Muhasebeleştirme İşlemi

Muhasebeleştirme işlemi, Mali Müşavir 3 programının GO 3 ile bağlantılı çalışması durumunda müşavirin mükellefine kestiği fatura ya da serbest makbuzları ile kira işlemlerinin muhasebeleştirildiği program bölümüdür. Muhasebe işleminde geçerli olacak koşullar Muhasebeleştirme İşlemi filtre satırlarında belirlenir. Muhasebeleştirme işlemi filtre seçenekleri şunlardır:

Tarih Aralığı: Bu filtre satırında hangi tarihler arasındaki işlemlerin muhasebeleştirileceği belirlenir. Başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilerek filtreleme yapılır.

Fiş Numarası: Muhasebeleştirilecek işlemler fiş numarasına göre de seçilir. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirli bir grup işlemin ya da belirli aralıktaki işlemlerin muhasebeleştirme işleminde dikkate alınması sağlanır.

Fiş Türü: Muhasebeleştirilecek işlemlerin fiş türüne göre belirlendiği filtre satırıdır. Fatura, serbest meslek makbuzu ve kira seçeneklerini içerir. Programda öndeğer olarak tüm fiş türleri seçilidir. İşareti kaldırmak ya da fiş türünü seçmek için ara tuşu ya da fare kullanılır.

Muhasebeleştirme Kontrolü: Muhasebeleştirme yapılırken oluşan mahsup fişlerinin tek tek ekrana gelmesi ve kontrol edildikten sonra kaydedilmesi istenirse bu filtre satırında Evet seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Bu durumda oluşturulan her mahsup fişi ekrana gelir. İncelendikten sonra kaydedilir.

Hayır seçeneği işaretlenirse, muhasebeleştirme sonucunda oluşan fişler doğrudan ilgili bölümlerde işaretlenir ve muhasebeleştirme dosyasına yazılır.

Satır Birleştirme: Muhasebeleştirilen fişlerde muhasebe bağlantı kodu aynı olan satırların ne şekilde muhasebeleştirileceği Satır birleştirme filtre satırında belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminde aynı fiş içinde aynı muhasebe hesap kodları altında izlenecek satırlar birleştirilecek muhasebeleştirilir.

Muhasebeleştirme İşareti: Muhasebeleştirme işlemi ile muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi ve aynı tarihlere ait yeni bir muhasebeleştirme işleminin yapılması durumunda dikkate alınmaması bu filtre satırında yapılacak seçimle sağlanır. Filtre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.

Programda öndeğer olarak Evet seçilidir. Muhasebeye aktarılan işlemlerin işaretlenmesi istenmiyorsa, Hayır seçimi yapılır. Bu durumda muhasebeleştirme yapılan işlemler işaretlenmez.

Açıklama: Muhasebeleştirme sonucu oluşacak mahsup fişi genel açıklamasıdır. Açılan pencereden fiş için geçerli olacak açıklama bilgisi girilir.

Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Tamam düğmesi tıklanır ve muhasebeleştirme işlemi başlatılır. MM3'te yapılan işlemler GO 3 programında belirtilen muhasebe kodları dikkate alınarak muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirme işlemi sonunda Muhasebeleştirme raporu ekrana gelir.

Muhasebeleştirme işlemi sırasında hata oluşması durumunda rapor üzerinden hatalı işleme ulaşmak ve ilgili muhasebe hesap kodlarını kaydetmek mümkündür.