliye/Faturada Farklı Teslim Yeri Kullanılsın

Satır Bazında Teslim Cari kodu Sorulsun

İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın

Fatura kaydı sırasında malların birim fiyatının, belli kriterlere göre program tarafından kontrol edilip hatalı fiyat olması durumunda uyarı verilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Satış irsaliyesi/satış faturası girerken, kullanıcı hatasını en aza indirmeyi sağlar.

"İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, malların son giriş fiyatına göre birim fiyatın en az ne kadar altında olması gerektiğinin belirlendiği parametredir. Fatura kaydı sırasında, birim fiyat alanına" son giriş fiyatı + alt limit" aralığında bir değer girilmesine izin verilir. Bu aralık dışında bir değer girildiğinde "Fiyat hatalı olabilir, kontrol ediniz" şeklinde bir uyarı ekrana gelir.

İrsaliye/Faturada Fiyat Değişmesin

İrsaliye/Faturaya program tarafından otomatik olarak aktarılan fiyat bilgilerine, kullanıcıların müdahale edememesini sağlayan parametredir. Fiyatın "sıfır" gelmesi durumunda program, kullanıcının fiyat girmesine izin verir.

İrsaliye/Faturada İskonto ve Vade Değişmesin

Siparişten İrsaliye Oluşturmada Toplu Depo Kodu Kullanılsın

Kaplama Hesaplansın

Cıvata sektörüne yönelik parametredir. Bu sektörde, malların kaplama ile ilgili tutarlarının mal bazında bedelinin hesaplatılması ve faturalarda ilave maliyet olarak görünmesi için işaretlenmesi gereken bir parametredir . Kaplama bedelinin hesaplatılması için, malların stok sabit kayıtlarındaki "birim ağırlık" ve "nakliye tutarı" alanlarına, ilgili değerlerin girilmesi gerekir.

Fatura kaydı sırasında, mal bazında açılacak pencerede, söz konusu mal için kaplama bedeli varsa 1, yoksa 0 (sıfır) rakamları girilir. "1" rakamının girildiği mallar için ilave kaplama bedeli; "birim ağırlık * nakliye tutarı * faturadaki miktar" olarak hesaplanır ve fatura bazında toplam kaplama bedeli, "Ek Maliyet-1" olarak tanımlanan alanda izlenir. Bu sebeple, parametre girişindeki "Ek Maliyet-1" parametresinin de işaretlenmiş olması gerekir.

"Kaplama Hesaplansın" parametresinin işaretlenmesi ile birlikte, “Bu parametre cıvata sektörü içindir. Parametreye evet denildiğinde İhracat Modülü kullanılamaz. Birim ağ. ve nakliye bedeli ile hesaplanır” şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Bunun nedeni malların kaplama bilgilerinin bir kısmının, dövizle ilgili alanda tutulmasıdır. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, stoklarda dövizle ilgili işlem yapılamaz.

Özel Hesap Kapatması Yapılmış Fatura İle İlgili işlem Yapılmasın

Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, Cari Hesap Kayıtlarında "Hesap Tipi" olarak "Özel Hesap Kapatma" seçilmiş olan carilere kesilen satış faturalarının kapatma işlemi yapılmış ise, bu faturalar üzerinde düzeltme veya iptal işlemi yapılamaz. Düzeltme/İptal işlemlerinin yapılması için, özel hesap kapatma bilgilerinin iptal edilmesi gerekir.

Kapalı Fatura Cari Harekete İşlensin

"Kapalı" tipli kesilen faturaların cari hareketlere işlenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir.

Kapalı Faturada Tahsilat Ekranı Çıksın

Sipariş/İrsaliye/Faturada Miktar 1 Gelsin

Sipariş/İrsaliye/Faturada "miktar" alanına program tarafından otomatik olarak "1" rakamının gelmesini sağlayan parametredir. Kullanıcı, miktar üzerinde değişiklik yapabilir.

