Page History

Cari Hesap

Cari Hesap program bölümünde;

• Alıcı ve satıcı firma ve/veya kişilere ait cari hesap kartları açılır

• Cari hesaplara ait işlemler (nakit tahsilat, nakit ödeme, borç/alacak dekontu, virman fişi, verilen ve alınan vade farkı faturaları) kaydedilir

• Cari hesap borç kapatma işlemleri yapılır

• Yapılan tüm tanım ve işlemlere ait raporlar alınır.

Tüm bu işlemler için Cari Hesap menü ve alt menü seçenekleri kullanılır.
Cari Hesaplar: Cari hesap kartlarının kaydedildiği ve kart üzerindeki işlemlerin yapıldığı menü seçeneğidir.
Tanımlar menüsü altında yer alır.
Cari Hesap Fişleri: Cari hesaplara ait işlemlerin fiş türü belirleyerek kaydedildiği menü seçeneğidir. Fişler menüsü altında yer alır.
Cari Hesap Hareketleri: Farklı yerlerden girilen ve cari hesap bakiyesini etkileyen tüm işlemler, Cari program bölümünde yer alan Cari Hesap Hareketleri seçeneği ile listelenir. Fişler menüsü altında yer alır.
Ödeme / Tahsilat Planları: Çek/senet işlemleri dışında ödeme planına bağlanan vadeli işlemlerin izlendiği menü seçeneğidir. Tanımlar menüsü altında yer alır.
Taksit Hareketleri: Cari hesaba ait tüm taksit hareketlerinin listelendiği menü seçeneğidir. Fişler menüsü altında yer alır.
İşlemler: Cari hesap kur farkı ve borç kapatma işlemlerinin toplu olarak yapıldığı menü seçeneğidir.
Raporlar: Cari hesaplara ait tanım ve işlemlerle ilgili raporlar, Analizler, Durum Bilgileri ve Listeler başlıkları altında yer alan seçenekler ile alınır.
START

Cari Hesaplar
Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır. Bu menü seçeneklerinin işlevleri aşağıdadır:

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added

Cari Hesap Kayıt Türleri

Cari hesap kayıtları tür seçilerek gruplanır. Bu nedenle, cari hesap kartı açılırken önce kayıt türü alanında tür belirlenir. Cari hesap kayıt türleri şunlardır:
Alıcı
Satıcı
Alıcı + Satıcı

Firmanın mal sattığı cari hesaplardır.
Firmanın mal aldığı cari hesaplardır.
Cari hesabın hem alıcı hem de satıcı olduğu hesaplardır.

Cari hesap kayıt türünü, kart açarken belirlemek izleme işlemlerini kolaylaştırırken aynı zamanda işlem girişlerinde hata payını da minimuma indirecektir.
İşlemler kaydedilirken cari hesap kayıt türü kontrolü yapılır. Bu bölümlerden kaydedilen fiş ve faturalarda, cari hesap kodu alanından ulaşılan cari hesap kartları listesinde yalnızca yapılan işlem türüne uygun tipteki cari hesaplar yer alır.

START
Alım işlemlerinde, Alıcı tipteki cari hesaplara; satış işlemlerinde ise Satıcı tipteki cari hesaplara fiş ve fatura kesilemez. Alıcı + Satıcı türündeki cari hesaplara her iki işlem de yapılabilir.


Cari Hesaplar Listesi'nden İşlem Ekleme

Cari Hesaplar Listesi'nde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesap için;

• Alınan ve verilen sipariş fişi

• Mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi

• Satınalma Faturası ile perakende ve toptan satış faturası

• Kasadan tahsilat ve ödeme işlemi

• Gelen ve gönderilen havale ve EFT banka işlemleri

• Çek/senet giriş ve çıkış işlemleri

• Cari hesap işlemleri olan alınan/verilen vade farkı ve kredi kartı işlemleri doğrudan cari hesap kartları listesinden kaydedilir.

Rapor seçeneği ile cari hesaba ait Borç takip raporu kısa zamanda ve seçilen cari hesap için alınır.
Bu işlem seçenekleri şunlardır:

Image AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage AddedImage Added
START

tanımlama imkanı sağlar.

START

Cari Hesap Bilgileri
Cari hesaplara ait bilgiler cari hesap kartı üzerindeki alan ve sayfalardan kaydedilir. Cari hesaba ait bilgiler;

• İletişim

• Ticari Bilgiler

• Risk Bilgileri

• Parametreler

• Diğer

• Form Tasarımları

pencerelerinden kaydedilir.
Tanım penceresinin üst bölümünde yer alan alanlar ve girilen bilgiler şöyledir:

Image Added

START
Cari Hesap İletişim Bilgileri

START

Cari Hesap Ticari Bilgileri
Cari hesap işlemlerinde geçerli olacak bilgiler Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilir.
Image Added

Kredi kartı hesap tanımları Programın Banka bölümünde yer alan Bankalar ve Banka Hesapları menüsü ile kaydedilir.
Cari hesap kartında belirtilen ödeme tipi, satış notalarında satış işlemi kaydedilirken ödemeler penceresine otomatik olarak aktarılacaktır.

START

Cari Hesap Risk Bilgileri
Cari hesabın riski, ödenmemiş borcu olarak tanımlanabilir. Risk kontrolü bir firmanın satış ve alım departmanlarında yoğun olarak yapılan bir işlemdir. Günümüz koşullarında firmalar cari hesaplarla ilişkilerini düzenlerken sadece cari hesap bakiyelerine bakarak karar vermemektedir. Bakiyenin yanında henüz faturalanmamış, ilerde faturalanabilecek irsaliyelerin toplamlarına da bakmakta, buna göre planlama yapmaktadır.
Risk kontrolünün nasıl yapılacağı ve kontrol şekli ile çek/senetler için risk çarpanları Risk Bilgileri penceresinde belirlenir.
Image Added































Risk bilgileri penceresinde aynı zamanda cari hesabın risk limiti, ödeme işlemleri sonunda kapanan risk tutarı ile bu cari hesaba ait karşılıksız çıkan çek ve protesto olan senet toplamları da izlenir.
Risk bilgileri penceresinden kaydedilen ve izlenen bilgiler şunlardır:
Risk Çarpanları

Risk çarpanları, çek/senet işlemlerinde risk alanının ne zaman ve hangi tutarlarda güncelleşeceğini gösterir. Risk çarpanları 0 ve +1 arasında bir sayı olarak verilir. Programda çek/senet risk çarpanı öndeğeri 1 olarak gelir. Risk toplamının neye göre hesaplanacağı ve risk kontrolünün ne şekilde yapılacağı ise pencerede yer alan diğer alanlarda belirtilir.

