Banka hesap ekstresi, banka hesaplarına ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile her banka hesabı için ayrı ayrı alındığı rapordur. Finans program bölümünde Banka Raporları menüsü altında yer alır. Banka hesap ekstresi filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Banka Hesap Türü | Ticari Hesap / Kredi Hesabı / Dövizli Ticari Hesap / Dövizli Kredi Hesabı / Kredi Kartı Hesabı / Dövizli Kredi Kartı Hesabı |
Banka Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Açıklaması | Grup / Aralık |
Banka Hesap No. | Grup / Aralık |
Banka Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Banka Hesap Özel Kodu | Grup / Aralık |
Banka Hesap Döviz Türü | Döviz seçenekleri |
Banka Hesap Detayı | (CHS) Cari Hesap / (THS) Tahsil Senetleri / (TKS) Takas Çekleri / (ÇEK) Kesilen Çekler / (TMS) Teminat Senetleri / (TMÇ) Teminat Çekleri / (SKK) Senet Karşılığı Kredi / (ÇKK) Çek Karşılığı Kredi / (TMM) Teminat Mektubu / (TMK) Teminatsız Kredi |
Tarih Aralığı | Başlangıç / Bitiş |
İşlem Türü | Banka İşlem Fişi / Virman Fişi / Gelen Havaleler / Gönderilen Havaleler / Açılış Fişi / Banka Kur Farkı Fişi / Döviz Alış Belgesi / Döviz Satış Belgesi / Çek Çıkış (Tahsil) / Senet Çıkış (Tahsil) / Çek Çıkış (Teminat) / Senet Çıkış (Teminat) / Personel Borçlanması / Personel Geri Ödemesi / Alınan Hizmet Faturası / Verilen Hizmet Faturası / Banka Çek Ödemesi / Banka Senet Ödemesi |
| İşlem Statüsü | İşlem Tamamlandı / Bankaya İletilecek / İletilmek İçin Onay Bekliyor / İletilmek İçin Onay Aldı / Paketlendi / LogoConnect'e İletildi / Bankaya İletildi / İşlem Sonuçlandırılamadı |
Fişler | İptal Edilmeyenler / İptal Edilenler / Hepsi |
İşyeri Numarası | Tanımlı işyerleri |
Bölüm Numarası | Tanımlı bölümler |
İşlem Özel Kodu | Grup / Aralık |
İşlem Detayı | Evet / Hayır |
İşlem Muhasebe Kodu | Grup / Aralık |
Masraf Merkezi Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Kodu | Grup / Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar / Kullanılmayanlar |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup / Aralık |
Grup Şirket Kodu | Listeden seçim |
Proje Kodu | Grup / Aralık |
Proje Açıklaması | Grup / Aralık |
Teminat Portföy No. | Grup / Aralık |
Teminat İşlem Türü | Komisyonlar / Hareketler |