Döviz Takibi Yapılsın

Fatura kaydı sırasında, stoklardaki hareket kayıtlarının, döviz değerleriyle birlikte oluşmasının istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. "Stok Sabit Kayıtlarında" malların döviz cinsi belirlenmişse, yurt içi faturalardan oluşan hareketlerin döviz fiyatlarının, o günün döviz kuru üzerinden hesaplatılmasını sağlar. Uygulamanın doğru çalışması için, "Döviz İşlemleri Bölümünün" günlük çalışması gerekir. Parametrenin işaretlenmesi ile, fatura kayıt ekranında mal kalemleri bazında, döviz tipini, döviz satış fiyatını ve günlük kuru gösteren bir ekran açılır. Bu ekranda "döviz tipi" ve "döviz satış fiyatı", "Stok Sabit Kayıtlarında" girilen değerdir. "Günlük kur" ise "Döviz İşlemlerinde" girilen ilgili döviz cinsinin fatura tarihindeki kur değeridir. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hem TL cinsinden malın fiyatı hesaplanır, hem de stok hareketlerinin TL ve döviz fiyatları işlenir. Eğer faturanın ait olduğu cari hesabın döviz takibi tanımlaması yapılmışsa, tüm stok kalemlerinin aynı döviz cinsinden işlem görmesi durumunda, toplam fatura tutarının döviz karşılığı, cari hesap hareket kaydının "döviz fiyatı" alanına aktarılır. Stok kalemlerinin ayrı döviz cinslerinden işlem görmesi durumunda, cari hesap hareket kaydına sadece TL tutarı işlenir, döviz tutarı işlenmez.

Dövizle ilgili işlemlerin, Döviz Alış, Döviz Satış, Efektif Alış ve Efektif Satış seçeneklerinden hangisi ile yapılacağının belirlendiği alandır. Alanın sağ tarafında bulunan aşağı ok butonu ile seçim yapılır.

Kayıtlarda Her Satırda Vade Günü Sorulsun

Fatura kaydı sırasında, stok hareketlerine işlenecek olan vade gününün genel bir değer halinde değil de, mal bazında sorgulanmasının istenildiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Fatura kaydı sırasında, mal kalemi bazında girilen her satır için vade günü yazılabilen bir alan açılır. Faturanın sonunda, girilen vadelerin toplamı ve ödenecek toplam tutar hesaplanarak görüntülenir.

Örneğin; 20.03.2018 tarihli bir satış faturasının "Kalem Bilgileri" bölümüne 31 ve 40 gün vadeli olmak üzere iki ayrı mal kalemi girilmiş olsun ve bu kalemlerden birinin tutarının 11 lira, diğerinin fiyatının ise 24 lira olduğu varsayıldığında bu durum, fatura ekranının "Vadelere Bölme" bölümüne KDV'nin de dahil edilmesiyle birlikte şu şekilde yansır;

Kayıtlarda Her Satırda Vade Tarihi Sorulsun

"Cari Hareket Kayıtlarında" oluşan fatura bilgilerinde, belgeye ait hareketin tek satırda ve vade bazında ayrılmadan oluşması istendiğinde kullanılan seçenektir.

Bu alanın seçilmesi, kaydedilen faturanın cari hesap hareketlerinde belirlenen vade sayısı kadar bölünerek, birden fazla kayıt oluşturulmasını sağlar. Fatura kaydı sırasında vade günü ve yüzde oranının sorgulandığı bir pencere açılır. Fatura sonucunda vade sayısı kadar bölünerek oluşan hareketler, kayıt tarihleri, fatura ve efektif tarihleri vade günlerine göre hesaplanmış şekilde izlenebilir.