Çek Risk Çarpanı 0 ve 1 Arası Değerleri Örnekleri Çek Risk Çarpanı '0' verildiğinde,
Firma alınan sipariş olarak 250ytl den 10 adet sipariş almış olsun. Sipariş aldığı carinin, tanımlanan risk durumları ise,
Cari Hesap

10/98
START

Çek Risk Çarpanı:0
Risk Takibi: Yerel Para Birimi
Risk Limiti: 25.000YTL
Risk Kontrolü: Bakiye+İrsaliye+Sipariş
şeklindedir.
Alınan bu sipariş için 2,500YTL tutarında çek girişi yapıldığında Risk Toplamı bölümünde Bakiye kısmı 2,500YTL fatura tutarını yansıtırken, Toplam Risk kısmı da 2,500YTL fatura tutarı kadar risk bilgisi verecektir.
Risk Kontrolü parametresinde Bakiye seçimi de dahil olduğundan dolayı, Risk toplamı sadece bakiyeyi oluşturan işlemlerden oluşmuştur. Bakiye, bu durumda cari hesabı borçlandıran ya da alacaklandıran işlem tutarlarını yansıtacaktır. Bakiye kısmında 2,500YTL'lik bu tutar görülecektir.

• Çek Risk Çarpanının '0' olması durumu, carinin her durumda riskini hesaplamak ve cari için çek girişi yapılsa dahi risk durumunun kapanmadığını gösterir.

• • 2,500YTL tutarındaki çek, ancak bankada tahsil edildikten sonra, Risk Toplamı Bakiye kısmı ve Toplam Risk kısımları kapanmış olacaktır. Bankada tahsil edilene kadar carinin risk durum bilgisi vardır. Çek risk çarpanı 0 olduğunda, cariden alınan 2,500YTL'lik çek ancak bankada tahsil edildikten sonra toplam riskten düşecektir.

Çek Risk Çarpanı '1' verdiliğinde,
Firma alınan sipariş olarak 250ytl den 10 adet sipariş almış olsun. Sipariş aldığı carinin, tanımlanan risk durumları ise,
Çek Risk Çarpanı: 1
Risk Takibi: Yerel Para Birimi
Risk Limiti: 25.000YTL
Risk Kontrolü: Bakiye+İrsaliye+Sipariş
şeklindedir.
Alınan bu sipariş için 2,500YTL'lik çek girişi yapıldığında Risk Toplamı bölümünde Bakiye kısmı dahil, Toplam Risk bölümünde risk bilgisi vermeyecektir.

• Çek Risk Çarpanının '1' olması durumunda bu cari için 2,500YTL'lik çek girişi olsa dahi program toplam risk kısmında bu fatura tutarını yansıtmayacaktır. Yani, 1 çarpanı, cariden borcuna karşılık alınan 2,500 YTL tutarlık çekin daha tahsil edilmeden bile bir risk durumunun olmadığını gösterir.

• Carinin borcuna karşılık verdiği 2,500YTL çek tutarı bankadan tahsil edildikten sonrada yine aynı risk bilgilerini gösterecektir. Carinin, çek risk çarpanı değerinin '1' verilmesinden dolayı, risk durumunda bir değişiklik olmayacaktır.

Çek Risk Çarpanı '0,5' verdiliğinde,
Aynı cari borcuna karşılık 2,500YTL çek tutarı vermiş ve bu çek girişi yapıldığında, henüz tahsil edilmeden de, '0' çarpanı gibi çalışıp, Toplam Risk kısmı ve Risk Toplamı Bakiye bölümünde 1,250YTLlik tutarları göstermiştir. Carinin toplam borcu olan 2,500YTL tutarını, 0,5 çarpanından dolayı, Bakiye kısmında 1,250YTL ve
Toplam Risk kısmında da 1,250YTL olarak dağıtmıştır.

• Çek Risk Çarpanının '0,5' olması durumu, carinin borcuna karşılık

START
alınan çek tutarının tahsil edilene kadar, riskli tutarın yarısı kadar yansıtmasıdır. Diğer yarısı da carinin bakiyesi olarak görülecektir.

• Çek tutarı*Çek Risk Çarpanı = Bakiye=Toplam Risk olarak çalışmıştır.

• Müşteri çeki, ancak bankada tahsil edildikten sonra bu carinin Toplam Riski ve Risk Toplamları kapanacaktır.

• Bakiye

• Bakiye + irsaliye

• Bakiye + İrsaliye + Sipariş

• Bakiye + İrsaliye + Sipariş (öneri dahil) olmak üzere 4 farklı şekilde yapılır.

Bakiye seçiminde risk kontrolü cari hesabın anlık bakiyesine göre yapılır.
Cari hesabın bakiyesini etkileyen işlemler şunlardır:
 Faturalar (Proforma faturalar hariç)
 Cari hesap fişleri
 Çek/Senet giriş ve çıkış bordroları (Devir çek/senet fişleri hariç)
 Banka havale fişleri
 Kasadan kesilen cari hesap tahsilat ve ödeme fişleri ile kasadan kesilen faturalar
Bakiye + irsaliye seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi yanında
faturalanmamış irsaliye toplamları da dikkate alınır.
Malzeme fişi cari hesabı borçlandırıyorsa malzeme fişleri risk toplamını artırır.
Malzeme fişi cari hesabı alacaklı duruma geçiriyorsa malzeme fişleri risk
toplamını azaltır. Malzeme fişi ve faturalandıysa, irsaliye riski alanına etkisi
ortadan kalkar. Aynı tutar bakiye riski alanını etkiler.
Risk kontrolünün hangi işlemler için ne şekilde yapılacağı Risk Limiti
Aşıldığında bölümünde belirlenir. İşlem sırasında kartta belirlenen risk limiti
tutarına göre kontrol yapılır. Yapılan işlemle birlikte limit aşılıyorsa risk aşımı
Cari Hesap

12/98
START
uyarısı alınır.
Bakiye + irsaliye + sipariş seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve onaylanmış sevk edilebilir durumdaki sipariş miktarları dikkate alınır.
Bakiye + irsaliye + sipariş (öneri dahil) seçiminde, cari hesabın anlık bakiyesi, faturalanmamış irsaliye toplamları ve cari hesaba ait tüm sipariş miktarları dikkate alınır.
Risk Limiti Kontrolü Risk Limiti Aşıldığında başlığını taşıyan bölümde, kaydedilen sipariş fişleri, irsaliyeler ve diğer cari hesap işlemlerinde cari hesabın risk limitini aşması durumunda kontrolün ne şekilde yapılacağı kaydedilir.
Risk toplamının ne şekilde hesaplanacağı, risk kontrolü yapılacak işlemler ve kontrol şekli öndeğerleri Diğer İşlemler program bölümünde Cari hesap çalışma bilgileri seçeneği ile kaydedilir.
Cari hesap çalışma bilgileri seçeneğinde belirlenen kontrol ve yapılış şekli öndeğer olarak karta aktarılır. Ancak tanımlanan cari hesap için risk limiti kontrolünün yapılacağı işlemler ve kontrol şekli farklı olabilir. Bu durumda risk kontrolü ve yapılış şekli alanlarında ilgili seçenekler işaretlenir. Risk limiti kontrolü Sipariş, irsaliye ve diğer işlemler için ayrı ayrı yapılabilir ve kontrol şekli 3 seçeneklidir.
İşleme devam edilecek seçeneğinde risk limiti kontrolü yapılmaz.
Kullanıcı uyarılacak seçeneğinde, işlem kaydedilirken kullanıcı uyarılır ancak işleme devam etmek istenirse işlem kaydedilir.
İşlem durdurulacak seçeneğinde ise risk limitinin aşılması durumunda işleme ait fiş kaydedilmeyecektir.

