Firmanın çalıştığı müşteri ve tedarikçi firmalar ile borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmaları düzenli olarak izlemek için cari hesap kartları açılır. Her cari hesaba ait kimlik bilgileri ve özellikler kayıt türü seçilerek ilgili karta kaydedilir. Cari hesap kartları üzerinde yapılacak işlemler için pencerenin alt bölümünde yer alan simgeler ve farenin sağ tuşu tıklanarak ya da F9 tuşu ile açılan menüsünde seçenekler kullanılır.
Ayrıca, cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesaba ait sipariş, irsaliye, fatura, kasa, banka, çek/senet ve cari hesap fişleri doğrudan kaydedilir ve rapor seçenekleri ile en sık kullanılan raporlar kısa zamanda alınır.
Cari hesaplar menüsü üzerinden tanımlanan alan ve açıklamaları şunlardır:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
Ekle | Yeni bir cari hesap kaydetmek için kullanılır. |
Değiştir | Cari hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. |
Çıkar | Cari hesabı silmek için kullanılır. |
İncele | Cari hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz. |
Kopyala | Seçilen cari hesap bilgilerini bir başka tanıma kopyalamak için kullanılır. Hızlı ve güvenli veri girişi olanağı sağlar. |
Kayıt Bilgisi | Cari hesabın ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Tarihçe özelliğinin kullanılması durumunda kayıt üzerinde işlem yapan tüm kullanıcıları listelemek de mümkündür. |
Ek Bilgi Formları | Logo Object Design ile cari hesaplar için tanımlanmış ek alanları görüntülemek için kullanılır. |
Toplu Kayıt Çıkar | Seçili olan cari hesapların topluca silinmesinde kullanılır. |
Hesap Özeti | Seçilen cari hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler. |
Hesap Özeti Grafiği | Hesap özetinin grafik olarak alınmasında kullanılır. |
Borç Takip | Borç takip penceresini ekrana getirir ve kapama işlemleri yapılır. |
Döviz Toplamları | Cari hesabın işlem ve raporlama dövizi üzerinden toplamlarını listeler. |
Hesap Toplamları | Cari hesaplara fiş kesilirken ya da ilgili cari hesap üzerindeyken o cari hesaba fatura edilebilecek işlemlerin toplamlarını görmek için kullanılır. |
Malzeme Bazlı Stok Toplamları | Cari Hesap kartları üzerinden ilgili cari hesaba ait fason malzeme toplamlarının izlenebilmesi için kullanılır. |
Hareketler | Cari hesaba ait hareketleri verilen tarih ve filtre koşullarına göre listeler. |
Satınalma Teklifleri | Cari hesap bazında satınalma tekliflerini görüntülemek, gerekli işlemleri gerçekleştirmek (değiştir/çıkar vb.) ve cari hesap üzerinden satınalma teklifi oluşturmak için kullanılır. |
Satınalma Sözleşmeleri | Cari hesap bazında satınalma sözleşmelerini görüntülemek, gerekli işlemleri gerçekleştirmek (değiştir/çıkar vb.) ve cari hesap üzerinden satınalma sözleşmesi oluşturmak için kullanılır. |
Satış Faaliyetleri | Cari hesap bazında satış faaliyetlerinin görüntülemek, gerekli işlemleri gerçekleştirmek (değiştir/çıkar vb.) ve cari hesap üzerinden satış faaliyeti oluşturmak için kullanılır. |
Sipariş Hareketleri | Cari hesaba ait siparişleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır. |
İrsaliye Hareketleri | Cari hesaba ait irsaliyeleri incelemek; gerekirse değişiklik yapmak için kullanılır. |
Ekstre | Cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. |
| Risk Durumu | Cari hesap üzerinden cari hesap risk durumu raporu dökümünün alınması için kullanılır. |
Cari Hesap Döviz Değerleme Raporu | Cari hesap döviz değerleme raporunun alındığı menü seçeneğidir. |
Sevkiyat Adresleri | Cari hesaba ait sevkiyat adreslerinin tanımlandığı menü seçeneğidir. |
Plasiyer Bağlantıları | Seçilen cari hesap-satış elemanı bağlantısının izlendiği seçenektir. |
| Satış Elemanı - Cari Hesap Bağlantıları | Cari hesap kartına bağlı olan Satış Elemanlarının görülebilmesi ve yeni bağlantı tanımlanması için kullanılır. |
Borç Takip Toplamları | Cari hesaba ait borç/alacak toplamlarını listeler. |
İş Akış Tarihçesi | Cari hesaplar için İş Akış Yönetimi modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır. |
Haritada Göster | LogoMaps özelliğinin kullanılması durumunda, seçilen cari hesaplara ait adres bilgilerine göre, adreslerin haritada gösterimi için kullanılır. |
Taksit Hareketleri | Cari hesaba ait taksit hareketlerini listeler. |