Örneğin; 3.000 TL tutarındaki fatura üç vade şeklinde (0, 30, 60 günlük vadelerle ) belirlendiğinde, cari hesaplara vade tarihi bugün olan 1.000 TL, vade tarihi 30 gün olan 1.000 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.000 TL tutarında üç hareket işlenir. Cari hesap hareketlerine bu şekilde işlenmesinin avantajı," Analizler Bölümünden" hazırlanacak finansman raporlarının tarih aralıklarında doğru değerleri içermesidir. Bu parametrenin işaretlendiği zaman “Her Satırda Vade Günü” parametresi de işaretlenmiş ise fatura bazındaki tutar, girilen vade sayısına bölünmeyerek, satır bazında girilen vade günlerine göre kümülatif edilir. Kaç ayrı vade günü girilmişse o sayıda cari hareket işlenir.

Örneğin; Faturada tutarları 1.000 TL ve 1.500 TL, vadeleri de 30 gün olan iki ayrı satır ve yine tutarları, 1.200 TL, 1500 TL vadeleri de 60 gün olan iki ayrı satır işlendiğini varsayalım. Cari hesap hareketlerine, vade tarihi 30 gün olan 2.500 TL, vade tarihi 60 gün olan 1.700 TL tutarında iki ayrı hareket işlenir.

Satışta Fiyat Değişimi Yapılabilsin

Sipariş/İrsaliye/Fatura kayıtları sırasında, birim fiyatlar üzerinde tek tek değişiklik yapılmasına gerek kalmadan, girilen tüm mallar için stoktaki satış fiyatı kodlarından (satış fiyatı-1,2,3,4) biri seçildiğinde, faturadaki birim fiyatın, seçilen satış fiyatı ile değişiminin program tarafından otomatik olarak yapılmasını sağlayan parametredir.

"Toplamlar" sayfasında farenin sağ klik tuşuna basıldığında, ekrana gelen "FİYAT GÜNCELLEME" seçeneği ile açılan pencereye, satış fiyatı kodlarından biri girildiğinde hesaplanan genel toplam, bir önceki ekrana geri dönülerek izlenebilir.

Tutardan Miktara Geçiş Yapılsın

Tutardan Birim Fiyata Geçiş Yapılsın

Satış faturaları kaydedilirken Miktar X Birim fiyat= Tutar olarak hesaplanan kayıt düzenini, Tutar / Miktar = Birim Fiyat olarak hesaplatılmasını sağlayan parametredir.

Bu parametre işaretlendiğinde, tüm alış faturası ve irsaliyeler bu yöntemle çalışır.

Cari Hesapta Tanımlanan İskonto Mal Bazında Yapılsın

Cari hesaplarda, sabit kayıt ekranlarındaki iskonto oranının mal bazında kullanımını sağlayan parametredir.

İrsaliyeler Fatura İle Bağlansın

Fatura Düzeltme İşleminde Cariden Silme

İrsaliye Vade Tarihi Faturada Değişsin

Sipariş/İrsaliye/Faturada Ek Sahalar Kullanılsın

Asgari Azami Stok Kontrolü

Barkod İle Satış işlemi Yapılsın

Satır Bazında Ek Açıklama Sorulsun

Mal Fazlası İskontosu Uygulansın

Mal Fazlası İskontosundan KDV Alınsın

KDV Brüt Fiyat Üzerinden Alınsın (Değilse Net Fiyat Üzerinden)

Mal Bazı İskontosu Uygulansın

Yüzde/Tutar Sorulsun

Ölçü Birimi-2'ye Göre Tutar İskontosu Yapılsın

Mal bazı iskontosu, tutar ve yüzde olarak belirlenmişse, fatura kaydı sırasında girilen tutar iskontosunun malın 2. ölçü birimine çevrilerek hesaplatılmasını sağlayan parametredir. Bu parametre işaretlendiğinde “SADECE SATIŞ İRSALİYE/ FATURALARINDA "ÖLÇÜ BİRİMİ-2" OLAN MALLARDA "PAY1/PAYDA1" DEĞERİ BAZ ALINARAK TUTAR İSKONTOSU YAPILIR” şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Bu da tutar iskontosu olarak girilen rakamın, malın pay1/payda1 değeriyle çarpılarak hesaplanacağı anlamına gelir.