Çek/Senet Toplamları İzleme Alanları
Cari hesap riskini etkileyen çek/senetlere ait toplamlar risk bilgileri penceresinden izlenir. Bu alanlara bilgi girilemez. İzleme amacıyla kullanılır. Buradaki tutarlar yapılan işlemler sonucunda otomatik olarak aktarılır.

START

Risk toplamı izleme alanları
Bu alanlar cari hesap kartı üzerinden risk toplamlarının izlendiği alanlardır. Risk toplamı alanı bakiye ve İrsaliye riski olmak üzere iki seçeneklidir.

START

Cari Hesap Parametreleri
Cari hesap tanım penceresinde yer alan Parametreler seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:
Parçalı Sipariş Sevkiyatı: Cari hesaba ait siparişlerin ne şekilde teslim edileceğini gösteren parametredir.
Siparişin tümü aynı anda sevkedilebileceği gibi parçalı sevkiyatta yapılabilir. Parametre seçenekleri şunlardır:

• Evet

• Hayır

Parçalı sevkiyat yapılmayacaksa Hayır seçilir. Bu durumda irsaliye ve faturalarda F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alan Sipariş Hareketi Aktar seçeneği yer almaz.
Siparişlerin fatura ya da irsaliyeye aktarımı Sipariş Fişi Aktar seçeneği ile yapılır. Sevkedilecek sipariş fişi seçilir. Fatura ya da irsaliye satırında miktar ve birim alanındaki bilgi değiştirilemez.
Fatura Yazım Sayısı: Cari hesap için fatura yazım sayısı öndeğeridir. Faturaların kaçar tane yazılacağını gösterir. Fatura yazım sayısı öndeğeri 1'dir.
Vade Takibi Kriterleri
Vade Takibi Yapılacak İşlemler: Cari hesabın geçmiş tarihli ödenmemiş borçlarını takip ekmek ve cari hesabı borçlandıran işlem girişlerini kontrol altına almak amacıyla kullanılır. Bu öndeğer satırı "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı", "Vade Takibi Yapılacak Tutar" ve "Vade Takibi Yapıldığında" öndeğer satırları ile beraber çalışır. Seçilen fiş türünün kaydı sırasında diğer öndeğer satırlarında belirlenen gün sayısı ve tutar dahilinde geçmiş tarihli ödemeler kontrol edilir ve seçilen kontrol şekline göre kullanıcı uyarılır, işlem durdurulur ya da işleme devam edilir. Vade takibi yapılan işlemler şunlardır:

• Satış Faturaları

• Satış Siparişleri (Ödemeli)

• Kasa İşlemleri

• Cari Hesap İşlemleri

• Banka İşlemleri

• İhracat

Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı: Bu öndeğer "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak
Tutar" ve "Vade Takibi Yapıldığında" öndeğer satırlarıyla beraber çalışır. Cari hesabın kapanmamış
hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise "Vade
Takibi Yapılacak İşlemler" öndeğerinde belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır. Değer girilmediği taktirde
herhangi bir kontrol yapılmaz.
Burada yapılan seçim cari hesap kartında Parametreler sekmesinde yer alan "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" alanına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse değiştirilir.
Vade Takibi Yapılacak Tutar: Bu satır "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" ve "Vade Takibi Yapıldığında" öndeğer satırları ile beraber çalışır. Cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, burada girilen değerden büyük ve/veya eşit ise "Vade Takibi Yapılacak İşlemler" satırında belirlenen fiş türleri için kontrol yapılır.
"Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" satırında değer girişi yapılmadıysa vade kontrol günü sıfır kabul edilir ve burada girilen değere göre kontrol yapılır.
Vade Takibi Yapıldığında: Bu satır "Vade Takibi Yapılacak İşlemler", "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" ve "Vade Takibi Yapılacak Tutar" öndeğer satırları ile beraber çalışır. "Vade Takibi Yapılacak İşlemler" satırında

START
seçilen işlem türü için kontrolün ne şekilde yapılacağı bu öndeğer satırında belirlenir. Aşağıdaki seçenekleri içerir:

• İşleme Devam Edilecek

• Kullanıcı Uyarılacak

• İşlem Durdurulacak

İşlem Durdurulacak seçildiğinde, cari hesabın kapanmamış, vade gün sayısı aşılmış hareketlerinin toplamı, "Vade Takibi Yapılacak Tutar" satırındaki değerden büyük ise ve cari hesabın kapanmamış hareketinin vade tarihi ile sistem tarihi arasındaki fark, "Vade Takibi Yapılacak Gün Sayısı" öndeğerinde girilen değerden büyük ve/veya eşit ise ilgili işlemin kaydedilmesine izin verilmez.

START

Cari Hesap Diğer Bilgiler
Cari hesaba ait işlemlerde kullanılacak diğer bilgiler cari hesap kartı üzerinde yer alan Diğer sayfasından kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:
Image Added

START

• gönderilmemeli)

olmak üzere üç seçeneklidir. Seçilen yönteme göre ulaşım bilgisi e-Posta adresi alanında, belgenin formatı ise Gönderim Formatı alanlarında kaydedilir.

START
Cari Hesap Form Tasarımları
Cari hesap için sık kullanılan form öndeğerleri kart üzerindeki form tasarımları seçeneği ile kaydedilir. Tasarım öndeğerleri;

• Satınalma Faturaları

• Satınalma Faturaları (İrsaliyeli)

• Satış Faturaları

• Satış Faturaları (İrsaliyeli)

formlar için ayrı ayrı belirtilir.
Image Added

START

Cari Hesap LogoConnect Bilgileri

E-Ticaret Veri Gönderim Şekli: E-Ticaret uygulamalarında cari hesaba yapılacak gönderilerin şeklini belirtir. Bu alan Çapraz ve Düz olmak üzere iki seçeneklidir.
Çapraz gönderim şeklinde fişler sunucuda tersine çevrilir ve seçtiğiniz cari hesaba iletilir. Örneğin Logo uygulamasında kaydedilen alınan sipariş fişi cari hesaba verilen sipariş fişi olarak gönderilir.
Düz gönderimde belgeler bu cari hesaba değişikliğe uğramadan gönderilir. Örneğin Logo uygulamasında kaydedilen alınan sipariş fişi müşteriniz olan cari hesaba yine alınan sipariş fişi olarak gönderilir.
Satış Siparişi Onay Bilgisi: Cari hesaptan LogoConnect aracılığıyla gelen sipariş hareketlerinin içeriye hangi statüde alınacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir.

