Cari Hesap Ekstresi Listesi, cari hesaplara ait hareketlerin işlem türleri ile birlikte günlük toplamları ile alındığı rapor seçeneğidir. Cari hesap ekstresinde her cari hesaba ait hareketler ayrı ayrı listelenir. Ekstrenin hangi işlemleri kapsayacak şekilde alınacağı ise filtre satırlarında belirlenir. Ekstrede hareket tutarları yanında yapılan işleme göre son borç ya da alacak bakiye toplamı da yer alır. Cari Hesap Ekstre raporu filtre seçenekleri şunlardır:
Filtre | Değeri |
|---|---|
Cari Hesap Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Unvanı 1-2 | Grup/Aralık |
Cari Hesap Statüsü | Kullanılanlar/Kullanılmayanlar |
C/H Özel Kodu | Grup/Aralık |
C/H Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Ticari İşlem Grubu | Grup/Aralık |
Listeleme | Koda göre/Açıklamaya göre |
Kayıt Türü | Alıcı/Satıcı/Alıcı + Satıcı |
Borç Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Alacak Bakiye Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Risk Toplamı | Başlangıç ve Bitiş |
Fiş Numaraları | Grup/Aralık |
Fatura Detayı | Evet/Hayır |
Bordro Detayı | Evet/Hayır |
Sipariş Detayı | |
Fiş Belge No | Grup/Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Hareket Türü | Malzeme hareketleri/Depozito hareketleri/Hizmet hareketleri |
Fatura Durumu | Gerçek/Öneri |
Faturalar | Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan S. İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/ Müstahsil Makbuzu |
Fiş Durumu | Gerçek/Öneri |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat/Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman Fişi/ Kur Farkı İşlemi/Özel Fiş/Açılış Fişi/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Kredi Kartı Fişi/Kredi Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba) |
Kasa İşlemleri | Gider Pusulası |
Siparişler | Satınalma Siparişleri/Satış Siparişleri |
Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar | Listelenecek/Listelenmeyecek |
Fişler | İptal edilmeyenler/İptal edilenler/Hepsi |
Cari Hesap Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Özel Kodu | Grup/Aralık |
Cari Hesap Fiş Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bakiye Vermeyenler | Listelenecek/Listelenmeyecek |
Sayfa Düzeni | Aynı sayfaya/Ayrı sayfaya |
Rota Kodu | Grup/Aralık |
Ödeme Planı Detayı | Evet/Hayır |
Bakiye Türü | Borç/Alacak/Borç+Alacak |
Devir Çekleri Listelensin | Evet/Hayır |
Dövize Endeksli Çekler | Yerel Para Biriminden/Endeksli Döviz Türünden |
Kredi Kartı Fiş Satırları | Listelenecek/Listelenmeyecek |
Sözleşme No | Grup/Aralık |