Emanet Malzemeler | Malzemelerin sevk durumları üzerinden izlenmesine olanak sağlar. Henüz sevkedilmemiş firmanın emanet ambarında bekleyen malzemelerin sevk işlemlerini kaydetmek için kullanılır. |
Sevkedilmiş Emanet Malzemeler | Sevkedilen emanet malzemeleri listelemek için kullanılır. |
Ara | Kod ya da unvana göre sıralı cari hesaplar listesinde istenen kaydı bulmak için kullanılır. |
Filtrele | Cari hesaplar listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır. |
Toplu Vade Farkı Hesapla | Seçilen cari hesaplar için toplu vade farkı hesaplamak ve vade farkı oluşan cari hesaplara vade farkı faturası kaydetmek için kullanılır. |
Yaz (Mektup) | Cari hesap bilgilerinin etiket ya da mektup formu üzerine bastırılmasında kullanılır. Form tanımları, Diğer Tanımlar bölümünde formlar seçeneği kullanılarak yapılır. |
Yaz (Mutabakat BA-BS) | BA-BS mutabakat formunu yazdırmak için kullanılır. |
Yaz Mutabakat BA-BS (Grup Şirketleri) | Form BA-BS mutabakatı yazdırılırken aynı vergi kimlik numarasına sahip işyerlerinin toplandığı grup şirketi bazında da listeleme yapmak için kullanılır. |
Toplu Mektup Gönder | Seçilen cari hesaplara toplu olarak mektup göndermek için kullanılır. |
Toplu Mektup (Grup Şirketleri) | Seçilen grup şirketi özelliğindeki cari hesaplara toplu olarak mektup göndermek için kullanılır. |
| Mektup Gönder | e-Mutabakat işlemlerinde kullanılan mektup gönder işleminde form tasarım ekranı açılmadan cari hesap ve bakiye bilgileri portala iletilir. |
Ekstre Gönder | Cari hesaba ait ekstrenin gönderilmesinde kullanılır. Gönderim şekli cari hesap tanımında Diğer sayfasında yer alan gönderim şekli seçenekleri kullanılarak belirlenir. e-Mutabakat işleminde kullanılan ekstre gönder işleminde cari hesap ekstresi filtre ekranı açılır. Filtre ekranında MS Excel Dosyası öndeğer seçili gelir. Filtre seçimleri yapılarak Tamam seçildiğinde ilgili cari hesaba ait ekstre Excel dosyası portala iletilir. |
| Mutabakat BA-BS Gönder | Mutabakat BA-BS gönder seçiminde mutabakat işlemleri penceresi açılarak gönderilecek form seçilir. Form seçim sonrası Cari hesap filtre ekranı açılarak, filtreler tanımlanır tamam işlemi ile form portala iletilir. |
Toplu Ekstre Gönder | Seçilen cari hesaplara toplu olarak ekstre gönderme işleminde kullanılır. Gönderimin hangi cari hesaplara yapılacağı "Cari Hesap Filtrele" penceresinde belirlenir. Ekstrenin ne şekilde gönderileceği ise ilgili cari hesap tanımlarında Diğer sayfasında Gönderim Yöntemi bölümünde seçilir. |
Grup Ağacını Kapat/Göster | Tüm cari hesapları, cari hesap gruplarını ve gruba bağlı cari hesapları görüntülemek için kullanılır. |
Hiyerarşi Kodlarını Düzenle | Cari hesap gruplarını ve bu gruplar altında yer alan alt cari hesapları hiyerarşi kodu vererek gruplamak için kullanılır. |
Güncelle | Cari hesaplar listesini güncellemek için kullanılır. |
Öndeğerlere Dön | Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçülerde görüntülemek için kullanılır. |
OnLine Hesap Doğrulama | Garanti Bankası özelliğinin kullanılması durumunda, cari hesap için hesap doğrulama işlemlerini yapmak için kullanılır. Hesap doğrulama işleminde Garanti Bankası'nın kullanıcı için vermiş olduğu yetkiler geçerlidir. |
Firmaya Gönder | Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda cari hesap bilgilerinin ilgili firmaya gönderilmesi için kullanılır. |
Firmaya Gönder (Sil) | Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda cari hesap bilgilerinin ilgili firmaya gönderim işleminin silinmesi için kullanılır. |
LOGOCONNECT Hareketleri | Logo Connect uygulamasının kullanılması durumunda sunucu üzerindeki hareketleri listeler. |
Toplu Güncelle | Seçilen cari hesaplara ait bilgileri topluca güncellemek için kullanılır. |
Kredi Kartı Fiş Tahsilatı | İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. |
Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi | İlgili cari hesaba ait tahsil edilmemiş firma kredi kartı işlemlerini listelemek ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. |
Ticari İşlem Grubu Hesap Özeti | İlgili cari hesaba ve ticari işlem grubuna ait borç ve bakiye bilgilerini listelemek için kullanılır. |
Üretim Emirleri | Seçili cari hesaba ait fason üretim emirleri listelenir. |