• Öneri

• Sevkedilebilir

Öneri seçiminde cari hesaptan LogoConnect sunucu üzerinden alınan siparişler öneri statüsü ile kaydedilir. Sevkedilebilir seçiminde cari hesaptan LogoConnect sunucu üzerinden alınan siparişler Sevkedilebilir statüsü ile kaydedilir.
Satış Siparişi Fiyat Bilgisi: Cari hesaptan LogoConnect aracılığıyla gelen siparişlerin fiyatlı ya da fiyatsız olarak içeriye alınması mümkündür. Fiyat öndeğeri LogoConnect sayfasındaki bu parametre ile belirlenir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir.

• Fiyatlı

• Fiyatsız

Fiyatlı seçiminde LDX sunucudan aktarılan sipariş fişinde fiyat bilgisi de yer alır.
Fiyatsız seçiminde siparişlere ait fiyatlar aktarılmaz.
Satınalma Siparişi Onay Bilgisi: Cari hesaba Logo Connect aracılığıyla gönderilecek sipariş hareketlerinin dışarıya hangi statüde aktarılacağını belirtir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir.

• Öneri

• Sevkedilebilir

Öneri seçiminde cari hesaba Logo Connect üzerinden gönderilen siparişler öneri statüsünde gönderilir.
Sevkedilebilir seçiminde cari hesaba aktarılan siparişler sevkesilebilir statüsünde gönderilir.
Satınalma Siparişi Fiyat Bilgisi: Cari hesaba Logo Connect aracılığıyla gönderilecek siparişlerin fiyatlı ya da fiyasız olarak aktarılması mümkündür. Fiyat öndeğeri Logo Connect sayfasındaki bu parametre ile belirlenir. Bu alan aşağıdaki seçenekleri içerir.

• Fiyatlı

• Fiyatsız

Fiyatlı seçiminde Logo Connect ile aktarılan sipariş fişinde fiyat bilgisi de yer alır.

START
Fiyatsız seçiminde siparişlere ait fiyatlar aktarılmaz.
Image Added
































Banka işlemlerinde kullanılacak bilgiler:
Bankalarla doğrudan yapılacak işlemlerde (çek, senet ve faturanın bankaya iletilmesi, otomatik ödeme işlemleri vb.) kullanılacak bilgiler cari hesap kartı LogoConnect sayfasından kaydedilir.
Cari hesabın faturalarını otomatik ödeme sistemine dahil etmesi durumunda, Abone Statüsü ve Abone Numarası ilgili alanlardan kaydedilir.
Cari hesabın otomatik ödemelerini yapacağı banka Otomatik Ödeme Yapılan Banka alanında belirtilir. Bu alanda "..." simgesi tıklanarak sistem işletmeni program bölümünde tanımlanan bankalar listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Mağaza Kartı No: Cari hesaba ait mağaza kartının numarasıdır.
İşlem Statüsü Öndeğerleri: Web üzerinden yapılan işlemlerde cari hesaba ait banka fişleri ve faturalar için işlem statüsü öndeğerleridir. Bu bölümde aşağıdaki seçenekler yer alır.

• banka fişleri bankaya iletilecek

• satış faturaları bankaya iletilecek

• satış iade faturaları bankaya iletilecek

• satınalma faturaları bankaya iletilecek

• satınalma iade faturaları bankaya iletilecek

Bu seçeneklerin işaretlenmesi durumunda faturalar ve banka fişlerindeki işlem statüsü alanlarına bu statüler öndeğer olarak gelecektir.

START
e-Fatura Bilgileri
e-Fatura Kullanıcısı: Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir. Bu seçenek, çalışılan firmanın e-fatura kullanıcısı olması halinde aktif olur.
Etiket Bilgisi: E-fatura uygulaması kapsamında, kullanıcılar firmalara fatura gönderirken birden fazla etiket kullanabilir; sevkiyat hesabına göre ya da cari hesaba göre gönderim yapabilirler. Etiket bilgisi bu alanda yapılan seçim doğrultusunda geçerli olur; şöyle ki,
Cari Hesap seçimi yapıldığında, e-fatura gönderiminde ilgili cari hesap kartında bulunan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi kullanılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında "Cari Hesap" seçili ise posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.
Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında, kullanıcı ilgili firmaya e-fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında "Sevkiyat Adresi" seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.
Senaryo: e-Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı Senaryo başlığı altındaki Temel Fatura, Ticari Fatura ya da Yolcu Beraber Fatura seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. Öndeğer senaryo türü Ticari Fatura'dır.
Aracı Kurum: Bu alan, Senaryo alanında Yolcu Beraber Fatura seçiminin yapılması halinde aktif olacaktır.
GLOBAL BLUE veya DSD seçeneklerini içerir. Yolcu Beraber Fatura seçildiği takdirde girilmesi zorunlu alandır.
Posta Kutusu Etiketi / Gönderici Birim Etiketi: Cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e-fatura alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileridir. Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir.
Veri Gönderim Firması: FDA işlemlerinde kullanılacak veri gönderim firmasının numarasıdır.
e-Fatura Kaydederken Öndeğer Fatura Türü: Logoconnect uygulamasında e-faturalar posta kutusuna alınırken ilgili faturaların öndeğer olarak hangi türde kaydedileceği bu alandan belirlenir. Satınalma Faturası ve Alınan Hizmet Faturası seçeneklerini içerir. Satınalma Faturası seçiminde gelen e-faturalar posta kutusuna satınalma faturası olarak kaydedilir. Alınan hizmet faturası seçiminde gelen e-faturalar posta kutusuna alınan hizmet faturası türünde kaydedilir. Fatura türü istenirse posta kutusu F9 menüsünde yer alan "Hizmet Faturasına Çevir" veya "Satınalma Faturasına Çevir" seçenekleri ile değiştirilebilir.
Not: Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda, Vergi Numarası ve Ülke Kodu alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden cari hesap tanımı kaydedilmeyecektir.
e-Arşiv Bilgileri / Gönderim Şekli: e-Arşiv türündeki faturalarda e-arşiv gönderim şeklinin öndeğer olarak belirlendiği alandır. Burada yapılan seçim faturada F9 menüden ulaşılan e-Arşiv Bilgileri penceresindeki Gönderim Şekli (Zorunlu) alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Perakende Cari Hesap: e-Arşiv faturasıyla yapılan satışlarda, genelde tek seferlik alışverişlerde birden fazla cari hesap kartının açılmasına gerek kalmadan satış yapılmasına olanak sağlar. Firma müşterileri için tek bir cari hesap tanımlar ve Perakende Cari Hesap seçeneğini işaretleyerek tüm satışlarını bu cari hesap üzerinden gerçekleştirebilir.
e-Posta Adresi: e-Arşiv elektronik mail adresinin tanımlandığı alanlardır. 3 ayrı elektronik mail adresi girilebilir.