Örneğin; Malın 1. ölçü birimi "Adet", 2. ölçü birimi "Kg." olarak belirlendiğinde, mal adedine 1, mal ağırlığına ise 10 kg. değeri verildiğinde pay1=10, payda1=1'dir. İskonto 1 kg. için 1000 TL ve tutar iskontosu 1000 TL olarak girildiğinde, toplam satır iskontosu 1000*10/1 = 10,000 TL olarak hesaplanır.

Genel İskonto (1)

Fatura altındaki Genel İskonto (1) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görülmesi istenen ismin girileceği alandır.

Genel İskonto (2)

Genel İskonto (3)

Genel İskonto (3) = Birim Ağırlık* Ağırlıklı İskonto Hesaplansın

Her Satırda Değer Sorulsun

Genel İskonto (3) Hesaplamada İlk Düşülsün

İskontolar Brüt Fiyattan Hesaplansın

Ek Maliyet (1)

Fatura altındaki Ek Maliyet (1) parametresi işaretlendiğinde, fatura kaydı ve basımı sırasında görmek istenen görülmesi istenen ismin girileceği alandır.

Ek Maliyet (1) = Birim Ağırlık*Nakliye Katsayısı Hesaplansın

Fatura altındaki, Ek Maliyet (1) parametresinin işaretlendiği durumlarda;

Malların faturadaki miktarlarının, stok sabit kayıtlarındaki "birim ağırlık * nakliye tutarı" değeriyle cari hesap sabit kayıtlarındaki "nakliye katsayısının" çarpımı olarak hesaplatılıp, program tarafından Ek maliyet (1) alanına aktarılmasını sağlayan parametredir.

Ek Maliyet (1) KDV Oranı

Ek Maliyet (1) kullanılıyorsa ve maliyet tutarının KDV’sinin toplam KDV tutarına yansıtılması isteniyorsa, ek maliyet üzerinden % olarak hesaplatılacak KDV oranının girildiği alandır.

Ek Maliyet (2)

Fatura genel toplamında yuvarlama yapılması istendiğinde kullanılması gereken alandır. Bu alanda genel toplam alanında yapılması istenen yuvarlama birimi seçilir. Seçilen yuvarlama değerine göre genel toplam üzerinde <TAB> butonu ile ilerleyerek yuvarlama yapılması sağlanır. Yuvarlama değeri, "Toplamlar" sayfasındaki yuvarlama alanına yansır.

Nakliye Risk/Sigorta Fon Olarak Hesaplansın

Fatura altında Ek Maliyet (2) parametresi işaretlendiği durumlarda;

Özellikle tarım ürünleriyle ilgili iş yapan firmalar gibi nakliye riski bulunan, alıcı firmanın mallarının sigortalanarak faturalandırılmasını talep ettiği halde işaretlenmesi gereken parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile, sigorta fon oranının hesaplatılması ve fatura tutarına eklenmesi sağlanır.

İrsaliyelerin faturalandırılması sırasında bu parametre işaretlenmiş ise, birden fazla irsaliyenin tek faturada birleştirilmesi işlemi yapılamaz.

Ek Maliyet (2) parametresinin, nakliye risk/ sigorta fonu olarak hesaplatılması istendiğinde, bu değerin fatura brüt tutarı üzerinden mi yoksa iskontolar düşüldükten sonra kalan net tutar üzerinden mi hesaplatılacağının belirlendiği parametredir. Ek Maliyet (2) ile ilgili bu doğrultuda yapacağınız tanımlamalar sonucu, fatura kaydı sırasında girilmiş olan binde sigorta fon oranı ile fatura brüt/net tutarı çarpılarak bulunan değer, Ek Maliyet (2) alanına otomatik olarak aktarılır.