Ürün Reçetesi | Seçili cari hesaba ait fason reçeteleri listelenir. |
Otomatik Üretim Emri Oluşturma | Seçili olan cari hesaba ait üretim emrini otomatik oluşturmak için kullanılır. Otomatik olarak üretilmek istenen miktar belirtilir, reçete bilgileri alanından, seçili fason cari hesabına ait fason reçeteleri listelenir ve seçim yapılır. “Başlat” düğmesi ile fason emri otomatik olarak oluşur. |
e-Fatura Mükellef Kontrol | Cari hesap kartında girilen vergi kimlik numarasına bakılarak ilgili cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılır. Kontrol sonucu ekrana gelen pencerede "Cari Hesapları Güncelle" seçeneği tıklandığında, ilgili cari hesap kartındaki e-Fatura bilgileri otomatik olarak güncellenir. Buradan yapılan kontrol işlemi tek bir cari hesap kartı içindir. |
Kısayol Oluştur | Cari hesaplar listesine kolay erişimi sağlamak amacıyla kullanılacak kısayolu oluşturmak için kullanılır. |
Kısayol Gönder | Cari hesaplar listesi için oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır. |
Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri
Cari hesap tanım listesinden, seçilen cari hesaba ait sık kullanılan işlemler kaydedilebilir; cari hesap raporlarına ulaşım sağlanabilir. Bu sayede örneğin cari hesaplar listesinde istenen müşteri seçilerek fatura kesilebilir ya da tahsilat işlemi ilgili program bölümüne gitmeye gerek kalmadan kısa sürede kaydedilir.
Cari hesaplar listesinde yer alan işlem seçenekleri ile, cari hesap için; alınan ve verilen sipariş fişi, mal alım, perakende satış ve toptan satış irsaliyesi, mal alım faturası ile perakende ve toptan satış faturası, kasadan tahsilat ve ödeme işlemi, gelen/gönderilen havale ve EFT banka işlemleri, çek/senet giriş ve çıkış işlemleri, cari hesap işlemleri olan alınan/verilen vade farkı ve kredi kartı işlemleri doğrudan cari hesaplar listesinden kaydedilir.
Rapor seçeneği ile cari hesaba ait Borç Takip Raporu kısa zamanda ve seçilen cari hesap için alınır. Sihirbaz seçeneği ile girilmesi gereken bilgileri ile cari hesap kartları kolaylıkla açılır.
Bu işlem seçenekleri şunlardır:
| Alan | Açıklama | |
|---|---|---|
| Sipariş | Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için satınalma ya da satış sipariş bilgilerini kaydetmek için kullanılır. Sipariş fişine seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Siparişi alınacak ya da verilecek malzeme ve sipariş miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesap kartları listesinden kaydedilen sipariş fişi, alınan ya da verilen sipariş fişleri listelerinde yer alır. |
 | İrsaliye | Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için satınalma, perakende satış ve toptan satış sevk bilgilerini içeren irsaliyeleri kaydetmek için kullanılır. İrsaliyeye seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Malzeme ve sevk miktarı ile diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesap kartları listesinden kaydedilen irsaliyeler, alım ve satış irsaliyeleri listelerinde görüntülenir. |
| Fatura | Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesap için satınalma, perakende satış, toptan satış, alınan ve verilen hizmet bilgilerini içeren faturaları kaydetmek için kullanılır. Faturaya seçilen cari hesabın kodu ve açıklaması otomatik gelir. Diğer bilgiler ilgili alanlarda girilir. Cari hesap kartları listesinden kaydedilen faturalar, alım ve satış faturaları listelerinde görüntülenir. |
| Kasa | Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait kasadan yapılan ödeme ve tahsilat işlemleri için kullanılır. |
| Banka | Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait gelen ve gönderilen havale/EFT banka işlemlerini kaydetmek için kullanılır. |
| Çek ve Senet | Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait çek/senet giriş işlemleri ile cari hesaba çıkılacak firmanın kendi çek/senet çıkışları ve ciro işlemleri için kullanılır. |
| Cari Hesap Fişleri | Cari hesaplar listesinden seçilen cari hesaba ait alınan ve verilen vade farkı faturaları ile kredi kartı işlemlerini kaydetmek için kullanılır. |
| Raporlar | Cari hesaplar listesinde seçilen cari hesaba ait borç takip raporu alınır. Rapor için geçerli olacak koşullar filtre seçenekleri ile belirlenir. |
