Cari Hesap Ekstresi, cari hesaba ait hareketlerin borç, alacak ve bakiye toplamlarının işlem bilgileri ile alındığı seçenektir. Cari hesap kartına ait hareketler işlem türleri ile birlikte günlük toplamlarla cari hesap kartları listesinden alınır. Bunun için önce ilgili cari hesap tanımı daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Ekstre seçilir. Ekstrenin hangi koşullarda alınacağı Cari Hesap Ekstresi Filtreler penceresinde belirlenir.
Cari hesap ekstresi filtre seçenekleri ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:
Filtre | Değeri |
|---|---|
C/H Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fiş Numaraları | Grup/Aralık |
Fatura Detayı | Evet/Hayır |
Bordro Detayı | Evet/Hayır |
Sipariş Detayı | Evet/Hayır |
Fiş Belge No | Grup/Aralık |
Tarih Aralığı | Başlangıç ve Bitiş |
Hareket Türü | Malzeme Hareketleri/Depozito Hareketleri/Hizmet Hareketleri |
Fatura Durumu | Gerçek/Öneri |
Faturalar | SatınalmaFaturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade faturası/ Alınan Hizmet Faturası/Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası/Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu |
Cari Hesap Fişleri | Nakit Tahsilat/Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman İşlemi/Açılış İşlemi/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Kredi kartı Fişi/Kredi Kartı iade Fişi /Firma Kredi Kartı Fişi/Firma Kredi Kartı İade Fişi |
Banka Fişleri | Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası |
Bordrolar | Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari hesaba)/Senet Çıkış (Cari hesaba) |
Kasa İşlemleri | (75) Gider Pusulası |
Siparişler | Satış Siparişleri/ Satınalma Siparişleri |
Fişler | İptal edilmeyenler/İptal edilenler/Hepsi |
Ödemeli Siparişe Bağlı Faturalar | Listelenecek/Listelenmeyecek |
C/H Hareket Özel Kodu | Grup/Aralık |
C/H Fişi Yetki Kodu | Grup/Aralık |
Banka Havale Özel Kodu | Grup/Aralık |
Fatura Özel Kodu | Grup/Aralık |
Bordro Özel Kodu | Grup/Aralık |
Ödeme Planı Detayı | Evet/Hayır |
Devir Çekleri Listelensin | Evet/Hayır |
Dövize Endeksli Çekler | Yerel Para Biriminden/Endeksli Döviz Türünden |
Kredi Kartı Fiş Satırları | Listelenecek/Listelenmeyecek |
Çek/Senet Durumu | Gerçek/Öneri |
| Ortalama Vade Referans Tarihi | Tarih Seçimi |
| Devir Kredi Kartı Fişleri Listelensin | Evet/Hayır |
Ekstrede fatura ve bordro satır bilgilerinin de yer alması isteniyorsa Fatura Detayı ve Bordro Detayı filtre satırlarında Evet seçilir. Cari Hesap Ekstresinin fatura detayı ile alınması durumunda, fatura satırlarında yer alan tüm hareketler, kod, açıklama, miktar ve birim fiyat kolon bilgileri ile ilgili hareket satırının altında ayrı listelenir.
Koşul belirleme işleminden sonra ekstre alındığında verilen tarihler arasındaki cari hareketleri tarih, fiş türü, fiş numarası, cari hesap, borç, alacak ve bakiye toplamları kolon bilgileri ile listelenir. Ekstrenin sonunda ise cari hesap hareketlerine ait toplam bilgileri yer alır.