Page History
...
| Satış Fatura Parametreleri | Genel 2 |
|---|---|
| Ek Alan | Bu parametrede, “Ek alan kullanılmasın”, “Ek alan kullanılsın” ve “Barkod bilgisi tutulsun” olmak üzere üç seçenek bulunur. Alış faturaları girilirken, mal kalemi bazında açıklama girilmesi gerekiyorsa, “Ek alan kullanılsın” parametresi işaretlenir. Bu açıklamalar fatura basımında da kullanılabilir. Ek Alan sahaları farklı amaçla hesaplama yapılması için kullanılabilir. Örneğin; 100X200 olarak ek alan bilgisi girildiğinde, miktar hanesi program tarafından 20,000 olarak hesaplanıp ekrana gelir. İki rakamın çarpılarak miktar hanesine otomatik olarak aktarılması isteniyorsa ek alan bilgilerinden yararlanılır. “Barkod bilgisi tutulsun” parametresi rapor amaçlı bir uygulamadır. Alış faturası "Kalem Bilgilerinde" yer alan "Stok Kodu" alanına girilen stoka ait barkod bilgisi veri tabanında saklanır. Aksi halde, "Stok Kodu" alanına barkod kodu girildiğinde, program ilgili stok kodunu getirir ve barkod numarasını herhangi bir alanda tutmaz. “Ek alan kullanılmasın” parametresi ise program tarafından getirilen ön değer parametredir. Mal kalemi bazında açıklama girilmesi veya programın barkod bilgilerini tutması istenmiyorsa bu parametre işaretlenir. |
| Bu parametrenin kullanım alanı özeldir, daha çok halı ve cam sektörüne yöneliktir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, fatura kaydı sırasında mal kalemleri bazında ebat bilgisinin girilebileceği bir pencere açılır. Bu parametrenin kullanılabilmesi için “Ek Alan Kullanılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi gerekir. Bunun anlamı, fatura kayıtlarında ebat bilgileri girilirken ek alanların da kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu şekilde iki parametre işaretlendiğinde, fatura kaydı sırasında, mal kalemleri bazında açılacak olan ek alan penceresine malların ebat bilgilerinin girilmesi ve toplam ebat hesaplamasının otomatik olarak yapılması sağlanır. |
| Ebatlar Kaça Bölünsün | Ebat bilgisi girilecekse, toplam ebadı hesaplatabilmek için bu parametre kullanılır. Ebatların kaça bölünmesi isteniyorsa (1, 10, 100, 1000) alanın sağ tarafında yer alan seçeneklerden biri aşağı ok tuşu ile seçilerek işaretlenir. Örneğin; Cam ebatları en-boy olarak mm. ölçüsü üzerinden girilip, faturalama işlemi de m² üzerinden fiyatlandırılıyor olsun. Bu durumda; “Ek Alan Kullanılacak Mı” ve “Ebat Bilgisi Girilsin” parametrelerinin işaretlenmiş ve “Ebatlar Kaça Bölünsün” parametresinin de 1000 olarak seçilmesi gerekir. Bu türden hesaplama yapılması istenen malların, stok sabit bilgilerindeki 1. ölçü birimi m² olarak girilmesi gerekir. Eğer malların ebatları belliyse (fatura bazında değişmiyorsa ve bu mallar için 3. ölçü birimi kullanılmıyorsa) o mal için stok sabit bilgi kayıtlarında 2. Çevrim Pay ile 2. Çevrim Payda değerlerine bu ebat bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler faturada mal bazında ek alan kısmına otomatik olarak gelir. Örneğin; Cam malının 1. ölçü birimi m², 2. ölçü birimi adet olsun ve 2.Çevrim Pay 1500 mm. 2.Çevrim Payda 2000 mm şeklinde kaydedilsin. 2.çevrim pay 1500 mm., 2. çevrim payda 2000 mm. şeklinde kaydedilsin. Fatura kaydı sırasında cam malı için açılacak pencerede: 1500X2000 şeklinde rakamlar gelir. <TAB> butonu ile onaylandığında 30.000 değeri miktar alanına yansır. Bu değer henüz doğru olarak hesaplanan değer değildir, sadece pay ve payda değeri çapılarak yazılan değerdir. Miktar bilgisinin de girilmesi ile birlikte, bu ölçülerde 3 adet cam satıldığı varsayıldığında, gelen 30.000 rakamının üzerine 3 rakamı girildiğinde program otomatik olarak 9 m² rakamını hesaplayıp miktar alanına aktarır. |
| "Stok Parametrelerinde" lokal depo uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda geçerli olan parametredir. Fatura ve irsaliye kayıtlarında, girilecek tüm kalemler için geçerli olacak bir lokal depo kodu girilmesini sağlar. Bu parametrenin işaretlenmemiş olması durumda, fatura ve irsaliye kalemlerinde her stok kalemi için, ayrı ayrı lokal depo kodu girilmesi gerekir. |