START



Cari Hesap Özeti
Cari hesaba ait borç, alacak ve bakiye toplamları kart üzerinde ve cari hesap kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hesap Özeti seçeneği ile izlenir. Hesap özeti yerel para birimi üzerinden aylık toplamlar şeklinde alınır. Hesap özeti penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar yer alır. Kolonlarda ise ilgili ay içinde gerçekleşen cari hesap işlemlerine ait;

• borç

• alacak

• bakiye borç

• bakiye alacak

toplam tutarları, yerel para birimi cinsinden yer alır. Tablonun alt bölümünde yer alan çekler ve senetler alanında ise cari hesaba ait çek ve senet toplam tutarlarına ait bilgiler görüntülenir.
Cari Hesap İstihbarat Bilgileri
İstihbarat bilgileri, cari hesaba ait bilgi verecek ve hatırlatmada bulunacak bazı özel bilgilerdir. İstihbarat bilgileri F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan istihbarat bilgileri seçeneği ile kaydedilir.
Image Added

START

Hesap Özeti Grafiği
Cari hesaba ait son durum bilgilerini içeren hesap özeti grafik olarak da alınır. Bunun için Cari Hesap Kartları listesinde F9 sağ fare düğmesi menüsündeki Hesap Özeti Grafiği seçeneği kullanılır.
Grafik Özelliklerini belirlemek için Image Added Ayarlar seçeneği kullanılır. Grafik özellikleri penceresinde grafik istenen ayarlar ilgili parametre alanlarında belirlenir.
Hesap özeti grafiği Periyod alanında yapılacak seçimle Aylık, Haftalık, Günlük verileri içerecek şekilde alınır.
Giren, çıkan ve bakiye tutarları farklı renklerde görüntülenir.

Cari Hesap Toplamları
Cari hesaplara fiş kesilirken birtakım kontroller yapılır. Eğer koşullar uygun değilse kesilecek fiş kaydedilmez. Yapılacak kontrollerden en önemlisi cari hesabın o ana kadar olan bakiyesidir. Fişin kesileceği cari hesabın bakiyesi, (kart üzerinde ve cari hesap kartları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan) Hesap Toplamları seçeneği ile incelenir. Böylece cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek ve karar vermek kolaylaşır. Hesap toplamlarının hangi koşullarda alınacağı, cari hesap hareketleri filtre penceresinde belirlenir.
Image Added






















Devam düğmesi tıklandığında Hesap Toplamları penceresi ekrana gelir. Hesap toplamları penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında cari hesaba ait faturalanmamış irsaliye ve sipariş hareketlerine ait toplamlar ayrı birer satır olarak yer alır.
Cari hesap toplamı
Faturalanmamış
İrsaliyeler
Toplam
Siparişler

Bu satırda cari hesaba ait fatura, çek/senet, banka havaleleri ve cari hesap
fişlerinden gelen borç, alacak ve bakiye bilgileri yer alır.
Bu satırda borç, alacak ve bakiye toplamları ile izlenir. Faturalanmamış çıkış
irsaliyeleri borç, giriş irsaliyeleri alacak, fark tutarı ise bakiye alanında
görüntülenir.
Bu satırda ilgili cari hesaba ait kart rakamları ile faturalanmamış irsaliyelerin
toplam bilgileri yer alır.
Bu satırda bekleyen ve sevkedilen siparişlerin toplam tutarları izlenir. Alınan
siparişler borç alanında, verilen siparişler alacak alanında yer alır.
Cari Hesap

24/98
START
Bekleyen siparişler

Sevkedilen siparişler

Genel toplam

Bekleyen siparişler satırında, alınan ve verilen siparişlere ait bekleyen tutarlar
izlenir. Alınan siparişlerin bekleyen tutarı borç alanında, verilen siparişlerin
bekleyen tutarı alacak alanında aradaki fark ise bakiye alanında görüntülenir.
Bu satırda alınan ve verilen siparişlere ait sevkedilen tutarlar izlenir. Alınan
siparişlerin sevkedilen tutarı borç alanında, verilen siparişlerin sevkedilen
tutarı alacak alanında, aradaki fark ise bakiye alanında görüntülenir.
Bu satırda cari hesap kart rakamları, faturalanmamış irsaliyeler ve bekleyen
siparişlerin toplam tutarları yer alır.


Cari Hesap Hareketleri
Cari hesap hareketleri, cari hesap kartları listesinden listelenebilir. Hareketi oluşturan fiş incelenir gerekirse değişiklik yapılır. Cari hesap hareketlerine cari hesap kartları listesinden ulaşmak için, önce hareketleri listelenecek cari hesap daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hareketler menüsü seçilir.
Cari hesap hareketleri filtreleşerek yalnızca istenen koşullara uygun hareketler listelenebilir. Bunun için Hareketler penceresinde Filtreler seçeneği kullanılır. Cari hesap hareketleri filtre seçeneklerini içeren pencere açılır. Hangi filtre satırı kullanılacaksa yanındaki kutu işaretlenir. Filtre ile ilgili koşul grup ya da aralık tanımı ile ya da listeden seçilerek belirlenir. Cari hesap hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre
Tarih Aralığı
Faturalar



Cari Hesap İşlemleri

Banka Fişleri
Bordrolar
İşlem Fiş/No
Belge/Makbuz No
Özel Kodu
Hareket türü
İptal Durumu

Değeri
Başlangıç / Bitiş
Satınalma Faturası / Perakende Satış İade Faturası / Toptan Satış İade faturası /
Alınan Hizmet Faturası / Satınalma İade Faturası / Perakende Satış Faturası /
Toptan Satış Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Satınalma Fiyat Farkı Faturası /
Satış Fiyat Farkı Faturası / Müstahsil Makbuzu
Nakit Tahsilat / Nakit Ödeme / Borç Dekontu / Alacak Dekontu / Virman İşlemi /
Açılış İşlemi / Verilen Vade Farkı Faturası / Alınan Vade Farkı Faturası / Kredi
Kartı Fişi / Kredi Kartı İade Fişi/Firma Kredi Kartı Fişi / Firma Kredi Kartı İade Fişi
Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet
Faturası
Çek Girişi / Senet Girişi / Çek Çıkış (Cari hesaba) / Senet Çıkış (Cari hesaba)
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Borç / Alacak
İptal Edilmemiş / İptal Edilmiş

Cari hesap hareketleri penceresi tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde bakiye tarihi ve ilgili cari hesap kartının unvanı yer alır. Satırlarda ise cari hesap kartına ait hareketler, tarih, işlem numarası, fiş türü, tutar, açıklama ve fiş özel kodu bilgileri ile listelenir.
Fiş bilgilerinde değişiklik ya da inceleme yapılabilir. Bunun için İncele ve Değiştir düğmeleri kullanılır.

