0.18 - Haziran 2022

Satınalma/Satış sözleşmelerinin miktar ve sözleşme tutarları baz alınarak sözleşmeye bağlı revizyon sözleşmeler oluşturulması sağlanmıştır.

Varlık alım faturalarının "e-Fatura" olarak işlem görmesi sağlanmıştır. "Posta Kutusu" sağ tuş menüsüne eklenen "Varlık Satınalma Faturasına Çevir" işlemi ile gelen faturalar varlık satınalma faturası türünde kaydedilebilecektir. 

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler" altına "Uygulama Yanıtı Otomatik Verilsin" parametresi eklenmiştir. Parametre değeri "Evet" seçildiğinde ticari senaryoya sahip faturaların uygulama yanıtları "e-Fatura Kaydet" işleminde "Kabul" cevabı gönderilecek şekilde otomatik üretilir. "Hayır" seçildiğinde uygulama yanıtları "Posta Kutusu" ekranında "Kabul/Red" işlemleri üzerinden kullanıcı tarafından gönderilmeye devam edecektir.

"Cari Hesap Ekstresi" filtre seçeneklerine "Muhasebe Fişi (Ana Hesap Planı), Muhasebe Fişi (İkinci Hesap Planı), Muhasebe Fişi (Üçüncü Hesap Planı)" eklenmiştir. Bununla birlikte rapor değişkenlerine eklenen "Ana Hesap Planı muhasebe fişi var_yok, İkinci Hesap Planı muhasebe fişi var_yok, Üçüncü Hesap Planı muhasebe fişi var_yok" değişkenleri rapor tasarımında kullanılabilecektir. Filtrenin "Tümü, Olanlar, Olmayanlar" seçenekleri üzerinden yapılan seçime göre kayıtların raporda listelenmesi sağlanacaktır. 

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel" altına "e-Bankacılık Eşleştirmeleri" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek üzerinden, Posta Kutusu'na alınan ekstrelerde kullanılacak banka hesaplarının "İşlem Türü" bazında öndeğeri belirlenebilecektir. "e-Ekstre Kaydet" seçimi ile sisteme alınan ekstre hareketleri öndeğer belirlenen hesaplar dikkate alınarak kaydedilecektir. Öndeğer seçimi yapılmamış ise alınan ekstredeki hesap bilgileri ile sistemde eşleşen ilk banka hesabı kullanılacaktır.

"Vergi Mükellefine Düzenlenecek Günlük Kağıt Fatura Tutar Limiti" ve "Vergi Mükellefi Haricine Düzenlenecek Günlük Kağıt Fatura Tutar Limiti" parametrelerinde belirtilen tutar limitini aşan alım faturalarının "Elektronik Belge" seçeneği işaretlenmeden onaylanması engellenmiştir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satınalma Yönetimi" altında bulunan "Malzeme - Onaylı Tedarikçi Kontrolü" parametresinin işlem tipi bazında çalışması sağlanmıştır. Parametre değeri "Evet" seçili olduğunda hangi işlemler üzerinde kontrol yapılacağını belirleyecek "Malzeme-Onaylı Tedarikçi Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresi eklenmiştir.

Tevkifat limiti kontrolünün fatura bazında yönetilmesi sağlanmıştır. Fatura tutarı tevkifat limiti altında kalsa bile, faturaya eklenen "Limit kontrolü yapılmasın" alanı işaretlendiğinde tevkifatlı malzeme/hizmet satırlarında tevkifat hesaplanacaktır.

Hakediş kayıtlarının F9 menü seçeneğine "Sarf Fişi Oluştur" işlemi eklenmiştir. Hakedişe ait hizmet faturası var ise işlem kullanılabilecektir. Hakedişin "Yeşil Defter" tabında bulunan türü varlık, malzeme yada malzeme takımı olan satırların sarf fişi bu işlem üzerinden otomatik oluşturulabilecektir.

Organizasyonel birim kartına "Logo&Kaşe" tabı eklenmiştir. İşletmenin logo, imza, kaşe gibi görselleri bu tab üzerinden eklenebilir. Eklenen görseller e-Fatura/e-Arşiv Fatura standart tasarımlarına yansıyacaktır. Standart tasarımlara görsellerin eklenmesi için ayrıca bir çalışma yapılmasına ihtiyaç olmayacaktır.

e-Defter "Berat Oluştur" işlemi sırasında, defter raporu dosyasında schematron kontrolü yapılması sağlanmıştır.

e-Dönüşüm modülü üzerinden erişilen "e-Fatura" ve "e-İrsaliye" posta kutusu ekranlarında "Cari Hesap Unvanı" ve "Cari Hesap Vergi/TC No" bilgisine göre  sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

e-Defter Kontrol Raporu gibi e-Defter ile ilgili raporların hazırlanabilmesi için e-Defter geçiş tarihi bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgi boş olduğunda raporlar oluşmamaktadır. Raporlarda ve e-Defter işlemlerinde karşılaşılan bu durumun önüne geçebilmek için e-Defter kullanıcısı org birimlerde "e-Defter Geçiş Tarihi" alanı zorunlu hale getirilmiştir.