| Fatura kaydında, faturaya esas miktar dışında ikinci bir miktar kaydı yapılması ve izlenmesi isteniyorsa işaretlenecek parametredir. Genellikle malların iki ölçü birimi olup, aralarındaki çevrimin belli olmadığı, fatura bazında değiştiği durumlarda kullanılır. Örneğin; malların 1. ölçü birimi çuval, 2. ölçü birimi kg. olsun. 1 çuvalda kaç kg. mal olduğu da değişken olsun. Faturayı mal bazında çuval birimi üzerinden düzenlerken, o fatura için çuvallarda kaçar kg. mal olduğu ikinci miktar alanına yazılabilir. Böylece stoklardaki çevrim değerlerini kullanmadan, kullanıcının kendi oluşturacağı kayıtlar sayesinde stok hareketlerini kg. bazında da izleyebilme olanağı sağlanır. |
| Bu parametrenin işaretlenmesi ile irsaliye / fatura kayıtlarından girilen mal kalemlerinin birim fiyatlarının, fatura bölümünde brüt, stok hareketleri bölümünde ise bütün iskontoları (fatura altı ve satır bazı) düşülmüş şekilde net fiyat olarak izlenmesi sağlanır. Ayrıca stok hareketleri ekranında fatura modülünden kaydedilmiş birim fiyatların da brüt olarak görüntülenmesi isteniyorsa yine bu parametre işaretlenir. Bu durumda program net fiyatları, stok hareketlerinin "Döviz Fiyatı" alanında saklar. Net fiyatlar, raporların bu alanı kullanılarak izlenebilir. |
| Fatura modülü kullanılırken, irsaliye kaydı aşamasında cari hesaplara hareket kaydı işlenmez. İrsaliyeler faturalandırılıyorsa veya irsaliyesiz fatura kaydı yapılıyorsa cari hesaplara hareket kaydı işlenir. Eğer irsaliyelerin faturalanması işlemi uzun sürüyorsa ve bu süre içinde cari hesaplar sağlıklı bir şekilde takip edilemiyorsa, bu parametre işaretlenir. Böylece irsaliye kayıtları da cari hareketlere işlenir. Program irsaliyeleri faturalandırma işleminin sonunda, cari hareketlerdeki irsaliye satırını fatura satırı olarak değiştirir. |
| Alış faturaları girilirken stok kalemleri bazında ikinci bir açıklama girilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. |
| Alış faturalarında aynı stok koduyla birden fazla kayıt girmek mümkündür. Eğer bir alış faturasında, aynı stok kodunun sadece bir kez kullanılması isteniyor ise bu parametre işaretlenir. Böylece, alış faturasında yazılan bir stok kodu aynı faturada daha önce girilmiş ise, program uyarı verir ve ikinci kalemin girişini engeller. |
| Bu parametre işaretlendiğinde, faturalandırılan irsaliyeler saklanır. Saklanan irsaliyeler, faturalandırılan irsaliyeler listesinde izlenebilir. |
| "Faturalandırılan İrsaliyeler Saklansın" parametresi işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Bu parametre ile irsaliye kalem bilgilerinin sadece bir kısmı faturalandırılır. İstenirse irsaliyenin geri kalan kısmı da faturalandırılabilir. |
Genel 3
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Genel 3 |
|---|---|
| Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtları sırasında, vade gününün sorgulanmasını sağlayan parametredir. Girilen gün sayısı kadar fatura tarihi ileriye alınır. Örneğin; 12.10.2012 tarihli bir faturada, vade günü alanına "30" yazıldığında, vade tarihi alanına otomatik olarak 11.11.2012 tarihi gelir. Bu tarih, cari hareket kayıtlarının efektif tarih alanı ile stok hareket kayıtlarının vade tarihi alanlarına işlenir. Parametre işaretlendiğinde, kullanıcı vade tarihini manuel olarak girebilir ve vade günü program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade tarihinde de kullanıcının girdiği tarih geçerli olur. |