START

Cari Hesap Sipariş Hareketleri
Sipariş Hareketleri seçeneği ile cari hesaplar listesinden cari hesap ile ilgili sipariş hareketlerini listelenir. Harekete ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Sipariş Hareketleri cari hesaplar listesinde F9 (sağ fare tuşu) menüsünde yer alır. Sipariş hareketlerini listelemek önce hareketleri listelenecek cari hesap kartı, daha sonra sipariş hareketleri seçilir.
Cari hesap sipariş hareketleri penceresi bir tablo şeklindedir. Tablo satırlarında cari hesap kartına ait sipariş hareketleri aşağıdaki bilgilerle listelenir.

• Tarih

• Fiş No

• Fiş Özel Kodu

• Tür

• Miktar

• İşyeri

• Bölüm

• Miktar

• Temin/Teslim Tarihi

• Malzeme/Hizmet Kodu

• Malzeme/Hizmet Açıklaması

• Kalan Miktar

• Sevk Kalan Miktar

• Talep Bağlantılı Miktar

• Birim

• Fiyat

• Satır Açıklaması

• Rezerve Durumu

Sipariş hareketlerini listelemek için geçerli olacak koşullar ilgili filtre satırlarında belirlenir. Bunun için Filtreler seçeneği kullanılır. Koşul belirleme işleminden sonra Tamam düğmesi tıklanır ve hareketler listelenir. Sipariş hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre
Fiş Türü
Fiş Tarihi
Fiş No
Fiş Belge No
Fiş Özel Kodu
Onay Bilgisi
Rezerve Durumu
Malzeme Kodu
Malzeme Açıklaması
Malzeme Özel Kodu
Malzeme Yetki Kodu
Malzeme Üretici Kodu
Malzeme Grup Kodu
Malzeme Statüsü
Malzeme Türü

Değeri
Alınan / Verilen
Başlangıç / Bitiş
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Öneri / Sevkedilemez / Sevkedilebilir
Evet / Hayır
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
(HM) Hammadde / (YM) Yarı Mamul / (MM) Mamul / (TM) Ticari Mal /

Cari Hesap

26/98
START


Üst Malzeme Sınıfı Kodu Alınan Hizmet Kodu Alınan Hizmet Açıklaması Verilen Hizmet Kodu Verilen Hizmet Açıklaması Hizmet Statüsü Teslimat Kodu Sipariş Statüsü Hareket Özel Kodu Bekleyen Miktar Sevkiyat Oranı Sipariş Tipi

(DM) Depozitolu Mal / (TK) Tüketim Malı
Grup
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Grup / Aralık
Kullanımda / Kullanım Dışı
Grup / Aralık
Kapananlar / kapanmayanlar
Grup / Aralık
Değer Girişi
Değer Girişi
Ödemeli / Ödemesiz

Filtre Kaydet seçeneği ile belirlenen filtre değerleri bir dosyaya yazdırılır. Filtre Yükle seçeneği ile tanımlı filtre dosyası açılır ve burada belirlenen koşullara göre hareketler listelenir. İncele seçeneği ile harekete ait fiş açılır. Eğer malzeme hareketi faturalanmamışsa Değiştir seçeneği ile hareket ait fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir.

START
Cari Hesap Ekstresi
Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Cari hesap kartına ait hareketler işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla cari hesap kartları listesinden alınır. Bunun için önce ilgili cari hesap tanımı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Cari Hesap Ekstresi Filtreler penceresinde belirlenir.
Cari hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:

START

Ekstrede fatura ve bordro satır bilgilerinin de yer alması isteniyorsa Fatura Detayı ve Bordro Detayı filtre satırlarında Evet seçilir. Cari Hesap Ekstresinin fatura detayı ile alınması durumunda, fatura satırlarında yer alan tüm hareketler, kod, açıklama, miktar ve birim fiyat kolon bilgileri ile ilgili hareket satırının altında ayrı listelenir.
Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki cari hareketleri tarih, fiş türü, fiş numarası, cari hesap, borç, alacak ve bakiye toplamları kolon bilgileri ile listelenir. Ekstrenin sonunda ise cari hesap hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.

START
Sevkiyat Adresleri
Firmanın birden çok sayıda işyerinin olması durumunda sevk işlemlerinin hangi adrese yapılacağı önemlidir. Sevkiyat adresleri Cari Hesap Kartları Listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Sevkiyat Adresleri seçeneği ile kaydedilir. Sevk işleminin hangi adrese yapılacağı fiş ve faturalarda detaylar penceresinde yer alan sevk adresi alanında belirlenir.
Sevk işlemlerinde kullanılacak her bir yerleşime ait adres bilgileri Sevkiyat adresleri menüsünde "Ekle" seçeneği ile açılan adres tanım penceresinden kaydedilir. Cari hesap için geçerli olacak kayıtlı sevkiyat adresleri kod ve açıklama bilgileri ile listelenir. Sevkiyat Adresleri menü seçenekleri şunlardır.

Image AddedImage Added
Sevkiyat Adres Bilgileri
Sevkiyat adresleri ile aynı zamanda bu adrese ait ticari bilgiler de kaydedilir. Sevk işleminin hangi adrese yapılacağı fiş ve faturalarda detaylar penceresinde yer alan sevk adresi alanında belirlenir.
Sevkiyat Adres Bilgileri
Cari hesaba ait sevkiyat işlemlerinde kullanılacak adresler, Sevkiyat Adresleri listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir.
Sevkiyat adresi penceresinde İletişim sayfasından ülke, il , ilçe, semt , posta kodu ve adres bilgileri ile telefon ve faks numaraları girilir.
Adres bilgilerinde kullanılacak ülke, il, ilçe, semt bilgileri alanlarından sistem işletmeni programında Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Adres Bilgileri seçeneği ile kaydedilen tanımlar listelenir ve seçim yapılır. Sevkiyat adreslerinin tam olarak girilmesi için bu tanımların Sistem İşletmeni bölümünde yapılmış olması gerekir.
Sevkiyat adresine ait Ticari Bilgiler
Cari hesaba yapılan sevkiyat işlemlerinde kullanılacak adres için geçerli olacak ticari bilgiler kart üzerinde Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilir.
Sevkiyat yapılacak adrese ait vergi numarası ve vergi dairesi bilgileri ile ticari işlem grubu ve KDV numarası bilgileri ilgili alanlardan kaydedilir.