Zamanlanmış görev formuna eklenen "e-Fatura ve Uygulama Yanıtı Al" batch işlemi üzerinden, belirlenen periyota bağlı olarak "e-Fatura/Posta Kutusu/e-Fatura.UY Al" işleminin sistem tarafından tetiklenmesi sağlanmıştır.

Excel üzerinden içeri veri aktarımında kullanılacak şablona erişilebilmesi için "Excel Şablonu Oluştur" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile alınacak şablonda belirtilen açıklama bilgileri sayesinde kullanılacak alanlar kolaylıkla belirlenebilecek ve aktarım şablonu hazırlanabilecektir.

Serbest durumdaki varlıklar talep fişi üzerinden karşılandığında, talep fişi organizasyonel biriminden bağımsız olarak varlık organizasyonel birimi ile tahsis fişinin oluşması sağlanmıştır.

Sözleşmenin "Malzeme/Hizmet" satırlarına, "Hakediş Hesaplama Türü" kolonu eklenmiştir. "Hesaplama Türü" kolonunda "Miktar" ve "Tutar" seçilebilecektir. Mevcut yapıda hakedişler "Miktar" üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplama Türü "Tutar" seçildiğinde, hakedişlerin "Yeşil Defter" tabında "Bu Hakediş Tutarı" alanına girilen değere bağlı olarak hakediş hesaplatılabilecek ve hakediş faturası oluşturulabilecektir. "Yeşil Defter" de girilen tutara göre sözleşme üzerinden "Kalan Hakediş Tutarı" ve "Kalan Hakediş Miktarı" takibi yapılabilecektir. 

"Satınalma Dosyaları" F9 menü seçeneklerine "Kaydı Kilitle" özelliği eklenmiştir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış-Satınalma Yönetimi/Muhasebe fişlerine gelecek satır açıklamaları-Fatura" ve "Muhasebe fişlerine gelecek genel açıklama-Fatura" parametrelerine "Belge Tarihi" seçeneği eklenmiştir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Onaylama/Satır Birleştirme Kriterleri" parametresine "Karşı Muhasebe Hesabı" seçeneği eklenmiştir.

• "Karşı Muhasebe Hesabı" seçeneği işaretli ise; karşı hesabı farklı olan muhasebe fişi satırları onaylama işleminde birleştirilmeyecektir.
• "Karşı Muhasebe Hesabı" seçeneği işaretli değil ise; karşı hesabın aynı olması koşulu aranmadan muhasebe fişlerinde onaylama işleminde satır birleştirmesi yapılacaktır.

"Satış Fiyat Listeleri-Satınalma Fiyat Listeleri/Bağlı Kayıtlar" seçeneklerine "Doküman Kataloğu" eklenmiştir. Fiyat listeleri ile ilişkili dokümanlar bu seçenek üzerinden takip edilebilecektir.

Bağlı irsaliyesi "e-İrsaliye" olan fatura iptal durumuna alınırken irsaliyesinin GİB'e gönderim durumunu kontrol eden yapı kurulmuştur. e-İrsaliye GİB'e gönderilmiş ise faturası iptal edilse bile irsaliyesi "İptal" durumuna alınamayacak ve irsaliye yeniden faturalanabilecektir.

"Bütçe Yönetimi/Hesaplama ve Kontrol Kriterleri" fiş türlerine "Satınalma Dosyası" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile satınalma dosyalarına özel bütçe kriteri tanımlanabilecek ve dosyaların bütçe ile bağlantısı sağlanabilecektir.

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Malzeme Yönetimi/Parametreler/Diğer" başlığı altına eklenen "Ambar Toplamları Ambar Listesi: Tüm Ambarlar/Yetkili Ambarlar" seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek üzerinden, kullanıcının yetkili olduğu ambarların veya kuruma ait tüm ambarların bilgilerine erişimi parametreye bağlı olarak yönetilebilecektir.

01.04.2022 tarihli duyuruya istinaden Kurumlar Beyannamesi'nde versiyon güncellemesi yapılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığının yayınlamış olduğu kod listesine göre, 10/10 oranında tevkifat uygulanan faturalarda 800'lü tam tevkifat kodlarının kullanılabilmesi sağlanmıştır. Yayınlanan listeye bağlı olarak "KDV Muafiyet Kod Listesi" de güncellenmiştir.