Page History

İşlemin ait olduğu banka hesabının kodudur.

Banka hesabının adıdır. Banka hesap kodu verildiğinde alana otomatik olarak aktarılır.

Satırdaki işleme ait açıklayıcı bilgidir.

Satırdaki işlemin türünü belirlemek için kullanılır. İşlem türleri listelenir ve ilgili tür seçilir.

Satış / Satınalma sözleşmeleri üzerinden “Avans Fişi Oluştur” işlemi ile oluşturulan ödeme / tahsilat tipindeki banka fişlerinin İşlem Türü “Avans” olur.

Satış / Satınalma sözleşmeleri üzerinden “Avans Fişi Oluştur” işlemi ile oluşturulan ödeme / tahsilat tipindeki banka fişlerinde yer alır. Avans işleminden doğan stopaj tutarı yer alır, değiştirilemez.

Satış / Satınalma sözleşmeleri üzerinden “Avans Fişi Oluştur” işlemi ile oluşturulan ödeme / tahsilat tipindeki banka fişlerinde yer alır. Banka fişi ile bağlantısı olan sözleşmenin numarasıdır.

İşlem türü "Avans" olup karşı hesap türü "Cari Hesap" seçilerek cari belirtildiğinde, sözleşme no alanından satırda yer alan cari hesap ve organizasyonel birime bağlı sözleşmeler listelenir. Tahsilat türündeki banka fişlerinde Satınalma Sözleşmeleri, Ödeme türündeki banka fişlerinde ise Satış Sözleşmeleri listelenir.

İşlem tutarıdır.

Banka fişi için uygulanan KDV oranıdır. KDV Oranı öndeğeri Finans parametrelerinde belirlenir. KDV Oranı alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır.

Borç / Alacak alanlarında belirtilen fiyata KDV'nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse bu alanda yer alan kutu işaretlenir. KDV Dahil alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır. KDV Dahil alanının fiş üzerinde yer alıp almayacağı, Finans Parametrelerinde yapılan seçimle belirlenir.

Satırdaki işlem için KDV oranı ve borç / alacak alanlarında girilen tutar dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. KDV Tutarı alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır.

Satırdaki işlem için KDV Oranı, borç / alacak alanlarında girilen tutar ve KDV Dahil alanında yapılan seçim dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV'li tutar bilgisidir. KDV'li Tutar alanı türü tahsilat ve ödeme olan banka fişlerinde yer alır.

Satırdaki işlem için karşı hesap türünün belirlendiği alandır. Bu alan

• Muhasebe Hesabı ,
• Cari Hesap
• Banka Hesabı
• Personel seçeneklerini içerir.

Seçilen türe göre karşı hesap kodu ve açıklaması alanlarında ilgili kayıt listelerine ulaşılarak seçim yapılır.

Karşı hesap türü alanında yapılan seçime göre karşı hesabın kodudur. Muhasebe, cari hesap, banka ya da personel tanımlarına ulaşılarak ilgili kayıt seçilir.

Karşı hesap alanında belirtilen hesabın açıklamasıdır.

Belli finansal hareketlerin hangi sözleşmeye bağlı olarak gerçekleştirildiğini takip etmek ve raporlamak amacıyla kullanılan alandır. Bu alan Tahsilat, Ödeme, Döviz Alış Belgesi, Döviz Satış Belgesi ve Günlük/Mahsup türlerindeki banka fişlerinde yer alır. Sözleşme No alanı; Karşı Hesap Türü'nün Cari Hesap olarak seçilmesi ve Karşı Hesap alanında da seçim yapılmış olması durumunda aktif olur. Banka fiş türü "Tahsilat" veya "Döviz Satış Belgesi" türlerinden biri ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satın alma sözleşmeleri listelenir. Banka fiş türü "Ödeme" veya "Döviz Alış Belgesi" türlerinden biri ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satış sözleşmeleri listelenir. Banka fiş türü "Günlük / Mahsup" türünde ise, sözleşme bağlantısının seçilmesi ile karşı hesap alanında seçilmiş olan cari hesaba ait satış ve satın alma sözleşmeleri listelenecektir.

Satırdaki işlemin teminat / kredi ile ilişkili olması durumunda teminatın/kredinin iade edilip edilmediğini belirtir.

Banka fiş türü tanımlanırken karşı hesap türü personel olarak seçilmiş satırlarda işlem kategorisini belirtir. Bu alan

• Belirsiz
• Borç İşlemleri
• Alacak İşlemleri
• Mevcut İşlemler seçeneklerini içerir.

Satırdaki işlemin ilgili olduğu ticari işlem grubunu belirtir. Kayıtlı ticari işlem grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Kurum tanımında belirtilen raporlama para birimidir.

Raporlama para birimi kur değeridir.

Satırdaki işlemin raporlama para birimi üzerinden tutarıdır.

Satırdaki işlem için geçerli olacak işlem para birimidir.

İşlem para birimi kur değeridir.

Satırdaki işlemin, işlem para birimi üzerinden hesaplanan borç tutarıdır. Bu alan türü "Günlük / Mahsup" olan banka fişlerinde yer almaktadır.

Satırdaki işlemin, işlem para birimi üzerinden hesaplanan alacak tutarıdır. Bu alan türü "Günlük / Mahsup" olan banka fişlerinde yer almaktadır.

Satırdaki işlemin bankadaki işlem numarasıdır.

Satırdaki işlemin bankaya gönderilme ve bankadaki durumunun belirlendiği alandır. Durum seçenekleri listelenir ve ilgili durum seçilir.

Kapanan işlem tutarıdır.

Hareket özel kodu alanı fiş satırlarını gruplamak için kullanılır. Bu kod rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Bu alan programda yer almayan, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için kullanılabilir.

İşleme ait makbuz numarasıdır.

İşleme ait referans numarasıdır.

Cari hesap banka bilgisinin belirtildiği alandır.

Satırda yer alan banka işleminin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir.

Satırdaki işleme bağlı olan hareketin seçildiği alandır.

Kredi / Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde vade gününü belirtir.

Kredi / Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde vade tarihini belirtir.

Banka fiş satırındaki işlemi mağaza kartı ile ilişkilendirmek için kullanılır. Kayıtlı mağaza kart tanımları listelenir ve işlemin ilgili olduğu mağaza kartı seçilir.

Mağaza kartı ile yapılan işlemlerde Pos işlem numarasını belirtir.

Banka fişi satırındaki işlemin ithalat bağlantısı olması durumunda İthalat Operasyon Fişleri arasından seçim yapılır. İthalat işlemlerinden dolayı yapılan banka masraflarının dağıtım fişleri ile dağıtılması sağlanır.