Ek Maliyet (2) kullanıldığında ve maliyet tutarının KDV’sinin toplam KDV tutarına yansıtılması istendiğinde, bu parametreye ek maliyet üzerinden % olarak hesaplatılacak KDV oranı girilir.

Ek Maliyet (2) değerinin nakliye risk/sigorta fonu olarak hesaplatıldığı durumlarda, sigorta tutarından KDV hesaplatılmadığı için bu parametre geçersizdir.

Tevkifat hesaplamasında kullanılacak oranın girildiği alandır.

Tevkifat Cari Bazında Hesaplansın

Genellikle KDV Hariç

KDV Dahil/Hariç Sorusu Her Faturada Sorulsun

Faturalarda KDV Ayrılsın (C/H Kaydında)

Faturalarda ÖTV Ayrılsın (C/H Kaydında)

Faturaların cari hesap kaydında KDV/ÖTV tutarlarının ayrı işlenmesi istendiğinde ve "Faturalarda KDV/ÖTV Ayrılsın" parametresinin işaretlenmesi durumunda, ayrılması istenen faturaları belirlemek için, "Özel Kod-1/Özel Kod-2" alanında kullanılacak tek karakter uzunluğunda bir kod belirlenir. Belirlenen kod bu alana girildiğinde ve fatura kaydı sırasında ""Özel Kod-1/Özel Kod-2"" alanına da aynı kod girildiğinde, fatura cari hesaplara ÖTV/KDV tutarı ayrı olarak işlenir.

Bu uygulamayı kullanmak için parametre kayıtlarındaki "Özel Kod-1/Özel Kod-2" parametresinin mutlaka işaretlenmiş olması gerekir.

Yurtiçi döviz uygulamasını kullanan firmalar tarafından kullanılan alandır. Bu alana KDV tutarlarının aktarılacağı cari kod makesinin kaydedilmesi gerekir. Maskede değişken olan ve sabit olan değerler belirtilir. Faturanın kesildiği cari kodla aynı olan karakterlerin alt çizgi (_) ile belirtilmesi gerekirken, farklı olan karakterlerde herhangi bir sembole gerek yoktur.

Örneğin; Yurtiçi döviz uygulaması olan cari kodlarının "00001DV, 00002DV, 00003DV, 00004DV" ve bu kodlara karşılık açılan KDV cari kodlarının ise "00001TL,00002TL,00003TL,00004TL" olduğu varsayıldığında, maskeye beş adet çizgi (-----) ve sonuna da "TL" karakteri girilir. İlk beş karakter, fatura kesilen cariye göre değişebilir. Böyle bir durumda kodun aynen korunup, cari kodun son iki karakterine "TL" eklenerek oluşturulan yeni cari koda KDV tutarlarının aktarılması sağlanır. Bu tür bir kodlama sisteminde, "00001DV" kodlu cariye bir fatura kesildiğinde, KDV tutarını aktarmak için "00001TL" kodlu bir cari aranır. Bulunamadığında ise, KDV tutarı "0001DV" cari koduna aktarılır.

KDV'nin Vade Tarihi Bir Sonraki Ayın 25'i Yapılsın

KDV Dahil Faturada İskontodan Önce KDV Düşülsün

Geçici KDV Sıfırlama

"Geçici KDV Sıfırlama" parametresi işaretlenmişse, hangi faturaların KDV’siz tutarlarının işleneceğinin belirlenmesi için bu parametreye, tek karakterlik "Özel Kod - 2" değeri tanımlanır. Fatura kaydı sırasında, "Özel Kod - 2" alanına burada belirlenen kod yazıldığında KDV sıfırlama işlemi yapılır.

"Geçici KDV Sıfırlama" parametresinin kullanılabilmesi için, Alış Parametre Kayıtlarındaki "Özel Kod - 2'nin" işaretlenmesi gerekir.

Her Satırda KDV Sorulsun

KDV Hesabı Ay Bazında Farklı Hesaba Atılsın

Sipariş Takibi Yapılsın

Siparişte Stoktan Ayırma Yapılsın