Firma Kredi Kartı İşlemleri

Satınalma işlemlerinde ödemelerde firmaya ait kredi kartları kullanılabilir. Firma kredi kartlarının banka ödeme işlemleri kaydedilmekte ve izlenmektedir.

Firmanın satınalma işlemlerinde kullanacağı kredi kartlarına ait bilgiler, Banka program bölümünde Banka ve Hesaplar seçeneği ile kaydedilir. Bankalar listesinde ilgili Banka tanımı üzerinden Hesaplar seçeneğine tıklanır. Hesap türü Kredi Kartı Hesabı seçilerek kaydedilir.

Firma Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kartı Hesabı türündeki banka hesap kartının içinde, (F9) sağ tuş menüsünde Firma Kredi Kartı Bilgileri seçeneği ile kredi kartına ait ödeme işlemlerinde dikkate alınacak bilgiler kaydedilir. 

Bu bilgiler şunlardır:

• Hesap Kesim Tarihi
• Son Ödeme Tarihi
• Kart Limiti
• Kart Numarası

Hesap Kesim Tarihi: Bu alan 2 bölümden oluşur;

• ilk bölüm hesap kesim tarihinin hesaplanmasında kullanılacak formül bölümüdür. Her Ayın x. günü şeklinde bir tanım yapılır.
• İkinci Bölümde 1. bölümde belirlenen sayısal değere göre hesaplama yapılır. Örneğin 1. bölümde x= 10 ise ; “Her ayın 10. günü” , ikinci bölümde hesaplanacak değer o ayın 10. günü olacaktır. Örneğin Ocak 2010 için hesaplanacak değer 10.01.2010 olacaktır. İçinde bulunulan ay şubat ise 10.02.2010 olacaktır.

Hesaplanan tarih Cumartesi ve Pazar günlerine geliyorsa, takip eden ilk iş günü tarihi alana aktarılır.

Son Ödeme Tarihi: Bu alan da 2 bölümden oluşur. İlk bölüm son ödeme tarihinin hesaplanmasında kullanılacak formül bölümüdür. Hesap kesiminden x gün sonra şeklinde bir tanım yapılmalıdır.

İkinci bölümde 1. bölümde belirlenen sayısal değere göre hesaplama yapılır. Örneğin 1. bölümde x= 10 ise ; “Hesap kesiminden 10 gün sonra” , ikinci bölümde hesaplanacak değer; Hesap kesim tarihi+ 10 olacaktır. Yukarıdaki örnek dikkate alınacak olursa 20.01.2010 olacaktır.

Hesaplanan tarih Cumartesi ve Pazar günlerine geliyorsa, takip eden ilk iş günü tarihi alana aktarılır.

Satınalma işlemlerinde ödeme planının vadesinin hesaplanabilmesi için, geri ödeme planı dikkate alınır. Vade tarihi hesabında, geri ödeme planında tanımlanan formül geçerli olacaktır.

 

Firma Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı

Satınalma işlemlerinde ödemelerin firma kredi kartı ile yapılacağı sipariş/irsaliye ve fatura detay pencerelerinde yer aşan Ödeme tipi alanında ve ödeme işlemleri seçeneği ile belirtilir. Sipariş fişi, irsaliye ve faturanın ait olduğu cari hesaba ya da fiş satırında yer alan malzemeye bağlanan ödeme planında ödemelerin kredi kartı ile yapılacağının belirtilmesi durumunda bu bilgi ilgili fişe otomatik aktarılır.

Ödemelerin doğrudan sipariş ve fatura üzerinden ödeme işlemleri seçeneği ile girilmesi durumunda ödemenin kredi kartı ile yapılacağı ödeme tipi alanında ve fiş detay penceresinde belirtilir. Siparişte kredi kartı kullanımı siparişin sadece ön ödemeli olması durumda geçerlidir. Satınalma sipariş/irsaliye ve faturasının kaydı sırasında cari hesap “Firma Kredi Kartı Fişi” otomatik oluşur.