| Satış irsaliye/fatura ve müşteri siparişleri kayıtları sırasında kullanılacak satış fiyatı değeri, mal kalemleri için satır bazında değişkenlik gösteriyorsa işaretlenecek parametredir. Parametrenin işaretlenmesi ile birlikte, mal kalemleri için hangi fiyat üzerinden birim fiyat getirileceğinin sorgulanmasını sağlayan alan eklenir. Fatura kaydı sırasında, stok sabit kayıtlarındaki alış fiyatı-1, alış fiyatı-2, alış fiyatı-3, alış fiyatı-4 ve döviz alış fiyatlarından birinin seçilmesini sağlayan bir alan sayesinde, istenilen değer birim fiyat alanına yansıtılabilir. |
| İrsaliye kayıtları sırasında, mal kalemlerinin stok hareketlerine aktarılması ile ilgili gerekli kayıtların program tarafından otomatik olarak yapılmasını sağlayan parametredir. Stok hareketlerindeki kayıt tarihi, irsaliye tarihi olarak aktarılır. İlgili irsaliye faturalandırıldıktan sonra, stok kayıtları fatura tarihine ve bilgilerine göre program tarafından tekrar düzenlenir. Yapılan iş gereği, malların ambardan çıkış tarihine göre stok raporlarının izlenmesi istendiğinde bu parametre işaretlenir. Böylece irsaliyelerin faturalandırılması sırasında, stok hareket kayıtlarının kayıt tarihleri, irsaliye tarihi olarak kalır. Stoklarda FİFO, LİFO, Ağırlıklı ortalama vb. tarihlere bağlı maliyet tiplerinin kullanıldığı durumlarda, stok hareket tarihi önem kazanır. |
| Sipariş ve satış irsaliye/fatura kaydı yaparken, teslim yerinin satış yerinden farklı olması durumunda işaretlenen parametredir. Fatura kaydı sırasında açılan bir alanda, teslim edilecek yerin cari kodu ve adresi sorgulanır. Eğer sadece fatura basımına yönelik farklı bir teslim adresi girilecekse, fatura üzerindeki müşteri kodunun aynısı girilerek farklı adres belirlenir. Fakat teslim edilecek kişi cari hesaplarda tanımlı ise ve teslimat yapılan cari hesap kodlarının saklanılması, ileride raporlarının alınabilmesi isteniyorsa, açılan bölüme ilgili cari hesap kodu yazılır. Teslim yeri bilgileri bu şekilde kaydedildiğinde, "Ambar Giriş/ Çıkış Fişi" numaraları sistemi kullanılamaz. |
| Bu parametrenin açılabilmesi için, “Sipariş/ İrsaliye/ Faturada farklı teslim yeri var mı” parametresinin işaretlenmiş olması gerekir. Böylece, "Üst Bilgilerde" sorgulanan "Farklı Teslimat" bilgilerinin yanı sıra, "Kalem Bilgilerinde" satır bazında da teslim cari kodu sorgulanır. |
| Fatura kaydı sırasında malların birim fiyatının, belli kriterlere göre program tarafından kontrol edilip hatalı fiyat olması durumunda uyarı verilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken parametredir. Satış irsaliyesi/satış faturası girerken, kullanıcı hatasını en aza indirmeyi sağlar. |
| Son Giriş Net Fiyatında Alt Limit | "İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, malların son giriş fiyatına göre birim fiyatın en az ne kadar altında olması gerektiğinin belirlendiği parametredir. Fatura kaydı sırasında, birim fiyat alanına" son giriş fiyatı + alt limit" aralığında bir değer girilmesine izin verilir. Bu aralık dışında bir değer girildiğinde "Fiyat hatalı olabilir, kontrol ediniz" şeklinde bir uyarı ekrana gelir. |
| Son Giriş Net Fiyatında Üst Limit | "İrsaliye/Faturada Fiyat Kontrolü Yapılsın" parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif olan parametredir. Bu parametrenin işaretlenmesi ile, malların son giriş fiyatına göre birim fiyatın en fazla ne kadar üstünde olması gerektiğinin belirlendiği parametredir. Fatura kaydı sırasında, birim fiyat alanına" son giriş fiyatı + üst limit" aralığında bir değer girilmesine izin verilir. Bu aralık dışında bir değer girildiğinde "Fiyat hatalı olabilir, kontrol ediniz" şeklinde bir uyarı ekrana gelir. |
| İrsaliye/Faturaya program tarafından otomatik olarak aktarılan fiyat bilgilerine, kullanıcıların müdahale edememesini sağlayan parametredir. Fiyatın "sıfır" gelmesi durumunda program, kullanıcının fiyat girmesine izin verir. |
| İrsaliye/Faturada mal fiyatları ve vade günlerinin (önceden girilmiş değerlerinin) kullanıcı tarafından değiştirilmemesini sağlayan parametredir. |