START
Sevkiyat işlemlerinde geçerli olacak ticari bilgileri sevk adreslerine göre girilebilmesi işlemlerin gruplanması ve muhasebeleştirilmesinde önemli kolaylıklar sağlayacaktır.
Sevkiyat işleminin hangi adrese yapılacağı, satınalma ve satış dağıtım fiş ve faturalarında sevkiyat adresi alanında belirlenir. Fiş ya da faturada cari hesap kodu alanında belirtilen cari hesaba ait sevkiyat adresleri listelenir ve sevk işleminin yapılacağı adres seçilir.

Borç Takip Toplamları
Cari hesaba ait borç takip toplamlarını listelemek için kullanılır. Cari hesap kartları listesinde F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer almaktadır.
Toplamların hangi tarih aralığı üzerinden alınacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir.

Cari Hesap Bilgilerinin Yazdırılması
Cari hesaplara gönderilecek mektup ve bunlara ait etiket basımları için listesinde Mektup basımı ve Etiket basımı seçenekleri kullanılır. Basım işlemlerinde kullanılacak formlar ise Form Tanımları seçeneği ile
kaydedilir.
Mektup ya da etiket basımının yapılacağı cari hesaplar basım filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır:

Cari Hesaba Ekstre Gönderimleri
Cari hesaba ait ekstreler Cari Hesaplar Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ekstre Gönder ve Toplu Ekstre Gönder seçenekleri ile tek tek ya da toplu olarak yapılır.
Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise, cari hesap tanımında Diğer sayfasında yer alan Form Gönderim Bilgileri bölümünde seçilir.
Toplu ekstre gönderiminde geçerli olacak koşullar Cari Hesap Filtrele penceresinde yer alan filtre satırlarında belirlenir. Bu filter seçenekleri şunlardır;

START

Borç Takip

Borç Takip penceresi, bir cari hesaba ait borç ve alacak işlemlerinin vade tarihi sırasına göre listelendiği ve bu işlemler üzerinde borç kapama, geri alma vb. işlemlerin yapılabildiği bir araçtır.
Borç takip penceresinin işlem sonunda otomatik olarak açılması ve kapatma işlemlerinin yapılması sağlanabilir. Bunun için Cari Hesap Çalışma Bilgileri seçeneğinde Borç kapama penceresi filtresi kullanılır. Fiş kaydedildikten hemen sonra borç takip penceresinin açılacağı işlemler seçilir.
Borç takip penceresinde cari hesaba ait işlemler tarih, fiş no, işlem, borç, alacak, bakiye, kalan, ticari işlem grubu, belge no, ihtar, devir işlem tarihi, işyeri, makbuz no, proje kodu kolonlarıyla listelenir. Verilen proforma faturalar dışındaki tüm fatura türleri borç takipte dikkate alınır. Fatura geneline ya da satırdaki işleme ödeme planı bağlanmışsa, fatura borç takip penceresinde ödeme sayısı kadar parçalara ayrılarak yer alır. Tarih kolonunda her ödeme için hesaplanan ödeme tarihi görülür. Ödeme planına bağlı olmayan faturalar borç takip penceresinde tek bir satır olarak listelenir. Faturalar borç takip penceresine kapanmamış işlem olarak yansır. Çek / Senet Bordrosu üzerinden Borç Takip Penceresi açıldığında, bordroda yer alan tüm çek ve senetler pencerede seçili olarak listelenir.
Herhangi bir ödemeyle kapatılan ya da bir kısmı kapanan işlem satırları bir bağlaçla birbirine bağlı olarak listelenir. Böylece hangi ödeme ya da tahsilatın hangi işlemi kapattığı, kapatılan ve kalan tutar bilgileri ile
izlenir.
Borç takipte kapatma işlemleri
Borç ve alacak hareketleri;

• Birbirleri ile ilişkilendirilerek - Kapat

• Çoklu Kapat

• FIFO Kapat

• Otomatik kapatma

olmak üzere dört şekilde yapılabilir.
Kapat: Bu seçenekte istenen işlem, kullanıcının seçeceği başka bir işlemle kapatılır.
Kapatılacak olan işlem seçildikten sonra, bu işlemi kapatacak olan karşı işlem seçilir. Karşı işlem seçildikten sonra ekrana gelen "Kapatılacak Tutar" penceresindeki miktar otomatik olarak işlem tutarı olarak gelir, ancak manuel olarak değiştirilebilir. Bu seçenekle aranan fişin bir kısmı daha önceden kapatılmışsa, cursor aranan fişin ilk parçasına gider. Kalan tutar başka bir işlem ile kapatılabilir.

START
Çoklu Kapat: Borç takip penceresinde, kullanıcı tarafından belirlenen birden fazla hareketin birbirini kapatması isteniyorsa çoklu kapat seçeneği kullanılır. Çoklu Kapat seçeneği Borç takip penceresinde sağ click menüsünde yer alır. Çoklu kapatma işleminde, kapatılacak hareketler işaretlenerek seçilir. İşaretlenen hareketler arasında FIFO yöntemine göre kapatma yapılır.
FIFO Kapat: Bu seçenekte, kullanıcı bir hareketin üzerindeyken FIFO kapat seçimi yapar ve o harekete göre ters bakiyeli ve başka kapama işlemlerinde kullanılmamış uygun hareketler arasından vade tarifine göre, FIFO mantığı ile en önce olan hareket kapama işleminde kullanılır.
Otomatik Kapat: Bu seçenekle pencerede yer alan tüm hareketler FIFO mantığına göre kapatılır. Daha önceden bazı hareketler kapatılmış ise kalan hareketler arasında kapama yapılır.
Vade tarihine göre küçükten büyüğe doğru sıralı olan borç ve alacak hareketleri bu sıraya uygun olarak birbirini kapatır. Burada vade tarihi sırasının yanı sıra işlemlerin türleri de kapama öncelikleri açısından önemlidir.
Örneğin nakit işlemleri ve çek/senet işlemleri faturaları kapatır vb. Otomatik kapama yapıldığı sırada daha önce kullanıcı tarafından kapatılmış hareketler varsa, o hareketlerin durumu bozulmaz ve diğer işlemler arasında FIFO kapama yapılır.
Bu 4 şekilde yapılan kapatma işlemi sonucunda, işlemler tamamen kapanmıyorsa kapalı kısım ve kapalı olmayan kısım olmak üzere parçalanır. Kapatma sonucu parçalanan işlemin her parçası diğer parçalara bağlı olarak görüntülenir. Kapatılan yani kalan alanı boş olan işlemler üzerindeyken, karşı işlem alanında işlemi kapatan fişin numarası, tarihi, türü ve fiş toplam tutarı listelenir.
Borç takip penceresinde Karşı işlem seçeneği hangi ödeme ya da tahsilat işlemi ile hangi faturanın ya da işlemin kapatıldığı izlenir.
Borç Kapama İşlemlerinde Geri Alma
Kapatma işlemleri Geri Al seçeneği ile iptal edilir. Alt menü seçenekleri arasında yer alan Geri Al düğmesi, Geri Al ve Toplu Geri Al olmak üzere iki seçenek listeler. Bu iki seçenek ayrıca Borç Takip penceresinin sağ tuş menüsünde de bulunur.
Bir hareketin birden fazla hareketi kapattığı durumlarda, ana hareketin üzerinde Toplu Geri Al seçeneğine tıkladığında, ilgili harekete bağlı olarak kapatılan hareketlerin de borç kapama işlemi geri alınır. Eğer ana kapatma hareketi dışında başka bir kapatma hareketi üzerinde Toplu Geri Al işlemi gerçekleştirilirse, yalnızca ilgili hareketin kapatma işlemi geri alınır.
Toplamlar
Borç takip penceresinden, cari hesabın işlem sayısı ile toplam borç, alacak ve bakiye bilgilerini almak mümkündür. Bunun için sağ tuş menüsünde yer alan Toplamlar seçeneği kullanılır. Toplamlar ile o ana kadar ki işlem sayısı, bu işlemler sonucunda oluşan borç, alacak ve bakiye toplamları görüntülenir.
Borç takip penceresinde hareketleri filtrelemek ve bu koşullara uygun hareketleri listelemek için Filtrele seçeneği kullanılır.