Satınalma işlemlerinde firma kredi kartı ile yapılan işlemler doğrudan da girilebilir. Bunun için Cari hesap fiş türlerinden Firma Kredi Kartı fişi kullanılır.

 

Firma Kredi Kartı Fişleri

Firma kredi kartı ile yapılan işlemlere ait bilgileri kaydetmek için cari hesap fişleri listesinde fiş türleri alanında Kredi kartı fişi seçilir ve “Ekle” seçeneği tıklandığında açılan pencereden ödeme bilgileri kaydedilir.

Kredi kartı fişinin üst bölümünde yer alan alanlardan fiş geneline ait bilgiler kaydedilir.

•   Fiş numarası
•   Tarih
•   Saat
•   Özel Kod
•   Yetki Kodu
•   Proje Kodu
•   İşyeri
•   Bölüm
•   Pos Terminal Numarası (Skonsol2 üzerinden girilen POS numarası alana gelir)

Cari Hesap Bilgileri

Cari Hesap Kodu / Unvanı: İşlemin ait olduğu cari hesabı belirtir. Kayıtlı cari hesap kartları listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.

Ticari İşlem Grubu: İşlem için geçerli olacak ticari işlem grubunu belirtir. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır.

Grup Şirket Hareketi: Mali konsolidasyon özelliğinin kullanılması durumunda işlemin grup şirketi hareketi olduğunu belirtmek için kullanılır.

Banka Hesap Bilgileri

Banka Kodu: Kredi kartının ait olduğu bankanın kodudur.

Banka Adı: Kredi kartının ait olduğu banka adıdır.

Fiş satırlarında kredi kartı ile yapılan ödeme bilgileri aşağıdaki alanlardan kaydedilir.

• Banka Hesap Kodu (aynı fiş üzerinden farklı bankalara ait işlem kaydı söz konusu ise)
• Banka Hesap Adı
• Tutar
• Hareket Özel Kodu
• Açıklama
• Ödeme Planı
• Makbuz Numarası
• Kredi Kartı Numarası
• Batch No (SKonsol2 üzerinden girilir)
• Onay No (SKonsol2 üzerinden girilir)

 

Firma Kredi Kartı İade Fişleri

Firma kredi kartı kullanılarak yapılan satınalma işlemlerinde olabilecek iadelerde, firma kredi kartına ait iade bilgileri için Firma Kredi Kartı İade Fişi kullanılır. Firma kredi kartı iade fişi cari hesap fiş türleri arasında yer alır. İade hareketine ait bilgiler, Cari Hesap Fişleri Listesi’nde fiş türü alanında Firma Kredi Kartı İade fişi seçilerek kaydedilir.

Firma Kredi Kartı Fiş Ödemeleri

Ödemesi kredi kartıyla yapılan satınalma işlemleri sonucu oluşan kredi kartına ait sliplerinin ödeme bilgileri Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi seçeneği ile kaydedilir. Cari Hesap Fişleri Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. 

Ödeme işlemlerinin kaydedildiği kredi kartı sihirbazı penceresi 2 bölümden oluşmaktadır.

Kredi Kartı Hareketleri bölümünde kredi kartı ile yapılan işlemler aşağıdaki bilgilerle listelenir.

• Banka Hesap Kodu
  • Banka Hesap Adı
  • Kredi Kartı Fiş Tarihi ve Numarası
  • Cari Hesap Kodu ve Unvanı
  • Açıklama
  • Döviz Türü
  • Tutar
  • Vade
  • Fiş Toplamı

Bu hareketlerden kapatılacak olanlar Ekle seçeneği ile kapatılacaklar alanına aktarılır. Filtreler seçeneği ile ödemesi yapılacak hareketler için gereken koşulları belirlemek ve toplu olarak gerçekleştirmek mümkündür.

Kredi kartı fişleri tahsilatı filtre seçenekleri şunlardır:

Kredi kartı fişinin birden fazla faturayı kapatması durumunda toplam miktar, kredi kartı hareketleri bölümünde fiş toplamı kolonunda izlenir.