| "Stok Parametrelerinde" lokal depo uygulamasının kullanıldığı ve stok kayıtlarının lokal depolara göre kaydedildiği durumlarda geçerli olan parametredir. Siparişteki stoklar için girilecek tüm kalemlerde geçerli olacak ortak bir lokal depo kodu girilmesini sağlar. |
| Cıvata sektörüne yönelik parametredir. Bu sektörde, malların kaplama ile ilgili tutarlarının mal bazında bedelinin hesaplatılması ve faturalarda ilave maliyet olarak görünmesi için işaretlenmesi gereken bir parametredir . Kaplama bedelinin hesaplatılması için, malların stok sabit kayıtlarındaki "birim ağırlık" ve "nakliye tutarı" alanlarına, ilgili değerlerin girilmesi gerekir. Fatura kaydı sırasında, mal bazında açılacak pencerede, söz konusu mal için kaplama bedeli varsa 1, yoksa 0 (sıfır) rakamları girilir. "1" rakamının girildiği mallar için ilave kaplama bedeli; "birim ağırlık * nakliye tutarı * faturadaki miktar" olarak hesaplanır ve fatura bazında toplam kaplama bedeli, "Ek Maliyet-1" olarak tanımlanan alanda izlenir. Bu sebeple, parametre girişindeki "Ek Maliyet-1" parametresinin de işaretlenmiş olması gerekir. "Kaplama Hesaplansın" parametresinin işaretlenmesi ile birlikte, “Bu parametre cıvata sektörü içindir. Parametreye evet denildiğinde İhracat Modülü kullanılamaz. Birim ağ. ve nakliye bedeli ile hesaplanır” şeklinde bir uyarı ekrana gelir. Bunun nedeni malların kaplama bilgilerinin bir kısmının, dövizle ilgili alanda tutulmasıdır. Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, stoklarda dövizle ilgili işlem yapılamaz. |
| Bu parametrenin işaretlenmesi halinde, Cari Hesap Kayıtlarında "Hesap Tipi" olarak "Özel Hesap Kapatma" seçilmiş olan carilere kesilen satış faturalarının kapatma işlemi yapılmış ise, bu faturalar üzerinde düzeltme veya iptal işlemi yapılamaz. Düzeltme/İptal işlemlerinin yapılması için, özel hesap kapatma bilgilerinin iptal edilmesi gerekir. |
| "Kapalı" tipli kesilen faturaların cari hareketlere işlenmesi için işaretlenmesi gereken parametredir. |
| "Kapalı" tipli kesilen faturalarda “Hızlı Tahsilat Kayıtları” ekranının çıkmasını sağlayan parametredir. Kredi kartı uygulamasında kullanılır. |
Genel 4
| Satış Fatura Parametreleri Ekranı | Genel 4 |
|---|---|
| Sipariş/İrsaliye/Faturada "miktar" alanına program tarafından otomatik olarak "1" rakamının gelmesini sağlayan parametredir. Kullanıcı, miktar üzerinde değişiklik yapabilir. |
| Fatura kaydı sırasında, stoklardaki hareket kayıtlarının döviz değerleriyle birlikte oluşmasının istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Stok sabit kayıtlarında malların döviz cinsi belirlenmişse, stokların yurt içi faturalarından oluşacak hareketlerinin döviz fiyatlarının, o günün döviz kuru üzerinden hesaplanarak program tarafından işlenmesini sağlayabilirsiniz. Uygulamanın sağlıklı olabilmesi için Döviz İşlemleri bölümünü günlük olarak çalıştırmanız gerekir. Parametrenin işaretlenmesi durumunda, fatura kayıt ekranında, mal kalemleri bazında açılacak bir pencerede, karşınıza döviz tipini, döviz satış fiyatını ve günlük kuru gösteren bir ekran gelecektir. Bu ekranda döviz tipi ve döviz satış fiyatı, stok sabit kayıtlarında girmiş olduğunuz değerler, günlük kur ise Döviz İşlemlerinden girilmiş olan ilgili döviz cinsinin fatura tarihindeki kuru olacaktır. Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hem TL. cinsinden malın fiyatı hesaplanacak, hem de stok hareketlerinin TL. ve döviz fiyatları işlenmiş olacaktır. Eğer faturanın ait olduğu cari hesabın döviz takibi tanımlaması yapılmışsa, faturanın bütün stok kalemlerinin, aynı döviz cinsinden işlem görmesi durumunda, toplam fatura tutarının döviz karşılığı, cari hesap hareket kaydının döviz fiyatı sahasına da işlenecektir. Stok kalemlerinin fatura bazında ayrı döviz cinslerinden işlem görmesi durumunda, cari hesap hareket kaydına sadece TL. tutarı işlenebilecek, döviz tutarı işlenemeyecektir. Stok ve Cari hesaplarla ilgili döviz takibi tanımlamalarını ilgili yardım bölümlerinden okuyun. |