START
Takipten Düş
Cari hesaba ait borç takibinde, ödeme hareketlerinden herhangi birisi takip dışı bırakılmak istenebilir. Bu durumda borç takip penceresinde F9 menüsündeki Takipten Düş seçeneği kullanılır. Bu durumda fatura kaydı değiştirilmeden borç kapatma penceresinde bakiye ile ilgili değişiklik yapılabilir.
İlgili ödeme hareketinin bağlı olduğu cari hesap hareketi ve kapatma bilgileri listelenir. Bu pencerede "Takip Dışı Tutar" alanına bilgi girilemez.
Toplu Vade Farkı Hesaplama
Vade farkı hesaplarının toplu olarak yapılması mümkündür. Bunun için Cari Hesaplar Listesi'nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Toplu Vade Farkı Hesapla seçeneği kullanılır.
Vade farkı hesaplanacak cari hesaplar işaretlenip Toplu Vade Farkı Hesapla seçildiğinde Vade Farkı Hesapla penceresi açılır. Filtre satırlarında hesaplamanın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır;

Döviz Türü: Cari hesaba ait hangi işlem döviziyle yapılmış işlemlere vade farkı uygulanmak isteniyorsa o döviz türü seçilir.
Güncelleştirme:

• Güncel

• Borç kapatma

Bu filtrede "Güncel" seçeneği seçilirse, borç takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınır. "Borç Kapatma" filtresi seçildiği zaman ise rapordaki İşlem tarihi filtresindeki tarih itibariyle ve "Borç Kapama" filtresindeki seçime uygun olarak tüm işlemler kapatılır ve oluşan bakiye, aynı tutarda ters bir satır ile sıfırlanır.
Borç Kapama Tarihi: Borç Kapama Tarihi, Güncelleştirme filtresinde Borç Kapama seçilirse dikkate alınır.
Hem Borç Kapama Tarihi hem de İşlem Tarihi belirtilmişse, İşlem Tarihi dikkate alınır.
Borç Kapama:

• İşlem yapılmayacak

• Kapanmamışlar kapatılacak

• Tümü kapatılacak

START
Bu filtrede "işlem yapılmayacak" seçeneği ile borç takip penceresiyle ilgili hiçbir işlem yapılmadan rapor alınması sağlanır. "Kapanmamışlar kapatılacak" seçeneği seçilirse, borç takip penceresinde kapatılmamış olan tüm işlemler kapatılarak rapor alınabilir. "Tümü kapatılacak" seçeneği seçildiğinde ise borç takip penceresindeki kapatma hareketleri dikkate alınmadan FIFO yöntemine göre tüm hareketler kapatılır.
İşlem Tarihi: (Öndeğer fişe girilen tarih gelir.)
İşlem tarihi filtresinde verilen tarihe kadar girilmiş olan işlemler göz önüne alınır ve diğer filtreler de bu tarihe göre kullanılarak rapor alınabilir.
Faiz Oranları: Bu filtre satırında vade farkı hesaplarında hangi faiz oranlarının geçerli olacağı belirlenir. Faiz oranları filtre satırı aşağıdaki seçenekleri içerir.

• Cari Hesap Kartlarından Okunacak

• Hareketlerden Okunacak

Vade farkı hesaplamasının cari hesap kartındaki ödeme planını dikkate alması için Cari Hesap Kartından Okunacak seçilir.
Filtre satırlarında istenen koşullar belirlenip Tamam düğmesi tıklanır. Seçilen Cari Hesaplar için filtre değerlerine göre ve sırası ile vade farkı hesaplanır.
İlk Cari Hesap için hesaplama bittiğinde oluşan bir vade farkı var ise "Hesaplanan Vade Farkı faturaya aktarılacaktır" mesajı ekrana gelir. Mesaja onay verilmesi durumunda vade farkı faturası ekrana gelir ve kaydedilir. İşlem seçilen tüm cari hesaplar için aynı şekilde kaydedilir.

START
Borç Takip Filtreleri
Borç takip penceresinde izleme kolaylığı sağlamak amacıyla hareketleri filtrelenir ve istenen hareketlerin listelenmesi sağlanır. Bunun için Borç Takip penceresinde Filtrele seçeneği kullanılır. İstenen koşullar filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır:

Borç Takip Toplamları
Cari hesaba ait borç takip toplamlarını listelemek için kullanılır. Cari hesap kartları listesinde F9 sağ fare düğmesi menüsünde yer almaktadır.
Toplamların hangi tarih aralığı ile alınacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir.

START

Cari Hesap Filtrele
Cari hesap kartları listesini filtre satırlarında belirtilen koşullara uygun olarak listelemek için kullanılır. Cari hesap kartları listesinde F9/sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Filtre seçenekleri şunlardır:

Cari Hesap Bilgilerinin Yazdırılması
Cari hesaplara gönderilecek mektup ve bunlara ait etiket basımları için listesinde Mektup basımı ve Etiket basımı seçenekleri kullanılır. Basım işlemlerinde kullanılacak formlar ise Form Tanımları seçeneği ile kaydedilir.
Mektup ya da etiket basımının yapılacağı cari hesaplar basım filtre penceresinde belirlenir. Filtre seçenekleri şunlardır: